甲醇汽车项目商业计划书

甲醇汽车项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

甲醇汽车项目商业计划书

甲醇汽车就是以甲醇作为主要燃料的汽车，也能以汽油或汽油-甲醇混

合燃料为燃料，是一种甲醇-汽油燃料灵活转换的具有节能环保科技含量的

新型汽车，也可以由普通汽车改装而成。与普通汽车相比，甲醇汽车具有

节能环保、经济性等优势。

该甲醇汽车项目计划总投资5183.19万元，其中：固定资产投资

4395.95万元，占项目总投资的84.81%；流动资金787.24万元，占项目总

投资的15.19%。

达产年营业收入7644.00万元，总成本费用5735.24万元，税金及附

加96.85万元，利润总额1908.76万元，利税总额2268.89万元，税后净

利润1431.57万元，达产年纳税总额837.32万元；达产年投资利润率

36.83%，投资利税率43.77%，投资回报率27.62%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位136个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、

经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

......

甲醇汽车项目商业计划书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx投资公司

（二）法定代表人

史xx

（三）项目单位简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善

的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，

综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺

新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及

人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化

水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管

理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务

创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领

域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企

业行业领先地位和较快速发展势头。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入6125.73万元，同比增长11.47%（630.49万元）。其中，主营业业务甲醇汽车生产及销售收入为5099.90

万元，占营业总收入的83.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1564.12万元，较去年同期相

比增长301.27万元，增长率23.86%；实现净利润1173.09万元，较去年同

期相比增长164.81万元，增长率16.35%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：甲醇汽车项目

2、承办单位：xxx投资公司

（二）项目建设地点

某某科技园

（三）项目提出的理由

甲醇汽车就是以甲醇作为主要燃料的汽车，也能以汽油或汽油-甲醇混合燃料为燃料，是一种甲醇-汽油燃料灵活转换的具有节能环保科技含量的新型汽车，也可以由普通汽车改装而成。与普通汽车相比，甲醇汽车具有节能环保、经济性等优势。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为甲醇汽车，根据市场情况，预计年产值7644.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算

项目预计总投资5183.19万元，其中：固定资产投资4395.95万元，

占项目总投资的84.81%；流动资金787.24万元，占项目总投资的15.19%。

（六）工艺技术

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据

所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原

料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采

用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提

高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3861.22万元，占计划投资的74.50%。其中：完成固定资产投资2354.95万元，占总投资的60.99%；完成流动资金投资1506.27，占总投资的39.01%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积16314.82平方米（折合约24.46亩），其中：净用地面积16314.82平方米（红线范围折合约24.46亩）。项目规划总建筑面积26266.86平方米，其中：规划建设主体工程18994.01平方米，计容建筑面积26266.86平方米；预计建筑工程投资2063.45万元。

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1787.16万元。

（九）设备方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。主要设

备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项

要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用

证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计91台（套），设备购置费1787.16万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

步入产业发展关键期

甲醇汽车就是以甲醇作为主要燃料的汽车，也能以汽油或汽油-甲醇混合燃料为燃料，是一种甲醇-汽油燃料灵活转换的具有节能环保科技含量的新型汽车，也可以由普通汽车改装而成。

与普通汽车相比，甲醇汽车具有节能环保、经济性等优势。在节能环保方面，甲醇车用燃料具有诸多特点：作为低碳高氧燃料，在其燃烧排放中，常规排放中的化合物（CO、CO2）、氮氧化物（NOX）等较汽油低30%以上，且不含硫化物。根据贵阳市机动车尾气监控中心的数据，甲醇汽车较汽油车的碳氢化合物、一氧化碳、一氧化氮排放量分别降低80%、59%和95%。

非常规排放经过催化净化后，可以达到和汽油车一样的水平，并且不含高致癌物苯类、双烯烃，可以降低当前城市空气污染中PM2.5含量，尤其能够减少含碳、含氮PM2.5颗粒物的排放。

在经济性方面，从使用价格来看，自2013年起至今，甲醇价格基本稳定，近年来各地甲醇价格基本保持在2000-3000元之间。据wind 数据统计，国内当前的甲醇价格为2444元/吨，汽油和柴油零售价分

别为9933元/吨和7815元/吨，结合三者的密度可以计算出每升汽油、柴油和甲醇的价格分别大概为7.34元、6.72元和1.94元。

从安装费用来看，汽车使用低比例甲醇汽油不需要改动发动机和

相关供油系统，而使用高比例甲醇汽油（M85）或燃料甲醇（M100），

发动机要安装一套甲醇转换器，价格仅在150-300元之间。

此外，井喷式的汽车消费增长将进一步增加中国的石油对外依存度，原油进口量只增不减，2019年一季度达1.21亿吨，同比增长

8.2%。这意味着未来一段时期内将突出表现为燃料油供应市场的紧张

和国内油价的持续增长，因此替代燃料取代传统燃料是未来汽车产业

发展的必然趋势。

在上述背景下，2012年以来，工信部会同有关部门先后在多个城

市组织开展了甲醇汽车试点工作。试点共投入运营甲醇汽车1024辆，

车辆总运行里程超过1.84亿公里，单车最高行驶超过35万公里，累

计消耗甲醇燃料超过2.4万吨。

经过多年的试点，甲醇汽车技术问题基本得以解决，如燃油泵和

燃油管路的腐蚀问题，解决办法是根据实际情况更换耐甲醇腐蚀的燃

油泵、燃油滤芯和油管。同时，国家已出台相关燃料标准。

综合而言，我国甲醇汽车产业化条件相对成熟，已进入产业发展

的关键期。为实现甲醇汽车产业化，工信部等八部委在今年3月印发《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，提出将加快完善

甲醇汽车产业政策、技术标准，推动产业合理布局，加快甲醇汽车制

造体系建设并提高市场应用水平。

行业前景日趋明朗

结合资源禀赋、技术条件、经济环保性、政策支持多方面因素来看，甲醇汽车市场化发展前景日趋明朗。甲醇汽车市场占有率的提高

对于降低我国原油对外依存度，推动我国交通领域的节能减排、高效

利用我国的煤炭资源、缓解我国过剩的甲醇产能、促进我国替代燃料

汽车多元化发展以及市场的开拓都具有重要意义。

不过，值得注意的是，甲醇汽车正处于产业化发展的初期，相比

较天然气及电动汽车而言，缺少国家的产业扶持政策。因此，国家及

各省份应从产业技术合作、政策优惠、市场开拓等多方面对甲醇汽车

产业链不同环节的企业给予支持，促进中国甲醇汽车产业迅速成长。

二、产业政策分析

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

“十三五”期间，全省工业技术改造投资年均增长10％左右，累计完成投资8000亿元。提高技术装备水平。“十三五”期间，建设100个左右智能制造示范车间。到“十三五”末，烟草、有色、磷化工行业保持全国领先，部分达到国际先进水平；生物制药、装备制造等行业部分重点企业技术装备水平处于全国领先。提高创新能力水平。“十三五”期间，新增省认定企业技术中心100个以上。到“十三五”末，全省规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入比重达到1%，新产品销售收入突破700亿元。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设

是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。

三、行业准入

xxx投资公司于20xx年xx月通过xxx投资公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

进一步促进中小企业健康发展，既是保持经济平稳较快发展的重要基础，也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。当前，我们必须采取更加积极有效的政策措施，切实改善中小企业发展环境，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。一是进一步完善政策法规，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。要在国家已经出台的相关法律法规基础上，加快制定配套政策和实施办法，落实好扶持中小企业发展的政策措施，特别是在放宽市场准入、加大财税金融支持、提供创业扶持、推进技术创新、大力开拓市场、发展社会服务、维护职工合法权益等多个方面完善政策法律体系，全力为中小企业发展保驾护航。二是进一步加大对中小企业的财税扶持，努力缓解融资难、担保难。要逐步

扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，建立中小企业创业投资发展基金，用政策支持中小企业成长壮大；全面落实支持中小企业发展的金融政策，重点完善小企业金融服务，积极引导银行业金融机构创新体制机制，创新金融产品、服务和贷款抵质押方式，积极发展中小金融机构，扩大对小企业的贷款规模和比重；完善小企业信贷考核体系，推动建立小企业贷款风险补偿基金；进一步拓宽中小企业融资渠道，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资；加强中小企业信用担保体系建设，积极设立多层次中小企业融资担保基金和担保机构，推进区域性信用再担保机构的设立和发展。三是进一步引导中小企业加快结构调整和产业升级。要坚持把促进发展与推进结构调整和产业升级有机结合起来，通过政策引导和服务，支持中小企业加大研发投入，支持中小企业提高技术创新能力和产品质量；引导中小企业集聚发展，鼓励支持中小企业走“专、精、特、新”和与大企业协作配套路子；积极推动中小企业产业转移、节能减排和淘汰落后工作；积极实施中小企业知识产权战略推进工程和中小企业信息化推进工程，促进工业化和信息化的融合。“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术

的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前，我国最具成长性的中小

企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术的高速变

革将给更多的中小企业带来机会。要激发中小企业创业创新活力，就是要

鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续

增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的

管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批

事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解

决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。

进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的

后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，