计划财务部访谈记录
东风汽车公司信息系统规划
东浦信息技术有限公司
访谈纪录
时间：2001/9/12 地点：计划财务部会议室
访谈对象：东风汽车公司计划财务部五位处长、载重车公司财务部部长
参与人员：李爱民顾有功黄庆铭涂纪文吴芳孙启群李霄记录整理：吴芳
访谈目的：了解计划财务部业务现状及存在问题、目前信息建设情况及对规划的期望
一、概述
9月12日，项目组访谈了计划财务部，初步了解了计划财务部的主要职能及业务现状，对现在存在的问题和困难进行了探讨，并了解了他们对信息系统建设的意见。
二、访谈问题
问：请介绍东风汽车公司的财务管理体制？
答：东风汽车公司的财务管理体制自建厂以来变动较大。71年-93年，高度统一的核算体系，有一套完整的制度，特点是基建和生产交叉。新的会计制度出台后，给予企业更大的权限，公司的放虎下山政策，给予了各专业厂、子公司一些特殊的会计政策，加大了会计权限，会计主体向多样化发展，包括成立了第一家财务公司，但总公司还是保持着统一管理。95-96年，公司面临着经营困难，内部改造开始有了实质性的变化，成立了上仪股份公司、神龙合资建厂，推行法人治理制度，成立新三会，母子公司体制开始形成。至于99年7月体改，正式形成三层次板块管理。98年，开始编制合并财务报表，树立集团财务观念。公司预算管理程序自90年开始，93年提出以财务管理为中心，到95年才得到国家及公司的认同，从此转变了观念，使预算成为生产经营的目标和工作导向，子公司组建成体系。
现在公司奉行集中管理，分散经营的原则，实现了从企业财务向公司财务的转变。集中主要体现在规划投资权、重大资产处置权、融资权（统借统还）、收益分配权、资产重组的集中及基本会计政策的统一。分散经营分三个层次：1、规划投资、经营财务、产品技术三委员会，下设十一部；2、板块，事业部与大子公司；3、各专业厂子公司。现在逐渐认识到财务管理还是要向集中方向发展，并且随着合并报表的范围扩大，对信息质量的要求更高了。
计财部是99年7月组建，前身是公司经营计划部和财务会计部，主要的职能：1、负责经营目标的制定和考核；2、公司资金筹措和运营管理，担保业务审核和二级单位银行帐户管理；3、内部银行结算；4、资产管理，收益收缴管理；5、财务预算管理；6、价格管理：适应公司体制调整，原则是放开一块、搞活一块、管好一块，内部价一年制定一次；7、新产品目标成本管理；8、军品售价管理；9、会计核算；10、税费交纳，含内部管理费交纳；11、外汇收入，支出平衡预算，外汇纪律执行；12、会计制度、核算方法的制定；13、会计事务；14、政府、行业的归口衔接；15、综合统计上报；16、公司机关费用管理。
财务部门的岗位设置：在主要的部门如销售部、协配部、材料供应部设总会计师，其他岗位依据部门职能需要设置。改制前，有2400名财务人员，科级以上主管100多人。知识结构因历史原因，以大中专毕业生为主。虽然存在着知识面不广的问题，但对于自己的业务还是很尽职尽责、精通的。目前计财部对会计电算化实施的发言权不是很多。
问：在资源配置上有无考虑避免重复？如协配部、供应部职能同一性多，却有两套系统。
答：这是历史沿革形成的。但这个部的财务科是载重车公司财务部派驻的。
问：您认为财务集中整合需考虑几个方面？
答：首先是信息、管理监控、政策的统一。
问；如果有技术的支持，增强二级板块管理和控制能力，可行吗？
答：个人认为不太可能，因为面临着前期投入的巨大浪费。发展趋势应该是统一，有强有力的系统支持，三级单位只是在记帐层次按标准提供信息即可。但会涉及到管理体制，难度较大。
问：请介绍预算管理体系？
答：公司从95年开始以预算管理为中心，但只停留在成本计划的层次上。98-99年过渡到真正意义的预算管理。对各子公司的管理指标主要是利润指标和应收帐款，对领导考核净资产利润率，费用单位考核可控费用。
制定预算的依据，依据年生产纲领和预测市场占有率，由公司办公会讨论通过或再调整，两上两下后，分解下达。制定过程和科学性不是很强，还有市场变动的影响，但偏差不大。
问：您认为提高赢利能力的关键因素？
答：一不在于能力和产品规模的扩大，而在于开发高附加值产品；二是降成本的效力也很有限；三是通过资本运作来得到利润。本田、风神已贡献了上十亿的利润。
问：请介绍价格管理的情况？
答：以前成本核算价格是由整车分解到总成再到零部件，完全由总部控制，这是内部结算的需要，最后会还原为实际价格。现在倾向实际价格，靠近市场价。最近组织了公司内部供需见面会，双方协商价格，计财部负责协调；原材料价格用去年上半年的加权平均价，变动较大并呈上升趋势的用最后一次购入的价格，总之以接近市场价为原则。
问：对相对分散采购原因的分析？对采购利润的看法？
答：这中间还有现金流量的问题，因价格与承付期有关。子公司为降成本，选择牺牲现金流量来获得价格折扣。
采购利润现在是算给了载重车公司，未还原到各零部件，这也是从公司整体来考虑的，制造利润多留在总装，商业利润相对较少，价格稳定。2002年，将适应新的体制调整来重新制定利润分配政策，目前正在计算各厂差异情况。
问：资金管理情况？
答：建厂初期工厂式管理，是统一价格和管理，现在结算量很大，基本方式仍未变化，结算方式与银行基本相同。各子公司甚至协配厂在结算中心开户，每月对帐，有结算支票和特种转帐支票两种票据，现开户有120家。资金有内部资金和外部货币资金，现金回款后，以内部资金替换。货币资金主要用于上交公司计财部，用于工资、利息、税金支付和采购付款。
托收条件通过单据核对管理，工艺线路、发票、交货清单相符。目前基本上实现计算机管理，手工帐很少，系统是自己开发的，功能简单。
结算中心的货币资金流量每年400多亿，银行存款余额很小。今后设想取消内部资金，设定代理银行。
问：沉淀资金掌握情况？
答：子公司自销部分的资金沉淀，规定超过200万划到计财部。但每一层次要了解下一层次的资金情况较困难。
问；成立财务公司的困难？
答：首先要有政策的支持，再就是上交保证资金难以解决。山外公司纳入需有电子货币、结算网络的支持。
问：是否有资金流计划？
答：有做过，但往往与实际相差太大。
问：请介绍投资管理情况？
答：公司共投资118家公司，资金88。4亿元。包括：1、零部件配套厂19亿，占投资总额22%，主要是实物出资，一般是30年合资期限。主要考核利润指标和应收帐款下降额；2、云柳新杭、朝柴等17亿，占19%，改建成有限公司，其中本田是以现金投资，已形成法人治理结构。重点考核净资产收益率；3、轿车，包括神龙、风神等20亿，占20%；4、股人公司18亿，占20%。5、其他贸易、装备、房地产等约10%。
投资程序：二级板块权限在500万以下。申请-——可行性研究——公司高层审批——规划部审批——投资决策领导小组批准——实施。
直接用外币投资的没有，合同若约定美元，依当天汇率折算后出资。
问：固定资产管理？
答：固定资产编号各单位自己确定，前几位数由公司统一定。折旧率是直线法，除股份公司外是一致的，实行新会计制度后会统一，调整折旧率对利润很大。
问：合并报表的情况？
答：目前合并报表的共32家，是股比占51%的。还有60多家未能合并。目前通用记帐已有98%以上实现了电算化，但软件种类较多。载重车公司已统一为用友，划转子公司情况不太清楚，但都只限于替代手工记帐。
自行开发了报表系统，水平不太高，报送报表已统一格式，但系统限制了格式的修改。目前正寻找新的解决办法，与武大的“新连线”公司有过这方面的接触。要求各家公司上报的报表50-70张，随着管理水平、外部监管环境日趋严格，适应内外部审计、编制报表和国家要求上报数据的要求，数量在增加。
由于记帐软件都是独立的，数据交流只能用互拷方式完成。
报表分层次：5日前子公司报快报，10日前正式的财务报表，15日前出总公司的财务报表给公司领导、计划部统计人员、税务等部门，每年决算。
报表的及时性方面，因传递手段原始，管理和控制上有力不从心的感觉，主要是手段缺乏，计财部现在只能是被动接受，没有强有力的措施。也会有事后的评价措施，已引起公司重视，把财务报表上报及时准确性做为评价领导者的一个因素。
在报表有效性方面，还存在问题。主要是没有系统的支持，如果有覆盖生产各个环节的信息系统的支持，并规范软、硬件，会有改善。
问：科目编码体系是否统一？
答：报表上有限制。因存在两套系统，在记帐和报表系统之间要转换。
问：零部件事业部下属子公司是否在二级汇总？
答：单独上报，只是同时报送事业部。相对来说，这一二级板块的管理控制职能较弱。南方事业部也是同样。但载重车公司相对集中。
问：请介绍载重车公司的财务体系？
答：载重车公司下属会计报表合并主体13家。计财部有九科一办：成本、资金、债务、价格、管理、费用、会计、基建、协配、材料供应，人员105人，计划减至90人，三级单位也设有财务科，计200人。现暂未实行三级单位派驻制。对子公司考核主要是利润指标和应收帐款。60%以上的资金流量是采购需求。
转移价不只要满足核算成本的要求，要靠近市场才能反映经营状况。
问：对协配部利润的看法？
答：这是因为站的角度的不同，实际在各厂利润成本指标的制定中就是以转移价为基础的，也就考虑了与市场价的差异。专业厂用转移计划价核算，在上一级单位算出差异后再进行分摊。所以评价车型获利能力的成本依据是还原实际成本。
问：目前5日前出报表有困难吗？
答：人员缺乏，且集成的信息系统，信息难以共享。如库存和财务只有转移价可以共享，各部门库存软件也不统一。业务部门要得到财务信息同样困难，如果在保证数据安全的前提下，增强财务信息的开放性是有用的。
问：在财务管理上主要侧重点？
答：侧重于利润目标和应收帐款的管理。事前定目标，事后考核，事中靠制度。目前大部分精力集中在财务核算，如果有一套系统整合各生产环节，核算工作量会降50%，可增强管理、分析的职能。
问：如推行机行新的信息系统，会有什么问题？
答：关键是能解决实际问题，再就看领导层的决心了。
上市公司财务总监访谈记录
访谈笔记 被访人：李敦嘉金融街控股股份公司财务总监 时间：2002年9月17日 9:00-11:00 地点：金融街控股股份公司财务总监办公室 访谈人：余继业丛寰宦 记录整理人：丛寰宦 访谈纪要： 1.个人情况介绍： 在审计署工作10年，1998年公开招聘到金融街公司人财物经理，99年下半年开始招收准备收购上市。 选择对象：1、非流通股只有一家，2、规模小，3、承诺回购资产和人员。 收购过程：1、成立子公司，2、与对方进行资产置换，3、对方在回购部分资产，4、证监会批准。2001年1月完成上市，2002年8月增发成功，融资4个亿。 华融的资产较差，以前投资大都有去无回。重组是金融街集团和华融集团的重组，上市公司承诺3年内不转让。 2.华融的文化？ 总体不错，人员敬业，相互之间勾心斗角少，公司领导有权威性，自己感受不错。 3.这次成功增发融资的意义? 改善了资产负债率，对财务报表时有好处的 银行贷款容易多了，并可以以较低的利息得到贷款 4.怎样提高资金使用效率？ 对策少，现在一级市场的申购较难。 控制资金的需求 贷款时提出条件，以获得最优惠的贷款
协议存款的利差 5.公司未来发展的想法？ 几年内工作压力大，考虑远大目标的精力比较少。 准备在金融街周边储备一些土地 产品相对单一，写字楼的风险在加大，准备介入住房市场 坚持房地产为主业，没有向外做人和投资。 6.四业的问题？ 对四业持怀疑态度。 金融业不可能控股，在资金良好和充裕时可以参与一些项目 高科技是受当时热潮影响的 高管层的风格是比较稳健的，高风险的概念是不能接受的。 7.国际化的问题？ 金融街各公司的楼是自己服务的，国外公司需要社会化的服务 国外公司的客户不在这里，住房、子女入学、购物等环境还不配套，目前我们没有这个实力 方向是国际化或是国际标准，但外资是否进来并没有太大意义 国内客户是完全可以支撑我们的，是否国际化意义不大 8.住房产品的发展策略？ 要取决于所的土地的环境来决定 万科的模式我们不行 9.品牌的利用？ 有一些想法。
财务部2021年度工作计划范文
财务部2021年度工作计划范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。下面是小编带来关于财务部2021年度工作计划范文的内容，希望能让大家有所收获! 财务部2021年度工作计划范文(一) 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在20XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 2021年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 2021年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费
2020财务人员个人工作计划
2020财务人员个人工作计划 20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感 和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0xx年的工作进行 了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展 做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财 务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合 企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习， 使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极 参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门 组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银 行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定 期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息 息相关，特别是xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保 证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断 探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和 业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作
财务部年度工作计划2021(新版)
财务部年度工作计划2021(新 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
财务部年度工作计划2021(新版) 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 做好今后五年的财政工作，核心就是要把科学发展观与构建和谐社会的要求主动地、自觉地、全面地贯彻落实到各项财政工作之中，不断壮大财政实力，加快完善公共财政体制。在推进社会主义新农村建设上要有新进展，在促进构建和谐社会主义社会上要有新作为，在支持经济又好又快发展上要有新思路，在深化财政改革上要有新突破，在提高财政管理水平上要有新举措，为加快经济发展做出更大贡献。 一、总体思路 以科学发展观为指导，加强收入征管，优化支出结构，强化财政管理，推动信息公开，着力建设民生财政、绿色财政、活力财政和效益财政，促进全县经济社会科学发展。 二、任务目标与工作规划
(一)今后五年继续保持财政收入的稳定增长，到20XX年县财政收入力争达到6亿元，年均递增15%，提升财政收入总量在全省位次。 (二)项目单位除基本支出以外的项目，都要纳入项目库管理。县财政预算安排的项目支出均从财政项目库中抽取，追加项目支出原则上从项目库中抽取，没有进入财政项目库的项目原则上不能编入年度预算及调整预算。 (三)加强预算绩效评价。财政局以项目事前绩效审核结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据。对于前期工作准备充分、预计效益好的优秀项目，可优先列入年度预算;对预计效益好但由于财力原因无法当年安排的项目可以纳入项目库，实行滚动预算管理，在今后财力允许时做出安排，同时其事前绩效审核分值将作为项目安排次序的重要依据;对预计效益差、考评结论为不及格或者各方对事前绩效审核结果有异议及可能存在重大缺陷的项目，不予安排资金。应审未审的财政支出项目，不得列入年度预算或纳入项目库。
访谈笔录-财务部预算科
访谈笔录-财务部预算科
江苏广电项目现场访谈整理 刘安冉财务部副主任 参加人员：刘海东、平浩、赵俊明 时间：2004/08/24（9:00—10:00） 主访：刘海东 整理：平浩 ==================================== ================================== 问题类别 去年调到财务部 本人负责预算管理和投资管理 预算目前没有机构， 核算体系。只是记帐功能， 预算根据原来的数据和周台的想法，用收视点作为预算的依据。经过今年 集团的预算目前的重点主要在电视，其他业务主要是收入、预算指标
点成本预算，应该 广告部有一个收入指标和业务费提成指标 其他各个频道， 有自制栏目（）；点成本 小：固定点成本 ：固定数值 ：根据人头核定 ：设备使用费在积累资料 公司化运作的频道：定收入和利润指标，其财务核算仍然作为一个部门， 广播主要是 预算指标要求下面先报起参考，根据收视点考核，我们进行核定。最终决策权在党委会。党委会调整很多，主要是副台要求 目标考核小组，每月做一次预算分析，如果收视点提高，预算就会提高
电视预算考核有3个人在做 其他业务也要每月报表的同时，进行预算分析半年进行审计 广播进行频率负责制，指标相对简单，利润上交指标。根据历年数据，按照增长率20%决定。苏明台长要求集团不要管广播。 广播目前的账主要 财务信息系统目前对所有的单位帐务的部门能够看到。现在头痛是如何控制合资公司。但问题是有些公司的管理者倒戈，不上系统。 委派的财务人员的工资由所在中心发工资，但有一个 问题： 点成本片面 预算管理怎么和业务管理结合
财务部门工作计划范文(标准版)
财务部门工作计划范文(标准 版) The work plan is the idea and arrangement of the work to be carried out, such as proposing tasks, indicators, completion time and steps and methods. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
财务部门工作计划范文(标准版) 说明：本文适用于工作计划，工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法，提前预防同类错误问题再次出现，工作计划对提升工作效率有很大提升。下载后可直接打印使用。 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 2009年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知2014年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作
公司财务部门个人的工作计划.
公司财务部门个人的工作计划 2019-06-15 20xx年度信用社财务工作计划安排根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作意见： 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的'会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决[本文由网站.收集整理]信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性
财务部年度工作计划书
财务部年度工作计划书 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量 第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对
财务人员廉政谈话记录3篇
财务人员廉政谈话记录3篇 财务不但是国民经济各部门、各单位在物资资料再生产进程中客观存在的资金运动及资金运动进程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。第1文档网为大家整理的相干的财务人员廉政谈话记录供大家参考选择。财务人员廉政谈话记录篇1第1，以全局的态度和认识协助抓好廉洁从政建设。 1是要认真实行“1岗双责”的规定，切实谋划好我单位廉政建设的谋篇布局。年初要认真对比上年度的考核意见反馈，认真加以整改。 2是要学习鉴戒其他单位的先进做法，制定年度廉政工作计划。 3是要督查各县(市)管理部认真抓好廉政建设工作，力求做精做细，抓出成效、抓出亮点，绝对不能拖廉政建设考核的后腿。 第2，以更加突出的位置抓好廉洁从政工作。 1是要量化廉政建设的责任目标。要结合各科室、各县市管理部的工作职能，分门别类制定科室、管理部的廉政责任目标，切实做到具有指点性、针对性和可操作性。 2是要加强反腐倡廉的制度建设。要不断查缺补漏，关注易产生腐败行动的岗位，制定和完善我单位的反腐倡廉制度建设，切实以制度管人、管事、管权2017年廉政谈心谈话记录内容2017年廉政谈心谈话记录内容。 3是要严格遵照廉洁从政规定。108大以来，中央打出1系列反腐“组合拳”，反腐力度史无前例。从“8项规定”、“6项禁令”到整治“4风”，从制止“舌尖上的浪费”、展开会员卡专项清
退活动、停止新建楼堂馆所、制止奢华浪费办晚会、严禁用公款送月饼送节礼、严禁公款印制购买贺年卡、严禁公款购买年货节礼、严肃整治“会所中的歪风”等具体问题治理到出台《党政机关厉行节俭反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规范性制度，作为1名班子成员，负责公务接待的办公室主任，1定要以自己的实际行动，把好接待关口，不越雷池，不碰“红线”，在行动上切实作出榜样。 4是要自觉接受监督。在平常的工作和生活中，要注意他人的1些善意提示，并及时检讨自己，加以改正。 5是要积极报告重大事项。今年6月份以来，州纪委出台了德宏州严格规范领导干部办理婚丧喜庆事宜的实行办法，明确科级干部办理婚丧喜庆必须向纪检监察部门报告。所以今后若家里由触及这方面的事情，必须照实报告。 6是要加强廉政学习教育。常言道：要给他人1碗水，自己必须有1桶水。在廉政学习教育方面，我们必须建立常态化的机制，切实抓起来。 第3，以更加宽阔的心胸对待工作。 大家在1起共事，就是1种缘分。作为1名班子成员，1定要有宽容之心，宽容对待工作，宽容对待同事。宽容是1种品性，也是1种能力。因此，要围绕整体工作的全面发展，带头营建工作中相互支持，相互理解、相互监督、互树形象、相互沟通的良好氛围。 财务人员廉政谈话记录篇21、张局长：请你谈谈你在廉政自律方面的情况。 xx：我始终认真学习和宣扬贯彻履行党的线路、方针、政策，学习贯彻科学发展观。严格遵照领导干部廉洁从政有关制度、规定，
2020年公司财务部个人工作计划范文(新编版)
编号：YB-JH-0861 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年公司财务部个人工作计划范文(新编版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
2020年公司财务部个人工作计划范 文(新编版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 20XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对20XX年财经秩序专项整顿
财务部门个人工作计划(2021)
财务部门个人工作计划(2021) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0274
财务部门个人工作计划(2021) 【篇一】 一、分公司财务科工作计划: 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。 8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软
财务部工作计划及目标
2018年财务部年度工作目标规划 第一部分，各项目标 一、制度建设目标 1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。 二、财务工作目标 1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。 2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。 三、成本控制目标 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。 四、会计核算管理目标 1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。 五、资金管理目标 1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。 七、精神文明目标 1、工作状态饱满积极。 2、工作认真负责。 八、业务培训目标 1、加强培训，队伍综合素质不断提高。 财务部各职位目标分解： 管理职位目标：（会计主管） 总体目标目标细化 制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。 2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。 财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。
2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完成率。 3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，报告编制及时准确。。 4、及时申报纳税。 5、对日常财务账务进行审核。 6、完成领导交待的其他工作。 7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。 成本管理目标1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。 2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。 会计核算管理目标 1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提 升报表编制的准确性和及时性。
财务部工作计划怎么写
三一文库（https://www.360docs.net/doc/4618772373.html,）/工作计划 财务部工作计划怎么写 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在20XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 20XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库,开发票据管理软件
公司财务部门个人工作计划(最新版)
编号：YK-JH-0275 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 公司财务部门个人工作计划 (最新版) The formulation of the work plan can review the deficiencies in the previous plans, sum up some experience, and make continuous progress.
公司财务部门个人工作计划(最新版) 导语：在你制订工作计划的时候，你可以回顾以前做的计划中存在的不足，总结出一些经验，因此你会不断地进步，每一次制订的工作计划都会比前一次的好一些，因为以前制订的计划项目已经付诸实施或已经完成，完全可以从中总结出哪些方面好，哪些方面不好，因此，你在以后的工作中，就可以提前预防再次出现同类问题，让你做起事来得心应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、参加财务人员 继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算
2021年最新财务部年度工作计划范文
最新财务部年度工作计划范文 搞好大学核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 从财务角度认真总结XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题， 有针对地对一些重点科目进行讲解。 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和 财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。 对所有的会计档案进行、清查和分类,开发票据管理软件,加强 票据的管理和监督。 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学 金的银行代理发放,从而提高助学金管理的运行效率。 进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
财务人员廉政谈话记录范文
财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。本站为大家整理的相关的财务人员廉政谈话记录范文供大家参考选择。 财务人员廉政谈话记录范文 谈话时间20xx年xx月xx日午时 地点XX公司办公室 主持廉政谈话领导XX 参加会议部门及人员: 一、加强学习，树立正确的世界观、人生观、权力观和职责观。 在座的的各位都是咱单位的骨干，尤其是XX公司的各位经理。公司作为一个独立核算的法人单位，承担着市段管养路段的具体养护工作任务，负担着41名职工的工作福利待遇，不仅仅对段里来说，并且对市局来说，都是一个很重要的业务部门，所以加强学习包括各方面的学习，业务也好、知识也好、法律也好、
纪检准则也好，很重要也很必要，这有助于使各位树立好正确的世界观、人生观、权力观和职责观，更好的推动工作开展， 二、民主团结、真抓实干，促工作。 前面探讨的学习，中心目的是为了干工作，但怎样干工作，首先谈到的就是民主和团结，还是要谈到公司，此刻公司收入分三块，一是小修保养经费，二是料场收入，三是出赁机械收入，都涉及到资金流动，加强廉政建设很有必要，怎样加强廉政建设，制度很关键，这个制度就是要涉及到民主团结基础上的透明和公开，也就是要说让职工明白甚至清楚一年挣多少钱，一年花多少钱，都用在了那里，这就是廉政建设中的群众监督作用，仅有民主仅有公开才能在团结的氛围下保证不出事，更好的促进工作， 三、在工作中始终贯彻廉政意识，做到三慎，即慎始、慎顺、慎权。 1、慎始指的是要常记，无以恶小而为之，无以善小而不为。把好廉价从政的第一道底线，第一道防线，遇腐败典型时时常记、时时常学、警钟长鸣。 2、慎顺此刻公司各各资金流动环节把握的都很好，没有出现什么经济问题，也就是说比较顺，越是在这种顺利的状况下，越要做到居安思危，不能说此刻顺利了就万事大吉了，要时常清查资金环节，防止资金漏洞，杜绝监管失察，真正做到常在河边走就是不湿鞋，常怀执政之德，常思贪欲之害，常弃非分之想。
财务部年度工作计划范文-财务工作计划
财务部年度工作计划范文-财务工作计划 工作计划主要分以下几个部分； 1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。 财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用； 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发； 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划
访谈记录(财务部).doc
访谈记录 时间：2002/7/29 访谈对象：财务部 访谈人：张巍、郭玲 记录整理：郭玲 财务部：出纳 财务部职责：出纳、成本费用、应收帐款、往来、固定资产、材料采购、银行出纳 财务部：成本费用， 工作主要内容根据每个月，分析每个月的成本和费用进行分析，对生产费用进行控制，包给部长。部门做过之后报给我们，做过之后，我们给车间一个定额。如果超了，做下来一起找原因。 帮助车间起到监督作用， 我感到人工和制造费用基本是在下降，其他的和人工费用无关的费用是在增长。 单位成本略高了，整体的趋势是在增加。如为了提高品质，原材料的价格有可能提高。 和我的工作相关联的是车间，每一个部门如车间的核算员与我接口。 数据的准确性，我们每月列出各项费用，教给生产部
分析的结果我们会让他提出解决的方法。 自从用了用友软件之后，感到很快捷。 我们的分析结果对决策的作用只是提供信息。 财务部：李，材料核算。 我的工作内容对厂内的整个材料过程从购进到保管的核算，营销部的供应科购进和发出向我报帐，我主要是采购的核算。我的工作主要是为报表提供数据。对供应科的直接指导是分析采购的成本。我觉得每一年的材料的起伏不大。原材料按品种分，耗材按部门分，按理财务是应该起到监督的职能，但我们主要的精力还是放在核算上。 我现在在读大专学历，学费是公司出，公司有这方面的规定，比如若要在两年之后才能离开公司。 目前最困惑我的是工作能力。 财务部：焦，往来和固定资产、档案管理 我的工作主要是营业费用的核算，每年有7千万左右，我们销售的工资和运输费、宣传费、外聘促销员的费用，反利。最大的就是广告费大概有5千多，运费是第二大，接近一千万。 主要的业务对象是销售公司，还有个人往来，管理个人的的借款等。销售公司与我接口的是销售员，他们有什么计划报上来，费用报销不是整个部门，而是一个人或几十个人。工作量要经常加班。 以前进企业是朋友推荐，现在是招聘。
2019财务部年度工作计划
2019财务部年度工作计划 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务， 一、加强规范管理、做好日常核算； 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到＂三及时＂：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定
签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全， 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定
财务部门工作计划范文
财务部门工作计划范文 计划一：财务部门工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 一、加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部） 3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，
提高资金的运行质量。做好财务档案管理。 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 二．财务部工作计划。 1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。 3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应
公司财务部个人工作计划(完整版)
计划编号：YT-FS-4514-79 公司财务部个人工作计划 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
公司财务部个人工作计划(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出 在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 20xx年XX公司的发展重点主要会放在XX项目开 发上，同时还要兼顾两个工业项目，可以说任务十分 艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子 也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展 战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作： 1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金， 保证公司顺利渡过年关。 2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。 3、配合XX部、物业公司做好XX的全面营运工 作。 4、组织好XX商铺销售的土地增值税筹划和清算 工作。
5、财务部将尝试以项目为周期编制XX项目预算，如有可能，希望能请到X老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。 6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。 7、加强财务部合同管理。 8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在xx年打造出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。 如果说xxxx年是财务部痛苦转型的一年，那么20xx年将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20xx年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在20xx年实现企业的宏伟战略目标。 【篇二】 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育