开支票的注意事项有哪些
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开支票的注意事项有哪些
开支票是代替用现金付款的一种方式，当在银行开立账户，购买支票后，就可以用支票付货款了。
支票左端是填写内容后留给自己记账用的，右端填写金额等有关资料后，交给对方，用做付款，填写的内容是：日期、公司开户银行账号、付款金额大写、小写、用途、收款方名称等。然后盖上公司财务专用章及私章，这张支票就可用于合法的支付了。
写支票只能用蓝、黑墨水笔书写，不能有一个错字，写错后不能涂改，不能用圆珠笔填写，否则银行不予受理，反过来也影响生意的成交。最后，盖上公司财务专用章和私章，盖章一定要清楚，不清楚银行同样不会受理。
开支票时，一定要注意账户里有没有足够的金额，如果你账户里的钱不够，而你却开出了支票，就成了俗话说的“开空头支票”。这种事情发生，一方面影响公司在客户中的信誉。另一方面导致金钱损失。现在银行规定，凡是开出空头支票，处罚开支票方票面金额5%的罚金，或者最低1000元的处罚。如果开出一张8000元的支票付款，账上只有6000元，则处罚近1000元，损失比较大。
真的账户上没有钱，向客户说明承诺过多久可以付款，而千万不要开空头支票。
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各种支票的规范填写、签章、收支票注意事项模板
各种支票的规范填写、签章、收支票注意事项 本文分三部分。分别是各种支票的规范填写、收支票时需提防签名盖章的哪些方面、什么样的支票不要收。 一、各种支票的规范填写 各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。 常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。 支票的填写： 1、出票日期（大写）： 数字必须大写。大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日，捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人：
（1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 （3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号： 即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888 帐号小写。 4、人民币（大写）： 数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意：“万”字不带单人旁。 举例：（1）、289，546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分，此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）、532.00 伍佰叁拾贰元正，“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 （5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、人民币小写： 最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、用途：
开具支票注意事项
开具支票注意事项 常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限开户行）；转账支票只能用于转账（限同城内） 支票的填写： 1.出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2011年8月5日：贰零壹壹年捌月零伍日 2010年2月13日：贰零壹零年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前“零”字必写，叁月至玖月前“零”字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月） （2）壹日至玖日前“零”字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日） 2.收款人： （1）现金支票收款人应写成本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金（一般情况下，须由本单位持结算证的人前去提款，如有特殊情况须本单位开据证明加盖公章，并由提款人持证明前往） （2）转账支票收款人应填写为对方单位名称。转账支票背面本单位不盖章。收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托收款。 （3）转账支票收款人可写为收款人个人姓名，此时转账支票背面不盖任何章，收款人在转账支票背面填上身份证号和发证机关名称，凭身份证和转账支票存入个人在开户银行开的个人结算账户内。 3.付款行名称、出票人账号：即为本单位开户银行名称及银行账号，银行账号必须小写。 4.人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 注意：万字不带单人旁。 举例：289546.52贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分 7560.31柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分，此时的零可写可不写 532.00伍佰叁拾贰元整，整也可写成正，不能写成“零角零分” 325.20叁百贰拾伍元贰角整，角字后面加整字，不能写“零分” 5.人民币小写：最高金额的前一位空格用“羊”字头打掉，数字
转账支票的填写及注意事项
遇到保险纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.360docs.net/doc/442228239.html, 转账支票的填写及注意事项 支票的填写： 1、出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至
贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人： (1)现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定)。 (2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处
支票填写注意事项
1、开票日期 填写开票日期时，应该尽量注意不要超过当天日期，否则将成为延期支票 。应当注意的是，支票的兑现日期为十天，如果过期则视为作废。 在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹。 2、单位名称 一般支票在企、事单位的财务中都有严格的要求，就是不容许收款人名称栏中为空白，但也有例外的。填写企业名称时，要注意核对每一个字，保证不多不少不错，否则支票无效。 3、金额分为大写金额和小写金额两种。 在大写金额中应注意的问题： ①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。 ②中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，中文大写金额数字到角为止的，在角之后，应写整（或正）字，大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。 ③中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。④阿拉伯小写金额数字中有0时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。 ⑤注意在书写大写金额时，不要超出已给定的边框，否则支票无效。 小写金额中应注意的问题： ①应在金额前添加￥符号，以防止不法分子进行添加修改。 ②阿拉伯数字要一笔一划的填写，切记不要连写、分辨不清。
③如金额为元、角结束的，将金额后面用0补齐，角分处不要出现空白。 4、用途根据支票的用途进行相应的填写。但对于现金支票而言，用途不同所规定的限额也不大相同。如果不能保证用途真实有效，可以询问相关银行人员，在其指导下进行填写。但注意，用途是必须填写的项目，没有填写用途的支票银行会拒绝受理。 5、盖章不论是现金支票还是转账支票，背书人的银行预留印鉴都要与支票上你所签发的单位收款人一致，否则银行不予受理此票。对于转账支票而言，应在支票正面加盖本公司的预留印鉴，必须保证印章完整清晰，预留印鉴一般为财务章和企业法人人名章。 对于现金支票而言，由于是本公司提取现金用。所以，不仅应在正面盖上你单位的预留印鉴，还要在背面加盖上，以表示所要兑现的单位。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
支票填写_支票样本!金额大写
各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。支票填写样式和格式 常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。 支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 eg：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 eg；2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，（01.02）叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，（01.02.03.04.05.06..07.08.09.010）拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同）， 贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人： （！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。 （由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章， 填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888 帐号小写。 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 支票填写样式和格式 注意：“万”字不带单人旁。 举例：（1）、289，546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 （5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、用途： （1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务
收款须知(标准通用)
收款须知 □账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。 2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □收款的处理程序 1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。 2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。 3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。 次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。 业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。 □Collection Report的填写。 第一栏：Customer No客户号码。 第二栏：Customer Name客户名称 第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 Date 账单开立日期 Amount 销货金额 第四栏：Amount Collected 收款金额 Cash所收现金金额 Check 票据 Amount 所收票据金额 Mat·Date 所收票据的兑现日期 (3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。 Bank Name所收票据兑付机关名称地点。 Bank A/C No 支票上的银行帐号。 ※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
现金支票正背面的正确填写
现金支票正背面的正确填写 下面由为你详细介绍现金支票正背面的正确填写的内容介绍。 现金支票正背面的正确填写方法现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。 当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。 支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。 反面盖章与否见“2、收款人。 现金支票正背面怎么填写：(1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 (2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 (3)、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。 节假日顺延。 (4)、支票见票即付，不记名。 (丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。 现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。 )(5)、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，
重新再盖一次。 (6)、收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费)，俗称“倒打，这样就用不着到出票单位重新开支票了。 背书注意收款人名称和背书章的名称要一致容易出现的错误日期填写错误收款单位与背书单位印鉴不符一般盖章都是，财务章在左，法人章在右。 注意事项：红色区域不填写注意，一个字都不能错，而且盖章要清晰。 现金支票填写：1、出票日期：必须大写(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾);2、收款人：填写自己单位全称;3、金额：大写金额、小写金额要对应上;4、用途：填写“备用金或者“差旅费;5、密码：根据密码器，输入支票密码;6、盖章：盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章)，正面和反面都需要盖章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人下面的框里盖章。 收取客户支票：一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话，肯定是对方已经填写完毕的，直接去银行取现就行)，需要注意：1、看看支票的出票日期是否书写正确，是否超期(一般支票有效期是十天)。 2、大小写金额是否书写正确，金额是否一致。 3、对方单位有无盖章、印章是否清晰，印章不清晰的银行会退票
转账支票填写注意事项
注意事项 1、购买支票：客户转账支票使用完毕后，应在转账支票领用单上加盖预留银行印鉴，同时按标准交费，领取空白转账支票。 2、客户应在其存款账户的余额内签发支票。如透支银行予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。 3、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴，缺漏印章或印鉴不符时，银行予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。 4、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。 5、转账支票提示付款期限为10日，超过付款期的支票，银行不予受理；转账支票的权力时效为自出票日起六个月，在票据开出六个月内，收款人可持有关证明文件，向付款人请求付款。 6、客户结清销户时，应将未用空白支票缴还银行。 7、支票的收款人、金额、日期不得涂改。 注意事项 在支票正面上方有明确标注“转账支票”字样。转账支票只能用于转账（目前已可以异地转账）。 支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月、贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾壹月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾壹日至贰拾玖日必须写成贰拾X日，叁拾壹日必须写成叁拾壹日。 2、收款人： 转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾、整（正）。 注意：“万”字不带单人旁。
现金支票的填写样本
现金支票的填写样本 现金支票的填写样本 来源：作者： 正确填写票据和结算凭证的基本规定银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。 一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。 二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。 三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字样。 四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：(一)阿拉伯数字中间有“O”时，中文大写金额要写“零”字。如￥1，409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。(二)阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 (三)阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0’，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥1，680.32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分;又如￥107，000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。(四)阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。如￥16，409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分;又如￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。
最新整理提现支票填写样本.docx
最新整理提现支票填写样本 支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例： 8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人： （！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名
称，凭身份证和现金支票签字领款。 （3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行xxx支行xxx分理处 1202027409900088888 帐号小写。 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 注意：“万”字不带单人旁。 举例：（1）、289,546.52贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）、7,560.31柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）、532.00伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03肆佰贰拾伍元零叁分 （5）、325.20叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、用途：
现金,转帐支票填写及样本
购买支票： 在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）^_^ 用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理； 填写支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位； 3.填写贵公司的银行帐号； 4.填写大、小写金额； 注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号； 5.填写转帐用途一般填货款即可； 6.盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理； 填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的； 如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的； 至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；^_^ 参考资料：工行网站 填写现金支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位；(提取现金的，只需填写本单位名称即可） 3.填写贵公司的银行帐号； 4.填写大、小写金额； 注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；
签发现金支票必须填写当日日期
签发现金支票必须填写当日日期 根据法律规定,单位或个人签发空头支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金. xx支票兑现现金支票的填写要领 通常现金支票都是开给小我，或是本公司用于提取现金的。 签创造金支票时，必需查验银行存款能否有足够的余额，签发的现金支票金额必需在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。听听填写。对持有空头支票，持票人有权央求出票人赔偿支票金额的2％的赔偿金。 填写现金支票时，金额不得低于银行章程的金额起点100元，看着现金支票填写。 低于的用库存现金支付。但结清账户时，可不受期起点限制。 现金支票付款的有用期为10天（中国公民银行另有章程的除外）。现金支票有效期。有用期限从签发支票的次日算起，现金支票填写样本。到期日如遇例假日顺延。过期支票作废，银行不予受理。签创造金支票必需填写当日日期，不得签发远期支票。 填写现金支票从存根联填起，现金支票。存根联的日期、金额都使用小写填写，填金额时要加公民币符号。收款人要填全称。 填写正联时，日期要使用大写，1-9月份前要加零。如：7月就填零柒月。10-12月份前要加壹。如： 我不知道签发现金支票必须填写当日日期。10月就填壹拾月。 填写时现金支票时，必必要素完好、形式切实、数字准确、字迹清晰，不潦草，不错漏，做到法度模范、规范，抗御涂改。签发支票应使用墨法或碳素墨水填写，未按章程填写，相比看现金支票背面。被涂改冒领的，由签发人负
担。支票大小写金额和收款人不得更改。其他形式如有更改，必需由签发人加盖预留银行印鉴之一证明。 填写完毕后，盖上财务公用章、法定代表人章。盖章时不可盖反，现金支票有效期。不可有含混，涂改的情景。 最后，将存根联留下做账，正联交给收款人。现金支票的用途。 现金支票用处最好填备用金，比较保险。另外，有的银行章程一天不不妨取那么多，现金支票填写。也就是说纵然，你一天要取那么多钱，银行也不会让你取的。 取大比现金要与银行先沟通。 以下是支票填写重视事项： 支票正面盖财务公用章和法人章（在填写金额一栏的下面），现金支票有效期。 缺一不可，印泥为红色，印章必需清晰，印章含混只能将本张支票作废，对于发现。换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“ 2、收款人”。 1、出票日期（大写）： 数字必需大写，大写数字写法： 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例： ：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。签发现金支票必须填写当日日期。：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
支票的样本和填写规范
一、购买支票： 在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的） 用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理； 二、填写支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位； 3.填写贵公司的银行帐号； 4.填写大、小写金额； 注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号； 5.填写转帐用途一般填货款即可； 6.盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理； 填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的； 如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的； 至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；^_^ 参考资料：工行网站 三、填写现金支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位；(提取现金的，只需填写本单位名称即可） 3.填写贵公司的银行帐号；
支票的填写格式及常识
支票的填写格式及常识 转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支票换现金一般比较常见的支票分为两种一种是：转账支票。另外一种是：现金支票。(还有一种是普通支票！这种支票不常用) 在支票正面上方都有明确标注是转账支票还是现金支票。转账支票只能用于转账(限同城内，比如说北京就在北京不能用于北京和河北)。目前现金支票只能用于支取现金(限同城里面不用于不做在异地使用的) 转账支票的填写样本与现金支票的填写样本（点击图片滚动滑轮可以调整图片大小） 现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰 月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法 人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，具体的要看联网覆盖范围而定)。 (2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身 份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支 票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行 委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
现金支票填写样本
现金支票填写样本分类：杂谈 标签： 伍佰 现金支票 转帐支票 财务专用章 收款单位 财经 现金支票填写样本
现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款， 具体的要看联网覆盖范围而定)。 (2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 支票填写样式和格式需要注意的：“万”字不带单人旁。 例如：(1)、279，546.26 贰拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。 (2)、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 (5)、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！ 5、用途： (1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。 (2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
支票收取管理制度
支票收取管理制度 一、支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。分为现金支票和转帐支票两种，支票起点为100元，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。 二、现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。 三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。 四、签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。 五、不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。 六、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。
七、支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。 八、支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。 九、收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或无效支票。对支票的审查应包括如下内容： 1、支票填写是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填写； 2、支票的各项内容是否填写齐全，是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴，大小写金额和收款人有无涂改，其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴； 3、支票收款单位是否为本单位； 4、支票大小写金额填写是否正确，两者是否相符； 5、支票是否在付款期内； 6、背书转让的支票其背书是否正确，是否连续。 7、转账支票审核完毕，在支票背面被背书栏内加盖本单位财务专用章和法人章（预留银行印鉴），并填写一式两联进账单，连同支票一并送交其开户银行。开户银行审核无误后即可在进账单第一联上加盖“转讫”章退回收款单位。收款单位根据银行盖章退回的进账单第一联编制记账凭证。
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现 金 支 票 样 本 图 片 20 年月日A4打印/ 可编辑
总公司财务报销规定及流程 1、转账支票结算规定：转账支票的结算起点为1000元，即结算金额在1000元以上的要使用转账支票结算，1000元（含1000元）以下的可以使用现金支付。如遇特殊情况不能使用转账支票结算，须事先向财务部申请，报总经理审批。购置固定资产必须使用转账支票。 2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款,包括差旅费和临时性借款。借款人借款后必须及时报销，暂借款应在借款3天内把原始票据经总经理审批后予以报销，差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部说明情况，否则逾期不能报销。原则上不允许跨月借支。所有借款，必须在前帐结清之后再借付，的确因工作需要而来不及结清前款，必须向财务部讲明原因，经总经理同意后方可再借付。 附件：1、财务借款流程图及说明 2、财务报销流程图及说明
财务借款流程图及说明 流程图说明权责人员 1.借现金填写“借款 单”，借支票填写“支票领用 登记单”； 2．写清借款时间、借款理 由、借款金额等。 借款人 审批同意在“借款单” 或“支票领用登记单”上签 字。 总经理 1、审核总经理是否审批签 字； 2.审查款项支出是否合 理； 3.核批。 财务经理 1．审核借款手续是否齐 全，相关责任人签字是否齐 全； 2．借款人签字，出纳根据借款单据金额支付现金或支票。大额支出支付支票。 3.填制记账凭证。出纳员 借款人填写单 总经理审批 财务经理 核批 出纳审核付款
财务报销流程图及说明 经办人 填写报 部门经 理审核
支票的填写规范
支票的填写规范及样本 （一）支票书写注意事项： 1.只能用蓝色或者黑色的签字笔（钢笔）填写； 2.填写支票的日期时，一定要注意大写不能写错了; 例：2006年5月20日大写日期：贰零零陆年零伍月零贰拾日 3.填写支票金额，一定要顶行写，字体要均匀； 4.用途一定要简洁明了（合法）例：写现金支票给小五工资，那就写劳务费； 5.支票的密码要注意不能写错； 6.支票不能涂改、挖补。 （二）支票盖章的注意事项： 1.一定要干净无杂物的红色印泥（印台）； 2.检查章，盖上面有没有异物，要清除干净； 3.要有一个平整的垫子； 4.把1、2、3准备好，盖章时，手不能抖，用力要均匀； 5.盖的章不能缺边、角，不能重影，清晰； 6.如果盖的章水太多了，可用一张小小的面巾纸从侧面轻轻吸掉。 （三）支票的规范填写: 1.日期与金额均要大写； 2.月为1月，2月和10月的，在其前面加零，其他不变； 3.日为1--9号，10，20，30号的，在其前面加零；11-19号，在其前面加壹，其他不变； 4.日期小写，银行拒绝受理；大写不规范的，可以受理，但因此造成的损失由出票人承担； 5.大写金额到“元”，在其后面加“整”或“正”，有角有分的，角与分照写，最后不用写正；到角的，在角后面不用写正，如190.20元，应写成“壹佰玖拾元贰角零分”；190.06元，应写成壹佰玖拾元零陆分； 6.其实准确来说只要考虑写出后受票人有无改动的可能性为主，加零加壹都是为是减少改动，如10月要加零，写成壹拾月的话人家可在拾字后面加壹就成11月，上面“海哭”说在5月前加零是没必要的，5字前面与后面加什么都没用;; 7.盖章要盖银行预留签章，不要盖到下面的条码上；且不能有重印重影。 （四）现金支票和转账支票样本 （图一）
收款须知
收款须知
收款须知 □账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。 2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □收款的处理程序 1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。 2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。 3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮
局。 次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。 业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。 □Collection Report的填写。 第一栏：Customer No客户号码。 第二栏：Customer Name客户名称 第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 Date 账单开立日期 Amount 销货金额 第四栏：Amount Collected 收款金额 Cash所收现金金额 Check 票据 Amount 所收票据金额 Mat·Date 所收票据的兑现日期 (3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。 Bank Name所收票据兑付机关名称地点。 Bank A/C No 支票上的银行帐号。 ※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算