出纳绩效考核表模板7篇

出纳绩效考核表模板7篇

出纳绩效考核表模板（精选篇1）

纳岗位绩效考核指标组成表指标执行人：

评估月度：

年月指标类别序号考核指标信息**** 权重考评标准得分扣分原因

业绩指标 (权重60%)

1 做好现金的日常管理及收付工作，每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》有关记录 20% 优秀良良差差

认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，无差错认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格做好现金日常管理及收付工作，没有及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，经常出现差错，差错率超过 2%2 办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算，编制《银行存款余额调节表》有关记录 15% 优秀良良差差

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时及时编制《银行存款余额调节表》，无差错

根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时编制《银行存款余额调节表》，偶尔出现差错，差错率超过 1%，但不超过 2%

没有严格根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐没有做到日清月结，经常出现差错，差错率超过 2% 3 根据审核无误的收、付款原有关记录 15% 优秀良良差差

始凭证，填制记账凭证，并逐笔登记总账及明细账认真、及时、准确地做好编制记账凭证工作，记账凭证需附有原始凭证，并详细、及时地登记总账及明细账，字迹清晰、工整正确使用会计科目，做好会计凭证保管工作，无差错基本准确地做好编制记账凭证工作，能收集好记账凭证所需附有的原始凭证，基本正确地登记总账及明细账，做好会计凭证保管工作，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 工作态度较马虎，没有及时做好编制记账凭证及登记总账、明细账工作，没有做好会计凭证保管工作，出现会计凭证丢失情况，差错率超过 2% 4 配合会计人员做好每月的报税工作直接上级 15% 优秀良良差差

及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，做到及时、准确，顺利完成每月报税工作，无差错及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，完成每月报税工作，偶尔出现差错未能及时将在手单据整理移交会计人员，没有积极配合会计人员做好每月的报税工作，影响报税工作的开展 5 负责执行每月的工资计划，监督工资使用;审核工资单据，发放工资奖金有关记录 15% 优秀良良差差

严格执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，认真、准确地审核工资单据，准时发放工资奖金，无差错执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，审核工资单据，准时发放工资奖金，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格执行每月的工资计划，审核工资单据、发放工资奖金的工

作经常出现差错，差错率超过 2% 6 负责保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券有关记录 10% 优秀良良差差

严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，保持现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，确保其安全和完整无缺遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，偶尔出现差错没有遵守现金管理制度严格管理库存现金，导致出现保持现金实存与现金帐面一致;没有做好保管现金及其他财务票据工作，经常出现差错 7 根据规定和协议，做好应收直接上级 10% 优秀良良差差

款工作根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导报告，及时清理帐目;及时督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，没有坏账现象

根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，偶尔出现坏账现象未能根据规定和协议，严格做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;未能督促因公借款人员报帐，出现个人长期欠款汇报收款情况，坏账现象较为严重小小

计 () ×20%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×10%+()××10%=() 分能力指标 (权重25%)

指标一：学习能力权重：20% 指标三：团队合作权重：15% 指标五：沟通能力权重：15% 得分：

得分：

得分：

扣分原因：

扣分原因：

扣分原因：

指标二：专业知识和技能权重：25% 指标四：解决问题的能力权重：20% 得分：

得分：

得分：

扣分原因：

扣分原因：

扣分原因：

小小

计计

() ×20%+() ×25%+() ×15%+() ×20%+() ×15%=() 分态度指标 (权重15%)

指标一：是否能严守期限，达成目标权重：20% 指标三：是否有良好的职业道德修养权重：20% 指标五：是否及时准确向上级汇报工作权重：20% 得分：得分：

得分：

扣分原因：

扣分原因：

扣分原因：

指标二：是否有严谨细致、敬岗爱岗的工作态度权重：20% 指标四：是否遵守上级指示权重：20%

得分：

得分：

得分：

扣分原因：

扣分原因：

扣分原因：

小小

计计

() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%=() 分总总

分业绩指标()×60%+ 能力指标()×25%+ 态度指标×15% = ()分

被估人签字：时间：

直接主管(评测人)签字：时

出纳绩效考核表模板（精选篇2）

出纳月度绩效考核表（__月）

被考核人姓名__×职位出纳部门财务部

考核人姓名__×__×职位总经理部门总经办

考核总分数分考核等级绩效工资发放比例

%

岗位职责说明书

概述：根据财务制度开展公司票据的审核工作，做好公司的收款、付款和报销工作，保证公司货币资金的正常运转。

工作项目工作内容

1、审核原始凭证1、根据银行结算制度和公司报销制定审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作。

2、银行业务办理2、负责各项银行业务的办理工作，主要包括开户、取款、转账、结算等。

3、现金日记帐3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查。

4、资金流动报表4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

5、报税、工资发放5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

绩效考核指标量表

KPI 考

核

周

期

考核标准KPI说明权重计算方式

信息

****

考核目

的

考核者

考核得

分

现金收付业务的准确完成月

度

投诉次数

每月为3次

由于非原则性

错误造成的投

诉，影响重大

的原则性错误

除外

25%

__涉及外部付款

的出现一次错误

得0分

__内部

错误分数计

算参考“制

证”

部门经

理日常

检查

保证现

金收付

的及时、

准确完

成

总经理

银行凭证的录入月

度

大额汇出

当日录入；

其余次日

下班前录

入

银行凭证包

括：电汇汇出、

电汇回单、进

帐单等

非原

则性错误

的投诉

20%

及时完成 100分

未及时

完成 0分

销售人

员、客

户投诉

财务经

理处

保证银

行业务

顺利进

行

总经理

每月投诉

次数为2次

10%

投诉0次 100分

3次 80

分

4次 60

分

5次及以

上 0分

总经理

回款登记与核对月

度

100分

回款指的.是

工程项目回款

20%

参照相关合同文

件

每周提

交回款

统计表

保证公

司内回

款准确、

总经理

及时

财务安全性

月度 达到安全

要求

包括库存现金

帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管

10% 部门经理不定期检查

安全 100分 任何遗失 0分

部门经理抽查记录

保证财

务的安全性

总经理 项目方案提交及时率、工作计划完成率

月度 100%

计划、方案、报告（内容完整性、质量、上交的及时性）

35% 提前、按时提交100% 每延迟一天扣20%

部门经理工作纪录

保证各项工作 按计划进行

部门经理

备注：评分参考标准：1.总分数100分；2.总分数指量化指标与日常工作表现考核分数的总和。 分

月度考核评价等级分布表 考核标准

A 优秀

B 良好

C 合格

D 基本合格

E 不合格 绩效评估得分 100~110分 90~99分 80~89分 60~79分 60分以下 绩效评分等级 A B C

D

E

绩效工资发放标准

绩效工资120%

100%

绩效工资80% 绩效工资70%

绩效工资50%

绩效工资发放 根据当月被考核人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例。 考核结果说明:

A 級（优秀100～130分）：有具体行为证明在该项评价指标中表现十分出色；

B 級（良好90～99分）：有具体行为证明在该项评价指标中表现良好；

C 級（一般80～89分）：未出现背离该项评价指标的具体行为；

D 級（有所不足70～79分）：表现出背离该项评价指标的具体行为；

E 級（显著不足70分以下）：表现出严重背离该项评价指标的具体行为。

考核人（部门经理/分管领导） 复核人（人力资源行政部） 核定人（总经理） 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期：

文件名称 出纳月度绩效考核表 文件编号

生效日期2月1日编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

出纳绩效考核表模板（精选篇3）

姓名

出纳绩效考核表模板（精选篇4）

出纳绩效考核表

被考评对象部门职务

综合得

分

说明：本表格

适用于对一般

行业财务部门

出纳人员进行

360度绩效考

核。其中的考

核指标、权重

及具体释义非

常明确、详细，

且评分、等级、

评价意见等内

容的设计也非

常完善，便于

企业管理者直

接使用。当然，

企业也可以根

据实际需求就

其中的评价指

标、权重、评

分方式等进行

略微调整。例

如：本考核表

偏重于员工能

力与业绩的考

核，至于员工

品质及工作态

度方面的考核

分数所占比重

考评负责人考评时

间

至

填表

时间

等级

[1]

考核项目细分指标

/关键指

标

权重

（分）

[2]

指标具体内容及定

义

评分标准：优秀

100%；良好80%；

一般60%；较差

40%；很差20%

考评得

分（取

平均

值）

备注

自我

评分

同事

评分

领导

评分

工作目标现金管理20

存放安全、账目准

确、收付及时。

工作计划

完成情况

10

按照个人工作计划

及公司要求，100%

高质量完成工作任

务。

日常工作现金收付

及核算

10

及时、准确的完成现

金收付工作，做到日

清月结，无差错。签发、填

写支票、

汇款单

5

签发、填写支票、汇

款单及时、严密，无

差错。

登记现金

日记账

5

及时、准确；差错率

不超过2%。

银行账款

收付及核

算

5

银行帐款收付及时、

准确，主动及时索取

回单并转交有关岗

位进行核算，无差

错。

相对较低。

银行日记账对账5

及时、准确；无差错；

每月5日前完成对

账工作。

费用、报

销发放的及时性5

指在规定的时间内

按照报销单及预算

管理制度，及时完成

各部门的报销、费用

发放工作。

工资发放

的准确性及及时性5

按照公司绩效管理

制度以及绩效考核

结果，及时、准确的

发放工资。

完成有关制证工作5

要求对有关财务凭

证填写完整、准确、

清晰，且制证及时、

规范，保存完好，差

错率不超过1%。

账簿及档

案资料管理5

妥善保管工作过程

中涉及的各类账簿

资料、报表、分析报

告等，并保守秘密。

财务管理

制度与流程执行情况5

严格按照财务管理

制度与流程执行工

作。

其它日常管理事项5

公司统一开展的活

动或要求的事项是

否按时完成。

知识、技能与品质知识与技

能

5

岗位要求所必须的

知识（基础知识、业

务知识、关联知识）

及技能水平（包括分

析判断能力、沟通能

力、问题解决能力、

团队合作精神以及

协调性）。

愿望与态

度

5

主要指公司要求的

通用类素质（公司可

根据自我需求进行

调整），例如创新与

改善能力、诚信正

直、责任感、纪律性、

工作热情、服务态度

等等。

合计

出勤扣分处罚扣

分

奖励

加分

综合得

分

评价等级□A．90分以上□B．80∽89分□C．70∽79分□D．60分∽69分□E．59分以下

评语及

建议

包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议。

晋升意见依据本次评价，特决定该员工：[]转正：在任职[]续签劳动合同,自年月日至年月日[]升职至任[]降职为[]提薪/降薪为[]辞退

签名

自评人签名：他评人签名：领导签名：考评负责人签名：

日期：日期：日期：日期：

[1]

A：90分以上;B：80-89分;C：70-79分;D：60-69分;E：59分以下[2]

满分为100分。

出纳绩效考核表模板（精选篇5）

复核人签名：日期

出纳绩效考核表模板（精选篇6）

一、被考核人员

财务部经理、主管、会计人员、出纳

二、考核方法：

1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。

3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

三、考核时间：

1、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。

2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。

注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。

四、考核内容：

考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：

1、岗位职责考核(考核的重点)：

指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。

2、能力考核：

指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方

法等，此项考核占总考核分数的10%。

3、品德考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神

以及个人修养等构成，此项考核占总考核分数的10%。

4、组织纪律考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行

测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等，此项考核占总考核分数的10%。

五、考核等级：

1、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。

2、B级(良好级)80—94分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

3、C级(合格级)65—79分工作成果均达到目标任务要求标准。

4、D级(较差级)60—64分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

5、E级(极差级)59分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

六、考核纪律：

1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。

4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。

财务部工作职能和考核标准

一、具体工作职能：

1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，

科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。

2、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。

3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

7、参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。

8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。

9、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。

10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。

11、协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。

12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。

13、完成总经理交办的其他工作任务。

二、工作考核标准(主要项目)

1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

2、建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。

3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。

4、按照公司整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。

5、通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为公司理财当家的作用。

6、审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为公司领导把好了经济审核监督关。

7、对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。

8、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。

出纳绩效考核表模板（精选篇7）

考核表

部门：

姓名：

职务：

填表时间：

第一部分工作任务完成评价

序号

考核项

目

定义衡量

标准

权重

完

成状况

考

评

得

备注

分

管理制度及工作流程的执行

1.违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；

2.违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分

现金库存差错

每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣5～8分/次

报销款项支付

按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣2～5分/日，报销数额错误依据损失大小扣5～10分/次，发现未按公司费

用报销规定进行费用报销扣5～8分/次

借款结算

催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣2～5分/日，出现催收结算错误扣2～5分/个

工资发放

及时准确发放员工工资，若发放不及时扣2～5分/日，出现发放错误扣2～5分/个

日记帐登记

每日准确及时处理银行/现金日记帐，若不及时扣2～5分/次，书写不清晰扣2～5分/次，出现错误数据扣2～5分/个

报表编制

每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》，

若不及时扣2～5分/日，出现错误数据扣2～5分/个

印章、档案管理

1、规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣2～5分/次

2、妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣5～10分/次

财务制度执行

严格执行财务制度，否则扣2～5分/次

财务数据泄密

严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣5～10分/次

内部客户满意度

因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣

2～5分/次

上级交办的其他工作

没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1～5分/次

合理化建议

凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2～5分/次，在公司实施的加5～10分/次

工作任务评价得分

第二部分满意度指标评价

序号

评价

维度

定义

权重

上级

评分1

工作

绩效

完成工作的数量、质量、效率

10

2

专业

知识

胜任本职工作相关的基础知识、专业

知识、理论水平10

3

专业

技能

完成本职工作所需技术、技巧、业务

熟练程度、经验10

4

创新

能力

在工作中，能够应用相关理论、知识

展开调查研究，改进工作，提出新建议、

新方案，进行改进或革新

10

5 理能准确领会领导意图，能及时、正确