行政经费管理制度

第一条为了保障公司维持其正常运作,同时有效地控制、节约行政经费支出,提高公司经营效益,特制定本规定。

第二条行政经费的范围具体包括:办公用品经费、招待经费、伙食费、其她日常保障经费等。

第三条经费使用原则。

1、费用预算原则:每年初公司所有行政经费必须填制预算报告,呈报有批准权限的领导批准以后,按照每年预算进行合理使用。

2、逐级报批的原则:经费开支后,要将发票与开支清单

一同逐级报批,经部门领导签字把关,总经理审核同意后,方可批准报销。

3、节俭高效的原则:各项行政经费开支力求节约,物品

购置要选优择廉;外来客人尽量多在公司食堂进行招待。

第四条公司采购物品原则上至少两人同行,并向供应商索取增值税专用发票方可报销。

第五条公司人员的费用报销,由各部门人员整理后交给部门助理处

汇总整理,统一报部门经理签字审批,再给总经理处签批后每周二报

给财务进行报销。

公司财务部对费用的报销要及时申报办理、及时报销,原则上一

周一报销,月底不可报销。特殊情况下时间不超过半个月。

办公经费管理

第六条办公经费就是指公司内各部门维持办公需要添置的文具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、娱乐器材、低值易耗材料等办公用品

的支出费用。

第七条公司办公用具由行政人事部统一采购、管理;各部门提交办公用品需求计划。

第八条行政人事部对各部门计划汇总后报行政人事部主管审核,经总经理签字审批后确定采购计划。

第九条行政人事部需关注市场价格,保障所购办公用品质优价廉,控制费用支出。

第十条办公室设立帐册,登记公司办公用品的采购、使用情况;办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记,每月底汇总进度费用统计与分摊,并向使用部门进行签字确认,次月交由财务进行费用统计与保管。

第十一条对办公经费的报销按照采购人、行政主管、总经理签字批准的程序办理。

招待经费管理

第十二条行政的招待费用主要为内部招待费用,比如公司各部门的茶叶酒水等物品的费用。原则上要报行政主管,总经理同意,行政人事部进行采购。

伙食费用管理

第十三条每天由食堂师傅在公司合伙的蔬菜供货商处购买次日的菜品,供货商每早上送货到食堂,当面清点货品规格与数量,核实后签字确认留一分供货清单到前台处。每月底供货商与前台对明细,然后进行报销事宜。伙食费用通过行政人事部主管审核后,总经理签字审批后方可报销。

其它日常保障经费

第十四条其它日常保障经费指除上述列出的经费以外的特别开支经费。若有开支事项,要按逐级报批的原则办理。

行政经费使用纪律

第十五条严禁铺张浪费,不准擅自开支;严禁少买多报、虚报冒领;不准私设小金库;不准无限拖延报销日期;不准将现金挪作她用或擅自借给她人。

行政事业单位财务管理规定

行政事业单位财务管理规定为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，事业单位要做好财务管理。本文是行政事业单位财务管理规定，欢迎参阅。行政事业单位财务管理规定篇1第一条为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。第二条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。第三条行政单位财务管理的基本任务是： (一)合理编制行政单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要; (二)定期编制财务报告，如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督; (三)建立、健全内部财务管理制度， (四)加强单位国有资产管理，防止国有资产流失; (四)对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督; 第四条严格财务管理，各种工程款按工程进度由各科室负责人、

分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批，各项支出严格按标准使用，不得虚报冒领。第五条严禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罚没款及其他资金，特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。第六条其他事业性收费和行政性收费，必须实行宁夏回族自治区财政统一收据、票据，不得使用普通收据;对统一票据要严格管理，不得随便转借外单位和个人。对所收各项费用，全额上交财政，严格实行收支两条线制度。第七条干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。会计岗位职责一、负责本单位的财务计划和年度预算，协助主管领导提出各项开支的计划和安排，以及节约资金的办法。二、严格执行财经纪律，规范财务管理，健全各类账目和资金收支票据。三、负责做好财务账目的日清月结工作，记账要清楚，票据要规范，报表要真实。四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度，加强财务管理人员的相互制约监督，管好资金的使用。五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划，并做好预算外资金的入账、管理和使用。六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。

行政：财务管理制度

财务管理制度一、总则为了进一步理顺各部门的财务核算体系，加强公司与各部门在日常财务核算中的规范操作、统一口径，完善公司财务内部控制和监督机制，根据国家的法律、法规和财经制度，结合本单位的实际情况特制定本规定。二、福利待遇参照“大不同服装超市工资制度”执行三、货币资金 1、借款（1）备用金借款；由借款人填写“借款单”，由部门领导签字，总经理签字批准后到财务部领取。（2）个人借款：由借款人填写“借款单” ，由部门领导签字，总经理签字批准后到财务部领取。借款金额不允许超过本月正常工资；（3）差旅费借款；由借款人填写 “差旅费借款单”，经部门领导签字，总经理签字批准后，到财务部领取。 2、工资发放 (1)店长负责对本部门员工进行考勤、考评，结果报总经理批准；财务部根据考勤、考评结果编制工资发放清单，财务核算于每月10日前交会计复核，报总经理签字。财务部于每月20日发放，逢节假日则提前发放。 3、现金报销； (1)报销票据要规范化，杜绝白条子现象，凡是外购物品必须凭正式发票报销，对支付款项有合同依据的，依据合同文本的条例实际支付，对不符合规定的单据财务部有权拒付。 (2)由经办人填写报销单,说明用途原因，证明人签字、部门主管（会计）签字，报店经理审批签字后财务部方可给予报销。 (3)差旅费报销；由本人根据差旅费费用开支标准填写“差旅费报销单”，经部门领导审核时间、地点等相符后，财务部审核为合法原始凭证，报总经理批准签字后方可给予报销。预支差旅费人员必须在出差回来一周内报销差旅费，逾期不办，财务部将通知在其当月工资、奖金中扣除借款。 (4)培训费的报销，因工作业务需要的培训费，由店铺负责出资报销，但必须是签定一年以上合同的，提前解除合同的，须按规定赔偿培训费，培训费按实际工作的年月分摊。

某单位财务管理制度

某单位财务管理制度一、总则为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。二、基本原则执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事、节约理财的方针，正确处理事业发展需要和资金供给关系、社会效益和经济效益关系、国家和集体以及个人三者利益的关系。三、主要任务合理编制单位预算，如实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，提高资金使用效益。六、财务管理一、预算管理坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。二、现金管理 1、现金的使用应符合财政局规定的300元以内的零星

开支。 2、其他支出须通过直接支付结算，不得用现金支付。三、收入管理 1、单位收入是指单位为开展正常业务活动，依法取得的非偿还资金。收入包括财政预算拨款、预算外资金收入以及其他合法收入。 2、收入管理的要求：（1）必须按规定的渠道、标准取得收入，不得违反规定通过非正常渠道组织收入。（2）行政事业性收费按“收支两条线”的规定，实行财政专户管理，接受财政监督。（3）各项收入必须统一核算，不得设立“小金库”或账外账。 3、必须使用财政、税务部门统一印制的票据，并依据《票据法》建立健全各种专用收款收据、收费票据、销售发票等票据的管理制度。 4、对违反规定乱收费的，任何部门或个人都有权向物价、财政部门检举揭发；其非法所得应退还交费者，不能退还的，上缴财政并按规定追究有关人员责任。四、支出管理单位所有支出原则上应按年初预算支出计划执行，所有支出在经办人和领导签字后才可执行，一次性开支超过1000

中小企业行政事务管理制度

行政事务管理制度中小型企业行政事务管理制度 (一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理等。 (二)档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取： 1.总经理办公室借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档. 2.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印章管理第七条公司印章由总经理办公室主任负责保管。第八条公司印章的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。

行政事业单位财务管理制度

事业单位财务管理制度第一章第一条为了进一步加强我单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我办实际制定本规定。第二条财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被挪用。第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、现金及银行存款管理、财务监督等项管理。第二章预算管理第四条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。第五条行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时

入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。第六条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其它弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。第七条行政事业单位应加强专项资金管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。第八条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华

行政单位财务管理制度

违反财经纪律行为的发生。第二章财务管理的程序和要求第四条机关财务管理坚持预算审批制度，贯彻事前审批、事中监督和事后审查的原则，反对浪费，厉行节约。第五条业务招待费严格贯彻执行《党政机关国内公务接待标准》规章制度。（一）接待范围。严格控制国内公务接待范围，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的，派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员。（二）接待程序。各承办科室（单位）应在公务活动结束后，应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。（三）接待标准。住宿标准住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品及水果等。用餐标准接待对象应当按照就餐标准人均80元自行用餐。确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之-。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不

得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。出行标准国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。不得在机场、车站、高速路口和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯；地区、参门主要负责人不得参加迎送。不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。因招商引资等工作需要，接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，实行单独管理，杜绝奢侈浪费。严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁以招商引资为名变相安排公务接待。第六条、差旅费严格贯彻执行《中央和国家机关差旅费管理办法》规章制度。出差必须按照规定报经主管领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅

公司行政管理制度汇编

公司行政管理制度第一章人事管理一、公司人力资源规划二、招聘与录用三、培训四、考勤五、假期（一）请休假（二）假期规划六、奖惩七、考核八、核薪九、保险（一）社会统筹（二）商业十、人员流动（一）调动（二）辞职、辞退十一、关联企业

第二章行政管理一、礼仪纪律二、工作计划三、会议管理四、办公设备五、文书作业（一）打印（二）复印六、收发文七、用印八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档九、访客接待十、办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐

第三章业务支持一、Internet主页二、文件档案管理三、商业秘密保护四、公共关系（一）司外（二）司内（三）投诉五、广告宣传 ****公司行政管理制度总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管

直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。

第一章人事管理总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨； 3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准； 4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。

机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我县单位实际情况和内部管理的需要，制定本制度。一、会计管理体系（一）单位领导人职责：1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。（二）会计主管职责：1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、定期（季度、半年度、年度）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和

工作质量。（三）会计部门与其它部门的关系：1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。二、会计人员的岗位责任制各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，下属事业单位各配报账员一名。（一）会计主管的岗位责任制：1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制

某单位财务管理制度汇编

财务管理制度学校：联合小学时间：2016年2月24日

财务管理制度为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金： 1)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2)上级拨入的预算外资金。 3)各种捐赠款项收入。 4) 其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费计划管理 1) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

2) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 3) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。四、经费使用管理 1、费用报销一律先由校长签字后报学区审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，须经校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会

行政事业单位财务管理制度91432

据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。第六条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。第七条行政事业单位应加强专项资金管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。第八条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报

行政财务管理制度1.doc

行政财务管理制度1 行政、财务管理制度行政管理制度总则为使公司办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。办公会议 1、每周一下午5:00，公司由总经理主持，进行周例会（如遇特殊情况改期的，由行政部通知改期），各部门负责人应各自安排好工作时间，不得无故缺席，若因工作原因无法按时出席例会，则须提前告知请假。 2、各部门需要在例会提出并研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，报分管副总或总经理，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等） 3、如有工作需要，由总经理主持，其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和协助督促会议议决事项的协调落实。

公文处理 1、各部门原则上不得以部门名义对公司外的单位发正式文件。 2、凡以公司名义发出的公文、函件及用公司印章的，行政部对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 3、行政部负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 4、行政部负责制定公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。印章使用和管理办法 1、公司印章包括：公章、部门专用章（即项目章、技术章、财务章）、私章等。 2、凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、授权等事宜的文书及其他重要事由的文件，报总经理或分管副总签批后用印。 2、涉及具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由行政部审核，经分管领导签批后用印。 3、除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由行政部批准后用印。 4、印章的保管必须安全可靠，以免发生意外。同时做好印

行政部管理制度

行政部管理制度第一章行政部职能第一条行政部是公司的综合职能部门。其核心职能包括四个方面。 (一)参谋职能：行政部不仅应在日常行政事务方面，更应在经营理念、管理策略、企业文化及用人政策等重大问题上为公司高层管理人员提出参考意见，成为参谋和助手。 (二)沟通职能：行政部应清晰传达上级领导指令，沟通、协调各部门之间的工作，保证高效地完成任务。 (三)管理职能：行政部担负着文件归档、办公自动化、人员接待、车辆调度、总务后勤（卫生、食堂、员工宿舍）、安全保卫等工作。 (四)服务职能：行政部应积极为各职能部门提供后勤保障。第二章行政部职责第三章行政部权力第二条为了保证公司各项规章制度的良好运行及行政管理工作的高效展开，行政部拥有六项工作权限力。

第四章规章制度管理办法第三条公司应规范规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行。第四条公司规章制度是指公司根据经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规定、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展经营、管理活动的重要工具。第五条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。第六条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归档，形成完整的企业内部法规。第七条公司行政部是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是： ( 一) 建立健全公司规章制度体系。 1. 对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。 2. 对新发布规章制度成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。 3. 责成相应部门建立必要的规章制度和修订，组织规章制度评审。 (二) 负责公司规章制度的组织起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止

行政事业单位财务管理制度汇编

范文范例指导参考行政事业单位财务管理制度第一章杜绝违纪为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，第一条根从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，违法行为，《中华人民共和国据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等有关法政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。是规范单位行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，第二条行政事业单位的财务管理必须符合国家有经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，关法律、法规和财务规章制度。完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、第三条采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监第四条察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。第二章预算管理行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按第五条法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款第六条和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收

入预算，不得隐瞒或少列。学习资料整理指导参考范文范例，要据实及时入账，不得隐瞒，包括实物) 行政事业单位取得的各项收入(按规定纳入财政专户或财政预算内管理的更不得另设账户或私设“小金库”。并及时缴入国库或财政专预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，户，不得滞留在单位坐支、挪用。行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需第七条要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专没逐项核定，项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，从俭日常公用支出预算的编制应本着节约、有政策规定的项目，不得列入预算。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标的原则编报。工作目专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、准，逐项核定。标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出第八条计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资第九条金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺不得截留、专款专用，不得虚列项目辜出，利实施。专．项资金应实行项目管理，挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。行政事业单

行政部门管理制度

行政部门管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平与工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 (一)、文件收发规定 1、董事会与公司的文件由行政部门拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或部门经理审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。 2、董事会与公司的文件由行政部门负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 3、经签发的文件原稿送行政部门存档。 4、外来的文件由行政部门负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 (二)、文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。 3、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予10—100元罚款处理。 4、公司发出的传真使用统一的传真格式。见附件。 5、公司的各种公文及内部交流的文字性材料执行统一的排版要求: 使用公司统一的页眉、页脚; 标题:黑体,小二号字,加粗;

正文:仿宋_GB2312,小四号字; 页面设置:上2、54 厘米,下2、54 厘米,左2、8 厘米,右2、8 厘米; 段落为两端对齐,1、5倍行距。 (三)、办公用品购置领用规定办公用品分消耗品与管理品两种: 1、消耗品。铅笔、油笔、胶水、胶带等。 2、管理品。剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器等。 3、消耗品办公人员按需领用,注意节约。 4、管理品限人员使用,列入移交转送。如有故障与损坏,可以旧品换新品,如遗失或人为损坏将由个人或部门自购。 5、各部门每月3日前(遇节假日后延)报人事行政部办公用品使用计划,总经理批准后采购,当月八、九日发放。管理用品请领不受上述时间限制。各部门急需或临时性的采购需求,需各部门经理统一报采购计划,报总经理批准后,有采购人员统一采购,并按要求流程发放。 6、办公用品由行政专人负责管理,采购人员比价采购,人事行政部按工作需要发放。 7、设立“办公用品领用记录”,所需办公用品的部门到行政部门领用,办理出入库手续,控制办公用品领用情况,节约办公费支出。 8、办公用品只能用于办公,不得移作她用或私用。 9、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗与办公费用。 (四)、档案管理: 1、档案。公司档案就是指研究开发与技术、人力资源、营销策划、经营管理、

行政事业单位财务管理制度汇编92644

行政事业单位财务管理制度第一章总则第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》，现制定“洛阳市行政事业单位财务会计内部控制制度”。第二条本制度适用于行政事业单位。第二章财务管理制度第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。第四条现金、银行存款和印章管理制度一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限

行政和财务管理制度

**有限公司的行政和财务管理制度为了加强公司的管理，规范公司的行政和财务管理制度，维护公司的良好形象，特制订本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。行政管理制度（一）公司文件管理 1.文件收发管理（1）文件签收统一由行政前台部门负责管理，并及时交相关部门处理。（2）各部门需要发送的文件由各部门自行负责起草，交至行政前台。 2.文档资料的管理（1）各部门的文档资料自行归档，并在公司内部做备案（2）财务部门的文档资料由财务部自行保管。（3）调阅有关文档资料，例如公司各类执照需经行政部门负责人的同意，并做好相应登记签字。（4）调阅人应保证不损坏所调阅的文档资料，不转借第三人，并且能保证按所规定时间归还所借的文档资料。（二）办公用品管理 1.申请与采购（1）办公用品的购买，由各部门根据需要于每月底（ 30 ）日前将办公用品申购计划提交行政前台。

（2）行政部门的负责人对各部门上报的申购计划进行审核，然后指定专人统一购置，各部门不得私自购置办公用品。如购置金额超过1000以上，需要销售总监审核批准（3）负责采购的人员在确保质量的前提下节约办公经费，并取得合法有效的发票。 2.领用与保管（1）采购的办公用品经验收合格后，由行政前台办好登记，并制定入库、出库领用手续（2）耐用年数在一年以上或单价2000元以上的物品，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，行政综合部门应填具《固定资产登记卡》，填注购置金额、耐用年限、分类编号，使用部门（或人员）等存档备查。（3）各部门应对使用及保管的财产物资妥善保管，避免丢失，对重要物品设专管员，定期保养维护。如有损坏须及时报行政部门进行修理，对人为造成损失的，当事人须照价赔偿。（4）员工离职时，必须将领用的办公用品退还给行政部门。（三）办公设备管理 1.网络服务器、打印机、复印机、传真机等设备由专门人员维护管理，其余电脑由使用人员负责维护管理，并保持机器的清洁和完好。下午下班时要关掉复印机、打印机、电脑的电源。 2.员工因工作需要复印文件或资料的，复印纸张应控制、节约使用，能重复使用的纸张坚决不能浪费。

行政事务管理制度

行政管理制度为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规范，望全体员工遵照执行。一．劳动纪律 1.1公司员工应按规定时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。 1.2员工应自觉遵守公司《考勤管理制度》。 1.3工作场所内不得大声喧哗、闲聊。私人电话要长话短说。 1.4尊重领导，团结同事，互敬互爱。決不允许发生口角和打斗事件。 1.5爱护公司财务，杜绝浪费和化公为私。 1.6严禁向他人透露公司客户项目、招聘资料等内部信息。 1.7员工上班需着装整洁，不许着奇装异服 1.8员工不得未经领导批准私自调岗，调班。 1.9员工及各部门、各项目部除应对本职工作尽职尽责外,还应按公司要求配合、支持其他员工和部门的工作,不得因一己之利,拒绝、拖延损害公司整体利益。二．办公设备、用品 2.1公司的办公设施设备統一布置，员工不得随个人意愿对其作出改动。 2.2公用办公设备如复印机、传真机、网络接口由公司指定人员负责维护管理，他人不得擅自拆装、调试。 2.3个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。 2.4要保持办公设备的清洁和放至有序，保证设备的安全可靠性，充

分发挥其作用。下班时，注意关闭电脑设备，切断电源。 2.5实行定期计划批量采购供应。即：每月____日前各部室向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。员工视工作需要，可领取必要的办公用。 2.6对于耐用办公用品像计算器、刀尺、订书机、打孔机、文件夹等要注意保管，对于消耗性办公用品，要注意节约使用，养成勤俭持家的优良作风。 2.7不得将公司办公用品私用，不得随意滥用非正常情况毁损，个人要赔偿并视情予以处罚。三．办公环境 3.1要保持办公环境的整洁、卫生、安静。不得随地吐痰扔垃圾。3.2严禁在办公区域吸烟，影响他人。 3.3每日将自己办公区域的卫生进行打扫清洁，物品整理摆放整齐。 3.4下班前,必须将办公桌上所用物品整理干净,办公桌文件及保密资料必须统一收至抽屉或文件柜，不能存留桌面档案管理 4.1归档范围： 1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。 2、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

行政单位财务管理制度汇编

行政单位财务管理制度第一章总则第一条为强化预算管理，加强财务监督，规范财务收支行为，提高依法理财水于，强化节约意识，根据有党政机关管理规定和财务制受，结合局机关财务管理工作实际，制定本办法。第二条基本原则（一）统一管理原则。局属财政金额预算管理单位经费实行统一管理，各单位不得私设“小金库”。（二）“逐级”审批原则。从严控制，紧缩支出，严格审批权限，努力堵塞漏洞。（三）保证原则。在开源节流的前提下，保证机关整体工作的正常运行。第三条基本任务（一）科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转；（二）建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化；（三）加强会计核算工作，如实反映财务状况，保证账账相符、账款相符、账实相符、帐表相符、账证相符；（四）定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失：

（五）加强财务控制和监督，建立缝全内部核查制度，防止违反财经纪律行为的发生。第二章财务管理的程序和要求第四条机关财务管理坚持预算审批制度，贯彻事前审批、事中监督和事后审查的原则，反对浪费，厉行节约。第五条业务招待费严格贯彻执行《党政机关国内公务接待标准》规章制度。（一）接待范围。严格控制国内公务接待范围，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的，派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员。（二）接待程序。各承办科室（单位）应在公务活动结束后，应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。（三）接待标准。住宿标准住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品及水果等。用餐标准接待对象应当按照就餐标准人均80元自行用餐。确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之-。工作餐应当供应家常菜，不得提

事业及机关单位财务管理制度

事业及机关单位财务管理制度一、责任单位局财务室。二、责任人分管局领导及财务室具体经办人。三、权力行使依据 ,一,《中华人民共和国预算法》 ,二,《中华人民共和国会计法》 ,三,《行政事业单位财务管理制度》 ,四,《中华人民共和国票据法》四、受理范围局机关预算、决算、收支、报账、票据管理等。五、办理条件预算申报、决算～收支等待确认。六、申报材料和办理程序,一,财政预算程序 1、各股室上报年度主要经费预算。 2、办公室整理年度预算表上报局务会。 3、局务会审核后报区财政。 4、会计对预算审核进行跟进。 ,二,收入办理程序: 1、财务室接到收入相关单据。 2、向分管财务的局领导报告。 3、办理收入入账。 4、会计记账。 ,三,支出办理程序:

1、财务室接到支出相关单据。 2、向分管财务的局领导报告。 3、办理支出。 4、会计记账。 ,四,报账管理程序: 1、报账经办人按报账规定分别签署意见。 2、财务室受理报账相关凭证。 3、办理报账手续。 4、会计记账。 ,五,票据管理程序: 1、向分管财务的局领导报告。 2、财务室根据领导批示办理相关票据使用手续。 3、票据使用完毕～票款结算。 4、会计记账。五、监督检查 ,一,每个环节都由承办人员签名～并归档保存。 ,二,局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。 ,三,接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。六、责任追究 ,一,过错责任内容有下列过错情形之一的～必须追究责任: 1、违反规定程序进行办理的。 2、不按规定期限办理的。 3、滥用职权、玩忽职守的。 4、利用职务之便～索取或收受他人财物的。 5、其它过错行为。 ,二,责任主体认定故意违规～违法办理或者因过失造成严重后果的～按下列条款确定责任:

机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度一、总则第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。二、项目资金管理第二条在项目计划阶段，牵头科科要编制项目的实施方案（用款计划），明确项目的任务安排、组织形式、实施进度和投资总额，并与主管局领导、相关科科、办公科及财务科共同制定专项资金用款计划，合理确定项目的开支内容。第三条项目计划批复后，项目负责人依据项目任务量等具体情况，确定具体参加人员，安排内外业任务，与批复计划一起留存财务科。项目负责人和财务科比照批复计划和任务安排，共同对项目的执行进度和资金支出情况进行核算，做到任务完成与资金支出同步，资金使用与用款计划一致，定期对帐、检查监督项目用款计划的执行情况。第四条因特殊情况确需跨年完成的项目，年终时，项目负责人要编写资金结转或结余理由，决算时由财务科上报有关部门。第五条委托业务的财务管理与上级主管部门下达任务的财务管理制度一致。收到业务委托单位的业务委托书（函）后，项目负责人与业务委托单位协商工作经费，签订

业务委托协议，除项目组留存外，交总工办、办公科、财务科各一份，凭业务委托书和生效的协议由财务科开具税务发票并组织完成委托业务。三、出差派遣制度第六条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《政府林业厅机关差旅费管理办法》（晋林办规［2017］86号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：第七条出差实行前置审批科科一般人员出差由科科主任派遣，分管局领导审批；科科主任、副主任出差由分管局领导审核，局长、党委书记审批；副局长、纪检书记、总工程师出差由局长、党委书记审批；局长出差由党委书记审批；党委书记出差由局长审批。如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。第八条前置审批办法所有人员出差实行前置审批办法，先审批，后出差。出差前将出差审批单签字后，第一联即财务报销联报财务科留存，由财务科专人管理；有明确领导批示具体人员参加的会议或培训通知文件可以代替出差审批单。如有紧急特殊情况需要出差，或有关审批领导出差，不能签发出差审批单时，可先短信或电话请示有关领导，经请示领导同意后加盖领导名章，并将签署完毕的出差审批单交财务科留存。