报销流程以及注意事项(模板)

报销流程以及注意事项

报销时应依据实际发生的费用贴票、填写报销单。粘贴的报销单据必须是可以入账的发票，发票抬头必须为：深圳市***有限公司，个人发票则不予以报销。

（报销单“用途”的位置需要根据发票的实际内容填写，“备注”则写明实际报销的内容，如餐票代替交通费，用途：餐费，备注**项目组**原因餐费）

以下为正确的贴票方式：

发票需粘贴在空白凭证纸上，从粘贴单右上角的位置由上至下粘贴第一列票据，每一列的发票不超过5张，发票之间的位置不要全部粘成一坨，均匀分散开。第一列的发票贴完之后，自右向左移，开始第二列的粘贴。每一列粘贴完成之后需要在上面写上这一列的发票金额；

如发票少数的情况下则居中粘贴，不要从边上贴。

如需要报销的内容过多，例如同一张报销单内有餐费、交通费、快递费且单据过多的情况下，则需要按照不同的费用分几张粘贴单进行（餐费的发票贴一张，快递费……）

贴票细节及要求：

填写报销单需要填写报销部门（**项目组）、日期、用途、以及金额大写、报销人签字、部门负责人需要审核确认签字且以上内容必须全部用黑色钢笔或签字笔。

数字大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整

以上报销单及粘贴单完成后，在钉钉上提交报销申请，并且附上报销单、粘贴单的照片，按照发起人申请→主管→项目总监→总经理→人事部进行审批，所有流程走完后，财务将于每个月20号统一将报销款项发放至各位同事工行卡上。