客户对账函
客户对账函
客户单位：联系人：
地址：电话：首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐目清楚准确无误，现将贵公司自20 年月日至20 年月日期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。若核对帐目没有问题，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
发货已付款未付款
发货日期发票号码金额付款日期金额协议付款日期金额最迟付款日期
合计合计合计
单位：
经办人：
电话/传真：
日期：
相符不相符：请在下列框内说明不相符的原因及金额
客户单位（盖章）：
经办人：
日期：
对账函模版
对账函 致:XX医药有限公司 首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。 电话：------传真：邮编：------------ 址：-------------------------- 1、本公司与贵公司往来账款余额如下： xxxxxxx公司 经办人： 年月日
2、贵公司核对情况： 数据记录无误： 财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符： 财务电话：单位（公章或财务章）日期：
篇二 对账函 XXXXXXX有限公司： 截止至XXXX年XX月XX日止，在本公司账簿记录上，显示贵公司尚欠我公司货款XXXXXX元（大写：人民币X拾万X仟X佰X拾X 圆整），此数据如与贵公司记录相符，请在下列位置盖章予以确认。 请在此处盖章： XXXXXXX有限公司确认（在此处盖章）： XXXXXXX有限公司确认，至XXXX年XX月XX日止，计欠YYYYYYY 有限公司货款人民币（大写）：X拾万X仟X佰X拾X圆整（￥XXXXXX 元），此数据与XXXXXXX有限公司的数据相符。 YYYYYYY有限公司 xxxx年xx月xx日
附列欠款明细表，本函所述数据，仅限本表所列品种、数量、金额。
篇三 对账函 为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本 公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证， 求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公 司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。 回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司。 办公室电话：传真： 通信地址： 收信人：气体有限责任公司邮编： 对账人：手机: 谢谢合作！ （1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 （2）截止2016年6月1日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇 篇一：应收账款对账函 致：※※股份有限公司 非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。 回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话：传真： 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号 收信人：※※股份有限公司邮编： 对账人：财务部手机: QQ： 谢谢合作！ （1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 （2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。发函单位: ※※股份有限公司（盖章） 20XX年月日 结论：
截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！ 20XX年月日
承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。 对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意! ***有限公司 20XX年月日 客户意见： 1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”； 2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。 客户盖章签字: 年月日
应收货款 对账函
应收账款对账函 致：XXXXX公司： 承蒙贵公司在业务上对我公司的大力支持与厚爱！在此谨致以真诚的谢意！为了双方更好的长期合作，利于以后彼此共同的发展，现特与贵公司进行对账，下列数额出自我公司账簿记录，截止2014年4月17日，我公司账面显示贵公司应付款项为（人民币）：XXX元（大写：XXX）。其中XX元为遗留欠款，XX元为今年发货欠款，鉴于多种原因，贵单位账面与我公司存在一些误差，经由我公司营销副总与贵单位沟通商议，对贵单位应收款项做出以下决定： 在现有应付款（即XX元）中结合以下“3点决定”：1、我公司原四川业务经理XX承担XX元，2、我公司承担XX元，3、贵单位已付XX元，结合以上3点决定后贵公司应付我单位金额共计（人民币）：XXX元（大写：XXX圆整）。 对我公司已收贵单位两笔款项具体明细如下： a、2014年3月25日打款XXX元 b、2014年4月14日打款XX元 以上为我公司对贵公司应收账款的商议决定，若无异议，请在收到此函十天内将所欠货款汇入公司帐户，款到“3点决定”中1、2点即生效，若有异议，请在“不符数据及需说明事项”处加以说明。贵公司填好后请盖章回寄或传真给我公司。谢谢。 单位地址：XXX 单位电话：XX 单位传真：XX 在对账工作中给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！ XXX 2014年4月10日 客户意见 1、贵单位的相关金额数据与我单位□相符□不符 （说明：相符请在“□”内打√。不符请另行说明数据金额） 2、如有异议，请在列出具体相应不符数据及说明事项 3、如无异议，请贵单位签字、盖章，按此函要求十天内将所欠货款汇入我公司帐户中寄回 或传真至我单位。 经办人： 单位： 日期： （客户签字盖章）
往来对帐管理规定
往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
对账函八篇
对账函八篇 篇一：对账函 发函编号： 致： 感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！ 1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在 本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加 盖财务签章。 (单位：元) 对账截止日期贵公司欠欠贵公司差额20xx.12.31 无19440.00 无 公司（财务专用章或公章）
20xx 年 1 月 2 日 数额证明无误 签章： 年月日数额不符及需加说明事项： 签章： 年月日 烦请务必填写如下资料： 公司地址: 邮编： 财务部联系电话：联系人：
篇二：往来账项对账函 按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下： 序号欠据日 期 贵单位经手 人 金额备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 ————￥ 计 大 人民币： 写 若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。回函地址：广州市天河区XXXXXXXX 邮编：电话：传真： 联系人：