公司财务预算管理表格(完整资料).doc

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公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单

二、预算核算办法表

续表

三、预算表

年月

四、预算控制表

预算编号：月份：

五、预算统计表

六、资金来源运用比较表

七、资金来源运用预算表

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

九、物料预算计划表

十、管理费用预算表

十一、制造成本预算表

_

十二、销售预算表

十三、损益预算检核表

十四、收支预计表

_______年____月

十五、支出预计明细汇总表

十六、收入及支出金额预计表

制造费用已开票

制造费用预计

销管费用已开票

销管费用预计

财务支出预计

收入金额预计

支付金额预计

差额

现金银行存款

总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表

部门：

月份：年月编号项目

当月差异累计差异

原因分析预算实际差异预算实际差异

1 薪津

2 员工福利费

3 福利保健费

4 教育培训费

5 工会会费

6 经营会计费

7 旅费

8 交通费

9 广告宣传费

10 车辆维修费

11 修缮费

12 地租房费

13 事物用品费

十八、现金收支预算表

十九、资本支出预计表

__________年_______月份资料提供部门：____________

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表