市场调查经费预算表

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预算编制计划书

精品资料网（https://www.360docs.net/doc/4b1119639.html,） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座預算編製計劃書大綱壹. 預算編製目的貳. 各單位工作職掌參. 預算編製階段任務肆. 預算執行之追蹤與分析伍. 預算編製手冊內容壹、預算編製之目的：預算編製的主要目的為配合本院之政策，達成本院之總體目標，針對未來特定期間的收入及支出，訂定出合理的計劃。 ﹝一﹞規劃各部門之權責，透過工作計劃，以預算為目標，充份達到收入及支出之控制。 ﹝二﹞配合各成本中心之績效評核，進而提升整體經營之績效。貳、各單位之工作職掌： ﹝一﹞規劃單位：管理部會計課、由管理部協理統籌負責。 1.負責預算工作之規劃及進度之跟催。 2.提供有關歷史成本資料及各種編製預算所需要之表單、編列作業規則。 3.釐清預算科目定義範圍，設定各項費用、預算假設及編製單位。 4.召開預算編列說明會。 5.彙集各單位預算報表資料以供審核。 6.召開預算審核會議。 7.各單位預算報表資料審核後之確認彙總。 8.呈報預算草案。

9.通告各單位定案後之預算。 ﹝二﹞編製單位：各成本中心本院各成本中心於預算編列期限內，依預算作業規定完成預算之編列並繳回規劃單位，以利預算編列執行。 ﹝三﹞編審單位：為預算審核小組，該組織之成員如下： 1.召集人：副院長。召集人對預算之重要事項，得召集有關部室主任及相關成員開會討論。 2.常設成員：包括院長室顧問、管理部協理、總務部主任、資訊部主任、企劃室主任、人事室副主任、管理部副主任、會計課課長。負責各單位預算之協調及審議。 3.採購小組：審議有關儀器設備、藥品衛材等之採購，充份掌握本院現有資源之用，避免造成資源之閒置浪費。 ﹝四﹞執行單位：各成本中心。各成本中心為該預算之執行單位，該單位主管全權負責該單位預算之執行控制及差異說明。 ﹝五﹞追蹤分析單位：管理部會計課。各成本中心預算執行之結果由會計課負責記錄追蹤，提供給各單位做為差異報告之參考依據，彙總全院各單位預算執行差異報告並呈報。

公司计划项目经费预算表

科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:

科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外

知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

科技规划项目办法经费预算书模板

欢迎阅读自治区科技计划项目经费预算书计划类别: 项目名称: 项目编号：编报单位（公章）: 单位负责人(签章): 项目负责人(签章): 财务负责人(签章): 联系人：联系地址: 联系电话: 填表日期: 新疆维吾尔自治区科学技术厅印制填报说明

欢迎阅读 1. 本项目经费预算书是在自治区科技计划下达后，由项目承担单位根据科技计划下达的经费进行填写。 2. 项目经费预算书的填写，尤其是资金支出预算各科目的开支范围、开支标准，以及资金来源预算和支出预算编制的具体要求，严格执行《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法（试行）》的有关规定。 3. 项目承担人根据项目的实际需要，填写相关预算科目。 4. 项目经费预算书是项目经费预算执行、监督检查和财务验收的重要依据。 5. 科技计划项目有多个承担单位的，由第一承担单位和其他合作单位共同承担的，项目经费预算书由第一承担单位负责汇总填报。 6. 预算书一式四份，科技厅综合计划处、项目管理处室、科研条件财务处、项目（课题）第一承担单位各一份。 7. 上报该预算书时，不附本预算书内的编制说明。

自治区科技计划项目经费预算责任书作为项目（课题）的负责人，对科技厅核定的项目（课题）经费预算完全同意，项目（课题）组将严格按预算执行，做到专款专用，管好用好科技计划项目（课题）专项经费，并接受科技厅的检查和监督。项目负责人：（签字）年月日作为科技厅对本项目（课题）的管理处室，对项目（课题）承担单位编报的项目经费预算进行了审核。我处将按照核定的经费预算，对项目（课题）的实施进行管理和监督。项目管理处室（公章）：年月日作为科技厅经费管理处室，同意本项目经费预算。我处将按照自治区科技专项经费管理办法，对项目（课题）经费预算的执行进行检查与评估。科研条件财务处（公章）：年月日

活动经费预算表-供参考

XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）

营销大赛经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用（二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用（三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用（四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用（五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用（六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金（七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做

到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一人员费用明细表附表二差旅费明细表附表三礼品，奖品明细表

科技计划项目经费预算表(模板)

科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位: 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: xx省科学技术厅

编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

企业资金管理计划书word版本

企业资金管理计划书

企业资金管理规划计划书资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展的必备要素。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带，从起点到终点，贯穿于企业经营活动的全过程。资金流量指标已经成为企业信誉评价、发展潜力、价值评估的重要指标，在有些地方，银行已开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据，有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保。因此，加强资金管理，提高资金运营效益是企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展的重要保证。如何加强现金管理呢？应从以下三个方面入手：一、推行全面预算管理预算是一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效保证，是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核，把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。企业的预算应以资产为纽带，实行分级预算，母公司应侧重搞好投资、融资预算，以资本经营预算为主，实行资金的统一筹划，集中管理；子公司则以生产经营预算为主，加强成本费用和资金流量预算。公司预算一经确定，就应成为企业组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。而企业资金预算则是企业全面预算的核心，包括年度、月度预算。年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。根据规模可以确定公司的融资、投资的政策。而月度预算则比较接近实际，能较准确的反映每月的资金流量情况，据此也可以具体的调整融资、投资计划。另外按照资金的用途，还可将自尽预算分为以下三个方面的预算： 1、经营活动现金流量预算：主要包括经营收入与经营支出预算。经营收入是指公司销售产品、提供劳务以及出租资产等取得的现金流入，年度的经营收入反映的是年度公司能收到的资金规模。是公司的各项支出预算的保证。月度收入预算则能较为清晰的反映资金流入的大致时间，为公司的资金运作提供较为准确的依据；经营支出预算则包括公司经营活动所有资金支出的预算，与收入的差额则是反映公司在投资时所能提供的自有资金规模，也是公司投资、融资政策选定的重要依据，而月度经营支出预算与收入的差额则能准确的提供公司的融资、投资计划依据，增加公司的资金运营效益，减少财务费用支出。 2 、投资活动现金流量预算：企业为了获取更多的盈利，扩大企业的规模必须进行有效的投资。它分为两类：一是长期投资，必须用净现值等来判断投资项

科技计划项目经费预算表编制说明

云南省科技计划项目经费预算书计划名称: 项目名称: 项目申报单位（公章） : 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人(签章)：填表日期: 云南省科学技术厅

承诺书本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）：（或授权代表人）年月日项目负责人（签章）：年月日

科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示；（三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。（四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。（五）燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。（六）试验外协费：指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。发生试验外协费时，必须与协作单位签订相关的合同书。

公司计划项目经费预算表

云南省科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: 云南省科学技术厅科技计划项目经费预算表编制说明

一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。

（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

公司计划项目经费预算表

公司计划项目经费预算表 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

云南省科技计划项目经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: 云南省科学技术厅

经费预算表格格式

经费预算表格格式鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题：一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。表1 各支出科目最高比例注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项

某公司行政经费预算计划表(doc 5页)

当前文档修改密码：8362839 某公司行政经费预算执行工具与标准（一）部门办公费用预算计划表编号：单位：元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其它费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资源部合计编制部门：编制日期：年月日（二）行政经费年度预算计划表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率% 备注

1 一次性固定资产购置 1．1 非生产性 2 各类固定资产维修 2．1 房屋维修 2．1．1 基站 2．1．2 办公用房2．2 设备维修 2．2．1 空调维修 2．2．2 电源维修 2．2．3 电梯维修 2．2．4 监控设备维修2．3 车辆维修其它固定资产 2．4 维修 3 经营租赁 3．1 营业厅租赁 3．2 其它房屋租赁 4 水电费 4．1 水费 4．1．1 办公用房 4．1．2 基站 4．2 电费 4．2．1 办公用房 4．2．2 基站 5 行政管理费 5．1 办公费 5．2 差旅费 6 低值易耗品 7 其它支出

变动费用01 加班费 02 差旅费 03 运费 04 维护费 05 交际费 06 样品费 07 包装费 08 燃料费 09 职工福利费用 10 杂项购置费用 11 会务费 12 培训费 13 劳务费 14 间接材料费用 15 消耗品费用 16 保健费 17 其它费用合计费用总计（四）销售办公费用预算明细表区域年销售额预算费用金额预算费用占销售额比例（%）费用明细（万元）电话/ 传真/ 网络费用办公用品费用会议费用物业及水电暖费用办公仓库房租费用业务招待费用业务用酒费用车辆费用固定资产增设费用装卸运输费用公关办事费用 … … 合计 A

财务预算计划书

财务预算资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总? 砼迹蛔几谋涫湛畹ノ唬ㄈ耍 ? 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

2019中国石化集团年度预算计划表.docx

2019年中国石化集团年度预算计划表期初货币资金收到现金支付现金期末货币资金销售收款明细采购支付明细销售费用 2017年度1-12月预算表项目双刃剑（ 1-12月） 1月预计2月预计3月预计4月预计5月预计6月预计7月预计8月预计9月预计可动用的货币资金64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40 受限的货币资金（幕集资金）合计64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40销售回款9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00营业外收款其他应收款预收账款预付账款其他应付款代扣个人所得税合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购商品支付4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00代垫代付运费营业税金及附加增值税870,000.00550,000.00785,800.00924,500.00924,500.00924,500.001,150,000.001,150,000.001,150,000.00费用类支销售费用1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00 管理费用（不含折旧费）3,875,900.161,460,900.161,457,090.182,094,090.181,461,668.211,714,961.852,288,461.851,663,461.852,223,874.22出财务费用2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00固定资产购置款500,000.00700,000.0050,000.001,000,000.0050,000.0050,000.00支付个人所得税其他应收款630,000.00 其他应付款预付账款营业外付款支付所得税23,456,000.004,749,300.007,124,000.00 支付股权款合计35,351,900.168,237,200.169,766,890.1818,317,090.1811,125,368.2111,428,661.8522,288,361.8513,729,361.8514,339,774.22可动用的货币资金38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17受限的货币资金合计38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17销售收款明细电视剧及衍生业务收款强视传媒艺人经纪业务收款其他业务收款电影业务收款华娱广告及制作费业务收款体育中介7,913,728.004,193,280.005,870,592.006,283,200.006,283,200.006,283,200.007,854,000.007,854,000.007,854,000.00体育视频717,200.00717,200.00717,200.00896,500.00896,500.00896,500.00双刃剑体育赛事30,000.0030,000.0030,000.0037,400.0037,400.0037,400.00体育旅游及其他1,677,312.001,797,120.002,515,968.002,953,700.002,953,700.002,953,700.003,692,100.003,692,100.003,692,100.00幕集资金合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购支付明细电视剧及衍生业务付款强视传媒艺人经纪业务付款其他业务付款电影业务付款华娱广告及制作费业务付款体育中介4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00体育视频双刃剑体育赛事体育旅游及其他幕集资金合计4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00费用类支出工资提成300,000.00 办公费10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00租赁费会务费业务宣传费市内交通费20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00午餐费国内差旅费250,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00国外差旅费760,000.00120,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00车辆费用广告费销售推广、发行费150,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00700,000.00700,000.00700,000.00策划制作招待费100,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00差旅费版权费影视剧制作费项目投资（音乐会）其他合计1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00工资950,000.001,050,000.001,050,000.001,100,000.001,100,000.001,250,000.001,250,000.001,250,000.001,450,000.00福利100,000.0010,000.0010,000.005,000.005,000.0025,000.005,000.005,000.00300,000.00养老保险40,031.3540,031.3544,034.4944,034.4952,841.3863,409.6663,409.6663,409.6676,091.59失业保险1,958.881,958.882,154.772,154.772,585.723,102.873,102.873,102.873,723.44工伤保险773.48773.48850.83850.831,020.991,225.191,225.191,225.191,470.23劳动保险费医疗保险19,906.5619,906.5621,897.2221,897.2226,276.6631,531.9931,531.9931,531.9937,838.39生育保险1,970.121,970.122,167.132,167.132,600.563,120.673,120.673,120.673,744.80住房公积金12,911.0012,911.0014,202.1014,202.1017,042.5220,451.0220,451.0220,451.0224,541.23残疾人保障金2,348.772,348.772,583.652,583.653,100.383,720.453,720.453,720.454,464.54小计79,900.1679,900.1687,890.1887,890.18105,468.21126,561.85126,561.85126,561.85151,874.22工会经费职工教育经费折旧费市内交通费6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00差旅费国内差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00国外差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00小计106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00业务招待费30,000.0050,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0050,000.0050,000.00董事津贴信息披露费董事会费上市公司年费查询费投票费小计品牌咨询企业宣传物料品牌宣传费媒体、渠道活动、公关爱琴海小计办公用品100,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00

预算计划书

篇一：项目预算及计划书项目名称第阶段项目预算及计划书项目编号：一、项目概述表单编号： 1/3 二、项目资源配置及任务分配：三、项目工作计划 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 外观评估,方案确定产品结构设计评估产品设计确认 hms1.0工程样机评估 sample runtm6.5 报告试产量产ftms3.0 四、主要费用预估：（单位：rmb 元） ? external (外支费用) 表单编号： 2/3? internal （内部开发费用 + sp管理费） ? 主要费用表单编号： 3/3 篇二：营销预算计划表（仅供参考）篇三：活动预算策划西安外国语大学读书月活动预算策划书 1、前期准备宣传：宣传页（a4纸）30—50页，可在图书馆一楼打印；展板（大纸）根据板子大小、数量等具体定需要白纸数量，图书馆；社团横幅（一个，规格再议）社费出钱；大型海报宣传页 10张（暂定）控制在2元/张20元；宣传横幅（8元/米或6元/字） 3—5条120—300元； 2、活动：（1）图文展绳子（学子长廊两边） 5元；固定作品的夹子两盒 6—10元；捐书活动印章图书馆提供；反馈给捐书同学的活动留念（暂定纪念卡或书签，有印章的） 50—100张，书签 20—30元纪念卡（与海报一起做）10—20元。（2）书签设计制作比赛参加活动的倡议书（a4打印） 300—500张，图书馆；评选后的奖品（暂定速写本，有印章的）设置5种奖项，其余均为参与奖根据参赛人数定具体数量，5元/本，100—150元；优秀作品制作一些（100张），分发给参赛同学、全体社员留念。（可以联系海报、卡片制作的地方进行制作。） 30元。（3）讲座为嘉宾、老师提供水（农夫山泉,1件） 25—30元；为讲座嘉宾发西安外国语大学读书月活动纪念品、纪念证书 50—80元；