沙盘模拟计划书

财务计划：

（1）资金需求说明

启动资本60万元。目前需求资金主要用于购置厂房、购置生产线、购买原材料、开发新市场，团队建设、研发产品以及广告宣传。

（2）资金投入计划

1.购置厂房、生产线

公司的目标是做经济、实惠型服饰品牌，这类服饰利润较低，因此公司走“薄利多销”的战略，这就需要扩大产能。目前购置中型厂房和自动、柔性生产线各一条预计需要资金24万元

2.购买原材料

目前预计需要资金2万元

3.开发新市场

公目的战略是把产品复制到上海、广州、武汉三个市场，接下来准备开发上海市场，预计开发总费用需要2万元。

4.团队建设

团队建设包括招聘生产工人和销售人员、员工培训等，目前预计需要资金2万元

5.研发产品以及广告宣传

目前预计需要资金6万元

（3）投资收益预测

按目前的财务状况来看在3——5季度能收回成本，并且预计投资回报率在45%以上。

内部控制

公司的内部控制主要包括环境控制、信息传递控制、风险评估等。

1.公司组织结构采用直线式，每个人管理一个部门，并对该部门的人员、事物安排负责；逐步建立有效的激励约束机制，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。

2.公司管理部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。各部门若有任何问题都可以提出，大家讨论以后做出决定。对于各部门突发情况将交由部门经理来处理，经理将本着顾客服务和企业利益的角度来解决问题。

3.公司不断建立完整的风险评估体系，对财务风险、市场风险、经营风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。