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目录

目录 (i)

图索引 (ii)

表索引 (iii)

第 1 章国际货币基金组织概况 (1)

1.1简介 (1)

1.2成立及目标 (1)

1.3基金历史 (2)

1.4历任总裁 (2)

第 2 章基金组成 (5)

2.1组织结构 (5)

2.2资金来源 (5)

第 3 章基金职能、议事规则及批评 (7)

3.1主要职能 (7)

3.2会员资格 (7)

3.3IMF 的议事规则 (8)

3.4特别提款权 (8)

3.5援助和改革 (9)

3.6批评 (10)

第 4 章基金的功能 (13)

4.1外汇资金的融通 (13)

4.2规定各会员国汇率、资金移动和其他外汇管制措施 (13)

4.3对会员国有提供资料和建议的作用 (13)

4.4基金的平价 (13)

4.5与世界银行的区别 (14)

图索引

图 1-1国际货币基金组织总部大楼 (1)

图 1-2国际货币基金组织图标 (2)

图 3-1《Life and Debt》宣传海报 (11)

表索引

表 1-1历任总裁表 (2)

表 3-1特别提款权比重表 (9)

第1 章国际货币基金组织概况

第1章国际货币基金组织概况

1.1 简介

国际货币基金组织( International Monetary Fund,简称:IMF )于 1945 年 12 月27 日成立,为世界两大金融机构之一,职责是监察货币汇率和各国贸易情况、提供技术和资金协助,确保全球金融制度运作正常;其总部设在华盛顿1 ,其总部大楼如图 1-1 所示。

图 1-1国际货币基金组织总部大楼

1.2 成立及目标

国际货币基金组织是世界银行巨头们私有的欧美中央银行以及其它一些掌

控了世界经济命脉的银行家们所掌握的(欧美中央银行一般是私有的,这些国际银行家们掌握了货币发行权,也就是这些政府真正的幕后之手)国际金融组织。1945 年 12 月 27 日正式成立。 1947 年 3 月 1 日开始工作, 1947 年 11 月 15 日成

1

1.3 基金历史

为联合国的专门机构,在经营上有其独立性。

该组织宗旨是通过一个常设机构来促进国际货币合作,为国际货币问题的磋商和协作提供方法;通过国际贸易的扩大和平衡发展,把促进和保持成员国的就业、生产资源的发展、实际收入的高水平,作为经济政策的首要目标;稳定国际

汇率,在成员国之间保持有秩序的汇价安排,避免竞争性的汇价贬值;协助成员国建立经常性交易的多边支付制度,消除妨碍世界贸易的外汇管制;在有适当保证的条件下,基金组织向成员国临时提供普通资金,使其有信心利用此机会纠正

国际收支的失调,而不采取危害本国或国际繁荣的措施;按照以上目的,缩短成员国国际收支不平衡的时间,减轻不平衡的程度等。

1.3 基金历史

1944 年,联合国赞助的财经会议于美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行。7 月22 日,各国在会议上签订了成立国际货币基金的协议。国际货币基金的主要

设计者是费边社成员约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes),以及美国副财政部长亨利·迪克特·怀特( Harry Dexter White )。协议的条款于 1945 年 12 月 27 日付诸实行, 1946 年 5 月国际货币基金组织正式成立,是为二战完结后之重建

计划的一部份, 1947 年 3 月 1 日正式运作。有时国际货币基金、国际清算银行

( BIS)及世界银行,被称为“布雷顿森林机构”。差不多所有实行市场经济的国家,其金融政策均受这三家机构影响。国际货币基金组织图标如图1-2 所示。

图 1-2国际货币基金组织图标

1.4 历任总裁

根据不明文规定, IMF 的总裁来自欧洲,而世界银行的主席则来自美国。 IMF 的历任总裁如表1-1 所示。

表 1-1历任总裁表

第 1 章国际货币基金组织概况

任期姓名国籍1946 年 5 月 -1951 年 5 月 Camille Gutt 比利时1951 年 8 月 -1956 年 10 月 Ivar Rooth 瑞典1956 年 12 月 -1963 年 5 月 Per Jacobsson 瑞典1963 年 9 月 -1973 年 9 月 Pierre-Paul Schweitzer 法国1973 年 9 月 -1978 年 6 月 Johannes Witteveen 荷兰1978 年 6 月 -1987 年 1 月 Jacques de Larosi è re 法国1987 年 1 月 -2000 年 2 月 Michel Camdessus 法国2000 年 5 月 -2004 年 3 月霍斯特·克勒德国2004 年 5 月 -2008 年 10 月罗德里戈·拉托西班牙2008 年 10 月至今施特劳斯 .卡恩法国

第2 章基金组成

第2章基金组成

2.1 组织结构

基金组织的最高权力机构为理事会,由各成员派正、副理事各一名组成,一般由各国的财政部长或中央银行行长担任。每年 9 月举行一次会议,各理事会单独行使本国的投票权(各国投票权的大小由其所缴基金份额的多少决定);执行董事会负责日常工作,行使理事会委托的一切权力,由24 名执行董事组成,其中 8 名由美、英、法、德、日、俄、中、沙特阿拉伯指派,其余16 名执行董事由其他成员分别组成16 个选区选举产生;中国为单独选区,亦有一席。执行董

事每两年选举一次;总裁由执行董事会推选,负责基金组织的业务工作,任期 5 年,可连任,另外还有三名副总裁。

基金组织设 5 个地区部门(非洲、亚洲、欧洲、中东、西半球)和12 个职能部门(行政管理、中央银行业务、汇兑和贸易关系、对外关系、财政事务、国

际货币基金学院、法律事务、研究、秘书、司库、统计、语言服务局)。

2.2 资金来源

该组织的资金来源于各成员认缴的份额。成员享有提款权,即按所缴份额的一定比例借用外汇。 1969 年又创设“特别提款权”的货币(记账)单位,作为国

际流通手段的一个补充,以缓解某些成员的国际收入逆差。成员有义务提供经济资料,并在外汇政策和管理方面接受该组织的监督。

国际货币基金是一“拥有 185 个会员国,致力于促进全球金融合作、加强金融稳定、推动国际贸易、增进高就业率、经济稳定成长以及降低贫穷的组织”,目前只有联合国成员国(除朝鲜、列支敦士登、古巴、安道尔、摩纳哥、图瓦卢,委内瑞拉和瑙鲁之外)有权成为国际货币基金组织会员,但部份领土争议的地区(巴勒斯坦自治政府等地)不包含在内。

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第3 章基金职能、议事规则及批评

第3章基金职能、议事规则及批评

3.1 主要职能

1.制定成员国间的汇率政策和经常项目的支付以及货币兑换性方面的规则,并进行监督;

2.对发生国际收支困难的成员国在必要时提供紧急资金融通,避免其他国家受其影响;

3.为成员国提供有关国际货币合作与协商等会议场所。

4.促进国际间的金融与货币领域的合作;

5.促进国际经济一体化的步伐;

6.维护国际间的汇率秩序;

7.协助成员国之间建立经常性多边支付体系等。

3.2 会员资格

加入国际货币基金的申请,首先会由基金的董事局审议。之后,董事局会向管治委员会提交“会员资格决议”的报告,报告中会建议该申请国可以在基金中分到多少配额,以及条款。管治委员会接纳申请后,该国需要修改法律,确认签

署的入会文件,并承诺遵守基金的规则。而且会员国的货币不能与黄金挂沟(不能兑换该国储备黄金)。成员国的“配额”决定了一国的应付会费、投票力量、接受资金援助的份额,以及特别提款权 SDR 的数量。

中国是该组织创始国之一。1980 年 4 月 17 日,国际货币基金组织正式恢复中国的代表权。中国在该组织中的份额为 33.853 亿特别提款权,占总份额的2.34%。中国共拥有 34102 张选票,占总投票权的 2.28%。中国自 1980 年恢复在

货币基金组织的席位后单独组成一个选区并派一名执行董事。1991 年,该组织在北京设立常驻代表处。

基金组织是“由 185 个国家参与的组织,致力促进全球金融合作、加强金融稳定、推动国际贸易、协助国家达致高就业率和可持续发展” ,除了朝鲜、列支敦士登、古巴、安道尔、摩纳哥、图瓦卢和瑙鲁,所有联合国成员国而且只能是联合国成员国才有权直接或间接成为基金的成员。

3.3 IMF 的议事规则

3.3 IMF的议事规则

IMF 的议事规则很有特点,执行加权投票表决制。投票权由两部分组成,每个成员国都有 250 票基本投票权,以及根据各国所缴份额所得到的加权投票权。由于基本票数各国一样,因此在实际决策中起决定作用的是加权投票权。加权投

票权与各国所缴份额成正比,而份额又是根据一国的国民收入总值、经济发展程度、战前国际贸易幅度等多种因素确定的。目前IMF 的投票权主要掌握在美国、欧盟和日本手中,中国的份额甚至不如比利时与荷兰的总和。美国是IMF 的最大股东,具有 17.4%的份额,中国仅占 2.98%,显然不能准确反映中国在世界经

济中日益增加的重要性。 IMF 这种以经济实力划分成员国发言权和表决权的做法

与传统国际法的基本原则显然是背离的,引起了不少国家尤其是发展中国家的不满。据统计,基本投票权曾经超过IMF 所有投票权的15%,但由于 IMF 的扩大,现在只占总数的2%。

最新:美国在IMF 中占有16.83%的投票权,中国现在增加后只占 3.72%。IMF 重大议题都需要 85%的通过率,因此美国享有实际否决权。即便中国向 IMF 注资,对在 IMF 地位的改变也不大。

3.4 特别提款权

特别提款权(Special Drawing Right ,SDR)是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位,亦称“纸黄金(Paper Gold)”。它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时,可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇,以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款,还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。但由于其只是一种记账单位,不是真正货币,使用时必须先换成其他货币,不能直接用于贸易或非贸易的支付。因为它是国际货币基金组织原有的普通提款权以外的一种补充,所以称为特别提款权(SDR)。

特别提款权不是一种有形的货币,它看不见摸不着,而只是一种账面资产。

特别提款权创立初期,它的价值由含金量决定,当时规定35 特别提款权单位等

第3 章基金职能、议事规则及批评

于1 盎司黄金,即与美元等值。 1971 年 12 月 18 日,美元第一次贬值,而特别

提款权的含金量未动,因此 1 个特别提款权就上升为 1.08571 美元。

1973 年 2 月 12 日美元第二次贬值,特别提款权含金量仍未变化, 1 个特别提款权再上升为 1.20635 美元。1973 年西方主要国家的货币纷纷与美元脱钩,实

行浮动汇率以后,汇价不断发生变化,而特别提款权同美元的比价仍固定在每单位等于 1.20635 美元的水平上,特别提款权对其他货币的比价,都是按美元对其

他货币的汇率来套算的,特别提款权完全失去了独立性,引起许多国家不满。20 国委员会主张用一篮子货币作为特别提款权的定值标准, 1974 年 7 月,基金组织正式宣布特别提款权与黄金脱钩,改用“一篮子” 16 种货币作为定值标准。

这16 种货币包括截至 1972 年的前 5 年中在世界商品和劳务出口总额中占 1%以上的成员国的货币。除美元外,还有联邦德国马克、日元、英镑、法国法郎、加

拿大元、意大利里拉、荷兰盾、比利时法郎、瑞典克朗、澳大利亚元、挪威克郎、丹麦克郎、西班牙比塞塔、南非兰特以及奥地利先令。每天依照外汇行市变化,

公布特别提款权的牌价。 1976 年 7 月基金组织对“一篮子”中的货币作了调整,去掉丹麦克郎和南非兰特,代之以沙特阿拉伯里亚尔和伊朗里亚尔,对“一篮子”中的货币所占比重也作了适当调整。为了简化特别提款权的定值方法,增强特别提款权的吸引力, 1980 年 9 月 18 日,基金组织又宣布将组成“一篮子”的货币,简化为 5 种西方国家货币,即美元、联邦德国马克、日元、法国法郎和英镑,

它们在特别提款权中所占比重及 1987 年货币篮子中 5 种货币权数依次调整后的比

重组成如表 3-1 所示。

表 3-1 特别提款权比重表

货币之前特别提款权比重 1987 年特别提款权比重

美元 42% 42%

马克 19% 19%

日元 13% 15%

法郎 13% 12%

英镑 13% 12%

3.5 援助和改革

国际货币基金的使命,是为陷入严重经济困境的国家,提供协助。对于严重财政赤字的国家,基金可能提出资金援助,甚至协助管理国家财政。受援助国需

3.6 批评

要进行改革,参阅共识。

3.6 批评

冷战后期以来,布雷顿森林机构的角色一直引起争议。有批评指出,基金偏袒与欧美公司有良好关系的资本主义军事独裁者。另有批评称,国际货币基金不

重视民主、人权和劳工权益。这些批评引起社会的讨论,促进了反全球化运动。相

反意见认为,国际货币基金促使国家民主化的能力有限,而它的宗旨也没有写明

要这样做。有支持者指出,经济稳定是民主的先决条件。

有经济学家批评,国际货币基金的经济援助都是“有条件地”批出:受援助国

需要实行基金建议的经济改革。经济学家认为,这样做会影响国家的社会稳定,

实际上适得其反。

一般来说,国际货币基金和它的支持者推崇凯恩斯主义。于是,供应学派的支持者通常与国际货币基金唱反调。国际货币基金提倡把货币贬值,被供应学派批评会造成通货膨胀。大部分反对经济全球化的组织,例如ATTAC,认为 IMF 的加深了贫穷问题,也增加了第三世界国家和发展中国家的债务负担。反对 IMF 的组织各有不同的立场。例如,供应学派认为,ATTAC 提出的政策,理念上与

IMF 的相差无几。

阿根廷因采用布雷顿森林机构提出的经济政策,而被 IMF 推崇为模范国家。

然而, 2001 年,该国出现灾难性的金融危机,不少人相信是由IMF 倡议的紧缩

财政预算和私有化重要资源开发项目所致。紧缩的预算削弱了政府维持基础建

设、福利、教育服务的能力。阿根廷的金融危机加深了南美洲国家对IMF 的怨

恨,他们指责基金要为南美地区的经济问题负责[1] 。受到阿根廷经济危机影响,

现时南美地区的政府渐走中间偏左的路线,并致力摆脱商业企业对经济政策的压

力。另一个引起争议的国家是肯尼亚。原本肯尼亚的中央银行控制了该国货币的

流动, IMF 提出协助后,要求放宽货币政策。调整后不但外商投资大减,在贪污官

员的腐蚀下, Kamlesh Manusuklal Damji Pattni 亏空了数以十亿计的肯尼亚先令

(是为 Goldenberg scandal),肯尼亚的财政状况比之前更差。

国际货币基金亡羊补牢的行动影响了它的声誉:往往当国家已深受经济打

第 3 章基金职能、议事规则及批评

击,IMF 才伸手援助。其实,这些国家出现经济问题,通常是数十年管理不善的

结果,而不为外界所知。管理不善导致国家陷入多年的经济困境, IMF 通常于这时提供协助,人们于是把经济崩溃与 IMF 的介入联系起来。犯政客善于转移视线,利用民族主义和人们对 IMF 的坏印象,以 IMF 作自己的代罪羔羊。

虽然 IMF 成立目的是协助稳定环球经济,但自 20 世纪 80 年代以来,超过 100 个国家曾经历银行体系崩溃,并令 GDP下降 4%以上,这是史无前例的。 IMF 对

危机的迟缓反应,以及亡羊补牢的做法,令不少经济学家提出要改革IMF 。尽管西方社会对国际货币基金毁誉参半,研究中心的调查显示,超过60%的亚洲人和70%的非洲人认为,IMF 和世界银行对他们的国家有“正面”的影响。记录片《Life and Debt》以批判的角度描述国际货币基金的政策对牙买加的影响,该片宣传海

报如图 3-1 所示。

图 3-1《Life and Debt》宣传海报

第4 章基金的功能

第4章基金的功能

4.1 外汇资金的融通

会员国家在国际收支困难时,可以向基金申请贷给外汇资金。但其用途限于短期性经常收支的不均衡,各会员国可利用基金的资金,其最高限额为该国摊额

的2 倍,而在此限额内 1 年仅能利用摊额的 25%。后来,基金已慢慢放宽会员国

对于资金利用的限制,以配合实际的需要。

4.2 规定各会员国汇率、资金移动和其他外汇管制措施

会员国的国际收支,除非发生基本不均衡,否则不得任意调整其本国货币的平价。所谓基本不均衡,乃指除了因季节性、投机性、经济循环等短期因素外的

原因,所产生的国际收支不均衡。对于资金移动,基金则规定:各会员国不得以

基金的资金,用于巨额或持续的资本流出的支付。对于此种资本流出,会员国得加以管制,但不得因此而妨碍经济交易的对外支付。

4.3 对会员国有提供资料和建议的作用

我国在基金的历史较早, 1944 年的布雷顿森林会议我国便是与会44 国之一,并作为大国而摊额十分庞大,仅次于美国的275亿美元及英国的130亿美元,而为 55 亿美元,与美、英、法、印度并列入摊额最大的国家。1959 年基金增资时,由于种种原因,我国摊额并未增加,因此不能列入摊额最大的 5 国之内, 1961 年单独任命执行董事的资格为西德取代。过去,我国在国际货币基金的资格由国

民党政府当局代表,自从我国恢复联合国合法席位后,于1980 年 4 月国际货币基金通过取消台湾当局资格,恢复我国为会员国资格。

4.4 基金的平价

国际货币基金对于外汇汇率采取平价制度,规定各会员国均须设定本国货币

4.5 与世界银行的区别

的平价。基金第 4 条规定:会员国的货币的平价,概用黄金 1 盎司(英两)等于35 美元表示。各国外汇买卖价格上下变动,不得超过平价的1%。 1971 年史密松宁协定成立后,此一现货汇率的波动幅度,已扩大为平价上下 2.25%的范围,而决定“平价”的标准,也由黄金改为特别提款权。至于经基金公布的平价,非

经基金同意不得变更。但如果会员国的国际收支发生基本不均衡时,即可向基金提出调整平价的要求。若整幅度在平价的10%以内时,会员国得自行调整后,由基金予以追认。若超过10%以上时,则须先经基金同意才能调整。此种平价

制度就是“可调整的盯住汇率” 。虽然与金汇兑本位制颇接近,但基金的平价,

是基金与会员国所决定,而金汇兑本位制则由黄金含量比率所决定。

4.5 与世界银行的区别

国际货币基金主要的角色是核数师,工作是记录各国之间的贸易数字,和各国间的债务,并主持制定国际货币经济政策。至于世界银行,则主要提供长期贷款。世界银行的工作类似投资银行,向公司、个人或政府发行债券,将所得款项

借予受助国。 IMF 的成立目的是要稳定各国的货币,以及监察外汇市场。由于

IMF 不是银行,它不会放款。然而,国际货币基金有储备金,供国家借用,以在

短时间内稳定货币;做法类似在往来户口中透支。所借款项必须于 5 年内清还。

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