ERP系统财务流程

ERP系统财务流程

银行帐管理流程 (2)

现金余额录入 (2)

现金转账 (4)

现金支出或收入 (6)

现金期末对帐 (6)

应付\预付帐款管理流程 (9)

供应商余额录入 (9)

无采购订单发票处理 (10)

有采购订单发票处理 (13)

预付款冲账处理 (15)

付款处理 (20)

废票处理 (21)

供应商帐龄分析 (22)

月结处理 (23)

采购订单管理流程 (24)

输入和下达采购订单 (24)

订单接收(收货、验货) (26)

入库后退货处理 (28)

期末处理 (28)

应收帐款处理流程 (29)

起初余额录入 (29)

收款处理 (30)

作废支票 (32)

客户预付款处理 (33)

客户帐龄分析 (38)

月结处理 (38)

其他 (39)

总帐处理 (39)

ERP转安逸接口处理 (39)

银行帐管理流程

现金余额录入

第一步：录入现金余额。- BB\维护\期初余额录入

1)单据编号从1编起。

2)交易类型选用B99 （起初余额录入）。

3)凭证源选BB。

4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。

5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。

第二步：输入银行对帐单。- BB\维护\银行对帐单

1）输入银行对帐单日期。该日期影视系统启动前的最后日期。

2）期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。

第三步：计算银行余额。- BB\处理\重新计算银行余额

对每一个现金帐户进行此项处理。

现金转账

第一步：输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图BB-1)

图BB-1

1）批处理号从1开始

2）输入外币或本币的现金科目。

3）用F5选区单据号码。

4）选择交易类型。

5）用借、贷表示现金（银行存款）对方科目的记账方向。

6）转换外币时应确认交易汇率。

7）保存该交易。

第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。(图BB-2)

第三部：审核凭证。审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门。（图BB-3）

图BB-2

第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐(图BB-3).过帐后可查看交易结果（BB\查看\期初余额）或银行账户余额（BB\查看\现金科目）。

图BB-3

现金支出或收入

步骤现金转账。在第一步选择交易类型时应选择非转帐类型。

现金期末对帐

第一步：输入银行对帐单— BB\维护\银行对帐单(图BB-4)

图 BB-4

1）输入银行对帐单日期。

2）按银行发出的对帐单输入期末余额。起初余额自动为上期的对帐期末余额。3）保存。

第二步：现金对帐 – BB\处理\现金对帐\按日期对帐（图BB-5）

也可按单据顺序对帐。

1）选择现金科目。

2）输入对帐单日期。该日期一定要与输入的对帐单日期一致。

3）选择“只对未对帐交易对帐”。

4）双击每一行进行对帐。

5）确认余额框内的差异为零。如果有银行未达帐，差异可不为零。

图BB-5

第三步：调整银行帐余额

在对帐有差异时需对银行余额进行调整（未达项产生的差异除外）。步骤同现金支出与收入。

第四步：打印银行对帐 – BB\报告图表\银行对帐单\按科目号或存款号

以此确认对帐结果和未达帐项。

应付\预付帐款管理流程

供应商余额录入

第一步：录入供应商余额 – AP\维护\未结项录入

1）选择供应商、单据类型和凭证号码。单据类型为V表示是一张供应商发票。（预付供应商货款在银行帐管理模块分笔录入。录完后重新调整现金期初余额）。凭证（发票）号码从1编起。

2）录入发票日期和供应商发票号码。

3）录入发票金额。

4）保存。

5）重设全部付乞状态 – AP\处理\重设全部付乞状态

无采购订单发票处理

第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证（图AP-1）

图AP-1

1）批处理号从1开始。

2）用F5选取凭证编号。

3）选择交易类型为普通凭证。C=贷记凭证，用于调整供应商余额。X=取消凭证，用于取消一个已过帐的凭证。A=调整凭证，用于调整折扣或分配科目。

4）输入发票日期和供应商发票号码。

5）输入发票金额和进项税。进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。

6）保存并进入第二页（图AP-2）

7）用TAB见到会计科目字段，选择要分配的费用或其他科目。

8）保留缺省的分配金额并保存。

9）如果要将发票金额分配到多个费用科目时，应依次选择科目并输入要分配的金额直至剩余金额为零。如希望系统按比例自动分配，应提前在供应商主文件设置自动分配码。

图AP-2

第二步：打印凭证 - AP\交易\凭证处理\打印凭证(图AP-3)

打印以确认输入的凭证正确。

如输入的凭证有误，应回到第一步修改。

图AP-3

第三步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图AP-4）

在确认凭证无误后，可对凭证过帐。过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

图AP-4

图AP-5

第四步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史(图AP-5)

利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。

有采购订单发票处理

第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-6)

图AP-6

1）批处理号从1开始。

2）用F5选取凭证编号。

3）选择交易类型为普通凭证。

4）输入发票日期和供应商发票号码。

5）选择订单号。

6）输入发票金额和进项税。进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。

7）保存并进入第二页。(图AP-7)

8）用“下一收货单”按钮选择该订单的收货单明细，直到将发票金额冲兑为零。9）保存该交易。

注：

10）如果发票金额不能对应相关的收货单金额之和，可拒收此发票，或更改收货金额以使余额为零。差额将被自动计入材料采购差异。

11）附加成本的发票处理方法相同，只是供应商不同。

图AP-7

图AP-8

第二步：打印未审核交易 – GL\查看\打印未审核交易\AP(图AP-8)

第三步：审核(图AP-9)

图AP-9

第四步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图同上）

在确认凭证无误后，可对凭证过帐。过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

第五步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史（图同上）

利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。

预付款冲账处理

第一步预付： 输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图AP-10)

1）输入批处理号，从1开始。

2）输入要付款的外币或本币的现金科目。

3）用F5选单据号码。

4）选择交易类型 YY5。

5）选择借表示现金付给该供应商。

6）付外币时要确认交易汇率。

7）保存交易。

第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。(图AP-11) 第三部：审核凭证。审核记账科目、方向、摘要。（图AP-12）

图AP-11

第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐

第五步：输入供应商发票并过账,参照发票处理步骤。（图AP-13 AP-14）

图AP-13

第六步：打印Crystal 报告查看该供应商预付款明细。

第七步 冲帐：输入贷记凭证 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-15) 1）交易类型选择“贷记凭证”。

2）发票编号输入在BB中作预付款时的单据号码。

3）冲账号输入该供应商的发票号。

4）发票金额输入预付该供应商的金额。

5）保存并进入第二页。(图AP-16)

6）科目编号输入在BB中预付时选用的预付帐款科目。

7）保留金额并保存。

图AP-15

图AP-16

第五步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐

在确认凭证无误后，可对凭证过帐。过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

付款处理

第一步：未结项调整－AP\交易\未结项调帐\输入手工付款交易（图AP-17）

1）输入需付款的供应商。

2）选择需付款的供应商发票号。

3）输入支票号码及支票金额。

4）保存

图AP-17

第二步：审核支票（图AP-18）

第三步：手工付款交易过帐－AP\交易\未结项调帐\手工付款交易过帐（图AP-19）第四步：手工支票过帐－AP\交易\支票处理\手工支票过帐（图AP-20）