新型工艺品项目可行性研究报告
新型工艺品项目
可行性研究报告
xxx公司
新型工艺品项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目背景及必要性
第三章市场研究
第四章产品规划分析
第五章选址规划
第六章土建工程说明
第七章项目工艺及设备分析
第八章项目环保研究
第九章项目安全管理
第十章建设及运营风险分析
第十一章节能概况
第十二章项目进度说明
第十三章项目投资方案分析
第十四章项目经营收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价说明
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入3838.53万元，同比增长22.43%（703.12万元）。其中，主营业业务新型工艺品生产及销售收入为3433.89万元，占营业总收入的89.46%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额930.90万元，较去年同期相比增长71.58万元，增长率8.33%；实现净利润698.17万元，较去年同期相比增长117.76万元，增长率20.29%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
新型工艺品项目
（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积7830.58平方米（折合约11.74亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.31%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度165.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积7830.58平方米，建筑物基底占地面积6210.43平方米，总建筑面积8848.56平方米，其中：规划建设主体工程6035.62平方米，项目规划绿化面积579.36平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费784.04万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1015366.31千瓦时，折合124.79吨标准煤。
2、项目年总用水量3118.43立方米，折合0.27吨标准煤。
3、“新型工艺品项目投资建设项目”，年用电量1015366.31千瓦时，年总用水量3118.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.06吨标
准煤/年。达产年综合节能量37.36吨标准煤/年，项目总节能率20.99%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2496.83万元，其中：固定资产投资1945.32万元，
占项目总投资的77.91%；流动资金551.51万元，占项目总投资的22.09%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4591.00万元，总成本费用3576.43万元，税金
及附加48.12万元，利润总额1014.57万元，利税总额1202.63万元，税
后净利润760.93万元，达产年纳税总额441.70万元；达产年投资利润率40.63%，投资利税率48.17%，投资回报率30.48%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位95个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
三、报告说明
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区新型工艺品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区新型工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新型工艺品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位95个，达产年纳税总额441.70万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.63%，投资利税率48.17%，全部投资回报率30.48%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提升民营企业管理水平。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是强国之基、富国之本，没有强大的制造业支撑就不可能成
为真正意义上的世界强国。先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成
为国际竞争的制高点。为加强我国高端装备制造业，2012年5月，工信部
印发《高端装备制造业发展规划》，《规划》提出“十三五”期间，高端
装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方面。
2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业
由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低
附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025
的过程其实就是提高效率的过程。
3、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制
改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，
不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全
社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达
到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展
理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。
4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、必要性分析
1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，
关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。
3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：摒弃以往追求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产
率。基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次
产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。但世界各国的经
验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比
例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个
产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政
策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第三章市场研究
目前，区域内拥有各类新型工艺品企业686家，规模以上企业38家，从业人员34300人。截至2017年底，区域内新型工艺品产值183657.49万元，较2016年163614.69万元增长12.25%。产值前十位企业合计收入89214.27万元，较去年75172.12万元同比增长18.68%。
区域内新型工艺品行业经营情况
区域内新型工艺品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21857.50万元，较上年度19168.20万元增长14.03%，其中主营业务收入20731.85万元。2017年实现利润总额6584.86万元，同比增长14.05%；实现净利润2167.22万元，同比增长20.40%；纳税总额116.20万元，同比增长12.78%。2017年底，AAA资产总额26416.58万元，资产负债率20.25%。
2017年区域内新型工艺品企业实现工业增加值54240.33万元，同比2016年45435.02万元增长19.38%；行业净利润22439.95万元，同比2016年18753.09万元增长19.66%；行业纳税总额41144.64万元，同比2016年34520.21万元增长19.19%；新型工艺品行业完成投资58275.52万元，同
比2016年52311.96万元增长11.40%。
区域内新型工艺品行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.60%。预计区域内新型工艺品行业市场需求规模将达到
278575.96万元，利润总额81637.65万元，净利润37758.44万元，纳税20704.04万元，工业增加值108155.43万元，产业贡献率14.38%。
区域内新型工艺品行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为新型工艺品，根据市场情况，预计年产值4591.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积7830.58平方米（折合约11.74亩），其中：净用地面积7830.58平方米（红线范围折合约11.74亩）。项目规划总建筑面积8848.56平方米，其中：规划建设主体工程6035.62平方米，计容建筑面积8848.56平方米；预计建筑工程投资780.25万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费784.04万元。
（三）产能规模
项目计划总投资2496.83万元；预计年实现营业收入4591.00万元。
第五章选址规划
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于xxx出口加工区。
园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传
统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外
依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有
效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以
应用促发展，加强集成创新和协同创新。
三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。