延期收款情况说明书
延期收款情况说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
延期收款情况说明书
对(公司名)的1笔延期付款合计**美元作如下说明
**美元
本费用为我司20**年**月份出口到(公司名)的货款，(公司名)因***问题,延迟这笔付款,从而导致付款延期。
请确认附件资料发票，合同，报关单底单
2
财务管理制度建设及执行情况说明
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的
财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责
承兑延期证明范文
承兑延期证明范文 证明 xx银行： 贵行于xx年xx月xx日开出的壹张银行承兑汇票---号码：xx；金额:壹拾万元正；出票人:xxx有限责任公司;收款人：xx有限公司；到期日:xx年xx月xx日，因我司工作人员失误,错过此票的提示付款期。请贵行予以帮忙,将此汇票解付.如因此所产生的相关经济责任由我司负责承担。 特此证明！ 背书人签章印鉴： （预留银行印鉴） xx有限公司 （公章） 延期证明 xxxxxx分行xxxx支行： 兹有我单位持有贵行签发的一张银行承兑汇票，票号：0000000/00000001 ； 出票人：； 收款人：； 出票日期：年月日； 汇票到期日期：年月日；票面金额：元整。
此承兑票据由于我公司财务人员不慎，银行承兑汇票到期未及时托出，因此导致汇票逾期，由以上原因引起的经济纠纷由我单位承担。特此证明！ 谢谢合作！ 财务专用章： 名章： 单位名称：（公章）年月日 承兑延期证明 开头写票面的要素，如我单位收到银行承兑汇票一张，票号####，金额@@@@出票日，到期日，付款人，收款人等要素，然后说由于该笔汇票有问题造成退票，我单位在联系解决的过程中时间过长，超过了该笔票据的提示付款期限，特此说明，望给予解付，由此产生的经济纠纷由我公司负责。然后落款加公章加财务章加法人章就ok了。 最后一句责任的问题一定要写的，因为票据过期银行是不给解付的，但是公司提供相应的证明就可以，但是会产生纠纷，所以一定要说明责任由公司负责与银行无关银行才能解付。一定要写这句，呵呵虽然不是你们公司的问题，奇峰章不清是你接到票时你没审核出来银行就可以说是你的问题，所以你得找相关单位出证明才过期的。呵呵总之记住，银行承兑汇票的一切说明最后必须有这句话!!! xx银行： 我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期x年x月x日票号xxxx发出单位xxx收款单位xxx金额xx元承兑到期时间x年x
付款申请书
付款申请书 付款申请书模板集锦9篇 付款申请书篇1 业主： 根据双方签订协议书的约定，现已完成*****的招标投标工作，委托人应支付本项目的报酬。特向贵单位提出支付叁万元整（￥30000.00元）代理费的请求，恳请给予及时支付。转入账户如下：名称： 开户行： 账号： 有限公司 二〇xx年十一月十七日 付款申请书篇2 中国工商银行股份有限公司镇江分行： 我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。 质保金为合同总价的%即元整，质保期为年日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。 施工单位： 申请日期： 付款申请书篇3 XX有限单位：
本人（申请人）将于20___年___月___日与贵单位签订《XX项目___街区认购协议书》，协议编号No：______________；根据协议约定，本人将于20___年___月___日与贵司签订《商品房买卖合同》，完成XX项目栋单元号物业的签约付款手续。现由于本人原因需延期至20___年___月___日方可与贵司签订《商品房买卖合同》，完成签约付款认购手续。 恳请批复为盼。 申请人： 申请日期： 付款申请书篇4 中国工商银行股份有限公司镇江分行： 我公司于20__年__月__日与贵公司签订的工程合同。合同总价为______元整。 质保金为合同总价的______%即______元整，质保期为，于20__年__月__日验收合格。按合同规定，该项目质保期至20__年__月__日已满，现申请支付。 施工单位：______ 申请日期：20__年__月__日 付款申请书篇5 甲方： 法定代表人：传真： 地址：邮编：
企业延期付款购物与延期收款销售核算方法的新旧比较及对税收影响分析解读
企业延期付款购物与延期收款销售核算方法的新旧 比较及对税收影响分析 企业延期付款购物与延期收款销售核算方法的新旧比较及对税收影响分析 摘要：本文从新会计准则出发，研究了公司延期收款销售与延期付款采购的会计处理方法的特点，分析了新准则的做法与现行会计处理方法存在的区别，并通过案例探讨了新准则实施后可能对税收产生的影响。 关键词：名义价格公允价值实际利率法未确认融资费用未确认融资收益 2006年2月15日财政部发布了新的会计准则体系，要求2007年1月1日开始在上市公司中执行，鼓励其他企业使用，这对于改善我国企业会计信息的质量，实现与国际惯例接轨起到了很大的促进作用。对于销售时延期收款以及采购货物时延期付款,新准则更多体现了资金时间价值这一现代财务管理的 理念,特别是对于涉及金额较大,涉及时间较长的延期收付款购销业务更应该考虑这一理念，因而不可避免会带来会计处理与现行税法的差异, 因此无论是税务机关还是纳税人将来都应该认真对待此问题,防止企业多交所得税或少交所得税。 根据《企业新会计准则》和《企业会计准则应用指南——会计账户和主要账务处理》（征求意见稿）规定，企业采用递延方式分期收款或延期收款、实质上具有融资性质的销售商品或提供劳务等经营活动产生的长期应收款，满足收入确认条件的，按应收合同或协议价款，借记“长期应收款”账户，按应收合同或协议价款的公允价值，贷记“主营业务收入”等账户，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”账户，按其差额，贷记“未实现融资收益”账户；对于未实现融资收益，按期采用实际利率法计算确定利息收入，借记“未实现融资收益”账户，贷记“财务费用”账户。 购入材料、固定资产、无形资产等资产超过正常信用条件
催款技巧大集合
催款技巧大集合 谈起销售，就无可避免地要谈到货款的催收。因为回笼的货款，是营销人员业绩的体现，是产品销量的反映，是公司利润的源泉。然而，很多营销人员因货款催收不力，从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难，甚至巨额呆帐、死帐产生。本文将就营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼，谈几点看法。 一、开门见山，合作原则言在先 营销人员往往有这样的一种心理：如果把合作条件（特别是付款方式）开门见山地提出来，客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作，从而影响到后一步的业务往来。其实，这种担心大可不必：第一，事先说明，显示了自己合作以诚的原则；第二，减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是，这总比将货供给客户以后，他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。 所以，营销人员在合作之初，就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书，详细地对货款结算作出规定和说明：1.供货价格（也就是结算价格）是多少；2.结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁，结款方式要注明是现款现货、送二结一，还是固定的周期性结款（如每个月结一次等）；如果是“一锤子买卖”，则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样，会让货款催收工作的开展变得有据可依。 二、言信行果，该咋办的就咋办 营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步，而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以，营销人员应坚持原则，执行公司相关的业务规定，结算每一笔货款时，“该咋办的就咋办”： 1、公司规定只做现款结算的，就坚决不做代销，哪怕是客户请求隔一天付款也不行，因为说不定，过了这一天以后，客户就“搬家”逃之夭夭或“关门倒闭”了； 2、按“送二结一”结算方式签约的，客户不将前一批货款结清，就坚决不供第二批货物； 3、到了合同规定的或客户指定的结款日期，一定要按时前往。一来可以抢在别的业务人员之前，让客户将有限的资金先支付给自己；二来不给客户留下话柄，“叫你某时某刻来，你不来，现在好了，钱都被其他公司结走了”；“不巧，老板刚走，没人签字，我不敢付款”…… 4、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户，每隔一定时间，向客户提个醒，
延期收款登记管理系统操作手册
延期收款登记管理系统企业端操作手册 版本<1.0> 文档编号： 当前版本： 1.0 修改日期：2008年11月28日
目录 1系统整体介绍 (1) 1.1登录系统与退出系统 (1) 1.2用户口令修改 (2) 1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (3) 2延期收款登记管理系统操作指南 (4) 2.1企业端部分 (4) 2.1.1延期收款合同登记 (5) 2.1.2合同登记查询及修改 (6) 2.1.2.1合同登记的查询 (7) 2.1.2.2合同登记的修改及删除 (8) 2.1.3延期收款债权登记 (8) 2.1.4债权登记查询 (10) 2.1.5未经确认延期收款债权登记的修改、删除 (11) 2.1.5.1未经确认债权登记的查询 (12) 2.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除 (13) 2.1.6已经确认延期收款债权登记的修改/撤销 (14) 2.1.6.1已经确认债权登记的查询 (15) 2.1.6.2已经确认债权登记的修改 (15) 2.1.6.3已经确认债权登记的撤销 (16) 2.1.7向收款银行提出注销申请 (16) 2.1.8向外汇局提出注销申请 (18) 2.1.9注销申请查询 (20) 2.1.10企业出口收汇控制信息查询 (21) 3系统设置和帮助 (22) 3.1树型菜单控件安装 (22) 3.2简易设置IE (24) 3.3MSXML版本设置 (28) II
1系统整体介绍 1.1登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法： 首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面： 登录界面－1 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。 正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： 登录界面-2 如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册
有关财务的请示
有关财务的请示 1、有关核销出纳员现金溢缺的请示的容 概念定期或不定期的对库存现金进行盘点，与现金日记账核对，是财会日常业务中必要的、经常性的一项工作，也是企业搞好现金管理工作的重要保证。在盘点时，一旦发现现金长款或短款，财会部门应及时查明原因，及时处理。对已暂挂账的现金长款或短款，要根据情况与原因提出书面处理意见，经有关领导批准后，作为调整账务的依据。核销出纳员现金溢缺的请示是指在对库存现金进行盘点后，对大于或小于账存余额的现金长款或短款，申请核销的书面材料。 格式与要求写作时应注意写明的主要容有以下两个方面：1．现金溢缺的基本情况。即写清现金盘点的简要经过、长款或短款的金额、时间及原因等。2．提出处理意见。提出处理意见要注意符合会计制度的有关规定和单位部财务管理制度的有关规定。 例文 关于核销出纳员现金长款的请示总经理：本年度，会计在清点出纳库存现金时，曾先后两次发现实际库存现金多于现金日记账结存数。第一次是5月28日，多出现金××元；第二次是9月28日，多出现金××元，合计多出现金×××元。在发现当时，已经稽核员×××同志帮助核对查找过，但都未找出原因。后转入“其他应付款”账户暂挂，迄今几个月也无人前来找错认领。时届年度决算，我们拟按规定转为营业外收入销账。当否，请批示。 财务科 ××××年××月××日 2、有关核销坏账损失的请示的容 概念坏账是指企业无法收回的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。关于核销坏账损失的请示是指企业发生坏账损失时申请核销的书面材料。现行会计制度规定，当企业的应收款项被证实很可能无法收回且金额能够合理估计时，应确认为坏账。包
延期收款登记管理系统操作手册端
延期收款登记管理系统企业端操作手册 版本 <1.0> 文档编号： 当前版本： 1.0 修改日期：2008年11月28日
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1系统整体介绍 1.1登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法： 首先输入网址https://www.360docs.net/doc/5c4513768.html,，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面： 登录界面－1 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。 正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： 登录界面-2 如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。 退出系统 点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示： 退出系统界面-1 点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示： 退出系统界面-2 如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。 1.2用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面： 修改密码界面 录入项目说明 旧密码，目前登录系统的密码。 新密码，要修改的密码。 确认密码，保证和新密码一致。 功能按钮说明 点击“确定”按钮确认修改密码。 操作说明： 操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。 1.3主界面布局及常用操作功能介绍 系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示： 主界面-1
左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示： 功能菜单树界面-1 点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。 另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上 角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示： 功能菜单树界面-2 系统界面右上角处，这四个小图标的作用： 相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。 用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。 用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然后再点击此图标即可。 2延期收款登记管理系统操作指南 2.1企业端部分 企业端主要包括延期收款合同登记，延期收款债权登记，向收汇银行提出注销申请，向外汇局提出注销申请等业务。 2.1.1延期收款合同登记 功能描述：企业新签约出口合同中含延期收款条款和合同中未约定而实际发生延期收款的，应该在合同签订之日起，登录系统办理延期收款合同登记手续。合同登记完成后，系统自动生成合同登记序号。 操作步骤：点击左侧功能菜单中的“延期收款合同登记”选项，进入合同登记界面。 合同号、签约日期、币种、合同金额请根据签约实际情况填写。凡标记“*”为必填项（下同）。其中延期收款金额根据“合同项下延期收款出口计划”中的延期收款金额累加得出，用户无须直接填写。币种填写
个人付款协议书范本
个人付款协议书范本 个人付款协议书范本1 交运方：（甲方） 需运往地点： 收货方： 经洽商一致同意按下列条款交由乙方承运： 一、甲方责任： 1、负责搬运装车。 2、根据保证货物运输安全的原则进行包装。。 二、乙方责任： 1、负责货运过程货物的安全，如因乙方原因在运输过程中货物灭失，短少，变质，污染，等损坏，由乙方与收货方协商赔偿处理。 2、负责把“货物签收单”给收货方签收，并回传我司02034750xx ， 三、运费结付办法： 由发货方支付。 四、本协根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。协议经双方签字即行生效，运输任务完成自行失效（或以订立期限），本协议一式二份，双方各执一份为照。 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日个人付款协议书范本2 甲方： 乙方： 甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对乙方延迟交货的’规定： 甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行
收款证明范文收款证明写
收款证明范文收款证明写 一个完整的收款证明，通常应由标题、正文、落款三部分组成。 1、标题。标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。一种是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。 另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到”、“现收到”、“已收到”作标题。 2、正文。正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。 3、落款。落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。 适用场合
原来借钱物或欠钱物一方将所欠、借的钱物还回时，借出方当事人不在场，而只能由他人代收时可以写收条。当事人在场，则不必再写收条，而只把原来的欠条或借条退回或销毁即可。 个人向单位或某一团体上缴一些有关费用或财物时，对方需开据收条，以示证明。 单位和单位之间的各种钱物往来，均应开据收条。当然，在正式的场合下，一般都有国家统一印制的正式的票据，这属于另一类情况。 收条种类 收条的种类一般来讲有两类。一类是写给个人的收条，一类是写给某一单位的收条。 单位出具的收条通常是由某一个人经手，而以单位的名义开据。 参考资料： 开具发票给客户还需要什么证明呢？没明白，但是如果你是两笔不同的业务，你应该出具两份证明
这么写： 现金收款证明 今收到支付方XXXXX，因XXX支付的现金XXX元（大写：），特此证明。 收款人： 年月日 应该签订代收款合同（最好是三方的，否则付款人同意付款吗），否则税局查账时比较麻烦，解释不好或者有关联交易时容易被税局理解为应确认的收入，因而故意避税、偷税。 举例： 代收款收据 B公司
银行承兑汇票延期托收证明
银行承兑延期证明 XX银行： 我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期X年X月X 日票号XXXX 发出单位XXX 收款单位XXX 金额XX元承兑到期时间X年X月X日因XXX(也就是延期的原因)超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。 XXXXXXX(单位公章财务章名章) 年月日 我公司收到承兑一张,到期日托收后由于第一第二背书人背书不清被退票,现已拿到两家公司的背书不清证明,但承兑已过期,请问达人们该承兑的延期托收证明怎么写? XX银行：我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期X 年X月X日票号发出单位收款单位金额元承兑到期时间X年X月X日因XXX(也就是延期的原因)超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。(单位公章财务章名章) 年月日章子和日期排版时要放在右下方 比如出票人是A，收款人是B，被背书人第一个是C，第二个是D(注：我公司)盖骑缝章也是D，右边粘单第一个是D。那我的延期证明书里的收款人写哪个公司?公章盖哪个公司
XX银行：我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期X 年X月X日票号XXXX 发出单位XXX 收款单位XXX 金额XX元承兑到期时间X年X月X日因XXX(也就是延期的原因)超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。XXXXXXX(单位公章财务章名章) 我公司收到一张银行承兑汇票，在托收时，第一个公司名称描了一笔，写了说明和延期说明，但是在说明里票面要素的公司名称写错了一个字，又补拒付了，现在已经拒付了两次了，还可以再写说明吗?还可以收到钱吗?应该怎么办! 延期说明有期现吗? 急!谢谢 没有关系的，可以重新写两份说明，一份是背书人涂改的说明，另一份是过期说明，可以收到钱的，虽然过期说明没有期限，但你也不能超过时间太长埃 我给你写个样子，你模仿着写：(若需本人帮忙，可电话联系) 过期说明 某某支行(出票银行)：
跨境人民币收款说明
附件1： 跨境业务人民币结算付款说明 付款日期：年月日 填表说明：一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110”的贸易类型。 来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。 进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易。 其他贸易：指海关监管贸易方式为“0130易货贸易”、“0513补偿贸易”、“3010货样广告品A”、“3422对外承包进口”、“3910有权军事装备”、“3939无权军事装备”、“4019边境小额”、“4039对台小额”、“4561退运货物”、“1110对台贸易”、“1215保税工厂”、“1427出料加工”、“1500租赁不满一年”、“1523租赁贸易”、“1616寄售代销”。无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
附件2： 跨境业务人民币结算收款说明 收款日期：年月日 填表说明：一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110”的贸易类型。 来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。 进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易。 其他贸易：指海关监管贸易方式为“0130易货贸易”、“0513补偿贸易”、“3010货样广告品A”、“3422对外承包进口”、“3910有权军事装备”、“3939无权军事装备”、“4019边境小额”、“4039对台小额”、“4561退运货物”、“1110对台贸易”、“1215保税工厂”、“1427出料加工”、“1500租赁不满一年”、“1523租赁贸易”、“1616寄售代销”。无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
承兑汇票逾期证明 模版
承兑汇票逾期证明模版 银行承兑汇票逾期证明 银行承兑汇票证明 xx银行xx支行: 兹有贵行签发的银行承兑汇票壹张，票号:，出票日:，出票人:，票面金额:，收款人:，收款人开户行:，到期日:。我单位是第X手背书人，由于第X背书印签模糊，开具证明以致该承兑汇票延期，现带上第一背书开具的证明，请予以支付。由此引起的经济纠纷由我公司承担。 ** 公司贰零壹壹年肆月壹拾日 盖三章，公章，财务章，法人章。 开头写票面的要素，如我单位收到银行承兑汇票一张，票号####，金额@@@@出票日，到期日，付款人，收款人等要素，然后说由于该笔汇票有问题造成退票，我单位在联系解决的过程中时间过长，超过了该笔票据的提示付款期限，特此说明，望给予解付，由此产生的经济纠纷由我公司负责。然后落款加公章加财务章加法人章就OK了。 最后一句责任的问题一定要写的，因为票据过期银行是不给解付的，但是公司提供相应的证明就可以，但是会产生纠纷，所以一定要说明责任由公司负责与银行无关银行才能解付。一定要写这句，呵呵虽然不是你们公司的问题，奇峰章不清是你接到票时你没审核出来银行就可以说是你的问题，所以你得找相关单位出证明才过期的。呵呵总之记住，银行承兑汇票的一切说明最后必须有这句话～～～aa银行: 我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期X年X月X日票号XXXX 发出单位XXX 收款单位XXX 金额XX元承兑到期时间X年X月X日因.....(延期的原因)超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。
XXXXXXX单位(单位公章财务章名章) 年月日 证明 **支行: 我公司持有贵行签发的银行承兑汇票一张，要素如下: 汇票号码:(GA/01)****; 出票人全称:**公司; 出票人账号:**; 收款人全称:**有限公司; 出票金额:人民币贰拾万元整(,200,000.00); 出票日期:贰零零柒年壹拾贰月壹拾肆日; 到期日期:贰零零捌年零陆月壹拾肆日。 我公司财务人员失误，在该银行承兑汇票到期时未能及时提示贵行付款，若由此失误引起的经济责任由我公司承担～望贵行予以办理为盼，谢谢～特此证明～ 财务章: 法人章: 公章: ****有限公司 ****年**月**日 证明 XX支行(付款行全称): 我公司收到银行承兑汇票一份，具体明细如下: 出票日期:20XX年XX月XX日到期日: 20XX年XX月XX5日 票号: XX/01 XXXXXXXX 出票人: XX有限公司 收款人: XX有限公司
国家外汇管理局关于预付款操作
贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引 第一部分预付货款登记管理原则 第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。 第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。 第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。 第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。 第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。 第二部分企业预付货款登记管理操作指引 第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。 凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。 第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。 进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。 进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。 第八条对于已办理合同登记的预付货款，企业在办理付汇登记前，可自行在系统中修改或删除原有合同登记信息。对于已办理付汇登记的，企业仅可对合同登记信息进行修改。 对于已办理付汇登记的预付货款，企业在实际支付前可自行在系统中修改或删除原有付
收款证明模板
收款证明 今收到出款人唐某、许某、林某的共同出资人民币，此笔款用于借款给某某某的资金，共同出资人同意共同出资款项转入指定人李某，帐号：收款人签字：详见《借款合同》（XX民借企字第2013--701和702号）。待借款期满，借款人本金归还后，由共同出资指定转入收款人负责归还各自出款金额。该笔出资款项： 特此证明！ 出款人金额签字日期 证明单位：福建省XX投资发展有限公司 年月日 附件： 1、出款人需要把款项的电子单发给秘书处打印建档
2、收款人需要把收到款项的电子单发给秘书处打印建档 3、出款人、收款人都必须亲自签字，文件交由华企投资公司保管，双方可以收走附件 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
延期收款登记管理系统操作手册
延期收款登记管理系统操作手册 1
文档仅供参考 延期收款登记管理系统 企业端操作手册 版本 <1.0> 文档编号: 当前版本: 1.0 修改日期: 11月28日 2 2020年5月29日
目录 1 系统整体介绍......................................................... 错误!未定义书签。 1.1 登录系统与退出系统................................. 错误!未定义书签。 1.2 用户口令修改............................................. 错误!未定义书签。 1.3 主界面布局及常见操作功能介绍............. 错误!未定义书签。 2 延期收款登记管理系统操作指南 ........................ 错误!未定义书签。 2.1 企业端部分................................................. 错误!未定义书签。 2.1.1 延期收款合同登记............................... 错误!未定义书签。 2.1.2 合同登记查询及修改........................... 错误!未定义书签。 2.1.2.1 合同登记的查询 ....................... 错误!未定义书签。 2.1.2.2 合同登记的修改及删除 ........... 错误!未定义书签。 2.1.3 延期收款债权登记............................... 错误!未定义书签。 2.1.4 债权登记查询....................................... 错误!未定义书签。 2.1.5 未经确认延期收款债权登记的修改、删除.错误!未定义 书签。 2.1.5.1 未经确认债权登记的查询 ....... 错误!未定义书签。 2.1.5.2 未经确认债权登记的修改、删除错误!未定义书 签。 2.1.6 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销.错误!未定义书 签。 2.1.6.1 已经确认债权登记的查询 ....... 错误!未定义书签。 III
承兑汇票逾期证明 模版
银行承兑汇票逾期证明 银行承兑汇票证明 xx银行xx支行：兹有贵行签发的银行承兑汇票壹张，票号：，出票日：，出票人：，票面金额：，收款人:，收款人开户行:，到期日：。我单位是第X手背书人，由于第X背书印签模糊，开具证明以致该承兑汇票延期，现带上第一背书开具的证明，请予以支付。由此引起的经济纠纷由我公司承担。 ** 公司贰零壹壹年肆月壹拾日 盖三章，公章，财务章，法人章。 开头写票面的要素，如我单位收到银行承兑汇票一张，票号####，金额@@@@出票日，到期日，付款人，收款人等要素，然后说由于该笔汇票有问题造成退票，我单位在联系解决的过程中时间过长，超过了该笔票据的提示付款期限，特此说明，望给予解付，由此产生的经济纠纷由我公司负责。然后落款加公章加财务章加法人章就OK了。 最后一句责任的问题一定要写的，因为票据过期银行是不给解付的，但是公司提供相应的证明就可以，但是会产生纠纷，所以一定要说明责任由公司负责与银行无关银行才能解付。一定要写这句，呵呵虽然不是你们公司的问题，奇峰章不清是你接到票时你没审核出来银行就可以说是你的问题，所以你得找相关单位出证明才过期的。呵呵总之记住，银行承兑汇票的一切说明最后必须有这句话！！！ aa银行： 我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期X年X月X日票号XXXX 发出单位XXX 收款单位XXX 金额XX元承兑到期时间X年X月X日因.....（延期的原因）超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。 XXXXXXX单位(单位公章财务章名章） 年月日
证明 **支行： 我公司持有贵行签发的银行承兑汇票一张，要素如下： 汇票号码：（GA/01）****； 出票人全称：**公司； 出票人账号：**； 收款人全称：**有限公司； 出票金额：人民币贰拾万元整（￥200,000.00）； 出票日期：贰零零柒年壹拾贰月壹拾肆日； 到期日期：贰零零捌年零陆月壹拾肆日。 我公司财务人员失误，在该银行承兑汇票到期时未能及时提示贵行付款，若由此失误引起的经济责任由我公司承担！望贵行予以办理为盼，谢谢！ 特此证明！ 财务章：法人章：公章： ****有限公司 ****年**月**日 证明 XX支行(付款行全称)： 我公司收到银行承兑汇票一份，具体明细如下： 出票日期：20XX年XX月XX日 到期日：20XX年XX月XX5日 票号：XX/01 XXXXXXXX 出票人：XX有限公司 收款人：XX有限公司 金额：X万元整 因我公司财务人员工作疏忽,未及时向贵行提前申请付款，现申请延期付款。请贵行受理，由此产生的一切经济纠纷由我公司承担。 特此证明 （银行预留全套印鉴+公章） X有限公司（需出证明公司） xx年xx月xx日
付款协议--
付款协议书 编号：_________________ 甲方（收款方）： 乙方（付款方）： 因甲乙双方已订立友好合作关系，经双方协商一致，由甲方指定一个或以上的银行账户，以确保合作期间，乙方按照约定付款至甲方指定的银行账户。现，甲乙双方约定如下： 一、本协议仅针对约定银行转账的甲乙双方。约定现金付款的将按照乙方现金付款流程另行办理。 二、协议有效期 □本协议有效期自合作建立之日起生效，至甲乙双方合作关系终止之日止。 □本协议有效期为_____年。 即指定付款的银行账户的有效期为：____年___月___日至____年___月___日。 三、指定付款及银行账户： 1、公司账户： 帐户名称： 帐号： 开户行： 2、私人账户： 帐户名称： 帐号： 开户行： 四、若发生银行账户变更时，甲方应及时向乙方提出指定付款账户的变更，并办理相关手续文件。否则，非因乙方原因造成甲方迟收款或未收款的，乙方不负责任。 五、本协议签订时，指定私人账户为付款账户的，需提供银行卡复印件及银行卡持有人的授权书等证明文件。 六、本协议由甲乙双方签字盖章生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日
授权委托书 编号：_________________ （付款方）： 兹有（身份证号：）系_________________公司（收款方）的_____________（职务），现收款方指定其银行账户作为收款方指定收款的私人账户。 收款方指定账户为： 根据授权，付款方付至收款方指定账户的一切款项，均视为付款方向收款方的付款。 公司（盖章）： 法定代表人： 委托代理人（签章）： 年月日
承兑汇票延期证明范本
承兑汇票延期证明范本承兑汇票延期证明范本 证明范文承兑汇票延期证明范本范本证明延期汇票承兑 承兑汇票延期证明范本一: ______分行: 我单位收到贵行银行承兑汇票壹张，金额为___元整，承兑汇票号码: ______，出票人账号: ______;出票人名称: _________有限公司;收款人账号: _________;收款人名称: _________贸易有限公司;出票日期为_________;承兑汇票到期日: _________;因我单位财务人员工作失误，导致银行承兑汇票超期， 由此引起的一切经济纠纷，由我单位负责。 特此证明，望贵行给予解付，谢谢。 财务章: _________ 法人章: _________ 公章: ____________ 单位名称: ______有限公司 日期: ______年______月_____日
承兑汇票延期证明范本二: ______银行股份有限公司: 兹有贵行出具的一份银行承兑汇票，要素如下: 票号: ____________________________ 出票日: ________年零____月____日 到期日: ________年____月____日 出票金额: 人民币________元整 出票人全称: ____________有限公司 收款人全称: ____________有限公司 由于我公司财务人员疏忽，致使该汇票延期托收，特此证明。请贵行给予兑付为盼，由此引起的经济纠纷和经济责任由我公司承担。 印鉴章: ______________有限公司 _______年____月____日 承兑汇票延期证明范本三: ____银行:
公司应收帐款管理分析及建议
摘要：资金是所有物资公司的宝贵资源，是公司赖以生存的血液。如何降低应收帐款，提高资金的使用效率，是摆在我们面前的一项重要工作。因此有必要讨论应收帐款的成因及对策，从而达到盘活资源拓展效益空间的目的。 关键词：降低应收帐款盘活资源重要工作 公司在销售产品、提供劳务过程中，为了稳定销售渠道、扩大销路、减少存货，不得不向客户提供一定的信用服务，形成赊销，即财务提到的应收账款问题。市场经济条件下，信用的运用越来越普遍，在日益激烈的市场竞争中，例如凯通物资公司为了扩大销售，增强企业的竞争力，普遍运用赊销方式去抢占项目，以增加销售额换取采购成本的降低，以薄利换多销，以多销换利润总额，这样就形成了应收帐款。应收帐款一定程度上提高了物资公司的运营风险与运营成本，因此，如何有效地降低应收帐款是物资公司盘活资源拓展效益空间的重要工作。 一、公司应收账款形成的原因 应收账款的发生意味着企业有一部分资金被客户占用，同时企业持有应收账款也是有成本的。除销售和回款之间的时间差这一自然因素外，公司应收账款的形成还有以下几个原因：（一）竞争加剧 在市场经济条件下，公司面临的竞争日益激烈，竞争对手及竞争手段也多元化，为了在激烈的竞争中保有一席之地，就必须扩大市场份额，提高销售业绩。在这种情况下，公司不得不采用赊销策略，即运用信用争取项目，从而达到获取效益的目的。 （二）降低库存额的需要 市场价格正常情况下，凯通公司不设库存；每年在一些明显低价的时段，也会有针对性的在公司销售区域，选择项目有需求的品种和规格做一些库存。为了降低存货风险，需要尽快实现销售收入以结转存货，在市场价格波动较大时，持有存货则要面临存货贬值的风险，所以公司也选择把存货变成应收账款。 （三）趋利心态 几年来我们总结出一条规律，现金流与单笔业务利润额成反比。单笔利润高掩盖着项目资金短缺，支付能力差的问题，而高额利润使我们的业务人员心态发生变化，往往对项目做出较多的承诺，如：付款期限的延长。 （四）公司对项目缺乏正确评估 赊销方式的诞生和生存基础就是企业的信用。市场经济是信用经济，随着市场经济的逐步确立和规范，企业的信用状况应成为交易的前提条件之一。社会主义市场经济在我国推行时间较短，许多企业还没有形成诚信经营的价值理念，个别项目缺乏信用意识，不能认真履行合同而违约，导致对方延期付款。公司对项目信用评估不正确，对信誉不好的项目盲目赊销，再加上自身追讨欠款工作不力，也是应收账款居高不下的重要原因。 二、应收帐款对公司经营的负面影响 （一）提高了呆帐出现几率 赊销过程中，个别项目由于种种原因不能按期支付，导致应收帐款不能按期收回，成为呆帐。 （二）对公司资金运转周期造成影响 不合理的应收帐款，延长了公司资金的运转周期，影响了公司资金的循环，使大量的流动资金沉淀在非经营环节上，致使公司资金短缺，影响公司的正常经营。 （三）降低公司的资金使用效率，夸大了经营成果 赊销并没有真正形成现金流入，反而使公司不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金和费用，造成了公司现金的流出，致使公司的资金更为紧张。而货款没有收回销售额已经确