终极交易秘籍

目录

前言/3

第一章………. 认知交易的本质与真相/5

第二章………. 技术面与基本面/12

第三章………. 从人性的角度分析交易失败的原因/15第四章………. 职业操盘手盘感训练法/18

第五章………. 市场运行规律及形态分析/23

第六章………. 选择最佳进场点/64

第七章………. 科学设立止损位/73

第八章………. 计算盈亏比/80

第九章………. 预测目标位选择最佳出场点/82

第十章………. 解读基本面对市场的影响/86

第十一章….. 一招克服不良交易心态/90

第十二章….. 提高交易境界/92

前言

自由交易人这份工作跟其它工作不一样，不需要朝九晚五的上班，交易时间可自行支配，只要有电脑有手机有网络就可进行交易，工作地点不受约束。交易者是自由的，可以在全球任何一个地方生活、工作，做自己想做的事，过自己想过的生活。可以对日常事务充耳不闻，可以不看任何人的脸色行事，远离职场，远离应酬，远离贫穷，远离一切束缚，成为时间自由，财务自由的人。这就是成功交易者的生活写照。

许多人渴望达到这种境界，但成功者却是凤毛麟角。业余交易者只会盯着电脑交易软件，目睹数百万美元在面前跳动。一旦伸手下单想着赚钱就会赔钱，再伸手——结果赔得更多。亏了金钱，损了信心，最后被市场淘汰，不得不远离交易市场。

交易市场是公开、公平、公正的，上天给每个交易人发了一张问卷，而这张问卷由你自己去选择，你的选择最终会决定你的命运，如果你做出了正确的决定，你就会立马得到回报；如果你做出了错误的决定你会立即受到惩罚。任何意料不到的事情可能随时发生，交易市场存在多变性、随机性、不确定性。不管如何，市场是客观的，人是主观的，最终成败在于我们有没有决胜市场的技巧与信心。

钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。这世上80%的

财富掌握在20%的人的手里，剩下的80%的人生活在沉闷、无助、自卑、自欺的状态中，过着看似稳定的生活，辛苦地工作却拿着并不高的工资维持着生计。

人生有时不去冒险比冒险更危险，维持着质量不高的生活，其实就是人生最大的风险。有时候一次选择可以改变你一生的命运！金融市场不能创造财富，但可以让财富转移，金融投资就是为80%的贫苦大众提供一个转贫为富的机会。但市场是残酷的，许多人进入交易市场却只有不到5%的人才能长久生存，因为他们付出得比别人多。潜心学习研究，找出市场规律并战胜自己，尽全力做到极致才是生存之道。

如果你把黄金、外汇、原油、股票等等投资看成是一项事业，那么你投入了多少时间和精力作为投资的准备工作？如果一个人想当一个数学家、物理学家、工程师或医生、律师等等，他们第一要做的事，一定是去上学，以获取最必要的基础知识。黄金、外汇、原油、股票等等投资比上面各项专业难度更高，因为潜在的高回报率吸引了大量的人才。但是又有多少人为此付出了比其他专家更多的时间和精力来学习投资市场的学问？从这点我们可以看出，任何一个投资品种，做好功课，学习知识并提高交易技巧才是成功的前提。

如果你正在为亏损而苦恼，找不到正确的方法及学习的方向，那么这本操盘手培训教材正是为你而写。

第一章认知交易的本质与真相

我承诺告诉你们真相，但你们要有心理准备，真相有时并不容易让人接受。

真相一低买高卖，顺势操作。

“低买高卖，顺势操作”是经常被投资者提及的两个交易方法。而这两种方法显然互相矛盾，如果你想低买高卖，显然是在逆势操作。如果你顺势操作，你就不可能做到低买高卖。一些有一定经验的交易老手经常挂在嘴边的一句话就是：“交易最重要的就是做到顺势，不可抄底，不可摸顶”等等之类的话。

如果等到趋势形成才进场，行情至少已走到三浪，按波浪理论走五浪的话，只剩下最后一个主升浪第五浪的利润空间，在三个主升浪里，止损最小的是第一浪，利润空间最大的通常是第三浪，而风险最大的就是最后的第五浪（行情走得越远，反转的可能性越大）。如果你是顺势操作者，你不但失去了最佳进场点，扩大了止损位，而且你还选择了最大的风险。

而真相是：如果交易者愿意逆势操作，其止损空间将降低三倍以上，其盈利空间将扩大一倍以上。（我所指的逆势操作不是看到涨得多了就做空，看到跌得多了就做多），市场自有它运行的规律，而这些规律一定会通过K线形态表露出来，趋势反转时一般都会发出反转信号。成功的交易者或

激进型的操盘手，大都是通过这种反转信号在趋势刚开始反转时进场，此时进场，将大幅降低你的止损成本，提高你的盈利空间，实现最高盈亏比（第八章有详细介绍）。

真相二技术指标

只要是有一定的交易经验或通过书本、网络学习过的交易者，相信对技术指标并不陌生。常见的技术指标有：MACD、RSI、KDJ、CCD、均线、能量潮、布林带等，分滞后指标、即时指标、先行指标三大类。而指标的数量多达数百种。

我们在媒体上、技术类书籍里、专业的网站分析版块里经常会看到许多分析师也在用指标分析行情，好象离开指标，他们就不会分析了。这种现象也是引导普通投资者去学习的一个方向，这其实是一种误导。而事实上，这些“大师”自己从不参与实盘交易，只会分析，以此来吸引眼球，从而达到某种目的。

而真相是：真正的交易高手或操盘手，很少使用指标。这些华而不实的指标实际上已经让超过90%的交易者被市场埋葬。

为什么保持几年甚至十几年一直损亏的普通交易者仍然乐此不疲地使用着指标作为分析工具呢？一定有它存在的理由。

技术指标泛指一切通过数学公式计算得出来的价格数据集合。大部分指标都是基于不同周期的K线趋势写出来的，

指标只是K线的影子。指标发出的买卖信号不外乎超买、超卖、金叉、死叉、背离等信号。如果从历史走势里去验证指标的成功率，一定会相当的高，因为历史走势只会记录指标成功的信号。以KDJ背离信号为例，假如K线下跌，一波低点低于前一波低点，与之相对应的指标有可能会出现一波低点高于前一波低点与K线形成底背离，理论上这种背离信号是K线反转向上的信号，交易者会在这个时候做多（买涨）。而实际上，在许多时候，K线只是短暂的小幅回调，回调之后继续下跌，这个时候所对应的指标也会跟着K线继续下跌，之前形成的背离看涨信号也将消失，进而钝化。很显然，这是一次失败的信号，如果你没有亲身经历过这次行情，从历史走势里就找不到指标失败信号的任何记录，这就是为什么通过历史走势去验证指标的成功率一般会相当高的真正原因。

但指标也的确有它一定的成功率，有时候发出的背离信号正好是行情反转的时候。正是因为指标信号存在一定的成功率，才会让指标这么多年来成为一般交易者主要的分析工具之一。而事实上，长期交易下去，指标的成功率一定是50%，这种成功率跟闭着眼睛交易的成功率是一样的。市场不是涨就是跌，你闭着眼睛交易，只要交易次数足够多，理论上其成功率也是50%。如果你没有一个良好的交易策略，没有高盈亏比的计划，这种低成功率就是造成持续亏损的原因之

一。总而言之，指标只为初学者提供交易乐趣，没有其它利用的价值。既然指标是K线的影子，我们为什么不直接分析K线形态走势，而去参考它的影子呢？不觉得可笑吗？

真正的高手一般不使用指标，主要看K线跟成交量。任何市场任何交易品种的K线走势都存在着一定的规律，而K 线的这些规律总在重复地出现。技术分析的理论基础就是历史总会不断地重演，K线包含市场一切信息。市场是有规律的，市场的规律性源于不变的人性!

真相三交易是件难度很大且相当复杂的事情

绝大多数的交易者都认为交易是件非常复杂艰难的事情，不然做到盈利为什么会这么难呢？如果不是高难度的事情，为什么会有这么多人亏钱呢？当你有了这种质疑的时候，你就注定会离真理越来越远，因为大部分失败的交易者跟你的想法一模一样，于是你开始跟他们一样，接收的将全是别人想象出来的复杂且无用的伪知识。

心理学家认为，人类天生就有一种倾向：喜欢把简单的事情复杂化。基于这个原因，我们往往看不到事情真实的一面。人们往往对简单的真理视而不见，因他们觉得这是对他们智商的忽略，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因其具有足够的刺激和挑战性，而对简单的方法，人们往往不屑一顾。大道至简，成功的方法是简单的，成功就是简单的事情重复去做。

任何事物都有它存在的规律，你没发现它，是因为你不了解它。真理一直存在，需要一双充满智慧的眼睛去发现它。

而真相是：交易是件非常简单的事（我没说是件容易的事），当你真正了解市场运行的规律，并勇敢直面自己的弱点时，你会发现，交易其实是一件简单并充满乐趣的事情。先别急着排斥我的观点，放空既往的思维方式，认真耐心地一字一句往下看，你会发现你现在所阅读的是一本交易圣经。本教材包含了交易理念、技术面分析、基本面分析以及交易策略，大部分内容来自华尔街职业操盘手的专业培训内容，已经过本人十多年的实践、甄选并优化。如果你立志成为职业操盘手或自由交易人，以交易为生，那么本教材是不可多得的学习教材。本教材所有分析方法及交易策略适合外汇、黄金、白银、原油及任何期货、现货品种。

真相四高成功率才是盈利的前提

许多交易者认为，只有提高成功率才能做到稳定盈利，提高成功率是一个成功的交易系统里最最重要的。我们亏损主要是因为成功率不高造成的。当你有了这种想法的时候，你就会想尽一切办法学习研究如何提高你的交易成功率，最后的结果是你可能会离成功越来越远。因为自有金融市场以来，就没有人能做到百分百准确的预测未来趋势。而真正帮助交易者稳定盈利的也并不是高成功率。要知道，华尔街的

交易高手成功率一般都不高，但他们却能赚大钱。曾有人对他们的交易进行过调查统计，发现他们的成功率只有30%-40%左右，而他们95%的利润只来自5%的交易。

真相是:成功的交易者之所以成功，并不是因为高成功率，而是因为高盈亏比（我并没有表示成功率不重要的意思）。

市场的运行大多数情况下是无序的（但无序中也存在着一定的规律，这并不矛盾），任何位置的进场，都是有风险的。所以，止损要多重要就有多重要，有单必有止损，而且是尽可能最小的止损。交易最重要的是你在方向做错的时候尽量少亏损，在方向做对的时候尽量多盈利。

交易高手进场一般都很勇敢，在你们认为很危险的位置，敢于下单。他们最喜欢在第一买卖点（第六章有详细介绍）的位置开仓，他们认为这样的位置才最安全，因为止损小，盈亏比高。这种激进的方式最大的缺点就是会降低交易成功率。可我们的交易不是为了高成功率，而为了高盈利率，不是吗？只有不懂的人才感到危险，只有追求完美的人，追求高成功率的人，才不敢下单，不但错过了最佳进场时机，失去了一定利润空间，同时也扩大了止损空间。

当我们开始了解到市场的真相时，我们就会开始接近市场的真实面目。当交易建立在其真实的基础之上而不是别人的想象之中时，交易就会变成一个可盈利的职业。

本人接受过华尔街专业的操盘培训，持有高级黄金投资分析师资格证（已通过百度认证），曾担任国泰黄金操盘手，并为多家期货公司提供过内部操盘培训，目前以交易为生。接下来我将把自己十几年的操盘经验结合技术面、基本面分析以及交易策略毫无保留地分享给大家，以帮助立志成为职业操盘手、自由交易人、实现财务自由的人。

本教材以文字结合图片进行讲解，由于本人文采有限，会有表达不到位的地方，如遇不理解的地方，可以加楚天Q：“玖壹玖壹陆贰肆贰陆”留言，我会抽时间结合实盘作补充说明。一定要注明本书名，否则拒加。

如果你有一定的交易经验，本教材将是你的终极学习资料，能看得懂的人，它是无价之宝。只提供一百次下载，本教材版权属于本人所有，未经本人同意，禁止转载或发表等一切侵权行为。

第二章技术面与基本面

投资市场是由人组成的，投资者的交易行为影响价格的波动，而投资者的交易行为及心理则受技术面跟基本面的双重影响。所以要了解市场价格波动的原因及规律，得从技术面与基本面的双层角度去了解。

关于技术派与基本派两者的地位之争，在投资市场已进行了很多年。基本面有基本面的优势，技术面也有技术面的长处。一个成功的交易者，一定会把技术面跟基本面完美地结合起来，才能达到理想的效果。为了帮助大家理解技术面与基本面之间的关系，我引用《笑傲江湖》里的一个片段。

话说令狐冲被师傅岳不群罚到后山思过崖面壁思过，无意中看到了山洞石壁上面五岳各派的厉害武功，日思夜想之下也学会了几个厉害招式。一天，岳不群夫妇来思过崖看望令狐冲，岳夫人在给令狐冲喂招的时候，剑越使越快，令狐冲一不留神之下，危急之中使出了山洞石壁上的厉害招数，引出了岳不群关于华山派到底是剑宗厉害还是气宗厉害的一段对话。

岳不群作为气宗的代表人物当然认为一力降十巧，自然看不起以招数克敌的剑宗，“你这一招固然巧妙，但一碰到师父的上乘气功，再巧的招数也是无能为力。本门功夫以气为体，以剑为用；气是主，剑是从；气是纲，剑是目。练气倘若不成，剑术再强，总归无用。”

其实这就是典型的技术派与基本派之争，气宗代表基本派，剑宗代表技术派。一句“以气为体，以剑为用；气是主，剑是从；气是纲，剑是目。”总结了技术面跟基本面之间的关系。如果基本面利空（看跌），技术面的信号再怎么看多（看涨），也无法改变价格下跌的命运。在所有投资分析中决定大方向的是基本面，而技术面则提供精准的进场、止损及出场点位，两者缺一不可。

当技术面跟基本面保持方向一致时，容易产生共振，波动幅度会超乎想象，此时利用技术分析选择最佳进场点及出场点，获利一定相当丰厚。

如果技术面跟基本面背离，以基本面为主，则有可能是极好的操作时机。意思就是当技术面趋势看涨，而且前期已经积累了一定的涨幅（这个前提很重要），中途受到利空的消息或数据影响，反转下跌，这个时候就是最佳做空的时机。因为前期涨幅过多，积累了一定的获利盘，获利头寸了结加上因基本面利空而做空的头寸增多，会造成行情快速下跌，这个时候往往是重仓操作的机会。它的原理跟我们小时候玩的弹弓一样，弹皮拉得越长，弹皮积累的反向力就越大，弹丸就会射得越远。前期涨幅越大，反转之后跌幅就会越深。行情下跌一段时间之后，在技术面上又会形成新的下降趋势，这个时候如果没有基本面反向的影响，则技术面主导市场，会把行情带到更深远的地方。所以，技术面跟基本面是

相互作用，相辅相成的，如果结合得好，将大大提高我们交易的成功率及收益率。

第三章从人性的角度分析交易失败的原因

自有金融市场以来，二八定律就一直存在，亏损的永远是绝大多数的人，而盈利的总是极少数，因为真理只掌握在少数人的手里。

交易失败除了因为成功率低之外，还受交易心理的影响，首先我们通一个实验，从人性的角度，通过心理分析来寻找失败的原因。

为了达到最好的效果，先不要看结果，发自内心地去选择，然后把你的选择结果记下来。

从概率上来说，在实验一里选1，可以得到750元。这个很好理解，假如你交易十次，每次有75%的机率盈利1000元，那么十次下来，你平均每次盈利为750元。而选2只能得到700元。我给多家期货公司做内部培训的时候，实验一大概有80%的人会选择2。证明大多数人宁愿少得到一些也要确定的利润，落袋为安！

从概率上来说，实验二选1要付出750元，选2只付出700元，比选1要少付出50元。有80%的人会选择1，因为你们为了博取25%什么都不付出的机率，结果却多付出了50元。

很显然，80%的人每次得到的是700元，而付出的却是750元，这种负盈亏比决定了他们亏钱的命运。

满足确定性的小盈利，而忽视不确定性的大盈利；害怕确定性的小亏损，而忽视不确定性的大亏损，这都是人性讨

厌风险、害怕风险的天性使然。

在个这实验里，80%的人选择了错误的答案，这80%的人就组成了二八定律里那80%亏损的人。而剩下的20%的人为什么会盈利，是因为他们已明白了这个道理，并通过强化训练已经能够克服这种恐惧心理。其实恐惧心理是一种自我保护心理，来自人类的天性，需要通过专业的训练结合大量的实践才能克服（每个专业的操盘手都接受过这种心理训练）。

大家有没有发现，当我们用模拟帐户交易的时候总比我们的实际交易成绩要好得多，究其原因，答案就蕴含在一个简单的事实中，看你是对赢的欲望还是对输的恐惧哪个心理占了上风。在模拟交易中，只有赢的欲望。而在实际交易中则主要是对输的恐惧心理起作用。注意力在哪里，结果就在哪里。这就是输家跟赢家的区别所在。

第四章职业操盘手盘感训练法

一个优秀的操盘手要有狼的野心，象的宽容，鹰的果断，狐狸的狡猾。同时还得具备一个良好的交易盘感。

所谓盘感，字面解释，就是对盘面走势的一种感觉。打开交易盘面，对K线图大致分析一下就能判断市场走势，这就是根据盘感来分析后市。盘感不是你看到价格涨得正欢的时候，不分青红皂白猛扎进去。也不是你看到价格涨得多了，看不顺眼就做空它。盘感是交易者在长期的交易中积累起来的经验，而无法从别人那里学来就能马上应用到实战中去。

如果一群姑娘站在你面前，你一眼看过去，就知道哪个长的漂亮，哪个是你喜欢的类型，不需要用尺子量一量身高，再量一量三围；接电话一听声音就知道对方是哪位朋友；盲人知道自家客厅、卧室在哪个方位。这些凭感觉就能作出正确的判断来自于经验的积累。

盘感是交易经验和交易理念的综合积累，是亲身感受到的市场“综合信息”的沉淀。盘感只能在交易中体验，很难用语言表达，不要把盘感与非理性划等号。盘感这东西，除了精研各种技术分析的理论外（把精研两字加粗是因为对各种技术分析的深入研究是交易成功的基石），主要的还是来源于实战。每天不断的看盘、操盘，做了五年以上的人，想没有盘感都不行。

盘感,其实就是一种条件反射，这种条件反射能让你快

速对市场走势作出判断。真理永远掌握在少数人手里，而成功并没有人们想象中那么难，只是人们喜欢将市场复杂化。而真理越是简单，越不被人重视。

天才是经过百分百的努力才会出现奇迹，盘感显然不是天生赋有的，但可以通过后天不断的训练，只要坚持不懈地努力，大多数人都会找到属于自己的盘感。

良好的盘感是投资交易的必备武器。训练盘感，可从以下几个方面进行：

一、坚持每天看盘，看盘的重点在浏览所有价格的走势的特点及规律，找出不同走势存在的共同点，建议只看裸K （裸K是指交易盘面只有K线，没有其它比如技术指标之类的东西）。

二、观察不同时间段，不同数据、消息面公布，不同形态或支撑阻力突破时，市场波动幅度会有什么不同。

三、实盘中主要做到跟踪你的目标的实时走势，了解量价关系是否正常等。

四、条件反射训练。找出一些经典底部、顶部启动的走势，不断的刺激自己的大脑，并记住这些特定的信号（非常重要）。

五、训练自己每日快速浏览动态数据情况及时间引爆点。

六、如果你没有名师指路，就去购买所有与交易有关的

书，然后深入研究所有能学得到的交易分析方法，再花大量时间去实盘验证其有效性及稳定性，甄选出科学有效的分析方法及交易策略（现在国内写书的作者大都自己不会交易，只是翻译或参考外国人过时的经验。一本书里能那么几页或几句话对你有启发就足够了）。需要花大量的时间，期间还会走许多弯路，能自学成才者是极少数，看你的悟性了。

盘感并不是一时一刻的反应，而是在经过长期艰苦的锻炼后养成的与自己溶为一体的本能的潜意识反应，他的背后是长期统计数据和符合逻辑思维的依据支持的。就象一名枪手，他与枪已经融为一体了。不是在某个时刻，而是在任一时刻，他的枪都能和他一起发射。而出枪的速度和准确率绝对是有保证的，但是那是几年甚至更久，付出几万甚至几十万子弹的代价。

仔细的分析盘感，我们可以发现盘感其实是由许多的技术信号组成的。其实这些信号并不复杂，复杂的是自己的心理状态的培养和思维速度的确定度。你可能很快判断出了行情的大致变化，但你的脑子却不支配你的手，有着许多的杂乱思维在干扰着你的操作。你经常不相信你的判断，要么扩大止损区间，要么止损特别小造成扫损机率提高。更有甚者，索性不设止损，你的潜意识里不肯承认失败，因为你太想成功了。而在高手的潜意识里，首先是这笔单可能是错误的而不是确认他的判断是正确的，在进单的同时，止损单已经同