财务流程管理制度
浙江三弘集团有限公司
财务流程管理制度
第一章总则
第一条为规范财务操作管理，保证财务月结成本准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于三弘集团实施SAP项目的子公司。
第二章权责
第三条集团数据管理员负责检查财务相关各类数据。协助会计主管完成月结工作。第四条会计主管负责监督纠正与财务相关的各类数据。
第五条各部门配合财务完成数据纠正与测试。
第三章财务结算操作规范
第六条财务主数据管理
（一）财务专用客户和供应商主数据
财务客户和供应商主数据，必须通过财务主管确认以后，有集团财务数据管理员维护进系统。集团财务主数据维护员在确认客户和供应商统驭科目时统一遵循以下原则：员工统一当作财务专用客户管理，默认统驭科目全部为“其他应收款”其他全部财务专用客户统驭科目全部默认为“应收统驭-国内”
（二）会计科目主数据建立
会计科目主数据的创建必须严格按照《FICO模块编码规则》，特别是银行存款科目、其他货币资金科目、短期借款科目，必须严格启用编码规则里面的银行代码。对于编码规则里没有的银行代码，集团财务数据管理员及时更新银行代码。科目的创建必须严格按照《会计科目主数据维护流程》进行。
（三）主办会计对集团数据管理员创建的主数据进行确认，确认完成以后已邮件形式通知财务数据管理员，超过3个工作日没有回复，数据管理员有理由认为数据维护完成。主数据维护流程结束。
第七条财务清帐管理
财务清帐人员包括应收清帐和应付清帐，清帐人员在收到银行水单以后必须在一
个工作日入帐并清帐，对于能明确收款与开票号码匹配关系的可以直接清帐，对于不
能确定清帐对象，必须在争得业务确认意见以后进行清帐。
清帐包括“应收与预收清帐清帐”、“应收与收款清帐”、“应付与付款清帐”、“应
收汇票清帐”、“应付汇票清帐”。严禁“应收帐款一应收票据清帐”、“应付帐款与应付
票据清帐”。
月末月结前所有外币收款必须入帐并清帐完成，在月结以后收到银行水单的应在
一个工作日内及时入帐并清帐。
第八条原因代码管理
原因代码的填制准确与否直接关系到现金流量表的准确与否。在凭证录入时必须正
确填写原因代码，各个子公司会计负责人必须在月结完成以后对自己所管理的财务帐
进行原因代码的检查。检查科目包括现金，银行存款，其他货币资金等科目。
第九条月结管理
（一）财务月结统一规定时间在次月2号。如遇休息日，往后递延。月结之前必须
完成全部制造费用的录入、外币收款和付款的入帐、完成税金的校对、检查生产订单
关闭情况、对于订单没有及时关闭的工厂要及时把信息反馈给生产计划员，催促关闭
订单。
（二）如果有特殊事项需要延迟财务月结的，需提出书面申请，说明月结滞后原因，
延迟几天，几号开始月结。经财务副经理签字确认以后，有集团财务数据管理员备案。
第十条成本估算
（一）成本估算日常新物料估算、物价更新、月末物料标准价格更新。物料的更新必须保持及时、准确的原则。新物料的更新时间在收到技术员物料更新通知以后2个小时内估算完成，估算结果有CO助理会计初步判断，如估算合理可先行发布，并将估算结果反馈给技术员。如果对估算结果存在较大疑义，新价格发布可暂时终止，技术员提交有相关负责人检查数据情况，技术员必须在一个工作日内给出明确答复。
（二）月末标准成本估算有各个子公司助理会计在每月初物料移动之前完成。在估算前必须完成作业价格的更新、原材料价格的更新。
第十一条公司代码内的工厂间结算
（一）工厂间结算总体原则为受托加工方的报工数量与委托方当月入库一致，不能有任何偏差。
（二）双方各自以受托方出具的出库单做报工和入库依据。当天单据当天处理完成，并接受财务监督。
（三）受托方每个月第一个工作日开启新的受托加工订单，将新开启的生产定单号以邮件的形式发给各个子公司主办会计，每月的最后一个工作日受托方进行订单关闭，并将报工明细提交财务。报工明细提供时间统一为每个月第一个工作日上午10点前。
（四）委托方在每月最后一个工作日必须完成所有工厂间加工送货单据的系统收货，有专人提供当月工厂间采购订单入库数量和金额，每个月第一个工作日上午10点前提交财务。
（五）财务负责双方提供的数据校对，以双方数量、金额全部一致为校对完成。提交受托方业务员创建工厂间加工费用销售订单。
（六）受托方业务员在每个月的第1个工作日完成销售订单创建，将交货单提交财务完成工厂间销售开票。
第四章罚则
第十二条如违反第十条者，技术员在一个工作日没有给出明确答复或CO助理会计没有在2个小时估算完成并反馈给技术员的，对失职人员处以20罚款；
第十三条如违反第十一条者，相关人员没有按规定时间完成系统操作，并提交相关数据，对提交数据滞后，影响财务月结进度人员处以罚款50元；
第十四条以上各项条款中规定的处理时间点必须严格遵守，如有违反者，处以20元罚款。
第五章附则
第十五条以上作业事件由集团财务数据管理员的核查，集团财务数据管理员有义务培训各个财务人员执行正确的系统操作，指导财务人员准确完成财务数据录入，监控数据录入时间性和准确性，每周检查数据情况，出具检查报告，提交财务经理及副经理，要求
财务人员整改。
第十六条本制度由信息中心SAP科制定、修订，发展规划部制度建设科负责解释，总裁办稽查科负责监督。
第十七条暂未实施SAP系统的子公司本制度暂不执行。
第十八条本制度自下发之日起执行。
企业财务管理制度手册汇编
企业财务治理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内
联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，落实完成打算的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营
成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职职员资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行
客服部管理手册-客服流程 岗位职责 工作制度 电话接听与回访 投诉管理
客服部管理手册-客服流程岗位职责工作制度电话接听 与回访投诉管理 目录 第一章客服管理流程 第一节客服检察部组成图 第二节各项工作的流程详解 第二章部门岗位职责 第一节客服经理岗位职责 第二节客服专员工作职责 第三节图纸审核、预验收员工作职责 第四节维修队长工作职责 第三章客服监察部各项工作制度 第一节图纸审核奖惩办法 第二节在施工地回访制度 第三节投诉处理制度 第四节预验收管理制度 第五节维修处理制度 第六节合同档案管理制度 第七节解除施工合同管理制度 第四章客户交流技能 第一节电话接听技巧及注意事项 第二节回访规范用语 第五章投诉管理办法
第一节端正投诉心态 第二节投诉界定标准 第三节投诉对应关系图 诉处理方法第四节投 第五节投诉/报修回访规范用语 第六节在施工程回访规范用语(B、C级客户) 第七节在施工程回访规范用语(A级客户) 第八节竣工客户回访方式 第一章客服管理流程 第一节客服监察部的构成 第二节体系说明及流程详解 图纸审核流程 退回店面整改 回访流程图 客户投诉处理流程 一般性客诉，客服专员跟踪解决 对涉及赔偿或者客服专员不能解决的重大客诉处理程序: 工程预验收流程 宜宾市博美装饰有限责任公司 报修解决流程 宜宾市博美装饰有限责任公司 10 宜宾市博美装饰有限责任公司 档案管理流程
11 宜宾市博美装饰有限责任公司数据统计流程 每周六给某某总周报表相关表格\运营会周工作汇报11-4.xls 每周三周报表相关表格\周报表.xls 每月25日给……总部月报表相关表格\客户满意度月度报表.xls 每月第四周星期三给某某总月报表相关表格\月报表.xls 12 宜宾市博美装饰有限责任公司退单工作流程图: 13 宜宾市博美装饰有限责任公司办理保修流程 14 宜宾市博美装饰有限责任公司 俱乐部工作流程 15 宜宾市博美装饰有限责任公司 第二章:部门岗位职责 第一节客服监察部经理岗位职责 客服监察部经理 17 宜宾市博美装饰有限责任公司 第二节客服专员工作职责 18 宜宾市博美装饰有限责任公司 19
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
小企业财务管理制度及流程
小企业财务管理制度及流程 财务管理制度是一种有效的管理制度，对公司发展实行有限的监督和更好地利用，下面是为您收集整理的小企业财务管理制度及需要注意的事项，需要的可以看看哦! 一. 库存现金管理 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明 细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任 人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。 8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、 使用单位、金额、支票号码等。 三.往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务 部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行 还旧借新。 3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。 四. 内部牵制： 1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。 4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五.本制度自下发之日起执行。 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于 公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理细则
客服部管理制度与工作流程(整理版)18036
客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)
一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理制度． 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系． 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案，对市场部提交运作方案进行审查与优化，管理客户档案信息，管理合同，及时处理客户投诉等保 证客户满意度． 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作，进行客户调查资料的统计分析，保证客户信息的准确性与及时性，特制定本制度． 4.3建立完善的客户信息库管理规程，以提高信息库利用效率，与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系． 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索，实现信息资源共享，为市场部的业务开展提供依据． 4.5客服部岗位设置为3 人，客服部经理1 人，销售支持2 人． 二、客服部内部管理制度 （一）市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案，并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度，对于规定应通过决策委员会审查的方案，由客服部协助市场部完成，再向上报审． 3.业务运作方案包括：针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容． 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队，对专项方案进行审查，重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理；方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性． 5.已批准的专项方案，不得随意变动，实施方案所需的经费不得挪作它用． 6.认真进行专项方案实施中的交底工作，责任落实到市场部的具体团队，并实行方案运作的过程管控制度． 7.在方案实施的关键环节和管控点，采取切实可行的监督、防范措施，督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施，必须由公司决策委员会同意，并有书面签证，应重新办理方案审批手续．
公司财务管理制度手册1.doc
公司财务管理制度手册1 财务管理制度 一、总则 第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的规定，制定本制度。 第二条公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。 第三条公司应依据《企业财务会计报告条例》的规定，并按国家统一的会计制度规定按期编制财务会计报告，要求审计的，须经政府批准的注册会计师机构审查、验证，出具审计报告后，方可向外提供。 第四条公司应加强经营管理，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全、完整。 二、资金筹集的管理 第五条公司设立时，股东可以以货币投资，也可以以建筑物、厂房、机器设备或其它物料、商标权、专利权、专有技术、土地使用权等非货币形态的资产入股。但股东用于出资的各项资产须符合公司法的规定。 股东以无形资产（不含土地使用权）投资不得超过公司注册资本的百分之二
十。 股东以非货币形态资产入股时，应当委托有资格的评估机构进行资产评估。 第六条各股东的出资需经有资格的会计师事务所和注册会计师进行审验，作为入股各方计算股本或投资比例的依据。 第七条股东权益，是指股东对公司净资产的权利。公司的全部资产减全部负债后的净资产属股东权益，包括股本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润。 第八条除经股东会决定减少注册资本外（并需按公司法规定的相关程序执行），股东投入公司的股本，在公司存续期间不能抽回。 投资者按照出资比例或者合冋、章程的规定，分享公司利润、承担亏损及经营风险。 第九条公司应根据长期发展规划和市场的发展变化，对资金的使用全面进行监控，按项目实施进度分期投入的原则，最大限度地保障资金发挥最大的效益。 第十条公司以各种方式借入的资金是公司的负债。 第十一条公司不得用应缴纳国家的各种税款归还各项借款的本金和利息。 第十二条公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支，其中高于人民银行同期贷款最高利率计算的利息支出部分，
公司基本财务管理制度.doc
公司基本财务管理制度1 公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司）的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于广东A管理有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核
算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工 作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门/项目负责人审核→会计复核→财务经理审核→副总审批→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务副总和常务副总签字即可。
财务管理制度流程图版
公司财务制度
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
售后服务工作流程及管理制度
售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。 三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，
要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”， 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。 四、管理考核办法 1、投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉。
公司财务制度及流程53662
公司财务制度及流程 第一章、总则 第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章基本制度及流程 第一条、借款及预付款管理规定 （一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 (二)借款管理规定 1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。 2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款。 3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办
公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报账，除周转金外其他借款原则上在结清前账后方可办理借款。 （三）预付款管理规定 1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。 2、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借 款审批流程和审批权限办理预付款手续。 3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务部提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。（四）借款及预付款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、现金。 2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。须由公司出纳员操作，会计人员进行复核，才能付出此笔款项。 （五）借款及预付款的其他规定 1、公司所有借款及预付款，原则上必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账，必须以书面形式告知财务部，经主管会计审核同意后方可再借
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程一财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备如微机、复印机、传真机等；4、运输工具；5、其他设备。各类固定资产折旧年限为1、房屋及建筑物年；2、
机器设备年；3、电子设备、运输工具年；4、其他设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。所有现金收支由出纳负责。银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款
客服日常工作制度
第一章客服日常工作制度 一、上班时间：（白班晚班轮换） 白班08:00-17:00 两人（张莉娟、曾涛玲） 晚班17:00-01:00 两人（鄢彩娇、曾婷婷） 常班09:00-18:00 两人（段琪、王春） 每月四天休息，休息时间由当月排班表执行，晚班客服下班时间原则上以01点为准（值班除外），如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。 二、每位客服三本记录本。 1.问题登记本：在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，并且每周将本子交给负责人汇总处理。 2.服务统计本：在工作中要学会记录，记录自己服务的客户数量，成交的客户数量计算转化率，学会做事，学会思考，才会有进步。 3.交接记录本：白班晚班交接时，登记好移交客户的情况，哪些事情是要赶紧处理的，哪些潜在客户是需要去联系的。 三、新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。 四、接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。
五、每销售完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的工号，插上小红旗，以抓取订单计算提成，如没备注，少算的提成自己承担损失。 六、上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事先联系部门主管，参考员工薪资管理制度。 七、上班时间不得做与工作无关的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不准上QQ、私人的旺旺、看视频和玩游戏，严禁私自下载安装软件。发现第一次违规罚款10元，第二次30元，第三次开除。 八、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物 九、公司新员工入职后，由部门主管安排新员工进行上机操作培训工作，一人带一个，上手最快的，可以提前转正。 十、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由国家行政部门处理。 十一、没顾客上门的时候，多巡视巡视网店后台、看看自己家店铺有没有什么问题漏洞、宝贝描述的各项数据有没有出错、也可以经常逛逛同行的店铺，了解同行们的客服是怎么工作的。也可以上一些时装网站，了解当下一些主流趋势、以便自己推荐的时候言之有物。并将学习到的东西记录到本子上。每发现一个宝贝数据类的错误奖励X元，每提供一项好的建议被采纳奖励X元。 十二、所有罚款作为部门活动经费，由财务统一收取并公布。 十三、其他未尽事项由部门经理决定。
公司财务管理制度及流程1通用.doc
公司财务管理制度及流程1 公司财务管理制度 一、总则 《企业会计准则》制度本制度；、、依据《中华人民共和国会计法》1 便于公司各部门及发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，为规范公司日常财务行为，、 2 员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合同时进一步完善公司财务管理制度， 法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。、1 、2指导建立健全相关财务核算并结合公司具体情况建立规范的财务模式，法规，贯彻国家财税政策、 制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督
各部门降低消耗、节约费用、提高经济、3 效益。 、4 其他相关工作。 （二）财务主管职责 负责管理公司的日常财务工作。、1 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。、2 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。、3 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。、4 、5 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管 理，做好对本部门工作的指导、监、6 督、检查。 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、、7 分析及考核。 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和
立卷归档工作，并按规定手续报请销、10 毁。 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。、11 完成领导交办的其他工作。、12 （三）会计职责 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；、1 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行、2 情况的监督、保管及统计报表的填报； 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；、3 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。、4 （四）出纳职责 、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。1 、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2 、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。3
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程 目录 第一章：总则 第二章：范围 第三章：财务管理体系 第四章：财务管理职能 第五章：财务管理部组织法构图 第六章：财务管理部部门岗位职责 第七章：财务人员岗位职责 1.财务总监岗位职责 2.主管会计岗位职责 3.出纳岗位职责 第八章：财务工作的管理要求 1.预算管理的要求 2.资产管理的要求 3.投资管理的要求 4.资金管理的要求
5.应收及预付账款管理的要求 6.流动资金管理的要求 7.固定资产管理的要求 8.无形资产、递延资产管理的要求 9.收入、成本、费用管理的要求 10.利润及利润分配 11.财务报告及财务分析 第九章：会计档案管理的要求 第十章：支票管理的要求 第十一章：印章管理的要求 第十二章：发票管理的要求 第十三章：收据管理的要求 第十四章：税金缴纳管理的要求 第十五章：财务管理各项工作流畅 1.房产销售流程 2.借款流程 3.报销流程 4.薪资支付流程 5.支出审批流程 第十六章：财务管理审批流程图 1.售楼业务流程图 2.借款审批流程图
3.报销支付流程图 4.薪资支付流程图 5.税务申报、缴纳审批流程图 第十七章：附则 第一章总则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》制定本制度。 二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度。 第二章范围 本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财务事务，必须遵守本规定。 第三章财务管理体系 一、集团的财务管理工作实行统一管理，分级负责的原则，财务管理体系中各级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理制度，并承担相应的责任。 二、集团董事长和总经理是集团财务管理工作的最终负责任，对
客服部管理制度
客服部管理制度
客服部管理制度 一．客服部工作职责 客服经理工作职责： 1.了解每日客房入住率，掌握房态动向。 2.了解每日退房情况，合理配置安排计划工作。 3.组织召开每日晨会，布置工作重点，与员工交流沟通。 4.每月定期了解市场行情，做市场调研和分析，为酒店房价、营 销策略、服务提升改进等做资料搜集和调整依据。 5.每周检测网络OTA供应商，确保房价和网上售卖正常履行。 6.做好每月人员排班安排。 7.处理客户意见和投诉，并以书面形式提报总经办。 8.负责开展部门内部学习和培训工作，针对新老员工制定不同培 训计划。 9.考核评定员工的工作胜任能力，作出员工的聘用和辞退决定。 10.根据工作流程和标准，定期对员工开展考评和比赛，不断提升 专业技能！ 11.定期做好市场调查工作，撰写入住率及服务质量工作报告。 12.负责客户预订和客房被动销售工作。 客服经理工作流程： 1.了解客房入住情况及退房时间等，梳理掌握当日工作重点。 2.巡查客服部各工作岗位交流工作。 3.每日主持召开工作晨会，安排当日工作任务重点，做好通知通
报。 4.抽查当日做房及计划卫生工作情况，做好整改完善工作记录。 5.做好员工工作表现记录，填写工作绩效考核表。 6.完成其它客服部相关工作。 前厅领班工作职责 1.熟悉掌握前厅接待服务技能和专业设备使用操作。 2.做好前台接待员的培训、考核、管理工作。 3.负责前台客房每日账务结算和清对，完成客房销售统计报表。 4.做好客房预订记录和房间调配管理工作。 5.做好每日工作交接班记录和工作重点宣讲。 6.处理客户一、二类投诉，并做好相关记录。 7.做好前厅区域卫生清扫及其它相关工作。 前厅领班工作流程： 1.每日入住情况及当天退房情况的梳理和汇报。 2.前厅交接班工作，做好交接班记录。 3.当日预定情况确定，及时通知客房做好相关准备。 4.预退房的接待和处理。 前厅接待工作职责： 1.负责办理客人的入住和退房手续。 2.负责前台工作交接班记录填写，做好交接班工作。 3.负责准确理解和收集客户信息，反馈到相关部门，更好的为顾
某公司财务管理制度手册范本
广西创新港湾公司财务管理通则 第一部分总则 第一条为了加强广西创新港湾公司的财务管理和会计核算,规范公司的财务行为,根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和《企业财务制度》, 结合广西创新港湾公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度是处理广西创新港湾公司财务事务的规范和准则，适用于广西创新港湾公司所有部门。 第三条本通则只针对公司财务管理中的一般运行规则做出规定，特殊问题处理制定专门的管理制度。 第四条公司财务部负责行使财务管理职能，具体职责由公司部门职责规定。第五条公司财务部包括财务部经理、会计、成本会计、出纳等岗位，具体职责由公司岗位说明书规定 第六条本公司业务流程处理按照公司业务流程体系执行，相关制度对业务执行的标准做出规定。 第二部分会计工作细则 第一章原始凭证 第一条凡是用以证明会计事项发生的及其经过的文书、单据均为原始凭证。原始凭证经法令规定必须具备某种条件的，应依其规定。 第二条原始凭证按其来源分为外来原始凭证和自制原始凭证两种。 1、外来的原始凭证的审核 外来的原始凭证是指企业与单位或个人发生的经济业务往来的各种原始 凭证,如"进货发票"、"收款收据"等,对其审核的内容要求如下: （1）必须是符合国家税务机关统一管理和使用的发票和收款收据。 （2）企业的各项经济业务必须符合国家的政策、法令的有关规定。 （3）凭证的内容必须有单位的名称、日期、品名、数量、单价、金额、 公章（或财务专用章、发票专用章，其它专用章均无效）、金额计算准确无误。 （4）外来原始凭证的抬头必须是本单位的全称,涂改无效。 （5）任何经过涂改或以其他方式进行篡改的凭证都不得作为原始凭证。 （6）公司和其他单位或个人发生的往来借款，可以使用一般的没有税务 局认可的收据，但必须要有相应的借款合同或协议做附件。 2、自制原始凭证审核 自制原始凭证是指公司在经营活动过程中发生的记录经济业务活动的书 面凭证，如入库单据、验收单据、领用单据、个人借款单据等，对其审核的 内容要求如下: （1）必须使用本单位统一印制的自制原始凭证; （2）必须按规定的格式和内容填写,各栏目反映的内容真实准确,大小写 金额必须相符,涂改了大小写金额的凭证不能报销;
公司财务管理制流程图版
XX公司财务制度
目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位 职责 三、现金清查账务处理 流程 四、备用金收支账务处理 流程 五、应收账款管理流 程 六、固定资产盘点管理 流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职 责 三、投资专员岗位职 责 四、筹资管理流 程 五、银行借款筹资管理 流程 六、投资管理流 程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位 职责 二、会计核算专员岗位 职责 三、日记总账账务处理 流程 四、记账凭证账务处理 流程 五、科目汇总表核算 流程 六、固定资产核算流 程 七、利润核算流 程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位 职责 二、成本会计专员岗位 职责
三、产品定额成本编制 流程 四、产品成本核算管理 流程 五、成本核算账务处理 流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位 职责 二、应收账款专员岗位 职责 三、应收账款管理流 程 四、应收票据处理流 程 五、呆账死账确认流 程 六、坏账处理流 程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职 责 二、审计专员岗位职 责 三、审计工作流 程 四、货币资金审计流 程 五、存货审计流 程 六、收入审计流 程 七、成本审计流 程 八、利润审计流 程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职 责 二、税务专员岗位职 责 三、纳税筹划流 程 四、纳税核算流 程 五、纳税申报流 程
财务管理制度及业务办理流程
财务管理制度及业务办理流程 洛菲联盟 财务管理制度及业务办理流程第一章、总则: 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是: 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、有关机构检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、出纳等工作人员组成。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章、制度细则: 财务工作岗位职责 财务管理工作支票管理(含其它银行票据) 现金管理 网上银行管理会计档案管理 个人借款管理 日常费用审批及报销流程 费用报销的相关标准 采购流程及采购付款流程
1 洛菲联盟 销售流程及销售收款流程 发票管理 成本核算的管理 固定资产的管理 第三章、财务工作岗位职责: 一、会计负责组织本公司的下列工作: 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料)库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责对内(公司高层)、对外(税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关)报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位和相关企业。 7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9、承办公司领导交办的其它工作。 二、会计的主要工作职责是: 1、按照国家会计制度的规定，做到手续完备，数字准确，账目清楚。 2、负责核对往来账务及清理。 3、负责工程库存物资的核算，指导库房管理员进行库存物资二级账的登记，保证账账、账实)账证、账表相符。
财务管理制度_9878
xxxx 有限公司财务制度手册 目录 01、财务部日常工作制度 (4) 02、财务部内部稽查审核制度 (7) 03、财务岗位分工与设置制度 (11) 04、财务部会计岗位轮换制度 (16) 05、财务部会计工作交接制度 (17) 06、会计档案管理制度 (19) 07、电算化管理制度 (26) 08、企业税务管理制度 (28) 09、税务风险管理制度 (33) 10、购销发票管理制度 (38) 11、发票接受复核管理制度 (42) 12、增值税专用发票特别核查管理制度 (43) 13、合同财务会审管理制度 (44) 14、销售流程管理制度 (45) 15、采购流程管理制度 (47) 16、账务基本核算制度 (48) 17、财务报销流程管理制度 (55) 18、成本核算管理制度 (64) 19、筹资管理制度 (75)
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xxxx 有限公司财务制度手册 20、存货管理制度 (81) 21、固定资产管理制度 (86) 22、生产物料流程管理制度 (95) 23、无形资产管理制度 (96) 24、投资管理制度 (99) 25、资金预算管理制度 (106) 26、资金支付审批一般管理规定 (109) 27、货币资金日常管理制度 (110) 28、备用金管理制度 (115) 29、会计人员岗位配备管理制度 (118) 30、票据管理制度 (119) 31、收据管理制度 (119) 32、财务印章管理制度 (119) 33、货币资金稽核管理制度 (123) 34、应收账款管理制度 (124) 35、逾期应收账款管理制度 (132) 36、采购及应付账款管理制度 (135) 37、应收账款坏账损失审批内部控制制度 (139) 38、全面预算管理制度 (144) 39、财务报告及管理报表编制制度 (151) 40、财务分析制度 (160) 41、成本管理控制制度 (166)