箱包用带子项目可行性研究报告

草/席草绳项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

草/席草绳项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章背景及必要性研究分析第三章市场分析、调研

第四章产品规划及建设规模

第五章选址方案评估

第六章土建工程说明

第七章工艺技术说明

第八章环境保护说明

第九章项目职业安全

第十章项目风险概况

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施方案

第十三章投资计划

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入22491.59万元，同比增长

27.48%（4848.36万元）。其中，主营业业务草/席草绳生产及销售收入为18299.12万元，占营业总收入的81.36%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5345.34万元，较去年同期相比增长789.82万元，增长率17.34%；实现净利润4009.01万元，较去年同期相比增长596.37万元，增长率17.48%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

草/席草绳项目

（二）项目选址

xx经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积39466.39平方米（折合约59.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.11%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度166.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39466.39平方米，建筑物基底占地面积30037.87平方米，总建筑面积57620.93平方米，其中：规划建设主体工程45483.91平方米，项目规划绿化面积3390.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4561.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量812520.88千瓦时，折合99.86吨标准煤。

2、项目年总用水量18979.20立方米，折合1.62吨标准煤。

3、“草/席草绳项目投资建设项目”，年用电量812520.88千瓦时，

年总用水量18979.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.31吨标准煤/年，项目总节能率24.95%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13122.80万元，其中：固定资产投资9867.78万元，

占项目总投资的75.20%；流动资金3255.02万元，占项目总投资的24.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26095.00万元，总成本费用20592.19万元，税

金及附加248.95万元，利润总额5502.81万元，利税总额6510.77万元，

税后净利润4127.11万元，达产年纳税总额2383.66万元；达产年投资利

润率41.93%，投资利税率49.61%，投资回报率31.45%，全部投资回收期

4.68年，提供就业职位573个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技

术开发区及xx经济技术开发区草/席草绳行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xx经济技术开发区草/席草绳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“草/席草绳项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供

就业职位573个，达产年纳税总额2383.66万元，可以促进xx经济技术开

发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.93%，投资利税率49.61%，全部投资回

报率31.45%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会

资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基

础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的

引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技

术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中

国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一

点点地干。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中说：“中国制造2025

已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国的第一个十年行动纲领。

接着还有第二个、第三个，从长远来看，到本世纪中，我们要迈入世界制

造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了，这个目标是

很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是可以实现的，并不是高不

可攀的。”

2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩

大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新

驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开

发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供

支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、

新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基

本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解

这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实

五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

2、随着我省积极推进传统工业转型升级，近年来在传统支柱产业领域

呈现出一些积极向好的势头。但是，在整体经济低迷的局势下，传统支柱

产业总体状况堪忧，工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。

从全省重点监测企业主要生产指标情况来看，冶金（钢铁）、冶金（有色）、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓，企业营收状况

持续恶化，亏损面不断扩大，成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看，传统支柱产业、高耗能行业占比下降，高成长性制造业和高技术产业增长

较快、占比提高。近年来，我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段，对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升，部分领域

转型升级取得一定进展，产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是

困境主因

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要

契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日

益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各

类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技

术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场

经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发

展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类草/席草绳企业740家，规模以上企业48家，从业人员37000人。截至2017年底，区域内草/席草绳产值182973.81万元，较2016年156001.20万元增长17.29%。产值前十位企业合计收入85402.95万元，较去年72461.35万元同比增长17.86%。

区域内草/席草绳行业经营情况

区域内草/席草绳企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20923.72万元，较上年度17615.52万元增长18.78%，其中主营业务收入19614.66万元。2017年实现利润总额5348.36万元，同比增长27.88%；实现净利润2209.88万元，同比增长17.65%；纳税总额124.73万元，同比增长11.62%。2017年底，AAA资产总额50576.21万元，资产负债率41.96%。

2017年区域内草/席草绳企业实现工业增加值74668.76万元，同比2016年65862.89万元增长13.37%；行业净利润17230.15万元，同比2016年14661.46万元增长17.52%；行业纳税总额33121.11万元，同比2016年28582.25万元增长15.88%；草/席草绳行业完成投资65204.19万元，同比2016年56060.69万元增长16.31%。

区域内草/席草绳行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.01%。预计区域内草/席草绳行业市场需求规模将达到

277253.13万元，利润总额96728.60万元，净利润27921.58万元，纳税24473.51万元，工业增加值107312.12万元，产业贡献率14.46%。

区域内草/席草绳行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为草/席草绳，根据市场情况，预计年产值26095.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积39466.39平方米（折合约59.17亩），其中：净用

地面积39466.39平方米（红线范围折合约59.17亩）。项目规划总建筑面

积57620.93平方米，其中：规划建设主体工程45483.91平方米，计容建

筑面积57620.93平方米；预计建筑工程投资4912.20万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4561.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13122.80万元；预计年实现营业收入26095.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济技术开发区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。