核算会计岗位说明书

一、岗位标识信息

岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部

岗位编码：直接上级：财务部经理

工资等级：直接下级：无

可轮换岗位：无分析日期：

二、岗位工作概述

公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

三、工作职责与任务

(一)负责银行往来业务核算

1.核算与银行往来有关的各项业务。

2.定期核对银行账目，并进行反馈;

3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

(二)负责国外销售应收账款往来业务核算

1.核算国外销售应收账款并记录;

2.凭发票登记，记账;

3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

(三)负责登记现金日记账及相关明细账

(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例

(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

(六)完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

(一)及时准确的记账、统计;

(二)认真审核，及时调平账户;

(三)现金及银行日记账登记无差错;

(四)国外销售往来账目登记无差错;

(五)及时催收公司应收账款;

(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;

五岗位工作关系

(一)内部关系

1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督;

2.所施监督：对销售回款实施监督;

3.合作关系：本岗位工作相对独立;

(二)外部关系

一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

六、岗位工作权限

(一)对各往来账户的审核权;

(二)对客户的催款权;

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。

八、岗位工作环境

在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

(一)会计知识;

(二)税务知识;

(三)会计法规，经济法知识;

(四)审计知识;

(五)计算机基础知识及常用软件知识;

(六)英语知识。

十、岗位技能要求

(一)熟悉会计核算和会计法规;

(二)熟悉经济法、税法的有关知识;

(三)良好的计算能力、统计能力;

(四)具备一定的判断力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄要求。

财务会计岗位职责说明

财务会计岗位职责说明财务会计负责客户合同的管理，财务支出收入数据的统计。下面是橙子整理的财务会计岗位职责说明。篇一岗位职责： 1.负责审核原始凭证，登记凭证，编制月、季、年会计报表，统计报表做到数字准确，内容完整报送及时， 2.负责公司财务各类法定账目及凭证的记账和保管，保障公司账目的合法性，完整性，及时性。 3.专业人员的职位，在上级领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。任职资格： 1.会计相关专业，大专以上学历。 2.3-5年以上的工作经验，有一般纳税人或者是同行外帐工作经验者优先. 3.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守. 4思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结经验。 5.熟练应用电脑及办公软件篇二岗位职责：一、负责客户合同的管理，财务支出收入数据的统计。

二，客户信息的统计与管理。三，客户录入信息的准确操作。四，社保的管理。五，发票的开具。任职资格： 1、高中及以上学历，专业不限(专业知识会有系统培训，特别优秀者学历可放宽); 2、积极主动的心态; 3、性格外向，富有激情，较强的沟通表达能力及灵活性，学习能力强; 4、热衷知识产权/互联网行业，并致力在此行业中长期发展; 5、有知识产权行业经验者优先。篇三岗位职责 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书会计岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。出纳岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真

出纳兼行政工作职责范本

岗位说明书系列出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员 1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管 1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。六、熟悉管家婆系统。会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书会计岗位职责讲明书【讲明书一】岗位名称：会计所属部门：财务部直属上司：财务经理要紧职责： 1．协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2．申请票据，购买发票，预备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 3．现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4．协助财会文件的预备、归档和保管； 5．固定资产和低值易耗品的登记和治理； 6．负责与银行、税务等部门的对外联络； 7．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 8．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 9．及时与银行定期对账；依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。职权： 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责任职条件：

1．要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业； 2．3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先； 3．熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析； 4．做好成本核算，编制会计报表； 5．协助公司领导做好财务监督工作。 6．持有会计证。工作条件： 1、办公室 2、计算机职业进展：可晋升职位：财务经理【讲明书二】：总账职位名称总账会计职位代码

所属部门财务部职系职等职级直属上级经理薪金标准

填写日期核准人职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件；统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；保管和发放本部门的办公用品及设备；

公司税务会计岗位工作说明书

XX有限公司岗位工作说明书三、工作职责与任务（一）负责公司税务的申报 1.进行内销增值税申报； 2.进行外销增值税的免税申报； 3.进行外销增值税退税； 4.进行公司所得税申报； 5.进行个人所得税代扣代缴； 6.进行公司房产税，车船税的申报； 7.负责财政补贴和防洪费的缴纳； 8.进行印花税的计算，贴花及注销。（二）负责公司进出口业务的核销 1.根据进出口情况核销进出口业务； 2.领取进出口所需的业务单据。（三）协助人事部进行劳动工资的计算 1.与人事部合作，计算公司员工的工资奖金、加班费及各种保险基金; 2.在规定的时间里发放各项工资。（四）向上级有关部门报送相应的报表 1.填写、录入公司各财务报表； 2.向税务、财政报送季度资产负债表、利润表及年度全套报表等； 3.填制对外统计台账和月度报表； 4.向上级主管单位送交统计报表或财务报表。（五）完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准（一）按时足额纳税，保证税务申报及时准确，减少公司不必要的损失; （二）准确核销进出口业务，保证进出口业务的顺利进行；（三）准确计算劳动工资；（四）按时向上级报送报表。

五、岗位工作关系六、岗位工作权限_____________ （一）对进出口业务的审核权；（二）税款的缴纳权；（三）对工资的核算权、发放权七、岗位工作时间______________________________ 在公司制度规定的时间内工作，偶尔需要加班加点八、岗位工作环境约50%勺时间在室内工作；温度湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好, 一般无相关的职业病发生；因申报需要一半时间在公司外报送有关资料。十、岗位技能要求（一）熟悉各种税务法规及税务申报的程序; （二）熟悉公司的各种法规及工资评审办法; （三）有较强的计算能力、统计能力；（四）具有办税员证。十^一、工作经验要求________________________________________________________ 大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验十二、其他素质要求任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。

财务会计岗位职责说明

会计岗位责任制度第一章总则第一条为充分发挥单位会计人员工作积极性，执行国家财经法规，提高单位会计核算及财务管理整体水平，明确会计人员工作职责和权限，特制定本制度。第二章岗位责任制度制定原则第二条岗位责任制度制定原则：（一）分工明确，责权清晰原则（二）内部牵制，相互制约原则（三）岗位协作，相互配合原则第三章会计岗位的设置第三条按国家颁布的有关会计法规及财务制度，结合本单位具体情况，设定以下会计岗位: （一）会计机构负责人；（二）会计；（三）出纳员；（四）税务会计（兼职）；第四章会计工作岗位职责第四条共同职责（一）严格贯彻执行国家财经法规制度及单位有关规定，依法进行会计核算及财务管理。（二）按照国家有关规定，根据单位实际编制并执行各项财务收支计划、

成本费用计划，遵守各项财务收支制度，严格成本费用开支范围及标准，分清资金渠道。（三）按会计制度及两则两制要求进行会计日常核算与管理，做好记账、算账、对账、报账工作，做到账目清楚，内容真实，数字准确，手续完备，日清月结，账证、账账、账表、账实相符，按期结账。（四）执行财务制度，对单位各项资产、资金进行日常核实与管理，保证单位财产的保值增值，同时检查考核分析经济活动运行情况，给领导提供数据及决策依据和建议。（五）如实提供会计核算资料，接受财政、税务、物价及审计部门的监督与检查并进行纠正。（六）妥善保管各种会计资料，保证会计凭证、账薄、报表及其他资料的连续性、完整性、真实性。（七）工作岗位变动时，必须按规定办理工作交接手续。第五条岗位职责（一）会计机构负责人具体职责 1、在单位领导下，负责本单位财务机构的全面工作，组织单位财务会计日常工作的正常开展，严格按照国家法纪法规及单位决定，审批财务收支及成本费用开支，合理组织各项资金运营。 2、负责根据国家及单位相关管理制度的要求，在单位范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并加以组织落实。 3、组织制订单位财务收支计划、成本费用计划并组织实施和控制。 4、参与单位其他有关管理制度、经营计划的制订和编制，并进行考核监督、分析制度执行情况及计划完成情况。

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

会计岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书编号F004 岗位名称会计主管所属部门财务部直接上级财务总监所辖下属无人员编制职等职级轮转岗位发展方向职位总体目标： (主要职责概述) 1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责； 2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求 1 负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；1、持续学习，掌握必要的知识。每日1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识； 2、记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。 3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。 2、审核出纳编制的记账凭证；每日 3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责；有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时； 2、编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报； 3、严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档。 2、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。每月10日前 3、及时编制内部管理用报表。合理时间内 4、积极配合各类审计，提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制，参与业务运营的风险管理；1、经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款； 2、复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。 3、定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。 4、积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。 2、逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。每日 3、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。每半年 4、逐笔复核内勤开具的发票。每日 5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。 2、 2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项，处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理，不得签发言而无信，按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施，严厉实行安全准则，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则，作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历；作业经验具有

1年以上管帐作业经历；技术等级及等级技术等级：技术三级，等级：C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则，可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性

公司财务会计岗位职责制度

***公司财务岗位职责一、总会计师：（一）、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。（二）、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。（三）、参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。（四）、负责组织审查重要的经济合同。（五）、负责组织产品价格的制定和审报工作。（六）、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。（七）、审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。（八）、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。（九）、与总工程师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。（一）、指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。二、会计负责人：

（一）、遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据总公司各项规，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。（二）、组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。（三）、认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。（四）、组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

成本会计岗位职责岗位说明书.doc

版本版次A/0 版文件编号JCJY-CW-002 成本会计岗位职责说明书码1--1 页受控状态受控岗位名称：成本会计直接上级：财务总监下属岗位：无岗位性质：负责公司用工成本、材料成本、各类账务的核算管控工作；管理权限：受公司委托，负责公司各类成本管控及账务管控工作并负责直接责任；岗位职责： 1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表；加强成本控制促进降低成本。 2.进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 3.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。 4.评估成本方案，及时改进成本核算方法。 5.负责统计成本明细帐、编制成本报表；保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 6.做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。 7.负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表。 8.负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行。 9.加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 10.配合财务总监做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全。 11.配合财务总监做好公司财务预算、决算及财务状况分析。 12.组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作。 13.不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报。 14.负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况。 15.负责分析、跟踪、监督库存管理。 16.负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、实际情况进行抽查。 17.参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表；会同有关部门制定库存商品的最低、最高限额。 18.负责公司资产的监督与检查工作。 19.对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务总监安排的其它工作。工作权限： 1.负责范围内工作的知情权、执行权、建议权。编制行政中心审核批准生效日期

公司会计岗位说明书范本

作业指导书系列公司会计岗位说明书（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-80153公司会计岗位说明书 Company accounting job description 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。公司会计岗位说明书岗位名称:会计所属部门:财务部直接上级:财务部经理直接管辖范围:编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的:核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具体工作职责 1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。 2.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。 3.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公

司领导参考。 4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7.准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。 10.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发

出纳工作岗位说明书

篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}. 第2页共2页

篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ] 篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}. 篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.

篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作

9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核 3、审批人签字 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。{出纳工作岗位说明书}.

2、经办人主管签字审核 3、审批人签字 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。 2 款项支付是否合理。 3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。

出纳兼行政岗位职责说明书

出纳兼行政岗位职责说明书生活中经常看到身兼两职的情况，那么出纳兼行政的工作内容是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于出纳兼行政的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 出纳兼行政岗位职责说明书一1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜 10、为人诚实，处事细心，团结团队出纳兼行政岗位职责说明书二 1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。

3 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4 、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把收支关。 10、认真做好领导交办的其他工作。出纳兼行政岗位职责说明书三1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作; 2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作; 3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据; 4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全; 5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收

财务会计部财务管理相关岗位说明书

财务会计部财务管理相关岗位说明书集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

部门职能财务会计部部门名称：财务会计部上级部门：财务中心下属部门：会计室、财务室部门本职：组织公司会计核算、会计监督和财务管理工作。主要职能：（1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。（2）按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。（3）定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。（4）贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。（5）定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符。（6）根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。

（7）组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。（8）组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议。（9）根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识。（10）指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。（11）参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行。（12）办理其他财务、会计事务。（13）配合培训部组织进行财会人员的政治业务素质培训与考核活动。（14）组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。（15）组织做好保密工作。管辖范围：（1）财务会计部员工。（2）财务会计部所属办公场所、卫生责任区。（3）财务会计部所属办公用具、设施设备。

财务部岗位职责说明书

1 财务部职能和职责 1.1部门职能：依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度

盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

出纳岗位详细说明书

出纳岗位详细说明书【说明书】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：JG-FAD-003 所属部门：计划财务部搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理还在找清洁工的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“清洁工岗位职责说明书模板”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、办理银行支票的保管、开立 2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二

职责表述：负责办理银行收付工作无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。下面为大家搜集的2篇“营销业务员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行 2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递 3、根据领导指示协助办理银行贷款业务 4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账工作任务 1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产 2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务 3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符 4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销 5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围： 1、对财务管理有建议权 2、对单据、票据有审核权 3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书会计岗位职责会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。 1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。 2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。 3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。 4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。 5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。 6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。 7、协助财务总监编制公司的各项报表。 8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。

9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。 10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。 11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。 12、完成领导交办的其它工作。会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。 6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。 7.增值税进项发票抵扣 8.增值税销售发票和进项发票统计