物资库存盘存管理规程
库存物资盘存管理规程
目的：
建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。
范围：
库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。
责任：
仓库保管员制定；
仓储部部长审核；
主管生产副经理批准；
仓储部、财务部执行。
内容：
1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。
2.盘存的目的：
2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。
2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。
2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。
2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。
3.盘存方法
3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写
《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。
3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。
3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。
3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。
3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存
3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。
3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。
4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，提供准确数据。为领导决策提供可靠依据。盘盈、盘亏的调查应详细，形成书面报告。
5.附件：
库存物资月报表 TG-C76-009-01
库存物资盘存明细表 TG-C76-009-02
公司物资管理细则
公司物资管理细则 为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，
新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库
库存物资盘存管理规程
库存物资盘存管理规程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
库存物资盘存管理规程 目的： 建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。 范围： 库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。 责任： 仓库保管员制定； 仓储部部长审核； 主管生产副经理批准； 仓储部、财务部执行。 内容： 1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。 2.盘存的目的： 月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。 季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。 年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。 不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。 3.盘存方法 月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写 《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。 季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。 年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。 盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。
物资库存管理办法
物资库存管理办法 一、目的 细化物资库存管理，合理控制库存，在保证生产的基础上，减少库存资金占用，减小不必要的仓储成本。 二、适用范围 常规车箱使用的生产物料，不包含特定车箱订单要求的特定物料 三、管理细则 1、各种库存的定义 ①安全库存：为应付供应商因某些原因延期到货或者由于用量不定期增加 而设置的备用库存量。适用于单个品种物资的库存管理。 ②订购点库存：为提示采购订货，保证物料库存量能够得到及时补充而设 置的一种库存量。适用于单个品种物资的库存管理。 ③库存上限：为控制库存量，减少不必要的库存占用而设置的库存最大量。 适用于单个品种物资的库存管理。 ④平均库存：反映物资全月库存水平的库存量。适用于各品类物资的库存 管理。 ⑤库存周转率: 一种衡量原材料在工厂里或是整条价值流中，流动快慢的标准， 适用于各品类物资及整体库存管理。 2、各种库存标准测算公式及相关参数说明 ①安全库存标准=因用量不稳而设置的安全库存+因供货不稳设置的安全库存=（最大日用量-平均日用量）*供应商交货周期+（供应商有可能延期到货的天数*平均日用量）。②订购点库存标准=安全库存标准+平均日用量*供应商交货期 ③库存上限标准=安全库存标准+采购计划周期*平均日用量 ④平均库存标准=（安全库存标准+库存上限标准）/2 ⑤库存周转率标准：如果测算各品种库存周转率，如测算整体库存周转率参数说明： 最大日用量=最大日产量*使用此物资车型比例*单台车用量。 平均日用量=平均日产量*使用此物资车型比例*单台车用量。（车型比例根据最近3个月的实际装车历史数据进行统计） 供应商交货期：从供应商接到订单第二天起到物资到我厂当天之间的天数。
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
库存物资管理办法
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
物资库存管理制度
物资库存管理制度 编号：****-C-23 总则 第一条目的 为使公司库存管理规范化，保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率， 满足物料在采购、生产耗用、销售与成本核算各流程环节控制要求， 根据财务管理的有关规定，结合公司生产经营的实际情况，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本制度是公司生产管理制度的重要组成部分，适用于原材料仓库、半成品仓库、 成品仓库等仓库的保管管理 第二章库存管理 第一条物品划分及存放 （一）物料划分为原材料、包装物和低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。 （二）除在产品在生产车间保管外，其余物料都应设立专门库房，由专职库管人员保管。 库管人员应根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等 规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。 （三）物料存放，原则上应按类别在不同库房存放，按仓库、货位管理，准确提供物料 库存量数据，便于采购计划制定和生产出库领用。对经常使用尤其需要较长订货周期的 物料，要对物料设置库存安全保有量。第二条物料的分类及编码 （一）原则上由公司专门机构和人员控制编制与增加。其他涉及到物料的各部 门人员，都要对照统一编码进行材料采购申请、采购计划、出、入库单的编制。 （二）库管人员应对物料存放的完好性负责，并做到账、卡、物核对一致。 第三章物料入库管理 第一条物料到达检验 外购物料到达后，先放在待检区待检。一般情况下，采购员填制“报检单”及“采购到 货单”后，与质检员和库管人员一起对将入库物料进行验货，核对物
料名称、型号规格并清点数量。为满足入库条件合格的物料办理入库手续（有质检部门检 验合格单、到货单）。未经质检部质检或不满足入库其它条件的外购物料，库管人员马上 通知采购员进行换货或退货处理。严禁不合格物料入库。第二条物料入库操作 （一）库管人员根据采购员填制的“采购订单”或“到货单”，制作“采购入库单”，同时 手工登记相应物料的实物入库卡片。入库单要标明仓库、采购计划单号等。 （二）验收中发现溢余或毁损短缺时，先由采购人员核实情况，与供应商无关的情况下， 填制“溢余货物单”、“毁损短缺货物处理单”。 （三）每月末，各仓库库管人员提供的入库材料汇总要与财务材料核算员总帐中对 应仓库材料入库金额核对一致。第三条产成品或自制半成品的入库 库管人员要根据车间填制的入库单（经相关签批手续）和质检部门提供的“产 品合格证”办理入库，同时填制“采购入库单”记账，并填写实物入库卡片。 第四章物料的出库管理 第一条物料出库原则 物料的出库要遵守先入库物料先出库的原则，尽可能避免物料过期造成的损失。 库管员发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放 材料造成材料失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，将追究工作人员全部责任。 第二条物料出库操作 （一）每月25日前，各仓库库管人员根据各车间、部门填写的“领料单”（有相关签批手续）进行生产领用出库，根据销售订单生成的“发货单”发货（有 相关发货签批单）。对没有“领料单”或“发货单”的，库管人员有权拒绝出库，杜绝白条 抵库等一切虚假库存情况。 （二）生产领出材料的领料单要填明生产计划号，销售发货单要填明销售合同 号，。库管人员根据实物出库，随时填写库存实物卡片，并核对实物账面结存数是否一致。 （三）库管人员在记账中进行出、入库录入时，一定注意所选物料的计量
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
库存物资盘点管理制度
物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
浅谈库存物资管理办法
浅谈库存物资管理办法 库存物资作为保障消防部队的流转资产，在促进部队全面建设过程中占有重要地位。库存物资管理水平的高低直接影响资产使用的效益。近年来，库存物资管理不规范，调入、出库物资手续不完善等现象还是存在的。造成库存物资过期、积压、不合理损耗甚至流失，给部队造成了一定的经济损失。为倡导厉行节俭，从优待警，下面就库存物资管理中存在的问题进行分析并探索解决的办法。 一.存在的主要问题。 1、物资购进有一定的盲目性。主要表现在物资采购计划不周全、不具体，确定的采购数量不准确。尤其是物资购进数量上把握不准，进少了担心影响后期官兵生活，进多了势必造成物资积压，增加了非正常报废的风险，给部队造成经济损失。 2、物资领用随意性很大，未及时履行出库手续。由于物资保管人员的管理权限在基层部队，要听命于部队领导。少数人随意领用物资，无任何手续。出了问题很难分清责任，结果必然导致物资流失，给单位造成经济损失。 3、物资摆放杂乱无章，给领用、清点造成很大困难。有的部队库房物资乱堆乱放，很不整齐，保管人员对自己管理的库房中物资品种分布、数量多少、有无使用价值，心中没数。有的可使用的物资被压在其它物资下面，需用时要动用劳力翻动，不仅工作量大，而且十分困难。同时给库存物资的定期盘点增加难度，也无法保证盘点结果准确无误。时间一长，积存的物资超过了保质期，失去了使用价值。 4、已过期变质物资未及时作报废处理。这种情况可以说是多年来都有不同程度的存在。形成原因是，保管人员在领用物资时，没有做好领物计划，对各种可能发生的情况变化没有应变准备，为了图省事，一次领用较长时间的使用量，一旦情况有所变化，势必造成物资积压。无使用价值，由于没有及时作帐务处理，帐面仍然显示存货价值量很多。其实已经是不良资产，造成资产虚增，从而导致相关会计信息不准确，误导了会计信息使用者。 二、解决以上问题的方法。 1、物资实行统一管理，有利于保管人员严格履行职责，完善出入库手续，对库存物资加强管理，防止物资流失。可根据物资收发量大小，并按照就近的原
公司物资管理办法
公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司物资管理办法 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马
上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理
物资库存管理规定
物资库存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
一、仓管部门统一管理各式“原物料、资材仓库”外，必要时得经总经理核准设立“使用部门自管仓库”，此外各部门严禁私设仓库，各仓库的设立及管制分级应由仓管部门统依造册管制，并经总经理核准的。 二、仓库依管制严谨程度分： 1、A级库存管制区域：高单价物品仓库 2、B级库存管制区域：仓管部门统一管理的各式“原物料、资材仓库 3、C级库存管制区域：核准使用单位自管的一般物品仓库 三、对各式仓库的管制措施规定如下： 1.A级库存管制区域： 1)有防盗金属门、警报器、录像设备…等最严密的保全措施。 2)应以密码、锁匙分责保管(必要时以封条保全制度)、禁止单独一人进入仓库等措施进行管制。 3)对进出人员、进出原因应详实记录。 4)依帐、物分离原则对物品入出库进行管制记录。 5)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 2.级库存管制区域： 1)要的安全保卫措施。 2)对进出人员、进出原因进行管制。 3)依帐、物(出入库单据)分离原则对物品入出库进行管制记录。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 3.C级库存管制区域： 1)适当的措施管制人员接近或进入仓库 2)对库存物品的使用有适当的记录方式加以控管并便于事后统计分析。适当状况下应有库存物品使用登记文件载明使用人、明确用途、领用日期、数量…等加以管制。 3)部门主管应主动严禁各种可能的不当损耗行为，如有可经证实的“蓄意不当损耗行为”发生，当事人应接受公司最高予以开除的处分(必要时移送法办)，相关人员如有疏失连带处分。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 4、各级仓库应设管制负责人，管制负责人应严格自我要求并主动以各种适当方式对仓库及物品进行管制，以杜絶各式营私舞弊、不当耗损的情形发生；对于任何违反或意图违反管制措施的个人应实时向稽核部门反应处理。 5、对于不能使用物品、闲置、积压物品，库存保管人员应每月定期汇整统计呈请总经理室分析处理。 6、对于各式报废物品的处理，库存保管人员应实时填具“物品报废申请单”提出报废申请经会同主管堪验后准予报废，单项物品报废金额超过1000元时应经总经理核准，各部门每月定期汇整统计报废状况提请总经理室分析检讨。 四、对仓管部门统一管理的各式“原材料、低值易耗品等物资仓库”另有下列库存管理规定： 1、仓管人员平时应对仓库、仓位进行妥善的分区规划及明显的标示，并建立“分区库存物品台帐卡”。 2、仓库严禁烟火并适时建立防水、防盗、防虫鼠、适当温湿度等保全措施并落实执行。
抵债物资库存管理办法
抵债物资库存管理办法 一、抵债物资是指按照《物资抵债管理办法》的规定，从债务单位收回并办理完毕资产转移及交接手续的所有权或产权归属与东风公司的房地产类资产、车辆类资产及其他资产。 二、房地产类资产的管理： （一）十堰辖区内的房地产类资产由公司清欠办管理；（二）十堰辖区外的房地产类资产由销售部所驻辖区的经理部管理； （三）各房地产类资产的管理单位要对资产的安全性及完整性负责，尤其要对房屋中的水、电、气等配套设施定时检查，排除事故隐患，尽量避免意外发生。 （四）各房地产类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对。 三、车辆类资产的管理： （一）销售部储运部为调回十堰辖区车辆的管理单位，销售部所属大区（分部）、经理部为辖区驻地存放车辆的管理单位； （二）车辆类资产原则上必须入库存放（公司领导批准特殊用途的除外）。十堰辖区存放的车辆由销售部储运部在汽车
总库中单独划定区域进行保管，各辖区驻地存放的车辆停放在大区（分部）、经理部或大区（分部）、经理部指定的地点，各相关管理单位必须指派专人对车辆的完好性及安全性负责； （三）各车辆类资产的管理单位必须依据公司清欠办填制的《抵债车辆入库单》（见表1）、《抵债车辆出库单》（见表2）办理车辆的检查、入出库登记等工作； （四）销售部储运部负责保管抵债车辆的实物（包括钥匙、工具等），公司清欠办负责保管抵债车辆的相关手续资料（行驶证、购置附加费证、合格证等） （五）各车辆类资产的管理单位必须定期对车辆的油、水、电等方面进行检查保养工作，以保证车辆处理在出库时的运行状况良好； （六）各车辆类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报车辆的品种、数量一致。 四、其他类资产的管理： （一）其他类资产由公司清欠办根据资产的性质、形态指定专门的库房予以存放； （二）其他类资产的管理单位必须派出专人对物资的完整性及安全性负责； （三）各其他类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报其他类物资的品种、数量一致。
物资管理实施细则
物资管理实施细则 1 总则 1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。 1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。 1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。 2 物资管理组织机构和职责 2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。 2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。 2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。 2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。 2.5 项目采购员职责 2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。 2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。 2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。 2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。 2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。负责项目物资设备信息化工作。 2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。 2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。 2.6 项目收料员职责 2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。 2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。 2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。 2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。 2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。
库存量的管理制度
库存量的管理制度 库存量管理制度 1
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其它分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料 2
计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量 3
药品及库存物资管理制度
药品及库存物资管理制度 药品及库存物资请购审批管理 药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。 库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等，包括卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。 一、医院对药品及库存物资实行归口管理，明确归口管理部门的职责权限，授予归口管理部门相应的请购权。所有药品及库存物资必须由单位统一采购，只有被授权的归口管理部门才能进行药品及库存物资的采购，其他任何部门不得私自采购。 二、归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。出、人库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任。 三、药品及库存物资的采购应纳入年度预算管理，对于预算内采购项目，归口管理部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门应按规定程序追加预算后再办理请购手续。 四、建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门应以使用部门的申购单为基础，并根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员在审批药品和库存物资请购之前应论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。 五、明确药品和库存物资采购审批权限，结合业务性质、范围
和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限，慎重授权批准。审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应由集体研究决定，不能由一人审批。 药品及库存物资采购管理 一、药品和库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的，必须按照有关规定执行。 二、制定药品及库存物资采购管理流程。明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证，确保采购过程得到有效控制。 三、医院应当根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量药品及库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式，小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式，确保采购过程的透明化。 四、医院应当制定突发事件、紧急需求情况下，特殊采购的工作流程。 五、根据药品及库存物资的用量和性质，加强安全库存量与储备定额的管理，根据供应情况以及业务需求确定批量采购或零星采购计划: (一)确定安全库存量，实行储备定额计划控制; (二)加强采购量的控制与监督，确定经济采购量;
项目部物资管理细则
项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批
库存物资盘存管理
库存物资盘存管理规程 目的： 建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。 范围： 库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。 责任： 仓库保管员制定； 仓储部部长审核； 主管生产副经理批准； 仓储部、财务部执行。 内容： 1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。 2.盘存的目的： 2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。 2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。 2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。 2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。 3.盘存方法 3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写 《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。 3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。 3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。 3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。 3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。3.6不定期盘存