总公司与子公司管理细则

信运通信息科技有限公司

总公司与子公司管理实施细则

第一章总则

为规范信运通信息科技有限公司（以下简称总公司）与各子公司的关系，明确双方的主要职责，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本管理规定。

本规定适用于总公司及下属各子公司。

第二章总公司的主要职权

总公司作为子公司的“决策中心、财务中心和管理中心”，在重大事项决策、投资与融资、管理、财务、人力资源管理、企业文化管理这五个方面予以合理集权，以实现总公司的价值最大化。执行董事对子公司各项事务进行直接管理。

第一条重大事项决策权

一、董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立子公司，具体筹建工作由子公司总经理负责。

子公司成立初期所需的运用于经营的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。

子公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准。

二、总公司对子公司的部门合并、分立、解散和清算等事项有决策权。

三、制定子公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质、对外担保具备管理权和决定权；

四、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策；

五、总公司对子公司的年度经营计划、年度财务预算方案有审批决策权。

六、对外投资权归属总公司，各子公司没有对外投资的权利。如因经营需要，确需要对外投资的，须上报总公司审批后，方可实施。

七、对各子公司业绩有评定、奖惩权。

八、依据《管理职能权限分配表》实施具体审批决定权。

九、行使董事会授予的其他权利。

第二条管理权

一、总公司依据《关于总公司职能部门与子公司相关部门工作衔接的规定》

对各子公司的管理体系进行指导、考核、控制。

二、总公司有权定期或不定期对子公司实施内部审计，内部审计结果作为对子公司经营目标考核的重要依据之一。

三、总公司对子公司实行经营目标责任制，子公司总经理为子公司第一责任人，总公司与子公司总经理签订当年度经营目标责任书。

四、总公司有权利和义务协调各子公司的关系，对不符合总公司管理体系要求的行为有权进行指导和纠正，以期实现整体管理水平的提升。

五、总公司各职能部门有义务及时妥善处理子公司在运行中遇到的问题。

第三条财务权

一、各子公司设财务部，业务上受总公司领导，行政上受子公司总经理领导。其财务部门负责人由各子公司任命，需报总公司备案，并由总公司负责其业绩考核。

二、各子公司的财务工作必须接受总公司的监督和管理。

三、对子公司银行账户开户持有决定权；

四、各子公司的资金使用（日常经营管理资金除外）统一由总公司调度、分配。

五、各子公司的财务管理、资金管理制度报请总公司审批后方可实施。

六、各子公司所有收入的资金统一汇入总公司指定账户，由总公司直接管理、规划、调配。

七、总公司在投资管理权限内对子公司固定资产采购、调拨、调配、处置行使决定权、管理权。

八、在总公司财务制度原则下审批各子公司财务具体管理制度及核算办法，统筹安排各子公司资金规划，调剂资金余缺，汇总财务管理信息，为各子公司运作提供资金支持。

第四条人力资源管理权

（一）各子公司副总经理级别及以上人员由总公司任免。

（二）各子公司对部门主管（不含财务部门负责人）任免时，需报总共公司备案，必要时总公司可行使否决权。

（三）各子公司对部门主管及以下人员有任免权，但需报总公司备案。

（四）总公司对各子公司总经理进行绩效管理，并监督指导子公司总经理对团队的绩效管理。

（五）根据总公司薪资体系和劳动用工制度，各子公司可制定本公司的薪酬和劳动用工体系，报总公司审批后实施。

（六）各子公司主管级以上管理人员的工资福利，需报总公司备案，必要时总公司可行使否决权。各子公司副总经理及以上的工资福利的确定与变更，需报请总公司审批。

（七）子公司总经理或副总经理不能履行其相应的责任和义务，给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司给当事人相应的处罚（绩效考核外），同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。第五条企业文化管理权

（一）各子公司的企业文化必须与总公司保持一致，并服从总公司的文化导向。

（二）品牌（公司品牌、产品品牌，下同）管理由总公司集权，各子公司没有品牌管理权利。总公司授权子公司使用总公司的品牌，各子公司不得自行建立自己的品牌，不得擅自转让或授权他方使用总公司的品牌。

第三章子公司的主要职权

第六条各子公司既享有独立的财产权，同时又是总公司的被投资主体，其主要职能是：在总公司的领导下自主经营、自负盈亏，为实现总公司的价值最大化作出贡献。

一、接受总公司宏观指导和考核、监督、奖罚。

二、按照总公司的授权，对本公司的经营活动，进行全面的经营管理。

三、依据《管理职能权限分配表》和《关于总公司职能部门与子公司相关部门工作衔接的规定》实施其权利。

四、严格遵守总公司制定的各类规章制度，在遵循总公司指导方向及原则前提下，可自行制定和完善适合内部管理的具体实施细则和办事流程；

五、在总公司授权范围内签署业务合同或协议；

六、制定和实施产品的销售计划。

七、协助总公司项目开发开展，对获得公司批准的投资项目，子公司应定期

向总公司汇报一次项目进展及效益情况。

八、根据公司组织机构及岗位编制，决定总公司授权范围内的人事聘用、任免、薪酬福利、绩效考核等管理权；对总公司下派的人员（财务人员除外）业务能力、职业道德等工作方面具备一定权重的绩效考核（建议）权。

九、享有在总公司授权范围内或核定预算范围内对资金的支配权；

十、子公司应定期维护和保养固定资产，其使用过程中发生的后续支出应当纳入内部预算。

十一、各子公司应建立固定资产登记账册，及时准确登记固定资产使用状况，在总公司核定范围内的常用性小额配件及应急物资采购由子公司自行购置。

十二、具有组织拟订子公司财务预算指标和财务预算项目类别及其他项目预算的权力；

十三、行使总公司授予的其他权利。

第四章附则

第七条本管理规定由总公司负责解释和修改，于颁布之日起开始执行。

信运通信息科技有限公司

二零一七年元月

附：

一、公司组织架构图

二、各部门岗位职责表

三、跨部门工作沟通衔接一览表

四、子公司管理实施工作任务分配表

五、资金费用审批权限表

附件一：

公司组织架构图

附件二：

各部门岗位职责表

跨部门工作沟通衔接一览表

附件四：

子公司管理实施工作任务分配表

附件五：