安永最新审计底稿(EXCEL表格全套)

中国南车集团 【***公司/厂】

填表状态：未填写报告期间：2004年12月31日

本表填制人：货币单位：人民币元

联系电话：相关附表编号金额附表中相关数据差异检查流动资产：

货币资金

5- - - 短期投资

8- - - 应收票据

10- - - 应收股利

6- - - 应收利息

7- - - 应收帐款

12- - - 其他应收款

13- - - 预付货款

14- - - 应收补贴款

15- - - 存货

16- - - 待摊费用

17- - - 一年内到期的长期债权投资

25- - - 其他流动资产

- 流动资产合计

- 长期投资：

长期股权投资

18- - - 长期债权投资

25- - - 长期投资合计

- 固定资产：

固定资产

26- - - 减：累计折旧

27- - - 固定资产净值

- 减：固定资产减值准备

28- - - 固定资产净额

- 工程物资

32- 在建工程

32- 固定资产清理

- 固定资产合计

- 无形资产及其他资产：

无形资产

33- - - 长期待摊费用

34- - - 其他长期资产

35- - - 无形及其他资产合计

- 递延税项：

递延税款借项

- 资 产 总 计 - 流动负债：

短期借款36- - - 应付票据

37- - - 应付帐款

38- - - 预收货款

40- - - 应付工资

42- - - 应付福利费

42- - - 应付股利

44- - - 应交税金

45/46- - - 其他应交款

47- - - 其他应付款

41- - - 预提费用

48- - - 预计负债

49- - - 一年内到期的长期负债

- 其他流动负债

- 流动负债合计

- 长期负债

长期借款

36- - - 应付债券

- 长期应付款

50- - - 专项应付款

51- - - 其他长期负债

- 长期负债合计

- 递延税项：

递延税款贷项

- 负债合计

- 少数股东权益

57- - - 股东权益：

股本

- - - 已归还投资

- - 实收资本（或股本）净额

58- - - 资本公积

59- - - 盈余公积

59- - - 未分配利润

- - - 股东权益合计

- 负债及股东权益总计

- check 项 目

- - Per discussion with Ms Cui, finance 附表3 - 资产负债表1/1