红枣酒可行性研究报告

红枣酒可行性研究报告

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目录

第一章项目概况 (5)

1.1项目概述 (5)

1.1.1项目名称 (5)

1.1.2项目承办单位 (5)

1.1.3建设地址 (5)

1.2项目承办单位概况 (5)

1.3可行性研究报告的编制依据 (5)

1.4建设规模及内容 (6)

1.5项目总投资及资金筹措 (6)

1.6主要经济技术指标表 (6)

第二章建设条件及厂址选择 (8)

2.1主要建设条件 (8)

2.1.1建设地址 (8)

2.1.2基本情况 (8)

2.1.3自然地理 (8)

2.1.4社会经济 (9)

2.1.5抗震条件 (11)

2.1.6交通条件及外部协作条件 (11)

2.2环境保护 (12)

第三章产品需求分析和建设的必要性 (13)

3.1产品市场需求分析 (13)

3.1.1酒市场需求分析 (13)

3.1.2 饮料市场需求分析 (14)

3.2项目建设的必要性分析 (16)

3.2.1 解决大枣销售难问题 (16)

3.2.2 摆脱公司阻隔 (16)

第四章建设的主要内容和目标 (17)

4.1建设规模及内容 (17)

4.2设备选型及明细 (17)

4.3产品类型及规模 (18)

4.4生产目标 (19)

第五章总图运输与公用辅助工程 (20)

5.1总图布置 (20)

5.1.1总平面布置 (20)

5.1.2竖向布置 (22)

5.2工厂运输 (22)

5.2.1厂区运输设计的要求 (22)

5.2.2道路布置要求 (23)

5.2.3厂内运输 (23)

5.3公用辅助工程 (23)

5.3.1给排水 (23)

5.3.2供配电系统 (24)

5.3.3通讯设施 (25)

5.3.4厂区绿化 (25)

第六章人员培训及技术来源 (26)

6.1企业组织 (26)

6.2工作制度 (26)

6.3劳动定员及培训计划 (26)

第七章环境影响分析 (28)

7.1项目区域环境现状 (28)

7.2主要污染物和污染源 (28)

7.2.1施工期间 (28)

7.2.2运营期间 (29)

7.2.3排放标准 (32)

7.3治理方案 (32)

7.4环境影响评价 (32)

7.5消防及安全 (32)

第八章节能、节水 (34)

8.1节能 (34)

8.1.1节能的原则要求 (34)

8.1.2节能措施 (35)

8.2节水 (36)

8.2.1节水的原则要求 (36)

8.2.2节水措施 (36)

第九章项目实施进度计划 (38)

9.1项目实施进度安排 (38)

9.2项目实施进度表 (38)

第十章项目管理与工程招投标 (39)

10.1项目管理 (39)

10.2招标工作依据 (39)

10.3招标工作原则 (39)

10.4招标范围 (40)

10.5招投标程序 (40)

10.5.1招标 (40)

10.5.2投标 (41)

10.5.3开标、评标和中标 (41)

10.6项目招标情况 (42)

第十一章投资估算及资金筹措 (43)

11.1投资估算 (43)

11.1.1 投资估算编制依据 (43)

11.1.2 投资估算范围 (43)

11.1.3 建设投资 (43)

11.1.4流动资金估算 (44)

11.1.5建设期利息 (44)

11.2项目总投资 (44)

11.3资金筹措 (44)

11.4项目总投资使用计划与资金筹措 (45)

第十二章财务评价 (46)

12.1财务评价依据 (46)

12.2财务评价基数选取 (46)

12.3销售收入及税金估算 (47)

12.4成本估算 (48)

12.5盈利能力分析 (50)

12.6偿债能力分析 (50)

12.7不确定性分析 (51)

12.8财务评价总结 (53)

12.9项目社会评价 (53)

第十三章风险分析 (55)

13.1项目主要风险因素识别及分析 (55)

13.2防范和降低风险的对策 (56)

第十四章结论与建议 (57)

14.1结论 (57)

14.2建议 (57)

第一章项目概况

1.1 项目概述

1.1.1项目名称

枣酒及枣汁生产项目

1.1.2项目承办单位

有限责任公司

1.1.3建设地址

贺家湾乡张家湾村

1.2项目承办单位概况

**枣业有限责任公司创建于2006年,是一个集红枣收购、加工、销售及枣木工艺品加工、销售为一体，以大枣白酒、营养酒、干红、红酒、大枣饮料为主营业务的民营企业。公司住址位于县贺家湾乡张家湾村，紧靠210国道，距延川县城约8公里。公司注册资金550万元，注册商标“巨龙”，现有员工42名，其中高级技工8名。

截止2013年12月31日，公司总资产2071万元，其中固定资产645万元，流动资产1426万元，负债总额148万元，所有者权益1923万元，实收资本550万元，营业收入1318万元，净利润284万元，营业利润率14.8%，净资产收益率10.1%，总资产报酬率9.5%，资产负债率7.5%，流动比率9.63、速动比率6.42。

1.3可行性研究报告的编制依据

1.公司提供的技术资料；

2.食工业用不锈钢薄壁容器标准(编号QB/T2681－2004)；

3.中国对酒类商品卫生标准规定；

4.食品营养标签出台规范标准；

5.食品质量认证实施规则－酒类；

6.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

7.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

8.《工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定》HG20519-92；

9.国家现行财税政策、会计制度与相关法规等；

10.国家其他有关政策、法律、法规；

11.相关技术规范、标准。

1.4建设规模及内容

本项目占地面积20亩，总建筑面积9214m2，其建设内容如下：

1、枣白酒生产线建设内容

建设生产车间2间，建筑面积为720m2；储酒库1间，建筑面积为1500m2；成品库5间，建筑面积为2000m2。合计总建筑面积为4220m2。

2、大枣营养酒生产线建设内容

建设烘烤房800m2；生产车间3000m2。合计总建筑面积为3800m2。

3、干红和红酒生产线建设内容

建设生产车间514m2。

4、大枣汁饮料生产线建设内容

建设生产车间680m2。

1.5项目总投资及资金筹措

项目总投资4270.61万元，建设单位自筹2270.61万元，占项目总投资的53.17%；申请银行贷款2000万元，占项目总投资的46.83%。

1.6主要经济技术指标表

序号项目名称数据(万元)

1 项目总投资4270.61

1.1 建设投资3128.18

1.2 建设期利息14

2.43

1.3 流动资金1000

其中铺底流动资金300

2 资金筹措4270.61 2.1 项目资本金2270.61 2.2 项目债务资金2000

2.3 其他资金

3 年均销售收入2709.98

4 年均总成本费用1522.96

5 年均销售税金及附加20.29

6 年均增值税253.7

7 年均息税前利润（EBIT）1188.42

8 年均利润总额1166.73

9 年均所得税291.68

10 年均净利润875.05

11 总投资收益率（%）27.83

12 投资利税率（%）33.74

13 项目资本金净利润率（%）38.53

14 贷款偿还期

贷款(年) 5

15 平均利息备付率（%）701.9

16 平均偿债备付率（%）78.95

17 项目投资税前指标

财务内部收益率（%）29.06

财务净现值（I=12%）3857.98

全部投资回收期（年） 5.26 18 项目投资税后指标

财务内部收益率（%）23.12

财务净现值（I=12%）2397.33

全部投资回收期（年） 6.03

19 资本金内部收益率(%) 28.98

20 盈亏平衡点

生产能力利用率（%）19.38

销售价格（%）55.6

第二章建设条件及厂址选择

2.1主要建设条件

2.1.1建设地址

延川县贺家湾乡张家湾村

2.1.2基本情况

延川位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。全县辖8镇2乡，346个行政村，总土地面积1985平方公里，总人口19.2万人，其中农业人口13.5万人。

延川光热条件好，是国家林业局命名的“中国红枣之乡”；自然景观壮美，黄河流经县境68公里形成的秦晋大峡谷，是国土资源部命名的“黄河蛇曲地质公园”；文化底蕴深厚，是文化部命名的“全国现代民间艺术之乡”，剪纸、布堆画、大秧歌、说书、道情等民间艺术独具魅力；崇文重教氛围浓厚，是省级教育强县、著名的作家县(李娓娓、路遥、史铁生等）；矿产资源较为丰富，县境内已探明石油可开采量212万吨、煤炭6600万吨，岩盐储量153亿吨，天然气储量预计在500亿立方米以上。交通较为便利，主要干线有210国道和201、205两条省道，延安至延水关高速公路正在建设。

近年来，全县上下团结一心，真抓实干，统筹推进改革、发展、稳定各项工作，经济社会平稳较快发展。2011年全县实现生产总值81.2亿元，其中县属生产总值20.8亿元；完成地方财政收入1.9亿元，固定资产投资12.1亿元，社会消费品零售总额5.7亿元；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到17977元和4970元。

2.1.3自然地理

延川县属温带大陆性季风气候，年平均气温10.6℃，年日照时数2558小时，无霜期185天，常年降水量不足500毫米。地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔850毫米。

延川县各类资源比较丰富。光热资源丰富，土壤、气温适宜于多种作物生长。红枣、梨、果、花椒等生物资源得天独厚。石油、煤炭、沙子等矿产资源可观，已探明石油储量2128万吨，可开采量212.8万吨，煤炭1亿吨，且埋藏浅，煤质好，可供开采开发；沙子储量1.5亿立方米。黄土风情文化和黄河文化旅游资源有待开发。黄土风情文化积淀深厚，被国家文化部命名为"全国现代民间艺术"之乡，布堆画、剪纸等民间艺术独树一帜。土地面积广阔，有待于开发利用。劳动力资源充足，对进行劳务输出和项目建设比较便利。

改革开放以来，延川县立足县情，积极优化产业结构，大力发展特色产业，走出了一条具有地方特色的经济发展新路子，社会经济得到较快发展，实现了县域经济新跨越，各项社会事业也迈上新台阶。一个经济繁荣，社会稳定，欣欣向荣的新延川正昂扬地"走进新时代"。

红枣是延川古老的经济林之一，有悠久的枣树栽培历史。清道光十一年（延川县志）载："红枣各地多有，不如东乡。沿黄河一带百里成林，肉厚核小，与灵宝枣符，成装贩运，赐以美食。"延川红枣驰名全省，畅销国内外，以个大、肉厚、核小、皮薄、味佳、色好、含糖高著称，是上乘的滋补佳品。

红枣中含有丰富的营养物质，有人体必需的铁、钙、锌、钾、磷等微量元素和大量维生素，是良好的滋补品和大众化食品。生食脆甜可口，风味特异。全熟期维生素C和糖的绝对含量达到最高点。人们称红枣为"活维生素丸"。1982年朝鲜主席金日成访华时品尝延川狗头枣后，赞不绝口，并为朝鲜引种300余株。

2.1.4社会经济

延川县红枣、苹果基地规模分别达到41万亩、13.6万亩，温室大棚发展到2338座，养殖专业村、户分别发展到96个、358户，农业总产值较2006年增长1.5倍。全力减缓原油产量下滑，加快120万吨煤炭资源整合工作，年采砂量提高到了50万方，机械工业年产值稳定在3000万元以上，探明盐资源储量153亿吨，规模以上工业产值较2006年增长42%。申报通过了黄河蛇曲国家地质公园并开园运营，编制完成黄河文化旅游景区总体规划和乾坤湾景区控制性详规，签订总投资2亿多元的合作项目并全面开工，四年累计接待游客15万人次，第三产业现价增加值较2006年增长1.9倍。私营企业、个体工商户分别发展到287家、2562户，私营经济在县属经济总量中的份额已占到一半。四年累计招商引资16.8亿元，出口创汇42万美元。2011年县属生产总值较2006年增长1.6倍，固定资产投资增长1.5倍，社会消费品零售总额增长1.3倍，地方财政收入净增5300万元。

城镇化步伐加快，城镇化率达到58%。县城街道、巷道、桥梁、供水、供气、供暖以及污水处理、垃圾处理等市政设施及配套功能进一步完善，新增建筑面积40万平方米，创建了市级文明县城。永坪省级重点示范镇先后实施基础工程50多项，镇区初步形成“三纵三横”街道框架体系。12个新农村示范村达到省级标准，15个达到市级标准。相继完成延眼路、新土路、土乾路等干线建设，实现了乡镇通油路、行政村通等级公路的“双百”目标。实施了广播电视村村通工程，移动电话网络实现了县域全覆盖。认真巩固退耕还林成果，深入推进集体林权制度改革，新修基本农田4.4万亩，植树造林37万亩，治理水土流失面积546平方公里，建成户用沼气池6100口，四年累计削减二氧化硫193吨、化学需氧量462吨。

坚持每年办理十件为民实事，解决了一批群众关注的热难点问

题。近四年来开发城镇就业岗位3382个，转移农村劳动力8万人次。建成廉租住房384套，改造农村危旧房1778户。整村推进154个，新建移民新村12个，搬迁1020户3810人，解决8万人饮水困难，4.3万人实现脱贫。城镇五大保险参保人数均有大幅增长，新合疗参合率、新农保参保率分别达到92%、99%。城乡低保基本实现应保尽保，农村“五保”和城镇“三无”人员集中供养能力达到60%。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入较2006年均实现了翻倍增长。

深入实施“科教奠基”战略，成功创建全国科普工作示范县和省级教育强县。县体育中心建成投运，《延川文典》即将出版。先后完成妇保院、中医院和13个乡镇卫生院的改扩建，建成村级卫生室322个，公立医疗机构实现了基本药品零差价销售。人口自增率控制在5.3‰以内，创建了“省级计生优质服务先进县”。加强食品药品、安全生产领域监管，高度重视信访工作，扎实推进“平安延川”建设，社会大局保持稳定。人防工作顺利启动，统计、气象、消防、地方志等各项事业都取得了新的进步。

2.1.5抗震条件

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，项目场址设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

2.1.6交通条件及外部协作条件

1.交通条件

延川位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。县域范围内路网布局合理，交通便利，可为本项目的建设及运营提供交通便利。

2、通讯条件

延川县电信业非常发达。县城区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。有线电话网络和无线移动通讯网络均可覆盖全县的每一角落，具有国际先进的通讯设施，采用光缆、DDN、EDI、ADSL、GPS、CDMA等先进的国际通讯技术，在城区内能很方便地拨打国内电话，发送传真。GSM移动通信（全球通）、无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。通过光缆和ADSL等宽带互联网接入服务，机关、企业、个人可以很方便地从事网上贸易。

3、供电条件

本项目所需电力由延川县供电公司供应，电力供应稳定可靠。

4、给水

生产和生活用水均接入城市集中供水系统。

2.2环境保护

项目建设地点地表平坦、土地适宜，水源充足，地下水水质均达到《地下水质量标准》GB/T14848-93II类标准，地下水质良好。空气质量符合《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准。项目周边无居民居住区，无水源保护地，无文物景观等环境敏感点。项目地环境状况良好，区域声环境质量达标，对项目无影响。该项目主要从事枣酒及枣汁生产，在生产过程中无有毒有害的原料和辅料。生产过程中产生的污染物只包括废水、废气、设备噪声、固体废弃物等。公司安排各种防护及处理措施，不会对环境造成危害。

第三章产品需求分析和建设的必要性3.1 产品市场需求分析

3.1.1酒市场需求分析

中国是酒的故乡，在五千年历史长河中，酒和酒类文化一直占据着重要地位。2007年，国民经济高速增长，GDP增速达到114%，创1994年来新高。投资、出口保持高速增长，经济有过热之虞。同时，由于生猪疫情以及生猪供给的周期性，猪肉价格大涨；夏季洪涝灾害以及玉米用于生物燃料发展，导致农产品价格大幅上涨，推动CPI走高。为此，货币政策频频出台，一年内六次调整利率。宏观经济及居民收入水平的提高，推动消费升级，为酒制造行业带来宏观利好；而上游农产品价格以及原材料、动力价格上涨，推升了行业成本；利率的大幅升高，推升了行业的费用水平。

酒制造行业在这种“悲喜”二重背景下发展。一方面，行业保持快速增长。1－11月，酒制造业累计实现工业总产值234496亿元，同比增长2496%；累计实现销售收入148337亿元，同比增长2602%。另一方面，成本费用水平上升。1－11月，酒制造业产品销售成本累计为148337亿元，同比增长2602%，成本呈现加速增长趋势；行业财务费用累计为2086亿元，同比增长1141%。然而，酒制造行业具有较高的定价能力，可以通过产品价格的调整，把成本和费用压力转移到消费者身上。1－12月，我国酒的零售价格呈现稳步上涨态势。由此，酒制造行业能够保持利润的快速增长。1－11月，酒制造行业实现利润总额为22029亿元，同比增长4397%。其中，白酒行业累计实现利润13673亿元，同比增速高达6027%；啤酒行业累计实现产品销售收入91099亿元，同比增长163%；葡萄酒行业累计实现利润1622亿元，同

比增长2363%；黄酒行业累计实现利润528亿元，同比增长了5091%。

直至2008年金融危机之下，粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于物价上涨、经济不景气，人们消费变得保守。像酒类这种纯消费品，自然被列为限制消费行列。酒行业将面临2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。总的来说，这次全球金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓，将加速中国酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高。这将使有思想、有责任感、综合实力强的造酒企业有更大的发展空间，酒行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个酒市场、对所有的消费者都非常有利。

3.1.2 饮料市场需求分析

中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。30年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。当人们还在为茶饮料风行大江南北慨叹不已时，果汁饮料已经披挂上阵，并迅速串红。尽管茶饮料与碳酸、纯净水并称为果汁饮料之前的三大饮料种类，但它的运气显然要稍微差些，因为后来的果汁饮料势头太猛了。

经过改革开放三十年的发展，中国本土的饮料市场已经进入百事可乐、可口可乐、康师傅、统一、王老吉、雀巢、娃哈哈等行业巨头争霸的战国时代。

2009年轰动全国的达能和娃哈哈的收购之战，可口可乐并购汇源被否决，中国饮料行业市场突然风云再起。

2011年，世界第一食品巨头雀巢巨资收购银鹭获得中国商务部反垄断调查，国内饮料巨头康师傅与百事可乐在内地建立战略联盟达成

协议，百事可乐旗下全资附属公司FEB转让在华非酒精饮料装瓶业务全部股权，换取康师傅饮品9.5%直接权益，从而间接持有康师傅饮品控股5%权益。双方将在华合作生产、销售和分销百事的碳酸饮料和佳得乐品牌产品。这一切都是各大企业看好中国这个年均增长20%的巨大饮料市场的结果。

近几年，各大企业大幅增加投资，扩张规模，从2009年娃哈哈投资上百亿从多国引进众多自动化生产线生产旗下饮用水、碳酸饮料、果汁等产品，到百事可乐宣布未来3年在华投资25亿美元，后来又追加40亿美元，再到统一计划投资120亿元在大陆新建17座方便面与饮料厂。国内外的各大企业纷纷加大在华的投资规模和产能扩张。

据悉，2010年中国软饮料产量为9983.7万吨，同比增长18.27%，销售收入金额为3294亿元；2011年上半年软饮料产量为5580.5万吨，同比增长29.36%，其中包装水产量达2126.17万吨、碳酸饮料产量达741.19万吨。去年1~10月，我国软饮料产量为9856.3万吨，同比增长21.13%。国内饮料业持续高速发展。

中国饮料业作为一个高速发展的行业，已经从最初的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、功能饮料、饮用水等在内的各种饮料体系，生产量和消费量不断攀升，不断吸引国内外各大企业的目光。近几年，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体，追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。故枣类饮料将创造出新的奇迹，这一品牌的问世不但将为自己赚得资本，更重要的是，它们将为软饮料市场开拓出一条光辉大道。