进销存财务流程讲解

一、进销存流程

（1）销售、采购、退货流程

导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给

加盟商

库存销售库管

不足审核审核

仓库

采购

审核

销售退货导入采购单或者

销售

审核

(2)门店领用出库、退料流程

门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库

施工

总部

审核

退回门店仓库

门店

库管

审核

(3)部门内部领用出库流程

部门领用申请导入领用申请部门人员

(4)库存盘点流程

确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账

打印盘点单盘盈盘亏盘点完毕

财务

二、财务流程

(1)应收账款

ERP数据

增加加盟商额度

应收账款结算每月结账

匹配应收账龄

销售发票

(2)应付账款

支付采购货款录入付款单ERP

每月结账

匹配应付账龄

采购发票

财务

审核

（3）固定资产

ERP系统固定资产计算结账

每月折旧

（4）库存存货调整

存货帐金额调整结账

(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立

三、进销存、财务相关基础数据

(1)服务商管理

服务商采购单（手工录入）

服务商领用（手工录入）

服务商入库单（导入销售出库单）

（2）销售管理

销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）

（3）采购管理

采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）

（4）库存管理

采购入库单（导入采购订单）

销售出库单（导入销售订单）