2020年银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函（通用格式）

编号:

XＸＸ银行

本公司聘请得 XX 事务所正在对本公司

年度（或期间)得财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则得要求，应当询证本公司与贵行相关得信息。下列第 1－14 项信息出自本公司得记录

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论"部分签字、签章； (2)如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字与签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至 XＸ事务所,地址及联系方式如下: 回函地址:

联系人

电话:

传真:

邮编

电子邮箱

本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务得费用。

截至

年

月

日,本公司与贵行相关得信息列示如下

１。银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期就是否用于担保或存在其她使用限制备注

除上述列示得银行存款外,本公司并无在贵行得其她存款。

注“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款,可只填写“活期"或“保

证金”字样；“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。

银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/ 担保人备注

除上述列示得银行借款外,本公司并无自贵行得其她借款。

注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。

３.自

年

月

日起至

年

月

日期间内注销得账户账户名称银行账号币

种注销账户日

除上述列示得注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其她账户. 4。本公司作为贷款方得委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注

除上述列示得委托贷款外，本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。

５。本公司作为借款方得委托贷款账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注

除上述列示得委托贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）

(1）本公司为其她单位提供得、以贵行为担保受益人得担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注

除上述列示得担保外，本公司并无其她以贵行为担保受益人得担保。

注如采用抵押或质押方式提供担保得，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。

（2)贵行向本公司提供得担保除上述列示得担保外，本公司并无贵行提供得其她担保。

７．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付得银行承兑汇票银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号票面金额出票日到期日

除上述列示得银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付得其她银行承兑汇票。

8。本公司向贵行已贴现而尚未到期得商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额出票日到期日贴现日贴现率贴现净额

除上述列示得商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期得其她商业汇票。

9。本公司为持票人且由贵行托收得商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日

除上述列示得商业汇票外,本公司并无由贵行托收得其她商业汇票. １。本公司为申请人、由贵行开具得、未履行完毕得不可撤销信用证信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额被担保人担保方式担保金额担保到期日担保合同编号备注

除上述列示得不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具得、未履行完毕得其她不可撤销信用证. 1１．本公司与贵行之间未履行完毕得外汇买卖合约类

别合约号码买卖币种未履行得合约买卖金额汇率交收日期贵行卖予本公司

本公司卖予贵行

除上述列示得外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕得其她外汇买卖合约。

１2．本公司存放于贵行托管得有价证券或其她产权文件有价证券或其她产权文件名称产权文件编号数量金额

除上述列示得有价证券或其她产权文件外,本公司并无存放于贵行托管得其她有价证券或其她产权文件. 1３、本公司购买得由贵行发行得未到期银行理财产品产品名称产品类型认购金额购买日到期日币种

除上述列示得银行理财产品外，本公司并无购买其她由贵行发行得理财产品。

1其她

注此项应填列注册会计师认为重大且应予函证得其她事项,如欠银行得其她负债或者或有负债、除外汇买卖外得其她衍生交易、贵金属交易等。

( 预留印鉴）

年

月月

日

经办人

职

务

电

话:

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。年

月

日

经办人

职务:

电话:

复核人:

职务

电话:

（银行盖章)

审计业务银行询证函(通用格式)

附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

审计业务银行询证函通用格式

审计业务银行询证函通用格式 The following text is amended on 12 November 2020.

附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

银行询证函(验资)

银行询证函编号： XX银行XX支行：本公司聘请的XX会计师事务所有限责任公司正在对本公司的注册资本实收情况进行审验，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所有限责任公司，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司该询证账户:XX支取办理本询证函回函服务的费用。截至201X年X月X日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）贵行向本公司提供的担保

(完整版)2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期” 或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

年审银行询证函模板

索引号：E010210 银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。回函地址：*** 邮编：*** 联系人：*** ：*** 截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他账户。除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5．委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。

银行询证函业务柜台操作规程

银行询证函业务柜台操作规程为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。一、基本规定（一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴或统一加盖公章。询证函的参考格式详见附件 1，询证函的格式和事项可不限于参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜台业务专用章（对公）”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行章正式对外回函。

年审银行询证函模板

索引号：E010210 银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。回函地址：*** 邮编：*** 联系人：*** 电话：*** 截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：账户名称/性质银行账号币种利率余额起止日期状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况）活期账户 1. 2. 定期账户银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件抵（质）押品/担保人备注流动借款长期借款已开信用证余额已开银行承兑汇票余额除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4．委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5．委托贷款

银行询证函新版

索引号：ZA2-5 审计业务银行询证函编号：银行：本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：电话：传真：邮政编码：210009 电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2、银行借款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4、本公司作为贷款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5、本公司作为借款方的委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6、担保（包括保函） (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 (2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

银行询证函模板

银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：邮编：518048 回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 14楼中区电话：36990066 传真：32995566 联系人：审计部项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

开具银行询证函注意的地方(银行视角)

开具银行询证函应该注意的地方会计网 2011-12-10 13:45 | 分享到：收藏文章银行询证函是指会计师（审计）事务所在执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发出的，用以验证该企业的银行存款与借款、投资人（股东）出资情况以及担保、承诺、信用证、保函等其他事项等是否真实、合法、完整的询证性书面文件。本文将分享开具银行询证函应该注意的地方。银行询证业务是我行票据业务的重要组成部分，也是客户开展一些经济活动的所必需的一个环节。银行询证函业务小，看起来也简单，但风险性却不小，且比较容易出错，下面就开具标准格式的银行询证函几个经常出错的地方提出一些注意事项，以便避免风险，提高效率。 1、银行询证函的抬头称呼应该要填写各支行(处)的全称，应该要与各支行(处)行政公章所显示的名称一致，理论上应该填写为“中国建设银行股份有限公司永州XX支行”或“中国建设银行股份有限公司XX支行”。银行询证函一般要以各支行(处)的名义开出，，而不应该向“市分行”询证，是因为各支行送审的银行询证函，往往都是只填写被询证对象在某个支行所开立的全部账户的存款余额情况和已存在的银行借款余额情况或者某个账户在某个时间点的余额情况，并不清楚也没有填写该被询证对象在其他行(处)开立的账户情况及银行借款情况;如一定要向“市分行”询证，则后面表格处应该填写的是该被询证对象在永州市分行辖管的所有支行(处)开立的账户情况以及银行借款情况或出资增资情况，否则极容易出现虚假询证的情形，给我行带来一定的诉讼风险以及经济赔偿风险。 2、银行询证费用在实际操作中的收取方式不同，表现在银行询证函上则为“有关询证费用可直接从本公司××存款帐户中收取”语句的填写也不一样。在实际的操作中，我行开具银行询证函往往要收取银行询证费用，收取的方式有现金缴纳或者从账户中扣收两种方式。如从客户存款账户中扣收询证费用，则必须将客户银行存款账户在该语句中填写完整，应为“有关询证费用可直接从本公司4300 1500 0000 0000 0000存款帐户中收取”(开具时按实际填写，往往为被询证的存款账户);如询证费用直接收取现金，因标准格式询证函不能增删语句，则该语句就可将直接“XX”删掉，也将空位提前，则填写为“有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取”即可。 3、关于“截至年月日止”这个时间点的填写，是我行经办人员开具银行询证函最容易出错的地方，也是银行询证函极为重要的一个风险点，必须格外注意。首先，银行询证函证明的时间是某个时点，我行只对时点数的真实性负责，而不证明某个时间段的数据变化。其次，该时间点必须与银行对账单

2016年审计业务银行询证函模板

2016年审计业务银行询证函模板索引号: 编号: 审计业务银行询证函 ********银行: 本公司聘请的**会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2016年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1—14项信息出自本公司的记录: (1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章; (2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函请直接寄至**会计师事务所，地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 电子邮箱: 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 2016年度，本公司与贵行相关的信息列示如下: 1. 银行存款是否用于账户起止担保或存账户名称截至时间银行账号币种利率余额备注类型日期在其他使用限制 2016-12-31

2016-12-31 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2. 银行借款截至时间借款人银行账号币种余额借款到期利率抵(质)押备注日期日期品/担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户账户名称会计期间银行账号币种注销账户日 2015年度 2016年度除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4. 本公司作为贷款方的委托贷款贷款账户名称会计期间银行账号资金借入方币种利率余额备注起止日期除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5. 本公司作为借款方的委托贷款贷款账户名称会计期间银行账号资金借出方币种利率余额备注起止日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

银行询证函模板

银行询证函模板索引号: 银行询证函编号: (银行): 本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司2015年XX月XX日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至XXX会计师事务所。回函地址: 邮编: 联系人: 电话: 截至2015年XX月XX日，本公司与贵行相关的信息列示如下: 1(银行存款是否被抵押、用于起止日币担保或其他限制账户名称银行账号利率余额备注种期除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2(银行借款

抵(质)押备借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件品/担保人注除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。 3(截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4(委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5(委托贷款账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6(担保 (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人与贵行就担保事被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注项往来的内容(贷款等) 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注:如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。 (2)贵行向本公司提供的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

银行函证介绍信模板

银行函证介绍信模板篇一：办理银行询证会计师事务所介绍信介绍信广东发展银行股份有限公司广州前进支行：兹我单位工作人员前来办理银行询证事项。请给予接洽为盼！此致敬礼二○一四年十一月七日篇二：银行询证函模板询证函业务柜台操作规程为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。一、基本规定（一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业

会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴或统一加盖公章。询证函的参考格式详见

附件1，询证函的格式和事项可不限于参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜

审计业务银行询证函(通用格式)(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户

其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）贵行向本公司提供的担保

银行询证函

银行询证函编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：×××× 联系人：××电话：××××传真：××××邮编：×××× 电子邮箱：×××× 本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至2020 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

通用银行询证函标准

索引号：银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的*********会计师事务所正在对本公司**年12月31日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。本询证函发生的函证费请直接从本公司银行账户中扣除，回函请直接寄至******会计师事务所。回函地址邮编：联系人：电话：传真：截至*****年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。

2020年银行询证函通用格式-财政部公布

审计业务银行询证函（通用格式）编号: XＸＸ银行本公司聘请得 XX 事务所正在对本公司年度（或期间)得财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则得要求，应当询证本公司与贵行相关得信息。下列第 1－14 项信息出自本公司得记录（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论"部分签字、签章； (2)如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字与签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至 XＸ事务所,地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人电话: 传真: 邮编电子邮箱本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务得费用。截至年月日,本公司与贵行相关得信息列示如下１。银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期就是否用于担保或存在其她使用限制备注除上述列示得银行存款外,本公司并无在贵行得其她存款。注“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款,可只填写“活期"或“保

证金”字样；“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示得银行借款外,本公司并无自贵行得其她借款。注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。３.自年月日起至年月日期间内注销得账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示得注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其她账户. 4。本公司作为贷款方得委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示得委托贷款外，本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。５。本公司作为借款方得委托贷款账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示得委托贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） (1）本公司为其她单位提供得、以贵行为担保受益人得担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示得担保外，本公司并无其她以贵行为担保受益人得担保。

2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账币注销账户日

号种除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账资金借币种利率余额贷款起止日期备注

会计师事务所审计工作底稿之银行询证函模版

索引号：xx 银行询证函编号：本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至xxx会计师事务所。回函地址：x 邮编：x 电话：x 传真：x 联系人：x 截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件

审计询证函模板汇总

银行询证函ZA -索引号：编号：致：年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当本公司聘请的立信会计师事务所有限公司正在对本公司处签章证明；”信息证明无误“询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列信息出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端处列出这些项目的金额及详细资”信息不符“处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在”信息不符“如有不符，请在料。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。注册会计师。审计一部回函请寄南京立信永华会计师事务所有限公司地址：南京中山北路楼9号新晨国际大厦2683309819）025传真：（83311788 ）025电话：（210008 邮编：日，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：月年截至、银行存款1是否被抵押起止日期备注或质押或其余额利率币种银行账号账户名称保/定期/（活期他限制证金）除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。、银行借款2抵（质）押账户名称备注借款条件利率到期日期借款日期余额币种担保人/品??除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。??、截至函证日止的一个年度内已注销的账户3注销账户日银行帐号账户名称币种除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。、委托存款4银行帐号账户名称备注起止日期余额利率币种借款方

除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。、委托贷款5 账户名称备注起止日期利息本金利率币种资金使用方银行帐号除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。．担保6）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保1（备注被担保人与贵行就担保事项担保合同编担保事由担保期限担保金额担保方式被担保人号往来的内容（贷款等）除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。）贵行向本公司提供的担保2（备注担保合同编号担保事由担保期限担保金额担保方式被担保人除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。、尚未支付之银行承兑汇票7到期日出票日票面金额银行承兑汇票号码备注除以上所述，本公司并无其他向贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。、已贴现而尚未到期之商业汇票8付款人名贴现净额贴现率贴现日到期日出票日票面利率票面金额承兑人名称商业汇票号码称除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。、贵行托收的商业汇票9票面金额承兑人名称商业汇票号码到期日出票日备注除以上所述，本公司并无其他向贵行托收的商业汇票。、未完成之已开具而不能撤销信用证10未使用金额信用证金额受益人信用证号码到期日除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。、未完成

2020年银行询证函通用格式-财政部公布

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