金蝶安装流程

金蝶安装流程
金蝶安装流程

1、安装系统要求:

A、安装金蝶软件要求的系统:windowsXP 或windows7

Winows7的系统最好是32位操作系统。因为在64位操作系统中有些操作是手动运行的,在操作时相对要繁琐一些,还32位则是自动运行的。

B、如何查看你的系统是32位还是在64位系统:

右击桌面上“计算机”图标,在弹出的对话框会显示,如下图所示:

2、在加入的QQ日志中下载金蝶软件,如图所示:

3、下载后解压并安装,如下载。

A、下载后显示如下图标:

B、解压后为安装所需的所有文件,图解如下:

压缩文件包中有“金蝶缺少文件”和“金蝶专业版软件10”两个项目,再将“金蝶专业版软件10”解压后显示所下所有安装文件。

C、双击安装文件夹中安装程序,执行安装过程:

(1)在安装界面先执行系统环境检测程序。

(2)待提示“环境更新完毕”再在安装界面执行“安装金蝶KIS专业版”

的程序如下图解。

金蝶KIS标准版操作流程[1]

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存 2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

金蝶业务流程图

XX有限公司 文档作者:XXX 创建日期:2006-04-10 确认日期:2006-04-18 当前版本:1.0 拷贝数量:1 审批签字:

目录 一.流程概述 (4) (一)流程图图例 (4) (二)总体业务流程 (5) 二.生产数据管理流程 (6) (一)产品数据流程 (6) (二)新增物料流程 (7) (三)新增BOM流程 (8) (四)BOM变更流程 (9) 三.销售管理流程 (10) (一)总体流程 (10) (二)销售订单流程 (11) (三)销售报价流程 (12) (四)销售订单变更流程 (13) (五)销售出货流程 (14) (六)销售退货流程 (15) (七)销售结算流程 (16) 四.生产计划流程 (17) (一)生产计划流程 (17) (二)生产计划变更流程 (18) 五.生产任务管理流程 (19) (一)生产任务流程 (19) (二)生产领料流程 (20) (三)生产退料流程 (21) (四)生产不良料处理流程 (22) (五)生产变更流程 (23) (六)生产入库流程 (24) 六.委外加工管理流程 (25) (一)总体流程 (25) (二)委外加工任务流程 (26) (三)委外加工询价流程 (27) (四)委外加工领料流程 (28) (五)委外加工退料流程 (29) (六)委外加工不良料处理流程 (30) (七)委外加工任务变更流程 (31)

(八)委外加工入库流程 (32) (九)委外加工结算流程 (33) 七.采购管理流程 (34) (一)总体流程 (34) (二)采购订单流程 (35) (三)采购询价流程 (36) (四)采购订单变更流程 (37) (五)采购收料流程 (38) (六)采购退料流程 (39) (七)采购结算流程 (40) 八.财务会计流程 (41) (一)总体流程 (41) (二)存货、生产成本核算流程 (42) (三)应收款管理流程 (44) (四)应付款管理流程 (45) 九.其他业务流程 (46) (一)钢板分条流程 (46)

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件:桌面— 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角:4月,操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: (日常只进行凭证录入,其他月末做。)二、每月会计流程:期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程:反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 (用杨翠平审核):核审、2. 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: (用杨翠平审核) 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益:月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账:换人操作 5、财务报表:报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账:(结转到下月) -- --开始—完成 三、查询:1、凭证:凭证管理:2010-all全部凭证,2010.05分月凭证 新增=凭证录入;修改、删除凭证; 银行明细账1002.01注意过滤条件,举例::账簿、

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月

一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款---XX供应商

金蝶专业版操作流程完整版

KIS专业版财务系统 培训练习

目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇:账套管理练习 (4) 练习一:建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二:账套恢复与备份 (7) 第二篇:系统初始化8 (10) 练习一:公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护(基础设置) (10) 练习二:账务处理(总账)系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三:固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四:启用财务系统 (36) 练习五:出纳管理系统初始化............................................ 错误!未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六:应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇:日常业务处理8 (42) 练习一:日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)

四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二:报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题:以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三:现金流量表系统练习(选做).................................... 错误!未定义书签。练习四:现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五:固定资产管理系统练习.......................................... 错误!未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产: (96) 三、固定资产其他变动: (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六:工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七:应收应付系统.................................................. 错误!未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇:期末结账2 (148)

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统: 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1.日常业务处理流程图: 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。)——结账(“结转损益”)进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(“账务处理”——“报表”) 注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人: 注2.凭证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。 2.特殊业务处理流程: 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误,此时需分不同情况进行相关处理: ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错,则只需以审核人的名义进行反审核操作,并以制单人登陆修改凭证即可,具体流程: 反审核:“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后,此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可,但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改,则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程:账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改,反结账操作: 账务处理——凭证录入——结账——期末结账(选择反结账)即可对当前账套进行么结账操作,然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决,即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3.在KIS凭证管理中部分实用操作: F1:帮助

金蝶KIS专业版操作流程详解

金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识,欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤: 1、新建账套:在服务器的账套管理进行,账套管理的主要工作:新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增:如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入:a、固定资产的初始数据录入并传递到总账,b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作: a、账务处理的流程:

b、固定资产模块的操作:固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧,生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用:相关的基础资料的完善,可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表:资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下: 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘,可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”,需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤:从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套,然后点击“确定” 系统。 步骤:基础设置→系统参数 设置会计期间,主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间,是财务参数。

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明: _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图:____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B:系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C:系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D:系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程:__________________________________ 16 A、总账系统: ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 17 3、新增凭证:___________________________________________________________ 18 4、凭证修改:___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理:__________________________________________________ 29 B、现金管理系统:_______________________________________________________ 31 1、初始化处理:_________________________________________________________ 31 2、复核记账: ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账: ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 33 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 35 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理: ________________________________________________________ 37

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的:统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条,确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下:(例如:李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包,商品代码为C01.11.001.02) 1、销售订单的录入:(销售部接收客户订单——销售部指定人员录单); 注:销售订单为下列一切单据的源头,所以销售订单一定不要错,错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核,经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统,如下图: 2、BOM单的确认及录入:销售订单做好后,由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板,交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单(必须与销售订单的成品代码一致),如下图: 3、生产任务单的录入:BOM单据完成后,由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单,在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”,直接点击找到原始对应的销售订单,系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后,系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率,假设损耗率为5%,则可手工在相应单元格直接录入,如图: 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作: 生产任务单据完成后,分两种情况,第一种是仓库有库存的情况下,则可以跳过这一步,直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况,采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息: 左上角也有选择单据的按钮,如图: 在此处选择刚做好的生产任务单:

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明:________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图: __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B:系统基础资料_____________________________ 14 C:系统初始化资料录入 _________________________ 16 D:系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程:________________ 22 A、总账系统:_____________________________ 22 1、总账总体流程:____________________ 22 2、总账初始化处理:__________________ 24 3、新增凭证:________________________ 25 4、凭证修改:________________________ 28 5、单张凭证审核:____________________ 30 6、多张凭证审核:____________________ 32 7、单张凭证反审核:__________________ 34 8、成批凭证反审核:__________________ 36 9、单张凭证过账:____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账:_________________ 42 12、成批凭证反过账:___________________________ 44

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇) 系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶流程图

第一部分:总体流程图: 流程解释: 1.客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。 2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研 发部增加物料编码或做产品配置BOM表。 3.生产流程

3.1生产部生成生产任务单 3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原 材料 3.3生产部手工填制采购申请单 3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付 账款。 3.7如需付款,财务部做付款单。 3.8生产部到仓库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单 3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入 成品仓; 3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本 4.产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。 5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以 产生应收账款。 6.财务部收到客户打款后作收款单。 第二部分:销售流程:

1.预收款销售流程 (1)业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证) (2)财务部收到客户转账后,做收款单。对应凭证为。 借:现金、银行存款 贷:预收账款 (3)如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单(待月底生成凭证) 本月已经开具发票 借:主营业务成本 贷:库存商品 本月未开具发票 借:发出商品 贷:库存商品

(4)销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。 借:应收账款 贷:销项税 贷:主营业务收入 (5)预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。 2.销售退货流程 (1)销售通知仓库退货, ●仓库根据销售出库单做红字销售出库单 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) ●财务做红字销售发票 借:应收账款(红字) 贷:销项税(红字) 贷:主营业务收入(红字) ●财务做收款退款单据。 借:现金、银行存款 贷:应收账款

金蝶K3操作流程图详解

本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.360docs.net/doc/452653282.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 在线代理https://www.360docs.net/doc/452653282.html,/提供部分资料

目录 一、流程图符号说明: _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图:____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B:系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理_____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程:__________________________________ 12 A、总账系统: ___________________________________________________________ 12 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 13 3、新增凭证:___________________________________________________________ 14 4、凭证修改:___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理:__________________________________________________ 24 B、现金管理系统:_______________________________________________________ 25 1、初始化处理:_________________________________________________________ 25 2、复核记账: ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账: ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 27 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 29 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理: ________________________________________________________ 31 C、固定资产系统:______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 34

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明: ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B:系统基础资料_________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 12 A、总账系统: __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 13 3、新增凭证:___________________________________________________________ 14 4、凭证修改:___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24 B、现金管理系统:______________________________________________________ 25 1、初始化处理:_________________________________________________________ 25 2、复核记账: ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账:_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 27 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 29 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理:_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统:______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 35

金蝶ERP流程图

ERP
标准业务流程
二〇二〇年四月

一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零售) 录入、审核
业务员
当期,开据销售发票;相应运费关联发票做费用发票 录入
材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记 记账、制单
账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单,交由会计收款记账
应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

收 货
合同签定,
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审销售出库 单项式单
销售发票

以后结算 根 据 销 售

出库单


钩稽

销本
销售发票

现结
收 审核

应收账款
填制收款单 收款
1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管 对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 流 单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核, 产品出门。 描 4、业务员开具销售发票。 述 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款 单生成收款凭证。
操作要点:

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