报销单填写样本

报销单填写样本
报销单填写样本

报销单填写样本

报销单事关公司每位员工。不管是个人出差报销差旅费,还是部门报销招待费,都需要填写报销单,如若填写不规范,会被财务退回重新填写,耽误及时报销。故正确填写报销单是非常重要的。

如下图:

1、填写报销部门。费用承担的一般原则是:谁使用,谁承担。报销部门为费用承担部门。如:销售人员报销差旅费,报销部门为“销售部”。

2、填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期。

3、填写附件张数。除报销单外,附件的张数。这里需要注意的是:由于定额发票比较小,一般张数比较多,我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上,一张粘贴单是一张附件,里面可以粘贴多张小发票。

4、填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可,但需要注意的是,各单位内控不一样,报销制度细则要求不同,

对请款事由的填写也有一定的区别,可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如:对招待费报销的请款事由,需填写招待事由,几人;对差旅费报销的请款事由,需填写出差事由,从哪里到哪里等。

5、填写请款金额。金额不得有涂改,大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整(正)等字样。需要注意的是:以元结尾的,需在后面写整或正,以角结尾的可写整(正),以分结尾的不写整(正)。

6、填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称,收款人是单位就是单位名称,收款人是个人就是人名,“账户”:即收款人的账号,“开户行”:即收款账户的开户行网点,如:中国建设银行重庆九龙坡支行。

7、粘贴附件。将相关附件进行粘贴,如:差旅费报销一般需要的附件有:出差流程、机票发票或汽车发票。

8、请款人签字,部门主管签字。一般报销审批流程为:报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批,不同公司的岗位设置不同,报销制度不同,可参照公司报销制度走报销流程。

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司 费用报销单编号: ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时(1)备注: 汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日 车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容 128 元17日 09时至元日时 149 元18日 17时至元日时 32 元19日 13时至元日时 元日时至元日时 元日时至元日时 其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目 89 元通讯费及生活开销元元元 共计费用(大写)陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元 财务(出纳)核对日时会计核对日时总经理批准日时 备注:1、连除共计费用栏以下2行不用填写,其它由业务人员详细工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。书写处涂改无效。 2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。 3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元,二人不得超150元,按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的,由该人员自己承担 4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地,次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销(除在办事过程中有紧急需求,经总经理同意外)。 5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。 6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。 7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃,以备查询。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 1.2范围:本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限: 2.1财务部: 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人: 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核,审核内容包括:报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核,审核内容包括:付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据(如合同等)是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工:依照本制度进行费用报销和付款申请,并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理:负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则: 3.1部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则: 3.1.1审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理,有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。 4、报销凭证规范: 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法,抬头正确。 4.3.票据粘贴平整,票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证,按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜,最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品,除提供正式发票外,还需附电脑小票,报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量,并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证,不予受理;对记载不正确、不完整的报销凭证,予以退回,要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范: 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件:样本

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程 一.费用报销单: ㈠.费用报销单填制说明: 公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点: 1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字; 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额。 3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示:

a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据(以下简称发票)。特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销,报销时必须提 供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销。遇到票多的时候, 要平贴。

㈡.OA上填制费用报销说明: 1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写,。图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务; 3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务; 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的 费用申请。如图,否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA,张三的报销单不允许对应李四的OA报销,如 果出现此类情况,不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时,请分别填手机费和交通费,例如张三是 A3级别,手机和交通定额报销500,OA填写时,手机费250,交通费250.

出差报销单填写细则

出差报销单填写细则 为规范公司出差报销单的填写,特制定以下细则,请所有人员遵照执行。1、出差人:填写出差人全名,如果同时出差的有3个人以上,可以写某某等几人(如:王金龙带6人出差,出差人一栏填写:王金龙等6人); 2、出差事由填写:市场交流(写清市场交流事项,如属于公司已确定的项目,请写明项目名称,并在报销单右上角用铅笔标明项目号)、项目施工(写清具体的项目名称,并标明项目号),等; 3、出发月日时:出差当天的日期及时间(以火车票及飞机票票面时间为准,自驾车或租车以从公司或基地出发时间为准。按1-24点计时,下午1点填写为13点,依次类推); 4、出发地点填写:公司人员应写北京,大区经理应写常驻地(龚建庆应写:成都); 5、到达月日时:填写乘火车、飞机等到达目的地日期时间(按1-24点计时,下午1点填写为13点,依次类推); 6、交通工具填写:指长途交通费用,如:飞机、火车、汽车、自驾车(公司车、租用车); 7、交通费填写:火车票票面金额(不含订票费,订票费归其它),长途汽车票面金额加保险费,飞机票面金额,自驾车沿途高速费用(汽车里程补助加油票归入其它); 8、出差补贴填写:天数*人数*30 (如6人出差2天,天数栏填写2x6人,金额栏填写:360;出差天数应“掐头或去尾”例如:22号北京出发出差,26号回到

北京,出差天数:26-22=4天); 9、住宿费:填写出差期间的住宿费金额合计及张数合计; 10、市内车费:北京及出差地交通费用及张数合计; 11、邮电费:填写邮寄费发票的张数及金额(注:必须是邮局所开的发票。收费收据不能用做报销凭证); 12、不买卧铺补贴:直接填写所乘车次硬座和硬卧中铺差价; 13、其它:出差地所有花费不能归入以上项目的,全部归入其它; 14、合计:分别汇总交通费,出差补贴,及其它费用; 15、填写报销总额的大写; 16、预借差旅费栏根据挂账情况,报销人暂不填写,由公司出纳填写; 17、领款人填写:填写出差人时的第一顺序人(如王金龙等6人,领款人应为王金龙);如果是张晓君代报销,应填写:张晓君代王金龙。 特别提示: 1、以上所有内容均由报销人或出差人自行填写清楚并由本人报销。 2、如报销人在外地(仅限长期在外施工的人员),必须将发票单据按照财务规定分类粘贴好,并将差旅费报销单填写完整,在每月底寄回公司,由张晓君代为报销。 3、所有报销(包括差旅费、材料购买、误餐等)必须在报销单据右上角写清费用归属,有项目的写明项目号,没有项目的,写明费用所入部门,个人等、单据上未标明费用归属,一律不予报销。 4、如用部分发票充抵其他费用的,单独分类在另外的纸张上写明,切忌用笔在

差旅费报销单填写说明

差旅费报销单填写说明 差旅费报销单 单位: 报销日期:年月日附单据张 主管审核员出差人员 填写说明:1、伙食费:①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费,如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费;②果培训通知中未明确“食宿自理”的,一律视同培训方提供食宿,培训期间不能再报销伙食、住宿,但首尾两天仍可报销伙食补助费;③伙食补助费的报销填写分两种情况:一是培训方提供伙食的,只能报销首尾两天的伙食补助每天100元,共计200元,不要发票;二是培训方不提供伙食的,伙食补助费每天是100元,但要有正式发票。2、住宿费:①要使用公务卡;②凭发票报销,内每天不超160元,单数人员可一人住一个标准间,但总费用不能超过400元/天(5天以上的天数不能超过300元/天)3、公费:①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费,无城市间交通费票据的,减半报销公杂费,标准是省内60元/天,省外80 /天;②当天来回的,凭城市间交通费票据报销公杂费;无城市间交通费票据的减半报销;③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。4、培训费:凭发票报销 5、培训期间实行费用总额控制:培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得破,各项之间允许调剂,但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。总额标准是5天内为400元/天,超过5天的为300元天。 6、城市间交通工具:火车——硬席(硬座、硬卧);高铁/动车——二等座;全列软席列车—二等软座;轮船(包括旅游船)——三等舱;飞机——经济舱7、报销的发票不要用钉书钉,请用胶水把车票粘贴在发票后面,其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单,放在FTP上

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定 一、差旅报销单 差旅费报销单用于出差费用的报销,填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、如果出差人为2人同行,如“张三”和“李四”,则右下角需填写两 个人名字。如领款人为其中一人:“张三”,则在左上角“姓名”一 栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督 导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见:“四、出差申请表”。出差申请表和报 销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单 费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、如果之前没有填写过借款单,则在费用发生后将发票开出,附在此单 上,寄回公司报销。如填写过借款单借过款,待费用发生后附上发 票,寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用,请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还 是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细,注明本次报销项目的详细情框况。 如报销物业费等,需写清起止日期。如缴电话费,需写明电话号码, 上次缴费时间、金额。 4、如有替票,需在报销明细上注明原因,并将原票一并黏贴上作为证 明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支,也就是借款,请在原借款处写清数额。 三、借款审批单 借款审批单用于大额款项的借款(大于1000元)。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。 填写说明如下: 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出,附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。 四、出差申请表

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部 等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在 摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏 的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填 写。 二、票据粘贴要求 (1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言,在公司里大家经常会遇到两种报销单,一种是普通的费用报销单,还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单,这两种报销单形式上有一些差别,但本质上都属于报销单,都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT(市场营销)或者身处其他高频次出差的职位,那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解,今天就给大家普及一下差旅报销单的填法: 一、差旅报销单填写注意事项: 1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改 7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样,所以填写起来也就不尽相同,不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写

二、差旅费报销表的填写 1、差旅费报销表应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销表,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全,相关栏目填写说明如下: 1)、部门栏目填写出差人员所在的部门, 2)、姓名栏目填写出差人员姓名, 3)、出差事由栏填写出差的目和内容, 4)、日期栏填写出差的起讫时间, 5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方, 6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费,包括出差途中的过路费,汽油费, 7)、出差天数栏填写实际出差的天数, 8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费, 9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴,按公司的补贴标准填报,直接填写所补贴的金额,不必再打代办条或写说明,如有餐费发票,按应实报的金额填写,出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写,作为费用审批表的附件, 10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费,按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报, 11)、行栏目的合计,填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12)、横栏目合计,填写每个费用项目合计数, 13)、上列费用共附单据张数,填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数,

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销。 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容,具体说明如下。 一、个人信息 1.“申请人姓名”、“部门”及“事业部(成本中心)”,原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。特殊情况下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2.“出差类型”,按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。 3.“币种”,指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币,需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。 4.“汇率”,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终核定。 5.“出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6.“开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1.“出发地点”,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。 2.“目的地点”,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的地点(即包括途经地点)。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3.“出发日期”和“返回日期”,须按照年—月—日的格式填写。 4.“出发时间”和“返回时间”,须按照小时—分钟的格式填写,具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5.“出差夜晚数”和“出差白天数”,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

差旅票据的粘贴要求及单据填写规定

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定 在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求: 1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。 3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理:出差所用票据,个人必须保管好。如有丢失,按照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。 二、注意事项如下: 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图3出租车票的粘贴 图4汽车车票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。 票面填写: 1.部门名称:所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题: 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 (2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 (3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 (4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。 (5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。 (6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。 (7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附:填写样张

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室,金地1116 项目。 2.“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S线注销 5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 7.关于票据粘贴 (1)所附发票真实、合法,抬头正确。 (2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。 8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. 9. 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,

修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等. 10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。粘贴单样图如下: 出租车票的粘贴 车辆通行费发票的粘贴

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定如下规范: 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。 1.报销日期如实填写报销时的日期。 2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括,如相同费用发生多次, 则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 餐费:写明XX事、XX人就餐 住宿费:XX人住宿X天X房型 出租车:写明X事、X地到X地 加油票:XX车牌加油 印刷:X人名片、公司门牌等 通讯费(电话费):每月只报销一次月结话费 差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 由于特殊原因无发票,另写发生费用的实际情况说明,经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。 3.“类别”处填写所属财务类别。 招待费包括招待餐费及其他的接待费用 交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等 住宿费 办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等 4.“金额”此处填写实际发生金额,“附件X张”填写报销的单据的数量。 5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有 空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字

前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。 如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.报销人填写完成后,应先由部门负责人审批,并在“审核”处签字。 9.部门负责人签字完成后,应到财务处由财务人员核算后,在“出纳”处签字。 10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。 11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。 二、票据粘贴要求 1.所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”,不要简写、漏字或多字。 2.票据粘贴在粘贴单上,用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴,由右往左,先小后大粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。 3.尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。 山东蓝创新能源科技有限公司 财务处 二○一六年三月二十二日

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本 为了规范员工出差管理,明确相应的差旅费用,特制定出差费报销规定,报销出差费需要填写出差费报销单。以下是小编为你整理的出差费报销单填写样本,希望能帮到你。 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销 凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如:出差费用,司机停车费、过路费、加油费,业务招待费用等。 二、费用报销单是记账凭证的原始凭证,粘贴在记账凭证后面,作为附件。 三、费用报销单要求: 1、报销原始单据时,根据有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。 2、填写报销单据或签字时,一定要按财务规定,用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。 3、各部门在购买备品备件、材料,以及领用所需材料时,一定要切记:办理入库、出库手续! 4、报销单填好后,要按报销程序,由部门负责人签字,经财务审核签字无误后,再给公司领导签字,这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按单据票的大小,按顺序一排排,一行行,上下左右前后,整齐粘贴。做到干净、平整、排列整齐。切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴,以便造成不规范及财务装订的不便。

报销单的填写规范

车票报销单的填写与发票粘贴规范 一.票据整理、粘贴要求: 1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。 3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理:出差所用票据,个人必须保管好。如有丢失,按照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。 二、注意事项如下: 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴

图2车辆通行费发票的粘贴 图3出租车票的粘贴

图4汽车车票的粘贴 图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。 票面填写: 1.部门名称:所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题: 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明 由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。为便于职工填写,现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》(京气发[2007]26号)的相关规定,做如下说明,供大家参阅。(欲了解单项说明可点击相关链接的数字)

⑴“单位”栏:填写差旅费支出的账户所在单位的名称。(返回) ⑵“姓名”栏:实名填写。如3人以上,则填写“××等”,后面共计人数写上总人数即可。注意:要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。(返回) ⑶“出差事由”栏:应如实填写具体事由。 ①如是会议要附有会议通知; ②如是上级单位或其他相关单位邀请,要在报销时附上邀请函; ③如是外出学习,要附有学习通知; ④如是探亲或休假,应在“事由”栏中注明,并按相关规定报销往返车船费。 ⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表(如下),注明出差人员、时间、地点,具体事由及经费出处等,由所领导签字,附于报销单后。 出差申请表(返回)

⑷“经费类别”栏:填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚,可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出,请于“报销单”右上角(即⒄处)注明支出的项目名称,并由项目负责人签字。(返回) ⑸“起止日期”栏:所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的,也算1天;回程车票如是当日凌晨,亦算一天(即1.31-2.1,算2天)。(返回) ⑹“附件张数”栏:填写出差报销的附件总张数。(返回) ⑺“飞机票”栏:现金支付填写往返机票总金额,支票支付见下面的特别说明 ①国内航班的机票报销 ●如是普通机票,可直接作为报销凭证。 ●如是电子客票,要持电子客票行程单;如没有行程单,则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。 ②国际航班的机票报销 ●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提 供机票原件,须先将机票复印件与发票一同报销,待可提 供时到会计处用机票原件将复印件换回。 “备注(乘飞机理由)”栏:对因特殊情况乘坐飞机,但并未符合乘

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 Jenny was compiled in January 2021

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号 “¥”。 8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前 画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。 12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。 4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单审批稿

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言,在公司里大家经常会遇到两种报销单,一种是普通的费用报销单,还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单,这两种报销单形式上有一些差别,但本质上都属于报销单,都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT(市场营销)或者身处其他高频次出差的职位,那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解,今天就给大家普及一下差旅报销单的填法: 一、差旅报销单填写注意事项: 1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改 7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样,所以填写起来也就不尽相同,不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写

二、差旅费报销表的填写? 1、差旅费报销表应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销表,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全,相关栏目填写说明如下: 1)、部门栏目填写出差人员所在的部门, 2)、姓名栏目填写出差人员姓名, 3)、出差事由栏填写出差的目和内容, 4)、日期栏填写出差的起讫时间, 5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方, 6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费,包括出差途中的过路费,汽油费, 7)、出差天数栏填写实际出差的天数, 8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费, 9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴,按公司的补贴标准填报,直接填写所补贴的金额,不必再打代办条或写说明,如有餐费发票,按应实报的金额填写,出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写,作为费用审批表的附件, 10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费,按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报, 11)、行栏目的合计,填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12)、横栏目合计,填写每个费用项目合计数, 13)、上列费用共附单据张数,填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数,

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