5.1筹资业务流程

5.1筹资业务流程①

一、业务目标

1 经营目标

1.1 保证生产经营和股份公司发展所需资金。

1.2 保持合理的债务结构和降低筹资成本。

1.3 按合同规定偿还债务，保证资金合理使用和安全。

2 财务目标

2.1 保证筹资核算真实、准确、完整。

3 合规目标

3.1 筹资业务符合国家有关金融法律、法规和股份公司

部规章制度。

3.2 借款合同、融资租赁合同等符合合同法等国家法律、

法规和股份公司部规章制度。

二、业务风险

1 经营风险

1.1 资金短缺不能满足生产经营需要。

1.2 资金冗余或债务结构不合理造成筹资成本过大。

1.3 债务过高和资金安排不当，不能按期偿债。

1.4 资金被非法挪用、占用、管理不当等造成资金流失。

①本流程所称筹资为银行和财务公司贷款、融资租赁和银行承兑汇票筹资。

1.5 未经审核，变更合同示文本中涉及权利、义务条款

导致的风险。

2 财务风险

2.1 筹资记录错误，账实不符。

2.2 不能正确核算，造成投资成本或财务费用不实。

3 合规风险

3.1 筹资过程中发生不符合国家金融法律、法规的行为

导致损失。

3.2 借款合同、融资租赁合同不符合合同法等国家法律、

法规和股份公司部规章制度，导致损失。

三、业务流程步骤与控制点

1 确定筹资计划

1.1 财务部每年末根据股份公司下年度的利润预算、投

资计划及有关资金安排，预测股份公司的自有资金

和长短期融资规模，编制资金预算，按规定权限报

批后执行。

1.2 分（子）公司按照股份公司下达的经营计划和预计

投资规模并按照资产负债率控制要求编制年度资金

预算，分公司、全资子公司经总会计师审核后报财

务部，控股子公司按照公司章程和制度规定的职责

权限审核后报财务部。分（子）公司财务部门根据

年度资金预算，结合生产经营情况及投资计划的项

目进度编制月度资金预算上报财务部，财务部结合

年度资金预算执行情况确定月度资金预算。

1.3 股份公司《短期综合授信额度协议》由董事长或经

其授权的委托代理人与相关金融机构签署。在总的

授信额度围，财务部按规定权限向各分公司、全资

子公司下达票据授信额度，向控股子公司下达短期

（含票据）授信额度。日常授信额度如需调整，由

各分（子）公司向财务部提出申请，财务部按规定

权限审批下达。

2 执行筹资计划

2.1财务部按照资金预算和分公司、全资子公司的实际融资

需求，与有关金融机构洽谈并办理相关融资业务手

续，按规定权限签署融资合同（协议）。

境外重大项目融资合同和银团贷款合同，法律事务

部须参与谈判、审核合同，并向相关部门出具书面

法律意见。境外重大项目融资合同和银团贷款合同，

法律事务部须参与谈判、审核合同，并向相关部门

出具书面法律意见。

2.2 分公司和全资子公司在财务部核定的金融机构和授信额

度，办理银行承兑汇票、财务（以下简称财务公司）

结算贷款和财务公司承兑汇票业务。分（子）公司

不得将授信额度再转授其下属分公司、全资子公司

和控股子公司。

2.3控股子公司在财务部核定的金融机构和授信额度，在当地

金融机构办理贷款、银行承兑汇票等长短期融资业

务，不得将授信额度再转授下属的分公司、全资子

公司和控股子公司。

3 资金向分公司、全资子公司分配

3.1 财务部根据投资计划和分公司、全资子公司的用款

申请，按规定权限办理长期借款、债券和融资租赁

的部分割协议以及临时周转借款，并办理资金拨付

手续。长期借款和债券在财务部按规定办理部付款

审批手续后划拨资金。融资租赁由分公司、全资子

公司具体执行。

4 资金从分公司、全资子公司回收

4.1 财务部统一偿还用于分公司、全资子公司的长期借

款和融资租赁本金；并按照部分割协议，从分公司、

全资子公司收回利息和租金。

4.2 财务部按照临时周转借款协议按期计算并及时收回

分公司、全资子公司短期借款本息。

5 归还金融机构借款本息

5.1 各级财务部门负责借款本息的管理和核对工作，建

立借款明细台账，月末及时核对，如有差异，及时

查清原因处理。核对无误后，按规定权限办理付款

审批手续，按时偿还本息。

6 账务处理

6.1 各级财务部门根据审核后的相关凭证，按照股份公司

部会计制度进行账务处理，会计凭证需由不相容岗

位人员稽核。借款费用须提供计算依据。

7 编制筹资分析报告

7.1 财务部根据股份公司资金状况和金融业务市场的变

化，编制筹资分析报告，提出筹资业务管理建议，

经财务部主任审核后，报财务总监。

7.2 控股子公司财务部门分析筹资和资金运用情况，经

部门负责人审核后报总会计师，并将问题反馈给财

务部。

8 筹资考核

8.1 财务部对各分（子）公司按月检查、按年考核，提

出考核建议并进行考评。

四、相关制度目录（制度后标号为《控手册配套规章制度

汇编》目录索引号）

1关于印发《中国石油化工股份资金管理办法》的通知（石化股份财[2007]498号）----1.6.3

2关于印发《中国石油化工股份合同管理实施细则（试行）》

的通知（石化股份法 [2003] 419号）

----1.12.1 3 关于印发《中国石油化工股份部会计制度（2006）》

的通知（石化股份财[2006]508号）

----1.6.11

客户关系管理试题及答案52117

客户关系管理试题及答案第一套一、填空题 1、CRM产生和发展的推动与促进因素管理理念的更新和企业管理模式的变革、需求的拉动、技术的推动。 2、新商务模式管理机制的变革集中地体现在市场营销、销售实现、客户服务和决策分析等于客户关系有关的重要业务领域。 3、在CRM的应用系统中，解决方案主要集中在以下方面：业务操作管理、客户合作管理、数据分析管理。 4、CRM的功能：部门级CRM的功能、协同级CRM的功能、企业级CRM的功能。 5、CRM支持功能包括：客户定制、客户使用情况跟踪、信息检查和协议服务。 6、协同级CRM主要解决企业在运作过程中遇到的以下问题：信息的及时传递、销售渠道的优化。 7、基本的CRM的功能系列由销售、电话销售、销售自动化、现场服务和支持销售等部分组成。 8、客户细分按客户与企业的关系进行分类：消费客户、中间客户、公利客户、内部客户。 9、客户细分根据客户的价值进行细分：VIP客户、主要客户、普通客户和小客户。 10、客户关系的生命周期分为客户关系建立期、客户管理加强期、客户关系维持期和客户关系恢复期。

11、客户忠诚的类型：垄断忠诚、亲缘忠诚、惰性忠诚、潜在忠诚、方便忠诚、价格忠诚、激励忠诚、超级忠诚。 12、实施数据库销售的步骤：广泛搜集有价值的客户信息、建立营销数据库、信息入库和针对性营销。 13、关系营销本质特征可以概括为：双向沟通、合作、双赢、亲密和控制。 14、企业自身从关系营销中得到的利益，可以结合客户盈利能力、客户保留成本、客户流失成本等指标来衡量。 15、呼叫中心按呼叫类型划分，有呼入型呼叫中心、呼出型呼叫中心和呼入/呼出型呼叫中心。 16、呼叫中心将会大大地提升物流企业的竞争力，主要反映在以下方面成本竞争力、质量竞争力、速度竞争力、创新竞争力。 17、数据仓库具有面向主题、集成的、相对稳定的、反映历史变化的特点。 18、一个数据仓库的基本体系结构中应有数据源、监视器、继承器、数据仓库、客户应用这几个基本部分组成。 19、企业的业务操作流程主要由销售、营销和客户服务三部分组成。 20、销售管理包括线索管理、商机管理、合同管理、收款管理。 21、销售合同的协议内容包括：购买产品条款、收款条款、服务条款、违约条款。二、名词解释 1、客户关系管理——被描述为利用现代技术手段，使客户、竞争、品牌等要素协调运作并实现整体优化的自动化管理系统，其目标定位在提升企业的市场竞争

物流企业管理模拟试卷一及答案

物流企业管理模拟试卷一一、单项选择题(本题包含15小题，每题1分，共15分) 1．下列关于企业营销目标的说法，不正确的是 ( ) A．目标必须是单一的 B．目标必须明确其约束条件 C．目标是可以量化的D．目标必须是多元的 2．对出库业务管理的原则是 ( ) A．先进先出 B．后进先出 C．先进后出 D．不分先后 3．常用的质量统计方法中，常用于找出影响产品质量的主要因素的一种方法是( ) A．排列图法 B．因果分析图法 C．直方图法 D．调查表法 4．下列不是物流企业职工培训工作的内容的是 ( ) A．文化培训 B．知识培训 C．技能培训 D．态度培训 5．在物流企业管理所有职能中居于首要地位的是 ( ) A．协调 B．计划 C．控制 D．组织 6．下列激励形式不属于外在激励的是 ( ) A．责任感 B．福利 C．授衔 D．晋升 7．用于合理安排运输工具和路线，以便于把商品及时运到企业的是 ( ) A．政策信息 B．货源信息 C．渠道信息 D．交通信息8．库存管理方法中的ABC分类管理法中，C类产品是指 ( ) A．特别重要的产品 B．一般重要的产品 C．不太重要的产品 D．不重要的产品

9．下列不是供应管理业务活动内容的是 ( ) A．计划 B．采购 C．储存 D．资金管理 10．外部环境研究有利于企业利用环境在变化中提供的发展机会，这是指环境研究可以提高物流企业决策的 ( ) A．稳定性 B．及时性 C．正确性 D．创新性 11．按存货目的不同，库存可分为 ( ) A．原料库存、在制品库存、产成品库存 B．在库库存、在途库存 C．周转库存、促销库存、投机性库存 D．积压库存、季节性库存 12．试图解决"如何才能使整个组织支持既定的目标和战略"的战略问题的战略实施模型是 ( ) A．合作模型 B．文化模型 C．增长模型 D．指令模型 13．针对下家的供货物流过程进行优化而形成的配送模式是 ( ) A．集货型配送模式 B．散货型配送模式 C：混合型配送模式 D．外包型配送模式 14．通过尽可能地明确每个组织成员的责任，并让他们多承担责任"同时享有相应的权力，做到责、权、利的统一。这种激励方法被称为 A.产权激励法 B.强化激励法 C.组织激励法 D.目标激励法 15．为了提高物流效益，对许多用户一起配送，以追求配送合理化为目的的配送形式是 A、综合配送 B、共同配送 C、专业配送 D、继承配送二、多项选择题(本题包含10小题，每题2分，共20分)

管理流程与流程再造测试题答案

课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：86.67分。恭喜您顺利通过考试！单选题 1. 在传统的理解中，流程就是：√ A工作的“目标” B工作的“关键” C工作的“任务” D工作的“程序” 正确答案： D 2. 市场的特征包括：√ A市场趋势 B竞争者资料 C客户要求 D以上都是正确答案： D 3. 客户信息的来源于：× A内部和外部的资料 B聆听站 C研究方法 D以上都是正确答案： D 4. 关键客户要求是：√ A从市场趋势出发，找到关键客户问题，从而确定客户要求的过程

B从客户心声出发，找到关键客户问题，从而确定客户要求的过程C从竞争对手出发，找到关键客户问题，从而确定客户要求的过程D以上都是正确答案： B 5. 差异能够指出：√ A行业需要什么变革以减少到客户处的误差 B政府需要什么变革以减少到客户处的误差 C市场需要什么变革以减少到客户处的误差 D企业需要什么变革以减少到客户处的误差正确答案： D 6. 下列说法不正确的一项是：√ A寻找差异的来源包括因果图、解因图两种办法 B通过流程分析减少误差则是由交付时间频率和交付时间共同来确定C因果图有助于达成对问题的共识并揭示出问题的潜在驱动因素D流程产出指标不包括质量关键点和流程关键点正确答案： D 7. 属于业务流程特点的是：√ A公司战略、重大问题及投资流程 B资源配置流程 C企业外部业务流程 D集团对个级分子公司的管控流程正确答案： C 8. 对公司的战略意图起决定性作用的流程是：√ A主营业务流程

B日常业务流程 C管控发展流程 D核心业务流程正确答案： D 9. 属于支持流程的是：× A生产作业流程 B质量控制流程 C市场拓展流程 D售后服务流程正确答案： B 10. 冰山原理指：√ A推式流程的设计理念 B明显可见部分远小于影藏部分的一种现象 C拉式流程的设计理念 D看板控制理念正确答案： B 11. 确认公司内外部流程的顾客价值点是：√ A准备期应作的工作 B计划评估期应作的工作 C流程实施与改善应作的工作 D流程评估与改造应作的工作正确答案： D 12. 流程变革流程的阶段中做市场及客户需求分析是：√ A计划评估期应作的工作

生产与运作管理试题及答案

生产与运作管理（考试参考题）时间：2013年6月19日周三，16:10-18:10;地点：综C-305 附：企业管理概论时间：2013年6月20日周四，08:80-10:00;地点：综C-104 一、判断题（每题1分，共20分） 1．生产运作是一切社会组织都要从事的活动。（Y） 2．不论规模大小，汽车制造厂的生产系统都是一样的。（N ） 3．服务业的兴起使得传统的生产概念得以扩展。（Y ） 4．运作、营销和财务三大职能在多数组织中都互不相干地运作。（N ）5．加工装配式生产是离散性生产。（Y ） 6．大学本科教育是大量大批运作。（Y ） 7．当价格是影响需求的主要因素时，就出现了基于成本的竞争。（Y ）8．备货型生产的产品个性化程度高。（N ） 9．当质量成为影响需求的主要因素时，降低成本就没有意义。（N ） 10．企业自行处理其产出是向后集成。（N ） 11．外包使得企业更注重核心竞争力。（Y ） 12．因为低成本和多样化不可兼得，所以大量定制是不可能的。（N ）13．供应链管理的目标是供应与需求同步化。（Y ） 14．生产运作战略的核心是生产运作目标。（Y ） 15．库存是必要的恶魔。（Y ） 16．大量生产方式是一种“以质取胜”的生产方式。（N ） 17．生产运作战略属于职业能级战略。（Y ） 18．流程再造的对象首先是组织结构，然后是业务流程。（Y ） 19．服务业是以人为中心组织运作。（Y ） 20．生产运作管理就是对生产系统运行的管理。（N ） 21．制造业的本质是从自然界直接提取所需的物品。（N ） 22．服务业的兴起使得传统的生产概念得以扩展。（Y ） 23．有什么样的原材料就制造什么样的产品，输入决定了输出。（Y ）24．生产运作管理包括系统设计、系统运作和系统改进三大部分。（Y ）25．备货型生产的产品个性化程度高。（N ） 26．订货型生产可能消除成品库存。（Y ） 27．服务业生产率的测量要比制造业容易。（N ） 28．按需生产是组织生产过程的基本要求。（Y ） 29．基于时间的竞争就是不计成本，最快地将产品提供给顾客。（N ）30．政府部门是按对象专业化组织运行的。（Y ） 31．工作丰富化就是让工人做更繁重的工作。（N ） 32．生产系统的生产率是指输出与输入之比。（Y ） 33．流程重构强调持续和逐步改善流程。（N ） 34．我们通常的“某企业年产电视机多少台”是假定产品。（N ） 35．物料通过供应链的速度越快，库存成本越高。（N ） 36．供应链被被称为价值链，因为商品、服务的价值沿供应链实现增值。（Y ） 37．库存不仅浪费资源，而且还掩盖了管理中的问题。（Y ） 38．学生体检属于大量生产运作。（Y ）

《管理流程设计与流程再造》+试题答案

学习课程：管理流程设计与流程再造单选题 1.中国的企业在传统观念的影响下有极强的组织意识和组织观念但往往十分缺乏：回答：正确 1. A 对管理的认知和足够的重视 2. B 对资本的认知和足够的重视 3. C 对制度的认知和足够的重视 4. D 对流程的认知和足够的重视 2.在传统的理解中，流程就是：回答：正确 1. A 工作的“目标” 2. B 工作的“关键” 3. C 工作的“任务” 4. D 工作的“程序” 3.产品和服务与客户的流程关系是：回答：正确 1. A 垂直的 2. B 立体的 3. C 三维的 4. D 水平的 4.产品的评价指标一般不包括：回答：正确 1. A 新产品增长 2. B 服务收入增长 3. C 传统产品 4. D 市场份额 5.部门关键业绩评价指标最重要的工作就是：回答：正确 1. A “分部”考核 2. B 全面考核 3. C 素质考核 4. D 以上都是 6.流程优化成功因素不包括：回答：正确 1. A 可计量的衡量和结果 2. B 全职的小组领导 3. C 客户和市场网络 4. D 奖励和责任、策略综合 7.确定公司的发展方向和战略目标属于：回答：正确 1. A 决策流程 2. B 业务流程 3. C 管控流程

4. D 目标流程 8.对公司的战略意图起决定性作用的流程是：回答：正确 1. A 主营业务流程 2. B 日常业务流程 3. C 管控发展流程 4. D 核心业务流程 9.属于三级流程内容的一项是：回答：正确 1. A 采购管理流程 2. B 新市场开发流程 3. C 市场推广流程 4. D 市场研究流程 10.流程优化成功最有力的成功因素是：回答：正确 1. A 负责的领导机制 2. B 优化的领导机制 3. C 有力的领导机制 4. D 团结的领导机制 11.不属于流程变革的流程的是：回答：正确 1. A 识别影响战略的核心业务流程 2. B 展示所有核心业务流程的现状 3. C 明确企业发展战略方向和目标 4. D 分析制定各个流程方案和任务 12.冰山原理指：回答：正确 1. A 推式流程的设计理念 2. B 明显可见部分远小于影藏部分的一种现象 3. C 拉式流程的设计理念 4. D 看板控制理念 13.确认公司内外部流程的顾客价值点是：回答：正确 1. A 准备期应作的工作 2. B 计划评估期应作的工作 3. C 流程实施与改善应作的工作 4. D 流程评估与改造应作的工作 14.制订试行计划的重点主题不包括：回答：正确 1. A 制订大规模解决方案计划 2. B 什么，为什么，和什么时候试行 3. C 试行计划必需具备的要素 4. D 具体怎样执行 15.程序和标准是：回答：正确

筹资管理流程

标准操作流程筹资管理流程 1业务目的为规范公司的筹资活动行为，保证公司生产经营和战略发展所需资金，使筹资业务合法合规，通过维持合理的债务结构，降低筹资风险和筹资成本，提高资金效益，根据公司实际情况制定本流程。 2 适用范围本流程适用于##公司及分子公司。 3 筹资定义本流程所指筹资包括权益工具筹资和负债工具筹资两种方式。 3.1 权益工具筹资是指公司通过向特定对象发行或向社会公众公开发行自身权益工具或具有权益工具性质的衍生金融工具进行的筹资活动。 3.2 负债工具筹资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括：短期借款、长期借款、应付票据、债券和其他金融负债工具等。 4 筹资原则统一筹措、综合权衡成本和效益原则 5角色与分工

5.1公司资金部 5.1.1负责筹资计划的统筹安排； 5.1.2负责筹资计划的申请和审核； 5.1.3负责筹资计划的协调、实施和监督工作； 5.2分子公司财务部 5.2.1 负责按照公司资金部批准的筹资计划向金融机构提交申请，办理合同签署及相关手续； 5.2.2按照公司资金部的安排执行债务的归还、展期或更新； 5.2.3 负责相关筹资合同的存档； 5.2.4 负责按照合同计算并记录相应的本金和利息，每月提交公司资金部审核。 6 业务流程步骤与控制点 6.1 制定筹资计划 6.1.1分子公司按照股份公司下达的经营计划和预计投资规模，結合当年度资金预算执行情况，确定全年份月度资金预测，经分子公司财务经理审核后，提交公司资金部； 6.1.2公司资金部审核修改后汇总各分子公司下年度的资金预算，以预测股份公司的自有资金和长短期融资规模，平衡融资成本、风险和资金效益后，编制整体资金预算和筹资计划，财务总监审核后，反

小企业管理网考模拟试题new

小企业管理网考模拟试题不定项选择题（共20题，共40分） 1. 小企业采用差异化战略是存在一定风险的,表现在( )。 A 成本过高 B 相似产品降低了其差别化特色 C 竞争对手的模仿 D 购买者对差异的敏感度降低 E 消费者讨价还价能力的增强参考答案：A,B,C,D； 2. 小企业在进行人才选聘时应遵循一定的原则，以尽量降低选错人的概率，这些原则包括（）。

A 德才兼备 B 经验至上 C 不拘一格，能力至上 D 内部优先 E 量才适用参考答案：A,C,D,E； 3. 特许人要求加盟店经营总店的产品和服务，质量标准、经营方针等都要按照特许人规定的方式进行，受许人要缴纳加盟费及其他费用，这种特许经营的方式称为（）。 A 产品特许经营 B 商标特许经营 C 区域开发特许经营 D 经营模式特许经营

参考答案：D； 4. 根据我国《中小企业划型标准规定》，中小企业可以划为中型、小型、微型三种，具体划分标准是根据（）等指标，并结合行业特点制定。 A 从业人员 B 净利润率 C 营业收入 D 资产总额 E 筹资总额参考答案：A,C,D； 5. 一般来讲，影响衍生创业成功的主要因素有（）。

A 最佳资本结构 B 企业家的能力 C 小企业的空间集聚 D 母体企业的竞争 E 母体企业内部的资源分布情况参考答案：B,C,D,E； 6. 一个行业中的竞争，存在着以下基本竞争力量：（）。 A 潜在的进入者 B 替代品 C 现在竞争者的竞争能力 D 供应商 E 购买者

参考答案：A,B,C,D,E； 7. 服务型小企业的地点选择应重点考虑以下因素：（）。 A 劳动力状况 B 交通是否便利 C 周边的商业氛围 D 顾客的数量和质量 E 原材料供应情况参考答案：B,C,D； 8. 创业者通过对环境的分析来规避创业风险，提高创业成功率。其中创业的宏观环境分析包括（）。 A 法律与政策环境

XX公司管理全部流程图

目录第一章组织结构管理第二章发展规划管理第三章营销管理第四章生产管理第五章质量管理第六章采购管理第七章仓库管理第八章财务管理第九章会计管理第十章人事管理第十一章工资管理第十二章企业诊断管理第十三章办公事务管理第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理

目录第一章组织结构管理三、部门工作分类表（１１）第一节管理结构………………（３）四、部门工作分配表（１２）一、管理人员升迁计划表（３）五、业务能力规定表（１３）二、管理人才储备表（４）六、业务说明书（１４）三、部门决策权一览表（５）七、职务说明书（一）（１５）四、财务决策权一览表（６）八、职务说明书（二）（１６）五、人事决策权一览表（７）九、工作容说明书（１７）六、各种委员会一览表（８）十、职务调整说明书（１８）十一、职位说明书（１９）第二节分工职责………………（９）十二、综合工作情况表（２０）一、职务分类表（９）十三、部门工作综合测量表（２１）二、职务分配表（１０）第二章发展规划管理第一节企业发展计划………（２５）第二节日程规划……………（４７）一、企业发展规划（２５）一、年度计划（４７）二、新项目开发计划（３１）二、半年度计划（５２）三、新产品开发计划（３９）三、年度报告（５５）四、部门设立改组计划（４３）四、综合长期计划表（６０）五、年度经营方针制度（４６）

第三章营销管理三十、广播传播媒体利用分析表（９０）第一节市场分析………………（６３）三十一、企业产品形象分析表（９１）一、市场调查计划表（６３）三十二、新事业开拓调查分析表（９２）二、市场调查计划表（６４）三十三、人·物·钱流动分析表（９３）三、同业产品市场价格调查表（６５）三十四、负面情报分析·改善表（９４）四、各地区某种产品批发市场调查表（６６）三十五、月份经工业品利益检核表（９４）五、竞争厂商调查表（６７）三十六、行为资料表（９６）六、竞争厂牌价格调查表（６７）三十七、顾客特性分析表（９７）七、汽车音响竞争厂牌调查表（６８）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（９８）三十九、新开发客户报告表（９９）八、竞争商店比较表（６８）四十、新产品潜在客户追踪表（１００）九、店铺情报检查表（６９）四十一、客户信用度分析表（公司）十、新事业开拓调查检查表（７０）（１０１）十一、人物调查报告（７１）四十二、客户信用度分析表（管理人员）十二、人派关系检查表（７２）（１０２）十三、优良人际关系检查表（一）（７３）四十三、客户信用度分析表（职员）十四、优良人际关系检查表（二）（７４）（１０３）十五、巡回调查日报表（７５）四十四、广告预算表（１０４）十六、每月巡回调查状况报告书（７６）四十五、广告预算（１０５）十七、市场总需要量调查估计表（７７）四十六、广告费用分析表（１０６）十八、调查研究报告书（７８）四十七、广告费用分析表（１０７）十九、企业信息来源分析表（７９）四十八、广告策划检测表（１０８）二十、产品市场性分析表（８０）四十九、部门别及客户别销售额计划的二十一、促销成本分析表（８１）编制（１０９）二十二、企业消费者情报分析表（８２）五十、研究开发管理革新计划表二十三、消费者意识变化分析表（８３）（１１０）二十四、企业畅销产品分析表（８４）五十一、推行管理革新中程计划表二十五、产品营销分析表（８５）（１１１）二十六、产品行销分析表（８６）五十二、产品修改申请书（１１２）二十七、主要客户营业分析表（８７）五十三、家电产品开发评价表（１１３）二十八、销售区销售状况分析表（８８）五十四、食品新产品开发评价表（１１５）二十九、传播媒介利用分析表（８９）五十五、改善案评价表（１１６）

企业内部控制流程(7)-筹资

企业内部控制流程（7）——筹资
7． 1 筹资与授权审批控制筹资业务管理流程
7． 1． 1
1．筹资业务管理流程与风险控制图
筹资业务管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理如果筹资活动违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失或资金冗余及债务结构不合理，就可能造成筹资成本过高 4 资金回收如果债务过高、资金安排不当、不能按期偿债、资金管理不当等，就会造成资金流失或因筹资记录不真实，而使得账实不符、筹资成本信息不真实如果《筹资分析报告》未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为而使企业遭受损失结束审批准审核审核审批准审核审核 5 签订《借款协议》归还金融机构本息 6 筹资账务处理 7 8 编制《筹资分析报告》 8 筹资考核 D3 D2 审批准审核审核财务总监财务部经理财务部开始 1 编制《筹资计划》筹资主管段阶
2 执行《筹资计划》 3 资金分配
D1

2．筹资业务管理流程控制表
筹资业务管理流程控制控制事项详细描述及说明 1．财务部每年根据下年度初步资金预算及有关资金安排预测资金使用情况，编制筹资计划报财务部经理、财务总监审核并报总经理审批 2．筹资主管根据筹资计划办理与相关金融机构的借款或融资业务手续，借款合同或融资 D1 合同的签订必须经总经理审批 3．筹资主管根据投资计划或各所属单位的资金使用计划，做好内部资金分割使用管理工阶作，并签订《分割使用协议》段 4．财务部根据内部资金《分割使用协议》做好各所属单位资金及利息的回收工作控 5．财务部与金融机构签订《借款协议》，做好借款本息的核对与管理工作，报财务部经理、制 D2 财务总监审核并由总经理审批通过后，归还金融机构的本息 6．财务部根据审核后的相关会计凭证做好账务处理工作 7．筹资主管根据资金使用状况及金融市场的变化编制《筹资分析报告》，报财务部经理、 D3 财务总监审核并报总经理审批 8．财务部经理定期或不定期对筹资主管的筹资工作进行考核，并将考核意见上报总经理相关规范应建规范参照规范 ? 筹资业务偿付控制制度 ? 筹资决策审批过程书面记录制度 ?《企业会计准则—基本准则》 ?《企业内部控制应用指引》 ? 筹资计划文件资料 ? 借款协议 ? 筹资分析报告责任部门及责任人 ? 财务部 ? 财务经理、筹资主管、总经理、财务总监

企业信息化业务流程管理复习题

企业信息化业务流程管理练习一一、单项选择题 1. 最早提出ERP概念的咨询公司在（）。 A.英国 B.美国 C.印度 D.中国 2. ERP实质是在（）基础上进一步发展而成的、面向供应链的管理思想。 A.MRPII B.时段MRP C.闭环MRP D.订货点法 3. 闭环MRP在时段MRP基础上添加了（）。 A.库存需求计划 B.生产计划 C.能力需求计划 D.采购需求计划 4.从ERP理论发展过程看，企业的信息集成趋势是（）。 A.从物料信息到资金信息的集成 B.企业内部各种信息的集成 C.从企业内部信息的集成到整个供应链信息的集成 D.以上选项都不对 5.ERP系统中的主业务流程包括（）模块。 I.物流管理II.财务管理III.生产管理IV.库存管理V.采购管理 A.II、III、IV B.I、II、IV C.I、II、V D.I、II、III 6. 企业的三流是指（）。 A.物流、资金流和数据流 B.成本流、物资流和资金流 C.数据流、信息流和物流 D.物流、资金流和信息流 7.供应商在接到询价单后提供给企业的包含物料供应价格、技术性能特点等信息的单据是（）。 A.报价单 B.采购订单 C.请购单 D.询价单 8.科学采购包括（）。 A.订货点采购和MRP采购 B.准时化采购 C.供应链采购和电子商务采购 D.以上选项都包括 9.按照订货点法管理的物料的采购需求经常是通过（）的形式表现出来。

A.MRP B.报价单 C.请购单 D.采购订单 10．采购管理人员应该对报价单详细审核、比较和分析，按照管理上的具体要求确定提供物料的供应商，其最终成果是（）。 A.请购单 B.询价单 C.采购订单 D.报价单 11.易飞ERP系统中若启用“出货通知管理”，则销货流程是（）。 A.客户订单→出货通知单→销货单 B.订单预计出货表→客户订单→销货单 C.订单预计出货表→出货通知单→销货单 D.销货单→出货通知单→订单预计出货表 12．易飞ERP系统中的出货通知单的前置单据是（）。 A.销售预测 B.客户订单 C.销货单 D.工单 13. 定时库存控制模型中的每次订货批量是（）变化。 A.随着自上次订货以来物品的使用率的变化而 B.随着订货周期发生 C.随着订货点发生 D.保持固定不变14．独立需求库存物品的控制主要是确定（）。 A.订货点 B.订货量 C.订货周期 D.订货点、订货量、订货周期 15.定期盘点是固定（）系统，其安全库存是用来防止在检查期和提前期内需求量的波动。 A.周期 B.批量 C.订货点 D.采购成本 16．如果一个企业的年销售成本是60万元，它平均的库存价值是30万元，那么，库存周转次数就是一年两次。如果该企业的平均库存价值是15万元，那么，它的库存周转次数就是每年（）次。 A.2 B.3 C.4 D. 5 17. 在易飞ERP系统的主生产排程子系统中，（）模块是决定MPS的运行依据。 A.生成采购计划模块 B.录入每日资源信息模块 C.生成排程计划模块 D.录入排程来源模块 18．在易飞ERP系统中，录入产品工艺路线是在（）子系统中进行。 A.产品结构子系统 B.工单管理子系统

公司内部管理流程图

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08

此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

现代企业管理信息系统试题和答案

现代企业管理信息系统试题（课程代码08816）重要提示： 1、本试卷共5页，满分100分；考试时间150分钟。 2、应考者必须在“答题卡”上按要求作答，答在试卷上无效。一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1、在数据流程图中，长方形表示 A．外部实体 B．数据存储 C．数据处理 D．数据流 2、用于输入工程图纸和地图等由平板和连接的手动定位器组成的仪器是 A．扫描仪 B．数字化仪 C．磁-读人机 D．打印机 3、系统分析结束时，应完成的最终文档是 A．可行性分析报告 B．系统分析报告 C．系统调查报告 D．系统设计报告 4、进行程序设计的人员是 A．程序员 B．系统设计员 C．系统分析员 D．用户 5、将同一数据先后输入两次，然后由计算机程序予以比较的校验称为 A．人工校验 B．格式校验 C．重复输入校验 D．逻辑校验 6、在业务处理过程中，临时存储数据用的文件是 A．主文件 B．工作文件 C．业务文件 D．转存文件 7、划分子系统常用的工具是 A．U/C矩阵 B．数据流程图 C．判断表 D．表格分配图 8、下列软件中属于数据库管理系统的是 A．PowerPoint B．ORACLE C．Photoshop D．Outlook 9、现行系统的详细调查在系统开发的 A．系统规划阶段 B．系统分析阶段 C．系统设计阶段 D．系统实施阶段 10、不以人的意志为转移，不能消亡的系统是 A．宇宙系统 B．计算机系统 C．教育系统 D．社会经济系统 11、关于系统切换，下列叙述中正确的是 A．直接切换风险小 B．平行切换费用低 C．平行切换工作量小 D．分段切换存在接口问题 12、邮政编码属于 A．分组顺序码 B．区间码 C．缩写码 D．多面码

5.1筹资业务流程

5.1筹资业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证生产经营和股份公司发展所需资金。 1.2 保持合理的债务结构和降低筹资成本。 1.3 按合同规定偿还债务，保证资金合理使用和安全。 2 财务目标 2.1 保证筹资核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 筹资业务符合国家有关金融法律、法规和股份公司部规章制度。 3.2 借款合同、融资租赁合同等符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 资金短缺不能满足生产经营需要。 1.2 资金冗余或债务结构不合理造成筹资成本过大。 1.3 债务过高和资金安排不当，不能按期偿债。 1.4 资金被非法挪用、占用、管理不当等造成资金流失。 ①本流程所称筹资为银行和财务公司贷款、融资租赁和银行承兑汇票筹资。

1.5 未经审核，变更合同示文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 筹资记录错误，账实不符。 2.2 不能正确核算，造成投资成本或财务费用不实。 3 合规风险 3.1 筹资过程中发生不符合国家金融法律、法规的行为导致损失。 3.2 借款合同、融资租赁合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度，导致损失。三、业务流程步骤与控制点 1 确定筹资计划 1.1 财务部每年末根据股份公司下年度的利润预算、投资计划及有关资金安排，预测股份公司的自有资金和长短期融资规模，编制资金预算，按规定权限报批后执行。 1.2 分（子）公司按照股份公司下达的经营计划和预计投资规模并按照资产负债率控制要求编制年度资金预算，分公司、全资子公司经总会计师审核后报财务部，控股子公司按照公司章程和制度规定的职责权限审核后报财务部。分（子）公司财务部门根据

企业电子商务管理考试试卷

企业电子商务管理课程考试试卷课程名称企业电子商务管理考试时间：90分钟一、名词解释题：（共4题，每题3分） 1. 电子商务企业 2. 虚拟企业 3. 电子商务资源 4. ERP 二、辨析题：（共4题，每题6分） 5. 动态联盟具有“整体大于部分之和”的功能 6. 电子商务的管理对象是电子商务系统 7. 扁平化、网络化组织结构适合于电子商务企业组织建设 8. 由于资金流动的起点和终点是现金，其他的资产都是现金在流动过程中的转化形式，因此资金流也可说即是现金流动三、简述题：（共4题，每题6分）

9. 简析虚拟企业产生的动因 10.简述电子商务资金流的内涵 11.简述物流活动在电子商务中的地位与作用 12.简述业务流程重组的内涵四、论述题：（共1题，12分） 13.论述ERP的含义及功能，并说明ERP与MRP的联系五、案例分析题：（共1题，其中第1、2小题5分，其他每小题6分） 14. GrapeCity CRM在梅特勒的实施案例新式企业的管理模式是K+R=S2(知识+关系=销售+服务)，而CRM正是这样的系统，通过对市场、客户关系的管理，通过知识挖掘，促进企业的销售水平和服务质量，增加企业的收入。梅特勒托利多仪器（上海）有限公司是全球最大的衡器及分析仪器制造商瑞士梅特勒－托利多集团于1992年在上海漕河泾开发区成立的独资公司，主要从事各类电子天平、实验室分析仪器、过程检测及工业称重系统等产品的研发、生产和销售。其产品销价在2000元到数十万元不等，客户遍布全国各地。汲取优秀的管理思想梅特勒对于客户化营销的意识很早就树立了。由于梅特勒－托利多集团在欧洲、美国早已经实施CRM系统了，其中最成功的是德国分公司，应用CRM系统已有7年了，销售额节节提高。如今，德国分公司的销售业绩已经超过了梅特勒－托利多集团最大的竞争对手，一家总部设在德国的公司。全集团都认为，他们已经找到了一种新的与对手竞争的武器。但是，由于集团使用的CRM系统没有汉化，所以很难在中国公司实施。

会计基础教案4-1企业主要经济业务核算——资金筹集业务的核算

第 8次课教学整体设计

教学过程（教学设计实施步骤及时间分配）步骤1、组织教学：（1分钟） 1、师生互相问好 2、考勤。步骤2、回忆上次课的内容，并进行提问，学生回答。（5分钟）上一章中大家学习了账户与复式记账法，孔子曾说：“温故而知新”那么现在就来问问大家第二章中学习的主要内容：会计的六要素是什么？会计的恒等式是？什么是平行登记？平行登记的规则是什么？什么是复式记账？什么是借贷记账法？记账规则是？步骤3、教师总结，引出本节课内容。（5分钟）我国《企业会计准则》将会计要素规定为“资产”、“负债”、“所有者权益”、“收入”、“费用”、“利润”等六大类。其中：资产、负债、所有者权益这三个要素构成了资产负债表；收入、费用、利润这三个要素构成了利润表。会计恒等式是指“资产=负债+所有者权益”，并且无论在任何一个时点上,任何一项经济业务的发生,都不会破坏资产和负债及所有者权益之间的恒等关系。对发生的每项经济业务，根据同一会计凭证，既要在总分类账户中总括登记，又要在有关明细账中进行明细登记的方法叫作平行登记；平行登记规则可以概括为同期、同方向、同金额。复式记账法是单式记账法的对称，是指每一笔经济业务发生后，同时在相互联系的两个或两个以上的账户中，以相等的金额进行登记的一种记账方法。以“借”、“贷”作为记账符号的复式记账法，称为借贷记账法；借贷记账法的记账规则是“有借必有贷，借贷必相等” 导言：在企业的整个生产过程中，企业会根据本企业的具体生产经营情况和管理上的要求，相应设置不同的账户，并运用借贷记账法，进行经济业务的账务处理，提供信息。引出：意大利的数学家卢卡.巴其阿勒于1494年出版了《算术、几何、比与比例概要》中系统介绍了复式记账法，并开始了近代会计的历史。歌德曾给予复式记账法高度评价，今天我将和大家一起来学习这种记账法在经济生活中是如何具体运用的。由于工业企业

2期业务流程管理试卷A

华南农业大学期末考试试卷（A 卷） 2010学年第2学期考试科目：业务流程管理考试类型：（闭卷）考试考试时间： 120 分钟学号姓名年级专业 09工业工程一、填空题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1. 流程的出现是（）的结果。 2. 对分工认识最早并进行深入研究的是（）。 3. 一般来说，企业是按照（）来运行的。 4. 哈默认为，企业业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的（）。 5. 企业显现分明的是企业的（），而非流程。 6. 流程设计的首要原则是坚持（）。 7. 流程有四个基本的构成要素：活动、活动间的逻辑关系、活动的（）、活动的承担者。 8. IDEF0能够全面地描述（）。 9. 一个典型的流程改进分为五个阶段：为改进做准备、了解流程、（）、评测与控制、持续改进。 10. 流程优化意味着消除多余的工作步骤和环节，降低成本及（）。 11. 流程再造是通过一定的手段来（）组织的运作模式，其起点是在流程。 12. 企业业务流程再造追求的是一种彻底的（），而不是改进。 13. 社会借助（）来控制物质能量的运动。 14. 水平信息流是企业内部具有相同或相近权力、（）、职能等级之间的横

向信息交流。 15.信息技术的应用不是流程再造的唯一原因，但一定是流程再造的（）。二、名词解释（共5题，每小题6分，共30分） 1. 活动： 2. 流程单元： 3. 流程周转率： 4. 业务流程再造： 5. 下行流：三、简单题（共2题，每小题10分，共20分） 1. 简述业务流程设计的原则

2. 简述业务流程再造的基本思想四、计算题（20分）家居金融子公司从其母公司家居公司处获取资金，为有资格的预制车库购买者提供贷款。在刚刚对其贷款申请处理运作进行了一次改造后，家居金融公司正在评价这种变革对其服务绩效的影响。该分支机构在每30天的工作月内收到大约1000份贷款申请，并根据对每份申请的广泛审查，做出接受或拒绝的决定。在改造以前（处在“流程I ”下），家居金融公司对每份申请进行分开单个的

基础会计筹资过程、供应过程业务题

1、某企业为增值税一般纳税人，2007年6 月发生下列材料采购业务：（1）3 日，购入甲材料一批，价款60000元，增值税10200元，运费1000元。材料验收入库。全部款项均以银行存款支付。（2）8日，购入乙材料一批，价款80000元，增值税13600元，运杂费1800元，其中运费1200 元，材料验收入库。款项尚未支付。（3）20日，向三星工厂购入甲、乙两种材料，甲材料500千克，每千克300元，增值税25500元；乙材料800千克，每千克400 元，增值税54400元；甲、乙两种材料的运杂费3250 元，全部款项均以银行存款支付（运杂费按甲、乙两种材料的重量比例分配）。材料尚未验收入库。（4）30日，上述购入的材料验收入库，按实际成本转入原材料账户。要求：根据上述材料采购业务编制会计分录。 2、三星公司2008年7月发生下列经济业务以前的资产总额为956 000 元该公司2008 年7月份发生的经济业务如下：（1）从银行提取现金2 000 元。（2）收到投资者投入资本210 000 元，存入银行。（3）以银行存款32 500 元，支付前欠大众工厂的购料款。（4）从银行取得借款23 000 元，归还前欠东方工厂的购料款（5）以银行存款上缴所欠税金8 500 元。（6）购买材料14000 元，货款尚未支付。（7）采购员李平出差，预支差旅费3 000 元，以银行存款支付。（8）生产领用材料12 000 元。（9）向银行借入资金150 000 元，存入银行。（10）收回A企业前欠的销货款35 000元，存入银行。要求：（1）分析每笔经济业务所引起的资产和权益有关项目增减变动情况，指出属于何种类型的经济业务。（2）计算资产和权益增减净额，验证两者是否相等（3）计算三星公司2008年7月发生上述经济业务以后的资产和权益总额，验证

5.1筹资业务流程

客户关系管理试题及答案52117

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企业内部控制流程(7)-筹资

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5.1筹资业务流程

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会计基础教案4-1企业主要经济业务核算——资金筹集业务的核算

2期业务流程管理试卷A

基础会计筹资过程、供应过程业务题

最新企业重组并购流程与风险管控试题(会计从业继续教育)