自动化立体仓库项目投资计划书

自动化立体仓库项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

自动化立体仓库项目投资计划书说明

2018年自动化立仓库行业发展迅速，立体库面积迅速增长，自动化立体库保有量稳步增长。医药制药、食品饮料、电商物流、汽车、3C家电、烟草等行业自动化立体仓库配套比例较高，新能源、冷链等下游行业参与度仍然偏低，未来成长空间相对广阔。

自动化立体仓库(Automatedstorage/Retrievalsystem，简称As/Rs)是由电子计算机进行控制和管理，无需人工搬运作业，而实现收发作业的仓库。它是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化系统。

自动化立体仓库是一个复杂的综合自动化系统，作为一种特定的仓库形式，主要有四种方式：按建筑形式、按货物存取形式、按货架的构造和按设计导轨配置。

立体库面积迅速增长。各行业对自动化立体库的需求推动了自动化立体库的快速发展，根据商务部流通业发展司数据显示，全国立体库面积从2012年底的1.40亿平方米增长至2017年的2.74亿平方米，2017、2018

年，我国新建AS/RS立体库均超过800座，截至2018年底，全国立体库面

积约2.91亿平方米。

自动化立体库保有量稳步增长。根据中国物流技术协会统计数据，截

止至2017年年底，我国自动化立体仓库保有量达到4300座，2006年同期

仅约500座;2018年我国自动化立体仓库保有量突破5000座。

据不完全统计，2017-2018我国每年新建AS/RS立体库超过800座，堆垛机超过3500台。这是一个非常大的突破。重点行业集中在医药、电商、

工业制造等领域。堆垛机超过20台的特大型的AS/RS系统屡见不鲜。

从存量市场看，根据中国物流技术协会统计数据，我国现役自动化立

体仓库下游应用行业包括烟草、医药、连锁零售、机械制造、汽车、食品

饮料、军队、电子商务等，其占比分别为16%、13%、10%、9%、8%、7%、6%、5%。

从下游应用行业仓储智能化参与度角度分析，根据GGII的统计数据，

医药制药、食品饮料、电商物流、汽车、3C家电、烟草等行业自动化立体

仓库配套比例较高，其行业参与度分别为76%、73%、62%、59%、57%、49%。包括医药、烟草、家电、汽车制造等传统制造业企业在原材料、生产、成

品物流阶段对于物流装备需求仍然旺盛。另一方面，新能源、冷链等下游

行业参与度仍然偏低，未来成长空间相对广阔。以新能源为例，其目前的

参与度仅为14%，远低于自动化立体仓库普及率较高的医药、烟草等行业。

该自动化立体仓库项目计划总投资15331.44万元，其中：固定资产投资11119.10万元，占项目总投资的72.52%；流动资金4212.34万元，占项目总投资的27.48%。

达产年营业收入38004.00万元，总成本费用30098.58万元，税金及附加293.49万元，利润总额7905.42万元，利税总额9289.31万元，税后净利润5929.07万元，达产年纳税总额3360.25万元；达产年投资利润率51.56%，投资利税率60.59%，投资回报率38.67%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位863个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......

主要内容：基本信息、建设背景分析、项目市场前景分析、投资建设方案、选址方案、土建工程分析、工艺技术说明、环境影响分析、职业保护、风险应对评估、节能分析、项目实施安排方案、投资方案说明、经济收益、总结说明等。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

自动化立体仓库项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40660.32平方米（折合约60.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.17%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度182.40万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40660.32平方米，建筑物基底占地面积21619.09平方米，总建筑面积60583.88平方米，其中：规划建设主体工程43058.98平方米，项目规划绿化面积4130.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4392.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量717241.29千瓦时，折合88.15吨标准煤。

2、项目年总用水量24129.91立方米，折合2.06吨标准煤。

3、“自动化立体仓库项目投资建设项目”，年用电量717241.29千瓦时，年总用水量24129.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.21

吨标准煤/年。达产年综合节能量26.95吨标准煤/年，项目总节能率

26.50%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15331.44万元，其中：固定资产投资11119.10万元，占项目总投资的72.52%；流动资金4212.34万元，占项目总投资的27.48%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38004.00万元，总成本费用30098.58万元，税

金及附加293.49万元，利润总额7905.42万元，利税总额9289.31万元，

税后净利润5929.07万元，达产年纳税总额3360.25万元；达产年投资利

润率51.56%，投资利税率60.59%，投资回报率38.67%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位863个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区自动化立体仓库行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xx开发区自动化立体仓库产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“自动化立体仓库项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位863个，达产年纳税总额3360.25万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.56%，投资利税率60.59%，全部投资回

报率38.67%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制

创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关键领域和重点产业

为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有

国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国际化，促进传统产

业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展，初

步建成世界先进制造业基地，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加

值高的现代产业体系。当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟

进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。

同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附

加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

2、实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是

高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供

给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制

造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体

经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠

低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资

本“脱实向虚”的趋势。全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代

化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围

绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质

量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质

效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。

3、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激

发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研

发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到

2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大

创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模

式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的

改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化

服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、

加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开

展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在

全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结

构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主

向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值

的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向

集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为

主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出

占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、

装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合

经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指

标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进一步

促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方

面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托

原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地

位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，

为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和

乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块

状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。

3、“十三五”期间，本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量，同时，加快向创新驱动转变，促进创新资源的聚集和发展，推动全市工业经济进

入创新驱动、内生增长的发展轨道。《中国制造2025》提出以提质增效为

中心，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培

养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由

大变强的历史跨越。本市作要抢抓国家实施“中国制造2025”的机遇，推

进制造业转型升级。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济

相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术

实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的

人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入31798.67万元，同比增长14.67%（4067.61万元）。其中，主营业业务自动化立体仓库生产及销售收入为27533.09万元，占营业总收入的86.59%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6593.80万元，较去年同期相比增长1113.16万元，增长率20.31%；实现净利润4945.35万元，较去年同期相比增长491.14万元，增长率11.03%。

上年度主要经济指标