供应商结算制度

惠来益寿购物商场

供应商结款规定

一、付款方式：

（一）、预付款方式：

1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。

2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。

3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：

A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品；

B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品；

C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。

（二）、按账期结款方式

购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。分别为账期7天，账期15天、账期55天等。如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其余类推。

（三）、按月销月结方式：

1、超市月结账期统一为月结55天。即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款

2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。

3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。如果出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。

4、个分店因不掌握直配供应商的应付和库存情况，所以不经总部采配中心和财务部的同意和部长的签字不能直接打返厂单，否则容易造成供应商的欠款。

（四）、联营专柜供应商的结算：采配中心应向财务部及分店提供供应商付款方式及扣点明细，各分店根据供应商的账期及扣点上报结算科销售额，联营专柜会计根据账期及扣点予以复核，复核无误后生成专柜采购挂支单并上传，付款审批等同上。

（五）、分店自采结算方式

1、同意结算分店自采结算

（1）、内部核算分店的范围包括超市和药店

（2）、内部核算分店自采商品的范围目前只限定在农副产品、生鲜制品和加工生产用辅料，不经总部采配中心的批准，各店不得随意扩大分店自采的采购范围

（3）、由供应商送货的商品是将商品送到分店后，分店收货部和卖场共同验收并打印结算单据，结算单据由分店店长核对签字，由分店填写自采商品付款单，交总部财务部报批。

（4）、由总部采配中心业务员为分店采购的商品是将商品送分店，分店验收后打印结算单，由收货部、卖场及分店店长签字后带回总部填写付款申请单，由总部财务部审核后报财务总监和总经理批准后付款。

2、独立核算分店自采

（1、）独立核算的分店采购范围除本地分店自采的范围外，还包括部分由当地供应商所经营的商品。

（2）、分店在年初与供应商签订全年供货合同，合同的样本应与总部相同，合同中应注明结款方式和结款期限等条款，付款的方式参照总部的付款方式。

（3）、当地产品或当地供应商代理的商品与总部直配和配送的商品相比，价格要有明显的优势。

（4）、外地分店增加自采商品的品种，需经总部采配中心的同意，经部长和总监签字，否者财务部不能增加供应商及商品信息，分店应将自采商品的价格、毛利率、预计销售量及销售周转天数、收取的各种通用费用的复印件报总部财务部备案。

（5）、总部采配中心应对分店的自采价格进行监督，发现进价高于总部进价的商品应进行纠正，同时应通知总部和分店财务暂时停止支付货款，待查明原因和改正后再进行支付。

（6）、分店每季度向总部财务和业务上报分店自采商品销售及库存情况。

分店自采商品销售、库存情况表

XXXX店年月日

二、付款流程

（一）直配商品结算流程

1、直配商品由总部业务部根据分店提交的要货单向供应商下采购订单，同时微机系统中自动生成订单序列号。

2、分店在接到供应商送到的商品后，由接货验收员和卖场理货员二次验收，共同签字后，交分店录入员生成供应商结算单及商品入库单。

3、供应商结算单生成后由分店收货部签字、加盖收货章交与送货人，送货的供应商应保管好手中的单据，丢失后不能再补打，特殊情况应由分店核对库存后出具证明。分店会计每天核对订单与入库数，确认无误后进行账务处理。

4、供应商按规定时间到总部财务部对账，由负责结算的会计根据供应商的结账期及应付款数和供应商的库存数之差生成付款通知单。

5、供应商根据付款通知单核对手中的结算单，核对无误后根据付款通知单和结算单送总部结算科。经核对审核后准备按账期付款。

6、结算科将付款通知单按账期整理，付款前将待付款的供应商和库存金额标注在付款单上，不够付款条件的撤下。财务总监将付款单审核无误后报总经理审批。

7、总经理批准后将付款单交给结算科，出纳员填写转账支票或其他形式付款单据。，送交银行付款。

8、总部会计每月15日前将业务与财务进行对账，发现错误马上解决。对供应商应付款为负数的情况每月进行跟踪清理。

（二）、独立核算分店自采结算流程

1、卖场根据商品情况填写要货单，要货单必须经卖场经理和业务部签字，收货部根据要货单明细生成订单。

2、收货程序要和直配商品一样，必须有收货部、卖场的签收单后生成结算单。

3、供应商根据购销合同规定的时间到分店对账，分店根据对账结果调谐付款审批单和付款通知单（采购挂支单）。

4、分店应在每月的5日前将分店自采商品明细表和付款计划报总部财务部，财务部将分店上报的《分店自采商品付款审批表》和各店以上报批准的自采商品明细及上季度填报的自采商品的跟踪考核明细相核对，确认无误后履行审批手续，经审核批准后方可付款。附表：

分店自采商品付款审批表

XXXX店年月日

联营商付款审批表

分店XXXX店年月日

5、对自采商品的付款及账务处理参照直配结算程序。

（二）、非独立核算自采商品的付款

1、分店自采商品的供应商或总部的业务员将自采商品送至各分店，各分店由收货部和卖场相关人员组织验收，验收后打出《自采商品结算单》并加盖收货专用章。

2、自采商品的供应商按合同约定的时间到分店财务对账，分店核对无误后填写自采商品付款申请单交总部财务部履行审批手续，批准后方可付款。

3、由总部生鲜部业务员代采的商品由总部业务员填写付款单，然后统一交财务部，经批准后付款。

（三）、总部自采商品付款

1、预付款的付款

（1）、总部采配中心根据订货情况填写预付款申请单，经采购主管、采购总监审核签字，付款单应附带订货明细及库存情况。

（2）、预付款生清单报财务部结算科审核、财务总监和总经理审批后付款

（3）、商品入库后，经办人将入库单和发票（收据）附在一起到财务报账，财务结算科核对发票和入库是否一致，无误后做冲账处理。

（4）、财务结算科应每月核对一次预付款的报销情况，对长期未能报账的预付款及时追缴，下发《预付款催收单》，单据格式如下：

预付款催收单

采配中心负责人：

你部门下列人员经办的预付款业务至今没有报账，请协助及时催缴。

2、货到付款及其他形式的自采付款

（1）、采配中心经办业务员填写付款单，同时一同提供商品入库单，商品发票，付款单需经采购主管和采购总监签字

（2）、财务部结算科根据合同规定按时上报审批，经财务总监和总经理审批后付款。

三、此规定自X月X日起执行。

益寿药业公司财务部

2018年5月12日

企业货款结算管理制度

货款结算管理规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统分册文件编号：鹏润－财－货款结算001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：22页正文页数：11页附件个数：6个制度正文目录：

1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。 2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。 3. 名词解释：无 4．职责：无 5.作业内容： 5.1结算服务规范 A. 热情服务、细心指导对来公司结算的供应商代表应态度热情，对不熟悉本公司结算流程的供应商代表要细心指导，杜绝生、冷、硬、蛮的态度； B. 一视同仁、按规办事严格遵守公司的结算操作规则，配合供应商代表的结算工作，不可因人而异，给予不同的态度对待； C. 准确及时、廉洁公正在工作中耐心细致，按工作流程及时准确的进行结算核对，合理安排，按期支付供应商货款，不得无故拖欠或延期支付供应商货款，不得吃、拿、卡、要，不得接受任何形式的回扣； D. 全面维护公司利益每个工作人员应将公司利益放在第一位，全力维护公司利益，对公司高度负责，发现有与公司规章制度相背离的问题，应及时向上一级领导报告。 5.2结算准则

5.2.1公司购进货物款项的结算，由财务部结算组统一管理、集中结算：公司所有货款的用款计划编制与结算由分部财务部结算组专门办理，其他部门不再与供应商办理结算事宜； 5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。供应商合同期满未签定新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停止付款，或者按无合同付款流程向总部报批； 5.2.3供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度： A. 代销商品结算：必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的不予结款。 B. 经销商品结算：不管同城、异地结算的供应商税票必须坚持“一手钱一手票” 的原则，如有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的结算组必须立即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。 C. 先款后货：同城中的供应商，规定3天的回收期；异地的供应商，规定7天的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由相关采购人员负责，同时财务部门必须及时提醒、监督。 5.2. 4货款结算后应付账款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定的铺底金额之和，清退的要留有足够账面金额结算会计要控制供应商的结算款项，对残次、退货较多的、或欲清退的供应商要保留足够的账面余额。合同约定有铺底额的供应商，结款后余额不得小于铺底金额； 5.2.5按合同约定账期结算，不允许提前支付货款：结算会计结款时必须审查货款的账期，严格按照合同规定的账期进行结算，禁止提前支付货款； 5.2.6 严格实行按计划付款制度，超计划拒付，或者按计划外付款流程向总部报批； 5.2.7严格按照公司授权权限落实审批手续，审批手续不全的拒绝付款； 5.2.8对于返利、降价、退残的收回，允许账扣，对其他各项应交营业税项目的收入，按照合同规定的方式收取，采用账扣方式进行结算的分两种情况处理；Ａ．供应商提供全额税票的，公司按净额支付，公司给供应商开具服务业发票。

供应商评定管理制度00

浙江XXXXXX公司管理标准 2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。 4.物料： 4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4. 4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、标签）进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。 5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题； b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产； c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化； d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括： a.供货商营业执照; b.生产或经营许可证; c.生产批件（注册证）、批准文号; d.GMP、GSP、GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单;

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商结算制度

惠来益寿购物商场供应商结款规定一、付款方式：（一）、预付款方式： 1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。 2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。 3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征： A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品； B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品； C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。（二）、按账期结款方式购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。分别为账期7天，账期15天、账期55天等。如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其余类推。（三）、按月销月结方式： 1、超市月结账期统一为月结55天。即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款 2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。 3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。如果出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。 4、个分店因不掌握直配供应商的应付和库存情况，所以不经总部采配中心和财务部的同意和部长的签字不能直接打返厂单，否则容易造成供应商的欠款。（四）、联营专柜供应商的结算：采配中心应向财务部及分店提供供应商付款方式及扣点明细，各分店根据供应商的账期及扣点上报结算科销售额，联营专柜会计根据账期及扣点予以复核，复核无误后生成专柜采购挂支单并上传，付款审批等同上。（五）、分店自采结算方式 1、同意结算分店自采结算（1）、内部核算分店的范围包括超市和药店（2）、内部核算分店自采商品的范围目前只限定在农副产品、生鲜制品和加工生产用辅料，不经总部采配中心的批准，各店不得随意扩大分店自采的采购范围

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼内容仅供参考

供应商结款管理制度(完整版)

供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。采购部经理负责结算单的制作。分管会计负责付款单的制作。第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。代销供应商交结算卡的时间为每月10日。月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。合同中有其他约定的，按照合同执行。以上时间遇节假日顺延。第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。（二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。（四）预付款每月1日和15日两次. （五）合同中有其他约定的，按照合同执行。（六）以上时间遇节假日顺延。第三条供应商的有效结款凭证。以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日

供应商结算管理制度

万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则 1.1招商部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。 1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。 1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。 1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。 1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。 1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的，一

律延后到下个月进行支付。 1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前审批是否完整等。第二章结算时间与方式 2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年 12月份结算到月末最后一天，即12月31日。 2.2一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在 10日-20日之间。 2.3资金结算日接待时间，每月10日---20日，公司作息时间如有改变，则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付，重大节日付款向后顺延支付。 2.4付款方式：原则上全部采用电汇（网上支付），如有特殊情况，少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。 2.5网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成，16： 00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付。 2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，付款审核前需看到相应的付款电子明细表，以保证款项支付的正确性。

供应商管理制度67204

供应商管理制度第一章总则第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。第二章职责第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。版次：*** 起草：职位：日期：审核：职位：日期：审核：职位：日期：批准：职位：日期：生效日期：年月日有效期至：年月日分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；

如何做好供应商管理制度

供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商管理规定 2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。 2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。

（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2．6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一的合法采购组织。第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。第二章供应商管理评审小组架构：由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。第三章供应商管理及评审第九条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。第十一条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经副总经理和总经理核准后，可用样品方式进行检测评估。第十二条供应商的资格初审：1）评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由评审小组（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商管理制度文件.doc

1供应商管理制度文件1 1目的及适用范围 1.1目的：。 1.2本制度适用于沈阳有线公司。 1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。 1.4本制度自2003年月日起执行。 2相关职责 2.1负责供应商的。 2.2负责供应商的。 3供应商的筛选和认定 3.1供应商的定义： 3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。 3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。 3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，

仅提供标的货物的供应商。 3.3供应商的筛选 3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。 3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选，具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。 3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应商评审的结果进行选择。 3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。 3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/ 议标方式筛选。

3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。 3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。 3.4供应商的认定 3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。 3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。 3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供应商资格。 3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。 4供应商的日常管理 4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。设备主管应指定不同人员对应管理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。

采购付款管理制度

采购付款管理制度第一章总则第一条为了加强（以下简称“公司”）合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司具体情况制定本制度。第二条本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支付款项等相关活动。第三条公司采购业务应注重防范下列风险: (一)采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，导致企业生产停滞或资源浪费； (二)供应商选择不当，采购方式不合理，招标或定价机制不科学，授权审批不规范，导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； (三)采购验收不规范，付款审核不严，导致采购物资，资金损失或信用受损。第四条公司通过全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足生产经营需要。第二章采购管理组织机构第五条公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，选择和管理供应商，组织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供应过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。第六条公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主要职责是： (一)负责提交已审定后的物资需求、进度要求和技术规范书；采购付款管理制度

(二)负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作； (三)负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算； (四)配合物资采购、监造和检验； (五)负责职责范围内的其他有关工作。第七条公司采购管理的具体目标是： (一)确保物资采购的质量和及时供应，保障公司正常运营； (二)控制库存水平，降低库存成本，减少库存损失； (三)尽可能实现采购物资的标准化； (四)发展优质的供应商合作伙伴； (五)加强公司各部门之间的合作； (六)降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。第八条为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻不相容职务分离的原则： (一)请购与审批岗位分离； (二)供应商选择、采购执行、审批岗位分离； (三)采购业务的询价岗位与确定供应商岗位分离； (四)采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离； (五)采购、验收与记录岗位分离； (六)付款申请、审批与执行岗位分离。第三章需求及采购管理第九条公司采购归口管理部门对物资需求的编制、报送提出规范管理的要求。物资需求部门提交的物资需求，不符合规范要求的，应退回重报。第十条在实施物资采购过程中，由于市场供求关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求要求的，采购归口管理部门应及时向物资需求部门进行反馈，物资需求部门应调整后重新提出物资需求。第十一条物资采购所需的技术规范等技术资料，必须经生产技术部或其他相关技术管理机构审核。采购付款管理制度

公司供应商管理制度74835

公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各-1- 单位执行，监管各单位供应商管理工作。第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：

供应商管理制度95005

供应商管理制度 1、总则 1.1、目的为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。 1.2适用范围本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。 1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。 1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。 b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。 d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。 2、供应商开发实施 2.1供应商开发 2.1.1、接收任务采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。 2.1.2、了解产品通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。 2.1.3、收集信息采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。 2.1.4、联系供应商与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。 2.1.5、询价发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。 2.1.6、资料移交汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。 2.2供应商评估 2.2.1、供应商的评估只针对新开发的供应商； 2.2.2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争； 2.2.3、需要现场考察的，由采购部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。 2.3、供应商维护 2.3.1、采购开发在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；

货款结算流程管理规定

货款结算流程管理规定鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册制度名称货款结算管理规定文件编号鹏润200万元（含）的款项由总部采销中心总经理审批，单笔200万元以上的款项由副总裁审批。 5.3.4.3无合同付款的审批流程5.3.4.3.1 公司原则上不准无合同付款，有特殊原因的需报总部采销中心审批；5.3.4.3.2 无合同付款申请由分部采购人员申请上报，经财务中心资金管理部审核后报采销中心审批；5.3.4.3.3. 采销中心在授权权限内审批，具体权限设置如下： A. 单笔300万元以上的由总裁审批； B. 单笔50万元-300万元的由副总裁审批； C. 单笔50万元以下的由采销中心总经理审批；5.3.4.3.4采销中心审批完后回传分部采购部，分部采购部凭审批后的单据提请财务付款。 5.3.4.4到期延迟付款的审批流程5.3.4.4.1公司为了保证同供应商的良好合作关系，不允许无故拖延厂家货款，特殊情况的需报总部采销中心审批；5.3.4.4.2分部采购人员根据同厂家的合作情况，填报“控制付款申请表”经采销总监.总经理审核后上报总部采销中心；5.3.4.4.3总部采销中心总经理对到期延迟付款具有审批权，经审批后的申请表由采销中心回传分部采购部；

5.3.4.4.4分部采购部将审批后的“控制付款申请表”交分部财务部，分部财务部立即停止该供应商的所有货款结算。 5.3.4.5提前帐期付款的审批流程5.3.4.5.1提前付款可获得额外折扣且不低于3%的付款（含现款进货） A. 分部采购部根据同供应商签署的正式协议制作付款申请单，附协议复印件后报分部财务部审核，原件同时交财务一份存档； B. 财务审核后，分部采购部将付款申请连同协议交分部总经理审批，总经理根据授权权限有单笔50万元（含）以下的款项审批权（B类，其余参见授权书），超过审批权限的传至总部财务中心资金管理部，资金管理部根据资金余缺情况和现有库存情况进行审核，审核后转总部采销中心审批； C. 总部采销中心按照授权权限进行审批，具体权限如下：Ⅰ.单笔50万元以上200万元（含）以下的款项由总部采购中心副总审批； Ⅱ.单笔200万元以上的款项由副总裁审批。D . 总部采销中心审批后回传分部采购部，分部采购部凭此提请财务付款。 5.3.4.5.2因为其他特殊原因需要提前付款的（如获取最高年返等） A. 分部采购部根据实际情况制作付款申请单，报分部财务部审核； B. 分部财务审核后，分部采购部将付款申请传至总部财务中心资金管理部，资金管理部根据资金余缺情况和现有库存情况进行审核，审核后转总部采销中心审批；