部门预算和公经费预算

2017年部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

新民市文学艺术界联合预算

（2017年）

第一部分新民市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分新民市文学艺术界联合会2017年部门预算公开表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、国有资本经营预算收入支出表

第三部分新民市文学艺术界联合会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分新民市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

新民市文学艺术界联合会主要负责对全市文学与艺术的指导和协调工作。

二、部门预算单位构成

纳入新民市文学艺术界联合会2017年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1.新民市文学联合会本级

第二部分新民市文学艺术界联合会部门预算公开表

部门收入支出预算总表

公开01表部门名称：新民市文联单位：万元(保留两位小数)

部门收入预算表

公开02表

部门名

新民市文

单位：万元(保留两位小数)

部门支出预算表

公开03

表新民市文

单位：万元(保留两位小数)

部门名称：

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门名称：新民市

单位：万元(保留两位小

数)

一般公共预算支出预算表

公开05表部门名称：新民市文联单位:万元(保留两位小数)

一般公共预算基本支出预算表

公开06表

单位:万元(保留两位小数)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开07表部门名称：新民市文联单位：万元(保留两位小数)

政府性基金预算收入支出预算表

公开

08表部门名

新民市文联单位：万元(保留两位小数)

注：新民市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算收入支出表

公开09表

单位：万元

注：新民市文联没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分新民市文学艺术界联合会2017年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计52.60万元，包括：

1.财政拨款收入5

2.60万元，其中：公共预算财政拨款收入52.60万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计52.60万元，包括：

1.基本支出5

2.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出38.28万元，对个人和家庭的补助支出12.72万元，商品和服务支出1.60万元。

2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出预算反映新民市文学联合会2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和

结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出52.60万元，其中：基本支出52.60万元，项目支出0万元。同上年比减6.9万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出52.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，文化体育与传媒47.17万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出2.22万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出3.21万元，其他支出…万元。

1. 一般公共服务支出47.17万元，包括：

（1）行政运行…万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。

（6）事业运行…万元，主要是…等支出。

（7）其他XX事务支出…万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出…万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出2.22万元，包括：

（1）行政单位医疗文化体育与传媒2.22万元，主要是用于在职职工及退休人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出3.21万元，包括：

住房公积金3.21万元，主要是用于在职职工的住房公积金等支出。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.05万元，主要用于下乡与艺术家餐费等，2017年公务接待累计10批次，25人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量…辆。

与2016年比增（减）变化及原因： 2017年同2016年比三公经费减少0万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严

格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、部门预算公开其他事项

1.机关运行经费支出情况。

2017年文联机关运行经费预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（减少） %，保证机关正常公务运行。

2.政府采购支出情况。

2017年政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况。

文联有房屋建筑面积0平方米；共有车辆 0辆，均为一般公务用车。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定

上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门年度经费预算报告

部门年度经费预算报告保密办：为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好20XX年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制20XX年保密办费用预算，现将费用预算说明如下： 20XX年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等） 2、保密管理经费：（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）；（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。（3）保密业务咨询费：20XX0元。（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、

打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。保密办费用预算合计：55500元专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。 [篇2] 为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制作此预算说明。一、业务开发费和招待费用支出范围（一）出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务开发费和招待费用全年预算合计全年业务支出费用约35000——420XX之间。注：以上为公司在目前规模下的业务发展开发费用，将

部门日常公用经费预算分配明细表

年度部门日常公用经费预算分配明细表

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2

2009年度部门日常公用经费预算分配明细表序号部门名称经费分配项目金额负责人 1 党办、校办公务费13.69 万元[电话费2.41（含校领导办公电话费 0.8），交通费0.1，办公费3，邮寄费6.6（不含招生及国际邮寄费），差旅费1.58]。业务费8.36万元〔信息费2，培训费2，邮件专用摩托车运行经费1，密码工作岗位津贴0.36,维护密码机2万，档案协会年费1万〕。专项经费7万元（校友会秘书处2,制作宣传纪念品5）。 29.05 林志华 2 外事办、港澳台办公务费2.8万元（电话费0.2，交通费0.1，办公费0.3，差旅费0.4，外办国际邮资费1.5，国际通信费0.3）。业务费45.54万元（聘外籍教师费用28.39，外事接待等费用8，港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费 0.55,外事专员培训费0.5万，管理人员费用及值班电话费 2.3万，招生业务费0.8万）。专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5，北欧等国学术交流专款3。)。 56.34 叶玲 3 组织部、统战部公务费3.21万元（电话费0.53，交通费0.1，办公费0.33 ，差旅费2.25）。业务费18.16万元[党校培训经费8，干部培训费3，统苏义和

战经费7.16(含民主党派主委工作补贴0.5，党外干部培训费1，党外人士慰问及座谈会1.46)]。专项经费27万元（党代会经费2，两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15，学习实践科学发展观教育活动10）。 48.37 孙本玲 4 离退休工作处公务费3.76万元（电话费0.68，交通费0.1，办公费0.33，差旅费2.25，离休支部用车费0.4。）。业务费70.71万元[离休25.38(含上年结余转入12.16)，退休39.83(含上年结余转入12.2），5.12等人员补差5.5)。专项经费25万元（修建离退休人员活动场所25）。 99.47 崔霖 5 人事处公务费4.69万元（电话费0.91，交通费0.15，办公费 1.6，差旅费 2.03）。业务经费93万元（职改经费3，全校师资培养、人才招聘及职工教育经费88，年终特困补助费2）。 97.69 池志伟 6 财务处公务费4.9万元（电话费1.14，交通费0.15，办公费1.1，差旅费2.51）。业务费7万元（印制财务账目、报表、凭证等费用6，财务设备设施维护1）。 11.9 黄建设 7 宣传部公务费2.27万元（电话费0.7，交通费0.1，办公费0.45，差旅费1.02）。业务费17.53万元(订阅全校报刊杂志7.53，宣传业务费用5，校报专刊5)。 19.8 李治中

部门活动经费申请报告

部门活动经费申请报告为了部门内部员工处理好日常业务工作的同时，加强部门内部沟通与舒解工作压力，及提高工作效率，以便各项业务工作更好顺利开展，最终形成团队文化执行力，认同公司的内在文化驱动力，公司现决定设立部门活动经费，具体使用方案如下：一、部门经费使用范围： 1、部门员工的互动及沟通； 2、部门业绩达成的士气鼓舞； 3、部门员工的户外活动；二、部门经费使用内容： 1.出游、聚餐、卡拉OK、知识竞赛、小礼品等活动 2.组织部门间联谊活动；三、费用额度：方案一：每岗100元/人/季度（如财务部6人，每季度部门活动经费100元*6人=600元）；年费用预算：400人×100元×4季度=160,000 方案二：非生产性岗位 100元/人/季度；生产性岗位 50元/人/季度；年费用预算：（100×100+300×50）×4=25,000元方案三：非生产性岗位 100元/人/季度；年费用预算：100×100×4=40,000元四、发放周期：每季度第三个月发放；五、部门经费使用管理规定： 1、部门经费只限于部门员工活动使用，不得以现金形式发放，由部门经理负责直接管理，承担直接责任； 2、当季度不用作为弃权处理； 3、部门活动前，先填写“借款申请单”到财务预支活动经费，活动后用发票报销。部门经费使用如存在弄虚作假，一经核实将取消该部门当季度部门经费的报销。

4、费用以活动当月部门人员为准，当次因故不能参加活动者属于自动弃权，活动后不得索取补偿。六、部门经费使用表格： 1、《部门经费明细汇总表》经手人签名：部门经理签名： 2、《部门经费月度费用汇总表》制定人/日期：批准人/日期：

企业研究开发项目费用预算表

年企业研究开发项目费用预算表填表日期：年月日金额单位：元企业负责人：财务负责人：部门负责人：填表人：

企业研发费用预算方法一、人工费用从事研究开发活动人员（也称研发人员）全年工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容在文件中没有明确界定。在实际操作中，企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支：为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。二、直接投入企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。三、折旧费用与长期待摊费用包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。四、设计费用为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。五、装备调试费主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容，重点是区分两项内容：即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的调试费不能计入；凡是研发活动过程中发生的上述费用就可以直接归入。

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规范部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政内部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。一、2009年部门预算录入表（共5张）（一）单位基础信息录入表本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。 1、人员基本情况人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。实有人数。在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。财政拨款人数。分类填列。在职领导干部数。

离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。机动车辆情况。分编制数和实有数。电话。主要办公设备。按表中分类填列。本表录入完毕，保存、审核。（二）收入项目数据录入表本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般

活动经费预算表-供参考

XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）

营销大赛经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用（二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用（三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用（四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用（五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用（六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金（七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做

到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一人员费用明细表附表二差旅费明细表附表三礼品，奖品明细表

2018年度部门预算

目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表

一、部门基本情况（一）部门主要职责 1．负责商贸系统历史遗留问题。 2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。 3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。 4．承办市委、市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。（四）车辆构成情况本单位无公务用车。二、收入预算说明 2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。三、支出预算说明

2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。（三）主要项目： 1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。 2．安全生产信访稳定慰问费30万。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。（二）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %；（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2.2016年度部门决算报表编制说明

2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 1 / 89

（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。

公司部门费用预算管理.doc

公司部门费用预算管理公司部门费用预算管理是在历史数据和部门管理活动计划的基础上，以货币形式预测未来的费用支出，并以此对未来开展活动时产生的相应费用进行有效的预计、控制、协调与管理。加强对各职能部门费用预算的管理，确保控股公司年度经营计划顺利完成，特制定本规定。 1.1通过部门费用预算的编制，使各职能部门及上级管理者可以预测未来开展管理活动时产生的各项费用：经过核定，汇总，预测年度总公司的管理费用将达到的规模。 1.2部门费用的编制、核定过程有利于公司资源（费用支出也是资源占用的一种形式）的合理分配。 1.3 部门费用预算是控制、调整年度管理费用支出的依据。 2 范围本制度适用于“xx投资管理（北京）有限公司”参与预算管理的所有职能部门。 3职责 3.1 财务部负责汇总各职能部门上报的年度预算数据。 3.2 各职能部门负责确定本部门20xx年度有可能预计产生的费用支出，根据下年度工作计划同比上年度总费用支出，制定20xx年年度预算。 3.3 各职能部门以季度为单位，编制20xx年每个季度的费用预算表。 4 内容与要求 4.1 公司预算内管理费用分为部门可控费用和部门不可控但归口管理的费用两类。 4.1.1 部门可控包括差旅费、公务出租车费、邮电公杂费、书报资料费、部门专业会议费、业务招待费、招聘费（仅限人力资源部）印刷费，通讯费用，公司宣传费（仅限宣传部）、办公用品费、车辆综合管理费（仅限行政管理部）、除车辆外的其他资产修理费、公司礼品费、软件购置费、信息费/协会费、政府关系费。经批准因公出国的相关费用，计入各职能部门可控费用中核算。 4.1.2 部门不可控但归口管理的费用包括由行政管理部归口管理的：办公电话费；由

工作经费预算报告

工作经费预算报告为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制2015年保密办费用预算，现将费用预算说明如下： 2015年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等） 2、保密管理经费：（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）；（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。（3）保密业务咨询费：20000元。（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000

元（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。保密办费用预算合计：55500元专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。工作经费预算报告 [篇2] 工作经费预算报告范文篇一：保密办：为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xx-xx年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制xx-xx年保密办费用预算，现将费用预算说明如下： xx-xx年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费：5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费： (1) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元(含印制保密

2017年度部门预算报表情况说明

2017年度部门预算报表情况说明第一部分概况一、部门主要职责、机构设置情况（一）部门主要职责：长治县委老干部局为全额拨款行政单位，正科级建制，是县委主管离退休干部的职能部门，由县委组织部管理。主要职责是负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党建工作；负责指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健等工作。（二）机构设置：截止目前，下设一个综合办公室，核定行政编制5人，实有5人。下属单位两个：长治县老干部活动中心，为全额拨款事业单位，核定编制4人，实有4人。长治县驻市老干部活动中心，为自收自支事业单位，核定编制人员12人，实有10人。二、部门预算单位构成（预算报表含哪些下属单位）长治县委老干部局属一级独立预决算部门，决算报表中含下属单位两个，分别是长治县老干部活动中心、长治县驻市老干部活动中心。第二部分 2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分 2018年度部门预算报表分析 1、预算收支增减变化情况说明；2018年预算9431545.71元,2017年预算6366325.12元，，2018年比2017年增加3065220.59元，主要是增加了退休干部体检经费2280000元，老干部数量增加了报纸款、慰问经费等。 2、机关运行经费执行情况说明;机关经费运行良好，2018年预算45000元，2017年预算32000元，日常公用经费预算比上年增加13000元，老干部局调入刘伟华，人头经费由4000元调整为5000元。 3、三公经费增减变化原因：2017年度“三公”经费预算36000元，其中：因公出国0元，与上年相同，公务用车购置及运行维护费36000元，公务用车购置费0元，与上年比较相同，公务用车运行维护费36000元，汽车保有量2辆，与上年比较，无变动；公务接待费0元，与上年相同。 4、政府采购执行情况的说明：政府采购按照年初预算重阳节慰问品35万元、春节慰问品55万元、电脑购置、?黎都老年?印刷等共计1005200元纳入采购预算。第四部分名词解释对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释： 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

市场部人员架构及部门费用预算

市场部人员架构及部门费用预算 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

三一重工新员工的培训计划方案一、新员工职业辅导目的为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，建立新员工对公司的认同感，鼓励新员工士气让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法二、新员工职业辅导流程三、新员工职业辅导内容 1．就职前准备工作（人力资源部、用人部门负责）到职前：计划安排新员工见面会、准备欢迎致辞（人力资源部培训经理负责）准备新员工须知培训的资料和实施计划（人力资源部培训经理负责）让本部门其他员工知道新员工的到来

准备好新员工办公场所、办公用品、申请办公电脑等办公设备、开通网络、设置内部邮箱准备好给新员工培训的部门内训资料为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师准备好布置给新员工的第一项工作任务与人力资源部确认新员工到职时间 2．岗位培训（部门主管负责）到职后第一天：到前台登记简要个人信息，填写《新员工简要信息登记表》（前台负责）到人力资源部报到手续（人力资源部人事经理负责）进行新员工须知培训（人力资源部培训经理负责）新员工凭人力资源部开具的介绍信到部门报到部门主管代表（组织）全体部门员工欢迎新员工到来介绍新员工认识本部门员工，参观公司办公区分配办公工位（配置必要办公用品、办公设备等，须新员工签字确认）部门结构与职能介绍、部门内的特殊规定新员工工作描述、职责要求、相关工作流程及协作岗位说明

部门经费预算报告

部门经费预算报告在生活中，报告的使用成为日常生活的常态，报告成为了一种新兴产业。其实写报告并没有想象中那么难，以下是精心整理的部门经费预算报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。部门经费预算报告1为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制作此预算说明。一、业务开发费和招待费用支出范围（一）出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务开发费和招待费用全年预算合计全年业务支出费用约35000——42019之间。注：以上为公司在目前规模下的`业务发展开发费用，将来会按照规模的不断扩大，来增加适当的比例，正常业务支出费用比例为企业全年业务回款总额的千分之五。业务部部门经费预算报告2

一、单位基本情况 (一)职能职责 1.负责贯彻执行国家有关城乡建设管理和园林绿化、民防等方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订城乡建设管理和城镇园林绿化、民防发展战略及中长期发展规划和年度计划并监督实施。 2.负责城市建设配套费、垃圾处置费、污水处理费、民防易地建设费等费用的征收和管理；会同县财政部门筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划,监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用，负责城市基础设施项目的概预算和工程造价的监督管理。 3.负责工程勘察、建筑设计市场的行业管理。监督管理建设工程勘察、建筑设计从业资质和资格；负责工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的综合开发利用；指导监督城镇雕塑建设。 4.负责监督管理建筑市场。管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；负责工程造价、资质认证、技术标准管理；指导和管理建设岗位培训和人才培训。 5.监督管理建设工程招标投标活动；负责监管建设工程招标代理机构、建设工程合同和建设工程交易市场；管理建设工程评标专家库。 6.指导监管城建档案管理工作；负责推进建筑节能和城乡建设科技进步；负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；

工会活动经费预算方案正式版

Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.工会活动经费预算方案正式版

工会活动经费预算方案正式版下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会

经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。二、代征工会经费范围根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单

2019年部门预算表

第二部分2019年部门预算表 B2-1表收支总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67 九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75 四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 B2-2 表收入总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计 935.7 5 935.75 208 社会保障和就业支出105.6105.67

部门预算经费申请报告

部门预算经费申请报告卫生局：财政局：基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“20XX年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加20XX年度财政经费预算，报告如下：一、基本情况全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20XX余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。 20XX年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。 20XX年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付

268988元，其中工资福利支出（含村卫生站7200元）20XX56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。二、实际运行情况 1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。 2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（20XX 年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20XX年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸

部门年度预算编制说明(doc 8页)

更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料

其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。财政拨款人数。分类填列。在职领导干部数。离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。机动车辆情况。分编制数和实有数。电话。主要办公设备。按表中分类填列。本表录入完毕，保存、审核。（二）收入项目数据录入表本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项

收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般情况下预算单位不予填报。经营收入与支出项目表中的事业单位经营支出对应。软件使用：通过点击鼠标右键—选择“新增\\修改项目”—选择项目列表中的具体项目—新增—确定。本表录入完毕，保存、审核。（三）支出项目数据录入表本表反映单位预算年度内全部支出情况表。基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和定额公用支出。工资福利支出反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬等。（注：工资及津补贴、离退休费在“表一”中反映的是一个月总数，而在支出项目录入表中反映的是全年的总数。）增发一个月工资反映单位年终一次性奖金，即十三个月工资。基本支出对应的功能科目选择：（对照软件中的功能科目表） ①行政单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“行政运行”项级科目，事业单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“事业运行”项级科目。