退货申请单、入库单、储位分配单
（1）
郑州华德永佳地毯有限公司（简称“华德公司”）于2010年6月7号收到客户编号为KHBH001的原材料供应商内蒙古兴安盟商贸总公司的一批原材料。应收货物包括:
01，羊毛Aa,产品编号CPBH001a,袋装,60kg/袋,共计20袋；
02，羊毛Bb,产品编号CPBH002b,袋装,60kg/袋,共计20袋；
03，羊毛Ca,产品编号CPBH003a,袋装,60kg/袋,共计20袋；
04，羊毛Db,产品编号CPBH004b,袋装,60kg/袋,共计20袋。
华德公司仓库保管员程欣然收到该批货物入库通知单（RKTZD001）,编制作业计划单号为RKD001的入库单，将该批原材料存放于编号为KF001的库房。但在入库验收中发现兴安盟羊毛Db质量没有过关，包装出现破损,要求产品编号为CPBH004b的羊毛Db全部退货。于是程欣然于当时编制作业计划为CKD001的退货申请单，退货单号是THDH001，要求兴安盟更换产品编号为CPBH004b的羊毛Db。（其中送货单号是SHDH001）其他合格产品暂放在编号为KF001库房的暂存区，待货品（羊毛Db）更换完毕后一起入库。如果你是程欣然，请根据上述信息完成退货申请单的缮制及暂存货品的入库单缮制。
10日产品编号为CPBH004b的羊毛Db送到后，将所有货物存放在仓库KF001中相应的储位，保管员是程欣然，保管员程欣然编制储位分配单CWFPD001。
当前仓库KF001的储位情况如下：
HW406的货位（空），HW407的货位（空），HW408的货位（空），HW409的货位（空）
其中距出库理货区由近及远为：HW409的货位（空），HW408的货位（空），HW407的货位（空），HW406的货位（空）。
注：每个储位最多可放羊毛20袋；羊毛Aa、羊毛Bb、羊毛Ca、羊毛Db依次出入库频率降低，如果你是程欣然，请根据上述信息完成储位分配单的缮制。
答案：
[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用
当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算
入库单出库单
入库单出库单 指南： 产成品收货凭证用于将装配完成报表中的产成品放入仓库，然后放入发货凭证。 组装完成时需要注意的事项： 首先，您如何知道哪些已完成但尚未存储？ 其次，您如何知道哪些已完成并存储？ 第三，收货数量不能大于今天的完成数量。 1，可以使用内部数据源来执行此操作（但是，如果使用内部数据源，则不方便控制它）。 2.在方案2中，有必要先带入所有完成的数据，然后对其进行控制。 因此，采用第二种方案：（1）如何将接收到的数据转换为没有内部数据源的接收到的数据；（2）如何在成品收货单据中提及今天的完成数
据。 解决方法： 1.首先，应在产成品收据文档中提及所有数据，然后在字段中填写产成品总数。 2.总完成量：装配完成报告中已完成工作的总数将被添加到产成品收货单据中已完成工作的总数。 3.在组装完成报告中找不到装运日期，因此有必要从客户订单中获取装运日期。成本收据中有订单号和产品号，因此订单号和产品号用于匹配和提取发货日期。 4.必须获取已收到的产成品总数。最初如何获取此表格的收据号，那么如何获取呢？有必要在先前的产成品收货单据中获取当前收货编号，然后使用合计值汇总当前收货编号，然后将其填写到收到的编号中（还有其他条件，即收货编号等于此表的收据编号，如果两个人同时打开成本收据单据，他们也在做同一张收据，那边是一面。 在图5中，要求不存储完成数量，因此需要从完成数量中减去接收数
量以计算完成数量。 6.作为条件，这次的成品入库数量不得大于今天的完成数量，因此应写出数据验证公式。当满足时，成品仓库的数量大于今天的成品数量，则无法保存。 设计交货单 发货凭证是根据其实际发货凭证设计的，并且应该通过选择客户订单来发出发货凭证，因此应该使用数据规范来选择客户订单。 因此，一般客户订单中需要的字段应显示在发货单中。
入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。 组装完工中注意事项： 一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。 二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。 三，入库数不能大于今天的完工数。 解决方案： 1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。 2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。 所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 4、
5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得
仓库管理表格制作图文教程(如何用EXCEL表格制作仓库管理表格)
对于仓库来说，货物检查合格后就可以入库了，入库之前通常需要在入库表格上登记每件货物的入库情况，方便检查和数据分析，同时也为以后的库存盘点留下依据。同时也是库存表格的组成部分。那如何用Excel制作仓库入库表格呢？本文详细为大家介绍如何制作入库表格。 第一步新建工作表 将任意工作表改名为“入库表”，并保存。在B2:M2单元格区域输入表格的标题，并适当调整单元格列宽，保证单元格中的内容完整显示。 第二步录入数据 在B3:B12中输入“入库单号码”，在C3:C12单元格区域输入“供货商代码”。选中C3单元格，在右键菜单中选择“设置单元格格式”→”数字”→”分类”→”自定义”→在“类型”文本框中输入“"GHS-"0”→确定。 第三步编制“供货商名称”公式 选中D3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(ISNA(VLOOKUP(C3,供货商代码!$A$2B$11,2,0)),"",VLOOKUP(C3,供货商代码!$A$2B$11,2,0))”，按回车键确认。
知识点：ISNA函数ISNA函数用来检验值为错误值#N/A（值不存在）时，根据参数值返回TRUE或FALSE。 函数语法ISNA（value）value：为需要进行检验的数值。 函数说明函数的参数value是不可转换的。该函数在用公式检验计算结果时十分有用。 本例公式说明查看C3的内容对应于“供货商代码”工作表中有没有完全匹配的内容，如果没有返回空白内容，如果有完全匹配的内容则返回“供货商代码”工作表中B列对应的内容。 第四步复制公式 选中D3单元格，将光标移到单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拉动光标到D12单元格松开，就可以完成D412单元格区域的公式复制。 第五步录入“入库日期”和“商品代码” 将“入库日期”列录入入库的时间，选中G3单元格，按照前面的方法，自定义设置单元格区域的格式，并录入货品代码。
入库单(表格模板、doc格式)
入库单（表格模板、doc格式） CW–KG/BD—01 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: 注:本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联材料成本会计记帐联，第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。 CW–KG/BD—08 库存商品月周转速度统计表 库别: 制表日期: 年月 日 统计日期: 年月日——年月日单位:次/期间(月) 商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转 复核: 制表: 注:本表一式九份，一份库管部留存，其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理会计部经理、销售管理部经理、运城分公司经理、材料成本会计。本备注适用于 摩托车库存分析。 CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日 名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期 合计 滞存原因及状况 质检结论及建议 审计结论及建议 拟处理方式估计损失 批准财务核准财务审核 库管部门负责人: 制表: 注:本单如反映滞车情况，则一式三份，库管部留存一份，另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。本单若反映滞件情况，则一式四份，配件库留存一份，另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、通用配件经销部经理。 CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 客户品名架号机号客户品名架号机号 CW–KG/BD—02 入库号码单 车型: 年月日制单: 架号机号架号机号架号机号 CW–KG/BD—04 库存盘点表 库别: 盘点时间: 盘点限时: 第页，共页