组建成立xx新材料公司可行性研究报告 (1)

组建成立xx新材料公司可行性研究报告

xxx投资公司

摘要

我国新材料产业已经取得了长足进步，在石墨烯、气凝胶等材料领域与国际先进水平处于同一起跑线，产业规模也在持续扩大，应用领域不断拓宽。但在关键材料领域，我国市场对外依赖度较大，自给率不足，国产化水平低，未来仍需不断突破技术瓶颈。总的来看，新材料是制造业转型升级的基础性和支柱性战略产业，是国民经济发展的新动力，未来发展前景广阔。

xx新材料公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资980.0万元，占公司股份54%；B公司出资840.0万元，占公司股份46%。

xx新材料公司以新材料产业为核心，依托A公司的渠道资源和B 公司的行业经验，xx新材料公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xx新材料公司计划总投资2552.08万元，其中：固定资产投资2153.03万元，占总投资的84.36%；流动资金399.05万元，占总投资的15.64%。

根据规划，xx新材料公司正常经营年份可实现营业收入2690.00万元，总成本费用2041.63万元，税金及附加42.16万元，利润总额648.37万元，利税总额779.96万元，税后净利润486.28万元，纳税总额293.68万元，投资利润率25.41%，投资利税率30.56%，投资回报率19.05%，全部投资回收期6.75年，提供就业职位47个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xx新材料公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1820.0万元人民币。

（三）股权结构

xx新材料公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资980.0万元，占公司股份54%；B公司出资840.0万元，占公司股份46%。

（四）法人代表

周xx

（五）注册地址

某某工业示范区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以新材料行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xx新材料公司由A公司与B公司共同投资组建。本公司秉承“顾

客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客

户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢

得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏

伟大业。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx新材料公司将快

速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动

并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

我国新材料产业已经取得了长足进步，在石墨烯、气凝胶等材料

领域与国际先进水平处于同一起跑线，产业规模也在持续扩大，应用

领域不断拓宽。但在关键材料领域，我国市场对外依赖度较大，自给

率不足，国产化水平低，未来仍需不断突破技术瓶颈。总的来看，新

材料是制造业转型升级的基础性和支柱性战略产业，是国民经济发展

的新动力，未来发展前景广阔。

根据规划，依托某某工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以新材料为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

我国新材料产业已经取得了长足进步，在石墨烯、气凝胶等材料

领域与国际先进水平处于同一起跑线，产业规模也在持续扩大，应用

领域不断拓宽。但在关键材料领域，我国市场对外依赖度较大，自给

率不足，国产化水平低，未来仍需不断突破技术瓶颈。总的来看，新

材料是制造业转型升级的基础性和支柱性战略产业，是国民经济发展

的新动力，未来发展前景广阔。

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有

特殊性质的功能材料，按照材质来划分，可分为金属材料、无机非金

属材料、高分子材料、先进复合材料四大类。新材料产业涉及领域众多，是高新技术产业发展的基础，对国民经济的发展起到重大作用。

我国政府也在大力推动新材料产业发展，社会资本参与力度不断

增加，新材料产业总产值不断增长。2010年，我国新材料产业总产值

为6000亿元，发展到2017年已经增长至2.6万亿元，且仍保持较快

的速度增长。

与发达国家相比，我国新材料产业起步较晚，经验积累不足，研

发创新能力较弱，核心技术与设备水平较为落后，产业发展较不充分。

特别是在新能源、电子信息、航空航天、节能环保等重要领域的关键

材料自给能力不足，高端材料依赖进口。我国新材料进口替代空间巨大，但同时行业发展也面临着巨大挑战。

我国经济稳步增长，居民收入水平不断提升，消费能力不断增强，消费电子、家电、汽车等市场需求强劲。下游市场发展逐步成熟以及

制造业品牌快速崛起，消费电子、家电、汽车等行业的市场规模不断

扩张，带动上游零部件及材料市场需求快速增长，为新材料产业的发

展奠定了坚实基础。在此机遇下，我国新材料产业需加快技术突破步伐，推动产业体系逐步完善。

我国正由制造大国向制造强国转变，从《中国制造2025》规划来看，制造业转型升级、装备材料国产化提升是未来发展的重点。新材

料是全球各国战略竞争的焦点，是实现高新技术突破、跨越式发展的

强有力支撑，是高端制造的重要保障，具有重要的发展意义。

二、政策及发展规划

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的

重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实

发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，

走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的

美丽中国。

三、鼓励中小企业发展

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新

兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间

资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同

等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域

形成一批具有国际竞争力的优势企业。

“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进

一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支

撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比

显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳

就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对

国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进

一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专

利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一

步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同

创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。培育一批

可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企

业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步

提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一

步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营

管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有

工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环

境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，

对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持

和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型

微型企业创业创新基地。

四、宏观经济形势分析

从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步

扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级

需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、

潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2693.10亿元，比上年增长10.67%。其中，第一产业增加值215.45亿元，增长9.30%；第二产业增加值1669.72亿元，增长8.70%第三产业增加值807.93亿元，增长10.38%。

一般公共预算收入284.89亿元，同比增长9.83%，一般公共预算支出445.07亿元，同比增长9.64%。国税收入303.50亿元，同比增长8.12%；地税收入亿元36.01，同比增长10.13%。

居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨1.20%，衣着上涨0.61%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.94%，教育文化和娱乐上涨0.67%，医疗保健上涨0.61%，其他用品和服务上涨0.90%，交通和通信上涨1.09%。

全部工业完成增加值1579.68亿元。规模以上工业企业实现增加值1354.52亿元，比上年增长7.36%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含新材料）等主导行业共完成工业增加值1292.13亿元，增长9.47%。AA完成增加值402.88亿元，增长10.17%；BB完成工业增加值343.62亿元，增长8.80%；CC完成工业增加值228.86亿元，增长9.61%；DD完成工业增加值145.48亿元，增长5.20%。规模以上工业企业实现主营业务收入6394.22亿元，比上年增长5.40%。实现利润总额524.70亿元，比上年增长7.31%。

固定资产投资完成3662.17亿元，比上年增长6.48%。其中，建设项目投资完成3222.71亿元，增长6.16%；房地产开发投资完成

439.46亿元，增长11.45%。在固定资产投资中，第一产业投资完成183.11亿元，同比增长6.61%；第二产业投资完成2783.25亿元，同比增长5.76%；第三产业投资完成695.81亿元，增长10.16%。高新技术产业投资625.78亿元，增长10.51%。民间投资3629.10亿元，增长10.51%。城市基础设施投资539.74亿元，增长7.80%。重点项目1269个，完成投资2102.10亿元，增长10.14%。

全市实现社会消费品零售总额1835.86亿元，比上年增长5.84%。城镇实现零售额1094.71亿元，增长6.49%；乡村实现零售额563.43亿元，增长11.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元558.32，增长14.01%。

实际利用外资56946.32万美元，同比增长58.83%。外贸进出口总值329.09亿元，同比增长59.41%。其中，出口总值213.91亿元，同比增长59.69%；进口总值115.18亿元，同比增长54.70%。

第三章市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

目前，区域内拥有各类新材料企业913家，规模以上企业35家，从业人员45650人。截至2017年底，区域内新材料产值110303.41万元，较2016年92126.79万元增长19.73%。产值前十位企业合计收入48649.91万元，较去年43983.28万元同比增长10.61%。

区域内新材料行业经营情况

区域内新材料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11919.23万元，较上年度10449.05万元增长14.07%，其中主营业务收入10776.41万元。2017年实现利润总额4023.73万元，同比增长16.19%；实现净利润1356.72万元，同比增长14.21%；纳税总额82.33万元，同比增长14.33%。2017年底，AAA资产总额31414.96万元，资产负债率49.43%。

2017年区域内新材料企业实现工业增加值32525.21万元，同比2016年28691.96万元增长13.36%；行业净利润13931.81万元，同比

2016年12156.90万元增长14.60%；行业纳税总额11446.65万元，同比2016年9557.99万元增长19.76%；新材料行业完成投资25784.73万元，同比2016年22759.93万元增长13.29%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.47%。预计区域内新材料行业市场需求规模将达到167232.73万元，利润总额49324.11万元，净利润15059.89万元，纳税14299.15万元，工业增加值57605.18万元，产业贡献率10.55%。

区域内新材料行业市场预测（单位：万元）

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xx新材料公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx投资公司（A公司）是xx新材料公司的控股企业。xx新材料公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xx新材料公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xx新材料公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1820.0

万元人民币，其中：A公司出资980.0万元，占公司股份54%；B公司

出资840.0万元，占公司股份46%。

xx新材料公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务

或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx投资公司（A公司）

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，

并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材

料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入1797.84万元，同比增长33.97%（455.90万元）。其中，主营业业务新材料营业收入为1495.85万元，占营业总收入的83.20%。

上年度主要经济指标

2、xxx科技公司（B公司）

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额514.36万元，较去年

同期相比增长126.17万元，增长率32.50%；实现净利润385.77万元，较去年同期相比增长69.38万元，增长率21.93%。

上年度主要经济指标

三、公司组建方式