成品油项目合作方案

成品油项目

合作方案

规划设计/投资分析/实施方案

成品油项目合作方案说明

整体而言，全国加油站的分布呈现出中石化、中石油与民营加油站“三分天下”的局面。截至2016年，全国约有9.68万座加油站。其中，中石化旗下3.06万座，占比32%；中石油旗下2.07万座，占比21%；其他加油站约为4.55万座，占47%，这其中包括中海油、中化、外资和民营企业旗下加油站。但中海油、中化加油站较少，整个民营加油站数量在4.2万座以上，占43%。但民营加油站中有50.38%处于非城区，高速公路所占比例仅在8.12%，导致其整体销量占比仅在21.34%。成品油零售环节在产业链中盈利能力较强。成品油零售端利润主要来自零售价与批发价之间的差别，即批零差。2015年以来，国内成品油批零差整体趋势上行，零售端利润空间不断扩大。虽然零售环节的利润空间扩大了，但进入该领域的企业数量并没有显著增加。相对于成品油批发资质的企业数量，商务部审批的原油销售企业数量较少，从2007年至2018年，商务部共审批原油销售企业33家，其中主要集中于2007年和2008年，两年共审批22家，占总数的66.67%。

该成品油项目计划总投资8909.10万元，其中：固定资产投资6610.59万元，占项目总投资的74.20%；流动资金2298.51万元，占项目总投资的25.80%。

达产年营业收入16790.00万元，总成本费用13248.44万元，税金及

附加155.79万元，利润总额3541.56万元，利税总额4185.84万元，税后

净利润2656.17万元，达产年纳税总额1529.67万元；达产年投资利润率39.75%，投资利税率46.98%，投资回报率29.81%，全部投资回收期4.85年，提供就业职位361个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

报告主要内容：项目基本信息、项目建设背景分析、产业调研分析、

投资方案、项目建设地方案、工程设计可行性分析、工艺可行性分析、环

境保护概况、安全卫生、风险防范措施、项目节能说明、进度说明、项目

投资计划方案、项目经营效益分析、评价及建议等。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

成品油项目

（二）项目选址

某经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积24292.14平方米（折合约36.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度181.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24292.14平方米，建筑物基底占地面积15002.83平方米，总建筑面积24777.98平方米，其中：规划建设主体工程15024.03平方米，项目规划绿化面积1775.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2656.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量614476.03千瓦时，折合75.52吨标准煤。

2、项目年总用水量17227.10立方米，折合1.47吨标准煤。

3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量614476.03千瓦时，年总用水量17227.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.99吨标准煤/年。达产年综合节能量20.47吨标准煤/年，项目总节能率20.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8909.10万元，其中：固定资产投资6610.59万元，

占项目总投资的74.20%；流动资金2298.51万元，占项目总投资的25.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16790.00万元，总成本费用13248.44万元，税

金及附加155.79万元，利润总额3541.56万元，利税总额4185.84万元，

税后净利润2656.17万元，达产年纳税总额1529.67万元；达产年投资利

润率39.75%，投资利税率46.98%，投资回报率29.81%，全部投资回收期

4.85年，提供就业职位361个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金

数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时

研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格

预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得

的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。所谓产业（项目）规划是国家或地

方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发

区及某经济开发区成品油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

经济开发区成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“成品油项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位361

个，达产年纳税总额1529.67万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.75%，投资利税率46.98%，全部投资回

报率29.81%，全部投资回收期4.85年，固定资产投资回收期4.85年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景分析

在我国，煤多气少的资源环境决定了低碳产业链中的众多产品依赖煤进行加工合成，甲醇的生产亦是如此，国内以煤作为主要原料的甲醇生产占比高达70%以上，而随着未来煤头甲醇的产能不断提升，这

一占比仍在提高。而全球约有6成以上的甲醇采用天然气作为主要的

原料进行生产，且煤制甲醇的产能几乎全部位于中国。而正是由于国

内同海外甲醇生产采用的原料具有差异，能源价格变化引起不同原料

生产成本的相对优势变化在较大程度上会对企业的盈利空间产生较大

影响。伴随国内工业的持续发展，甲醇下游传统领域需求稳步发展，

与此同时新兴需求更是高速提升，2017年下游MTO/P及燃料需求占比

已经由2013年的33%快速提升至65%，市场空间成倍增长。下游需求

的快速成长促使甲醇作为我国煤加工产业链中间品的重要性不断突出，而下游新型领域需求的扩展也延长了原有的产业链布局，使得行业波

动的影响因素产生了较大的变化，甲醇的行业波动有所加剧。

甲醛系甲醇的主要下游产品之一，由于甲醛的伤害性较大，在产

品应用中会缓慢释放，危害人体健康，因而市场对甲醛的使用逐渐受

到约束。2017年底，甲醛被列入《优先控制化学品名录（第一批）》，在产品生产、使用等方面进行限制，一定程度上抑制甲醛的下游需求，甲醛市场扩充趋缓。多年来我国的甲醛产品基本是自给自足，随着下

游粘合剂、涂料的需求提升，甲醛市场亦在持续增长，然而进入2015年，甲醛市场一改往年持续增长趋势，生产进入相对平稳的波动阶段，市场空间基本稳定。短期来看，2018年4季度，受到能源价格与需求

小幅回落的影响，甲醛的价格有较大幅度的下滑，然而原料甲醇的价

格回调使得甲醛的产品价差仍然保持在相对合理的波动范围，进入

2019年，甲醛价格基本企稳，对原料甲醇的需求预期将维持相对平稳

的水平；而长期来看，随着下游各领域的替代品逐步出现，甲醛的下

游应用市场预期将稳定于刚性需求领域，而此时市场弹性将有所降低，下游市场在下滑后将逐步稳定于低位需求。①油品需求稳固增加随着全球经济复苏以及国内经济的触底反弹、城镇化的快速发展

带动国民经济结构和消费方式的改变，这将推动国民汽车保有量的进

一步增加，客货运周转量的增加，全球石化产品以及国内石化产品的

需求都会稳固增加。

②中国经济”新常态”下的产能优化

石油化工行业是工业化进程的重要战略性基础产业，引领机械、

交通运输、电子、建材、轻纺、农业等产业发展，是国民经济的支柱

产业，石油化工行业与整体宏观经济存在高度的相关性。作为石油化

工行业产业链的中间流转环节，成品油及石油化工产品流通行业自然

也会很明显地受制于整体宏观经济形势。

③油气行业覆盖全产业链的“立体改革”将全面展开

在行业改革方面，上游勘探开发领域将围绕矿权制度推进改革，

重点集中在提高矿权持有成本、加快矿权流转、建立储量交易市场、

建立健全勘探开发监管体系等方面；油气储运领域将按照网运分开的

既定思路，逐步推动管道业务分离分立，在条件成熟的情况下成立独

立的管网公司；油气流通领域继续放宽原油进口和成品油出口限制，

更多的企业将获得进口原油使用权和非国营贸易进口资质，各类主体

成品油出口配额将进一步增加；价格形成机制将进一步完善，成品油

价格可能率先放开，天然气价格按照管住中间、放开两头的思路，严

格管输费的管理，完善石油和天然气交易中心的功能，逐步推进油气

价格的市场形成。

④行业对外开放不断深入

中国于2001年12月11日加入世界贸易组织（WTO），从而成为

了最后加入这个组织的主要贸易国之一。根据入世承诺，自加入时起，中国原油的进口关税从16元/吨改至零，汽油由9%降至5%，润滑油由9%降至6%，燃料油由8%降至6%，液化石油气由6%降至5%。中国将在

加入WTO三年后放开成品油零售市场，五年后放开成品油批发市场。2009年，全球最大的石油公司埃克森美孚宣布将投资45亿美元在中国修建炼油厂，并计划斥资在中国修建750个加油站。英国石油公司

（BP）则是在中国油气领域投资最大的跨国公司，累计投资总额已达

45亿美元，在华有36家加油站及多家天然气合资公司。壳牌则计划在中国总投资达17亿美元，拥有20家企业和40家加油站。此后，BP石油公司再度宣布将在中国增加1000座加油站，壳牌不甘示弱，宣布将

在中国增加2200座加油站，计划到2025年建成3500座加油站。2018

年9月中，海湾石油（Gulf）也在国内广州市开设了首家加油站，海

湾石油提出，初步计划未来10年内，在中国建立1000-1200个品牌加

油站网点。

⑤甲醇下游应用不断扩展

多年来甲醇汽车的推行发展相对较为缓慢，局限于少数试点地区，目前工业和信息化部已经编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作

的指导意见》，即将颁发，甲醇汽车的推广将重新引起重视。而另一

方面，甲醇汽油的发展也较为迅速，甲醇可以在添加剂的作用下进行

改性，在一定程度上实现对汽油的替代，2017年我国颁布了《车用甲

醇汽油添加剂》，于2018年5月1日起正式实施，通过添加剂的作用，甲醇汽油在不需要更改汽车的发动机的前提下，就能够用作车用燃料，甲醇汽油的经济型将快速推动市场扩展，届时甲醇燃料需求同油品的

关联度将进一步提升。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司认真落实科学发展

观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入9450.70万元，同比增长19.19%（1521.28万元）。其中，主营业业务成品油生产及销售收入为7823.43万元，占营业总收入的82.78%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2304.61万元，较去年同期相比增长182.51万元，增长率8.60%；实现净利润1728.46万元，较去年同期相比增长289.16万元，增长率20.09%。

上年度主要经济指标

第四章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家

建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求

的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既

有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺

生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划

要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生

产经营环境。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。undefined

三、土建工程设计年限及安全等级