(简体)《国家外汇管理局《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

外管局发布境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定2009年10月15日17:33国家外汇管理局【大中小】【打印】共有评

论0条

凤凰网财经讯国家外汇管理局10月15日发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》，以下为通知及规定全文：

国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：

为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为，完善境内企业外汇资金内部运营管理、提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《境内外汇划转管理暂行规定》等规定，国家外汇管理局制定了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(以下简称《规定》)，现予以发布。

《规定》自二OO九年十一月一日起施行，请遵照执行。

各分局、外汇管理部接到本《规定》后，应及时转发辖内各分支机构、城市商业银行、农村商业银行、外资银行；各中资外汇指定银行应及时转发所辖分支机构。

二OO九年十月十二日

境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

第一章总则

第一条为便利和支持境内企业经营和外汇资金运用行为，完善境内企业外汇资金内部运营管理，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规，制定本规定。

第二条本规定所称的境内企业，是指在中华人民共和国境内依法登记，以资本为联结纽带，由母公司、子公司及其它成员企业或机构共同组成的企业法人联合体(不含金融机构)。

本规定所称内部成员，是指母公司及其控股51%以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。

第三条外汇资金集中运营管理，是指境内企业内部成员(以下简称境内企业)依照本规定及其它外汇管理有关规定，使用境内自有外汇资金的行为，包括相互拆放外汇资金、实施外币资金池管理、通过内部财务公司开展即期结售汇业务。

第四条境内企业相互拆放外汇资金，可通过外汇指定银行或经核准设立并具有外汇业务资格的内部财务公司(以下简称财务公司)以委托贷款的方式进行。

境内企业开展外币资金池业务，可在委托贷款的法律框架下通过外汇指定银行或财务公司进行。

第五条境内企业相互拆放外汇资金、开展外币资金池业务，应当以其资本金外汇账户、经常项目外汇账户内可自由支配的外汇资金进行。

境内企业相互拆放外汇资金、开展外币资金池业务，应坚持全收全支原则，不得自行轧差结算，并应参照国际金融市场同期商业贷款利率水平约定拆放利率，不得畸高或畸低。

第六条境内企业委托贷款资金不得结汇使用，不得用于质押人民币贷款。若需结汇使用，境内企业应将来源于其资本金外汇账户或经常项目外汇账户的委托贷款资金原路返回至其原划出资金的资本金外汇账户、经常项目外汇账户后，再按相关规定办理结汇。

委托贷款资金汇入境内企业原划出资金的资本金外汇账户时，不占用该资本金外汇账户最高限额；汇入银行在答复针对该笔资金的银行询证函时，应在备注栏注明“委贷资金”，会计师事务所不得凭此类银行询证函回函为外商投资企业办理验资业务。

第七条境内企业应按照有关外汇管理规定履行国际收支申报等各项统计报告义务及外汇资金的收付手续。

第二章境内企业相互拆放外汇资金业务管理

第八条境内企业相互拆放外汇资金，可选择放款人或借款人所在地的一家外汇指定银行(或财务公司)作为受托人(以下简称受托银行)，受托银行应按照本规定要求审核境内企业资格条件无误后，与放款人、借款人签订外汇委托贷款合同。

第九条境内企业相互拆放外汇资金，借款人应在受托银行开立外汇委托贷款专用账户。

第十条外汇委托贷款专用账户的收入范围为借款人委托贷款收入及划入的还款资金本息；支出范围为借款人偿还委托贷款本息、经常项目外汇支出及经核准的资本项目外汇支出。

第十一条受托银行在办理放款或还款资金在放款人资本金外汇账户或经常项目外汇账户与借款人外汇委托贷款专用账户之间的划转手续时，无须经国家外汇管理局及其分支局(外汇管理部，以下简称外汇局)核准。

借款人办理还本付息手续可按照国内外汇贷款相关规定进行。

受托银行应于每月初5个工作日内向所在地外汇局报备外汇委托贷款的相关情况(参考格式见附1)。

第十二条境内企业相互拆放外汇资金，如放款期满或借款人要求分期还款、提前还款的，受托银行应监督并协助放款人和借款人遵守以下路径还款：首先按放款人资本金外汇账户原划出的金额将还款资金划回该资本金外汇账户，直至补足从该资本金外汇账户划出的金额，剩余本息可划入经常项目外汇账户。

第十三条非本规定第二条所指的企业以委托贷款方式相互拆放外汇资金参照上述相关条款执行。

第三章境内企业外币资金池业务管理

第十四条开展外币资金池业务的境内企业应依法注册成立，注册资本均已按期足额到位，且最近两年内未存在违反外汇管理法规行为。

第十五条在委托贷款框架下开展外币资金池业务，应由其中一家参与的内部成员作为主办企业(以下简称主办企业)，由其牵头对所有参与的内部成员(以下简称参与成员)的外汇资金进行集中运营。

主办企业原则上应选择一家受托银行，向受托银行出具相应的授权委托书后，由受托银行向所在地国家外汇管理分局(外汇管理部，以下简称所在地外汇分局)提交以下材料：

(一)书面申请，包括但不限于：境内企业基本情况、参加外币资金池的主办企业和参与成员的名单、股权结构及其实际控制人等；

(二)主办企业出具的授权受托银行办理外币资金池业务的书面文件；参与成员的参与确认文件；主办企业、参与成员以及受托银行等就境内外币资金池而拟订的委托贷款协议文本；

(三)外币资金池运作方案，包括但不限于：主办企业拟开立的作为外币资金池外汇委托贷款主账户及参与成员拟开立的作为外币资金池外汇委托贷款子账户的收支范围；上述账户透支业务的处理原则；委托贷款及还款资金的区分方法及其资金来源；资金划转条件及划转路径；

(四)受托银行为实施外币资金池运作方案而制定的内控制度和相关内部操作规程，以及实施外币资金池运作方案的技术条件和技术保障措施的说明；

(五)外汇局要求的其它相关材料。

所在地外汇分局收到上述完整材料审核无误后，应在20个工作日内，作出核准或不予核准的决定。对于核准的，出具批复文件；不予核准的，做出不予核准的书面决定并说明理由。

受托银行取得所在地外汇分局核准后，应将正式签署的协议、外币资金池运作方案等材料报所在地外汇分局备案后，方可正式实施外币资金池业务。

第十六条在委托贷款框架下开展外币资金池业务，应严格依据所在地外汇分局核准的内容及经所在地外汇分局确认的外币资金池运作方案办理业务。经确认的外币资金池运作方案所涉账户开立、境内外汇划转等事项，受托银行可凭所在地外汇分局核准文件为主办企业和参与成员办理。

受托银行应将本行办理的外币资金池运作情况，于每月初10个工作日内向所在地外汇分局报送外币资金池业务月报表(参考样式见附2)。

如参与成员发生变化的，受托银行应及时与境内企业重新签订或修改相关协议，报经所在地外汇分局备案通过后，方可按照增加或减少后的参与成员范围继续实施外币资金池方案。

第十七条在委托贷款框架下开展外币资金池业务，受托银行与参与成员可协商约定日间透支额度，允许参与成员从其外汇委托贷款子账户进行透支支付，该透支金额必须在当日由其资本金外汇账户和经常项目外汇账户内资金，或从主办企业收回(或拆入、划入)的委托贷款资金及时进行弥补，不得隔日。

受托银行可与主办企业约定委托贷款主账户的隔日透支额度，主办企业应从参与成员收回(或拆入、划入)的委托贷款资金、或以其资本金外汇账户和经常项目外汇账户内资金及时对透支金额予以弥补。

第十八条在委托贷款框架下开展外币资金池业务，主办企业外汇委托贷款主账户的收入范围是：拆入的委托贷款、收回的委托贷款本金和利息或从其资本金外汇账户和经常项目外汇账户划入的资金；支出范围是：拆出的委托贷款、归还的委托贷款本金和利息、原路划回其资本金外汇账户和经常项目外汇账户的资金、划入其经常项目外汇账户的委托贷款利息，或用于其经常项目对外支付。

参与成员外汇委托贷款子账户的收入范围是：拆入的委托贷款、收回的委托贷款本金和利息以及其资本金外汇账户和经常项目外汇账户划入的资金；支出范围是：拆出的委托贷款、归还的委托贷款本金和利息、原路划回其资本金外汇账户和经常项目外汇账户的资金、划入其经常项目外汇账户的委托贷款利息，或用于其经常项目对外支付。

第十九条境内企业通过财务公司以吸收参与成员外汇存款、对参与成员发放外汇贷款的方式开展外汇资金运营业务，或财务公司在主管部门核准的经营范围内，吸收参与成员外汇存款，向参与成员发放外汇贷款，所涉及的外汇账户开立、境内外汇划转等事项无须经外汇局核准。

财务公司应按照有关规定通过外汇账户管理信息系统报送相关数据。

第四章境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务管理

第二十条境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务，包括财务公司对参与成员的人民币与外汇之间兑换的业务以及财务公司因自身经营活动需求产生的人民币与外汇之间兑换的业务。

第二十一条财务公司开展即期结售汇业务,应符合以下条件：

(一)经核准具有相关金融业务及外汇业务经营资格；

(二)具有完备的结售汇业务内部管理制度，包括但不限于：结售汇业务内控制度、操作规程、统计报告制度、单证管理制度；独立的结售汇业务会计科目及核算办法；完善的国际收支申报业务内部管理规章制度；

(三)具有完备的结售汇业务技术条件和基础设施，包括结售汇汇价接收、发送管理系统；报送国际收支统计申报数据和结售汇统计数据所必备的技术条件；两名以上相关专业人员；适合开展结售汇业务的场所；

(四)最近两年内未存在违反外汇管理法规行为；

(五)外汇局规定的其它条件。

第二十二条境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务，应由财务公司向所在地外汇分局提交以下材料：

(一)书面申请，包括但不限于：境内企业基本情况、所有参与成员的名单、股权结构及其实际控制人等；所有参与成员的外汇收支和结售汇情况；开展即期结售汇业务的可行性分析报告；

(二)财务公司《金融许可证》及其业务范围的批复文件；财务公司资本金或营运资金的验资报告；所有参与成员的参与确认文件；

(三)结售汇业务内部管理规章制度；国际收支申报业务内部管理规章制度；结售汇汇价接收、发送管理系统及查询报送相关数据的设备等情况；从事结售汇业务的高管人员的名单履历；财务公司和所有参与成员最近两年经审计的财务报表；

(四)外汇局要求的其它相关材料。

所在地外汇分局在收到完整申请材料后应实地核查相关硬件设施，并在核查相关硬件设施符合标准后20个工作日内做出核准或不予核准的决定。对于核准的，出具批复文件，并抄报国家外汇管理局；不予核准的，做出不予核准的书面决定并说明理由。

第二十三条财务公司应在取得即期结售汇业务经营资格后的30个工作日内，向所在地外汇分局申请核定结售汇综合头寸。

财务公司应在获得银行间即期外汇市场会员资格后按照结售汇管理的相关规定开展即期结售汇业务。

财务公司的分支机构不得经营即期结售汇业务。

第二十四条财务公司开展即期结售汇业务应执行国家外汇管理局关于外汇指定银行办理外汇业务的有关管理要求，包括会计处理凭证审核及保管、自身结售汇、结售汇综合头寸、大额结售汇备案、挂牌汇价以及结售汇统计等各项规定。

参与成员从财务公司购汇后应在5个工作日内以自身名义对外支付除货物贸易外的其它经常项目支出。

第二十五条若境内企业申请停办即期结售汇业务，应由财务公司向所在地外汇分局提交以下材料：

(一)书面申请(其中应说明停办原因和后续处理措施)；

(二)企业决定停办结售汇业务的文件；

(三)申请停办之前结售汇业务开展的情况；

(四)外汇局要求提供的其它材料。

所在地外汇分局在收到完整申请材料无误后20个工作日内，作出批复并抄报国家外汇管理局。

第五章附则

第二十六条境内企业从事外汇资金集中运营，应遵守本规定及其它外汇管理有关规定，接受外汇局的监督、管理和检查。

第二十七条国家外汇管理局可以根据我国国际收支形势及境内企业外汇资金集中运营情况，对外汇资金集中运营管理相关规定进行适时调整。

第二十八条由同一境外母公司控股的境内企业内部成员适用此规定。

第二十九条境内企业、外汇指定银行、财务公司违反本规定办理外汇业务的，由外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关外汇管理规定进行处罚。

境内企业、外汇指定银行、财务公司有违反本规定以及相关外汇管理规定的行为，情节严重的，所在地外汇分局可停止其外币资金池业务或结售汇业务。

第三十条本规定由国家外汇管理局负责解释。

第三十一条本规定自二OO九年十一月一日起实施。《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》(汇发［2004］104号)、《国家外汇管理局关于企业集团财务公司开展即期结售汇业务有关问题的通知》(汇发［2008］68号)同时废止。以前规定与本规定不一致的，按本规定执行。

银行外汇买卖交易管理办法

ⅩⅩ银行ⅩⅩ 外汇买卖交易管理办法第一章总则第一条为规范ⅩⅩ银行ⅩⅩ（以下简称ⅩⅩ银行）外汇买卖交易业务，明确岗位职责分工，规避汇率变动风险，根据国家外汇管理局《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》、《国家外汇管理局关于境内外资银行集中管理结售汇周转头寸的通知》及中国外汇交易中心相关规定制定本办法。第二条本办法所称外汇买卖交易指ⅩⅩ银行总行在银行间外汇市场上进行的以代分行平补头寸为目的的外汇买卖交易。我行不得在银行间外汇市场场下进行外汇买卖交易。第三条ⅩⅩ银行结售汇头寸由总行资金部统一管理。ⅩⅩ银行每日日终各分支机构综合头寸余额合计应保持在外汇管理局核定的指标范围内。第四条ⅩⅩ银行总行资金部负责在银行间外汇市场上进行外汇买卖交易，并对下属各分支机构的结售汇头寸进行系统内平补。各分支机构不得在外汇交易市场上进行外汇买卖，更不得从事投机性外汇买卖交易。第五条ⅩⅩ银行各分支机构每日日终结售汇头寸余额应控制在总行核定的指标范围内。第二章系统内平盘第六条ⅩⅩ银行各分支机构进行结售汇头寸平盘时，须通过业务处理系统向总行发送《XX分行结售汇头寸平盘申请书》。第七条每日15:00点前分行向总行申请外币结售汇多头平盘的，总行可以于当日向分行在人民银行开立的人民币清算账户支付人民币清算资金。原则上每日15:00点后分行向总行提出结售汇头寸平盘的，总行通过联行往来账户进行结算，而不进行实际资金支付。第八条各分行需在每日下午16:30前向总行进行当日最后一次头寸平补。通过本次头寸平补，各分行应将日终头寸余额控制在总行核定的范围内。第九条分行日终头寸余额超出总行核定范围的，总行应视情况向该分行相关责任人追究责任，并把该情况通报给分行所在地国家外汇管理局分支机构。第十条ⅩⅩ银行各分行如提前确切得知有大额（单笔等值300万美元以上）平盘需求，须立即或提前一天通知总行资金部，以便提前准备清算资金。

企业管理制度范本

企业管理制度范本下面是小编为您整理的企业管理制度范本，欢迎阅读! 第一章总则第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各

部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。

国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知

国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知汇发[2004]第6号 2004年2月16日国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行：随着我国对外交往的不断扩大，非居民个人外汇业务的规模不断增长。为了规范非居民个人的外汇收支、结汇、购汇行为，完善非居民个人外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和其他有关外汇管理规定，现就规范非居民个人外汇管理的有关问题通知如下：一、本通知所称“非居民个人”系指外国自然人（包括无国籍人）、港澳台同胞和持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国自然人。二、非居民个人在境内办理外汇收支、外汇划转、结汇、购汇、开立外汇账户，应当按照本通知及其他有关规定办理。银行办理非居民个人外汇收支、外汇划转、结汇、售汇、开立外汇账户业务时，应当按照本通知及其他有关规定办理。三、规范非居民个人外汇流入管理（一）非居民个人从境外汇入的外汇或携入的外币现钞，可以自己持有，也可以按照有关规定存入银行、提取外币现钞或办理结汇。（二）非居民个人在境内银行开立外汇账户时，应遵循存款实名制原则。非居民个人持从境外汇入的外汇资金票据或银行通知单开立外汇现汇账户时，应凭本人真实身份证明的原件（包括外国护照、境外永久居留权证明原件等，以下简称“本人真实身份证明”）办理。非居民个人持外币现钞开立外币现钞账户时，每人每天存储等值5000美元以下（含等值5000美元，下同）的，凭本人真实身份证明办理；每人每天存储等值5000美元以上的，凭本人真实身份证明、本人携带外币现钞入境申报单原件（以下简称“本人入境申报单”）或原银行外币现钞提取单据的原件办理。银行应在本人入境申报单原件和银行外币现钞提取单据的原件上标注存款金额、存款日期和存款银行名称，并退给非居民个人保留。非居民个人从境外汇入的外汇资金应当开立外汇现汇账户存储。从境外携入的外币现钞应当开立外币现钞账户存储。（三）非居民个人从境外汇入的外汇或境内外汇账户中提取外币现钞时，应凭本人真实身份证明到银行办理。每人每天提取外币现钞金额超过等值1万美元的，除提供本人真实身份证明外，还应如实填写《非居民个人外汇收支情况表》（见附件，下同）。银行应对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对。（四）非居民个人办理结汇时，应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写《非居民个人外汇收支情况表》。银行应对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对。非居民个人从外汇账户中结汇时，每人每次结汇金额在等值1万美元以下的，直接在银行办理；每人每月累积结汇金额超过等值5万美元的，应向所在地外汇局提出申请，经外汇局审核确认合规用途（合规用途包括个人用于贸易结算、购买不动产及购买汽车等大宗耐用消费品等用途）后到银行办理。从境外汇入的外汇直接结汇时，除按照上述规定办理外，还须向银行或外汇局提供本人真实身份证明。非居民个人将持有的外币现钞结汇时，每人每次结汇等值5000美元以下的，凭本人真实身份证明办理；每人每次结汇等值5000美元以上的，凭本人真实身份证明、本人入境申报单原件或原银行外币现钞提取单据的原件办理。银行应在本人入境申报单原件和银行外币现钞提取单据的原件上标注结汇金额、结汇日期和结汇银行名称，并退给非居民个人保留。四、非居民个人办理境内外汇资金划转时，应如实向银行说明外汇资金划转用途，填写《非居民个人外汇收支情况表》。银行在对非居民个人填写的内容与非居民个人提供的材料进行认真核对的基础上，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。五、规范非居民个人外汇流出管理

XX银行外汇资金清算规程

XX银行外汇资金清算规程第一章总则第一条为加强外币资金清算管理，防范业务风险，根据中国人民银行、国家外汇管理局发布的《境内外汇划转管理暂行规定》（[97]汇管函字第250号），以及《XX银行清算业务管理办法（2011修订版）》有关规定，结合本行外汇业务工作实际，制订本规程。第二条本规程所称外汇资金清算系指本行与国际、国内银行间通过账户和有关货币划拨体系，在办理国际结算和支付中，用以最终清讫双方债权债务的过程和方法。账户代理行（以下简称账户行）系指为满足外汇汇款、托收、信用证以及境内资金汇划等业务的外汇资金收付需求，在对方银行开设账户，建立单方或双方互相账户关系的银行。第三条外汇资金清算主要由境外同业外汇资金清算、境内同业外汇资金清算、系统内外汇资金清算三部分组成，主要包括境内外同业、系统内各项外汇资金往来、定期存放、拆放、账务核对等业务过程。第四条根据《XX银行清算业务管理办法》有关要求，总行运营管理部设置外汇清算业务岗位。第二章境外同业外汇资金清算第五条境外同业外汇资金清算系指本行有选择地与境外银行签订协议，建立资金往来账户，通过在境外同业开立账户，逐笔办理与境外同业间资金往来清算。

本行在选择境外账户行时，应选择信誉好、实力雄厚、工作效率高的境外银行建立账户行往来关系，办理外汇资金清算业务。本行在境外行开立的外汇账户，主要进行贸易项下、非贸易项下的收付款、资金调拨、外汇买卖交割等业务清算。第六条收汇账务处理 SWIFT贷记通知的境外发报行可以是境外账户行，也可以是境外非账户行。如报文的发报行是境外账户行，则境外账户行将款项和对应的贷记通知转给本行，本行核对无误后，凭贷记通知记账；如非账户行发来收款报文，本行须待收到境外账户行的贷记通知后，核对贷记通知与收款报文相关信息并进行账务处理。会计分录为：总行：借：存放境外同业款项贷：系统内清算款项分行：借：系统内清算款项贷：个人/单位活期存款或其他相关科目如发现贷记通知所提供的受益人信息不详无法解付时，凭对账单上的金额暂入“其他应付款”科目，同时向账户行发出查询。会计分录为：总行：借：存放境外同业款项贷：系统内清算款项分行：

家电企业仓库管理制度范本

家电企业仓库管理制度范本 (一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货

未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

企业经营管理制度范本2019

编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载企业经营管理制度范本2019 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日

（可编辑修改哦）第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的

汽车配件仓库管理制度范本及流程文档.

汽车配件仓库管理制度范本及流程我们是汽车4S店。汽车配件品种繁多，按照什么方式收发配件能快速准确，仓库帐和财务帐怎样做到相符。因为品种多，库管员可否用厂方随货来的清单代替入库单入库？库管员和财务都是新手，请帮助做一个简单、实用的仓库收发制度及流程。配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否

生产车间员工管理规章制度示范文本

生产车间员工管理规章制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生产车间员工管理规章制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。一、总则 1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。 2.本制度实用于车间全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。二、员工管理 1.车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班。 2.车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排。 3.全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入

车间。 4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域。 5.对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交行政中心严厉处理。 6.车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。 7.工作时间内，倡导全体人员说普通话，现场操作严禁使用侮辱性字眼，不讲脏活，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 8.作业时间谢绝探访及接听电话，禁止带孩子或外厂人士在车间内玩耍或滥动设备、仪器，由此造成的事故自行承担； 9、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁品，危险品或与生产无关的物品进入车间。

国家外汇管理局关于个人外汇管理办法实施细则

国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知发布时间:2007-01-05 文号:汇发[2007]1号来源: 国家外汇管理局[打印] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司：为贯彻落实《个人外汇管理办法》（《中国人民银行令》［2006］第3号），国家外汇管理局制定了《个人外汇管理办法实施细则》（以下简称《细则》）。现将《细则》印发给你们，请遵照执行。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行，尽快完成对所辖支局、银行的业务操作培训，并公布政策解答专线电话；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。附件：《个人外汇管理办法实施细则》二ＯＯ七年一月五日附件：《个人外汇管理办法实施细则》第一章总则第一条为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇管理办法》，制定本细则。第二条对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理，资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。第三条个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境。第四条个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按本细则规定，凭相关证明材料委托他人办理。第五条个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。第六条各外汇指定银行（以下简称银行）应按照本细则规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。银行应通过个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。第七条国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）负责对个人外汇业务进行统计、监测、管理和检查。

企业仓库管理制度范本

内部管理制度系列企业仓库管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-87763 企业仓库管理制度 Model of enterprise warehouse management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。在每一个企业的仓库，为对仓库货品进行管理，规定仓库各岗位的岗位职责等，都会制定相应的仓库管理制度。以下整理了企业仓库管理制度范本，仅供参考。仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，

公司安全生产管理制度范本图文稿

公司安全生产管理制度范本 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司安全生产管理制度一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。二、范围：适用于公司范围。三、组织机构与职责：1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是：（1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。（2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。（3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。（4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。（5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。（6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。（7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。（8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。（9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。2、司各部门必须成立安全小组成，负责：（1）对本部门的员工进行安全生产教育。（2）制定安全生产实施则和操作规程。（3）实施安全生产监督检查。（4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责

国家外汇管理局关于企业和预算外单位公务出国用汇管理有关问题的通知 --汇发(2004)117号

弹出窗口关键词设置书签打印下载正文字体[小中大] 【颁布日期】2004.12.07 【时效性】有效【实施日期】2004.12.15 【分类号】417131200415 【失效日期】【内容分类】其它【颁布单位】国家外汇管理局【文号】汇发（２００４）１１７号国家外汇管理局关于企业和预算外单位公务出国用汇管理有关问题的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：为了适应我国经济体制改革和对外开放的需要，方便企业和预算外单位人员出国（境）从事各类公务活动（以下简称“公务出国”），规范对个人的外汇管理，现就企业和预算外单位公务出国用汇管理的有关问题通知如下：一、本通知中“企业”是指国有企业、外商投资企业和民营企业等各类不同所有制的企业；“预算外单位”是指未纳入财政预算内管理的事业单位和社会团体等单位。二、本通知中“公务出国”是指企业和预算外单位人员出国（境）进行考察、访问、学习、经贸洽谈、举办展览、培训或研修等公务出境活动。三、本通知中“本人身份证明”包括居民个人的身份证明和非居民个人的身份证明。居民个人的身份证明是指居民个人的身份证或户口簿等证明居民个人身份的证明文件；非居民个人的身份证明是指非居民个人的护照、居民个人定居国（境）外或取得永久居留权的证明。四、企业和预算外单位人员公务出国的用汇项目包括境外差旅费和个人零用费两部分：境外差旅费主要包括住宿费、伙食费、交通费、翻译费、通讯费等经常项目下的公务出国差旅费用；个人零用费是指公务出国人员使用自有人民币向银行购汇用于个人零星支出的费用。五、企业和预算外单位办理公务出国用汇手续时，按照以下规定办理：（一）企业和预算外单位使用人民币购汇支付公务出国境外差旅费时，凡公务出国人员出境时间在３０天（含３０天）以内的，每人每次可向银行购汇等值３０００美元；出境时间在３０天以上的，每人每次可向银行购汇等值５０００美元。其中，国有企业在购汇支付境外住宿费、伙食费、公杂费和零用费时，仍执行财政部和外交部联合颁布的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行〔２００１〕７３号）中规定的标准；交通费、翻译费及通讯费等其他用汇，可根据企业预算情况在上述指导性限额内扣除食、宿、公杂和零用费后合理安排使用。对于出境时间较长，用汇超出上述指导性限额标准的，须经外汇局审核真实性后，凭外汇局的核准件到银行办理购汇。（二）企业和预算外单位使用自有外汇支付公务出国人员费用时，需对本单位公务出国人员的境外用汇编制合理预算，根据预算从其自有的经常项目外汇账户中支付境外所需费用。（三）企业和预算外单位人员在购买公务出国差旅费外汇的同时，每人每次可凭护照及签证、本人身份证明，以自有人民币向银行购买等值４００美元外汇，作为公务出国人员在境外的个人零用费。（四）企业和预算外单位人员公务出境培训、进修项下的差旅费及个人零用费按照上述标准办理。其学费或培训费凭有关合同、协议，根据非贸易外汇管理的有关规定购汇或付汇。对于培训合同或协议中未明确培训费中是否包括生活费，可凭用汇单位申请，按照国家外国专家局关于临时出国人员出国（境）培训生活费开支标准的有关规定执行。

商业银行外币利率管理办法(试行)

xx市商业银行外币利率管理办法（试行） xx银[xx] 29号第一章总则第一条为加强外币利率管理，促进xx市商业银行外币存贷款业务发展，提高经营效益，依据中国人民银行的有关文件及其他相关法律、法规，特制定本办法。第二条本办法适用于xx市商业银行经营外币存款、贷款等外汇业务的所有机构。第三条本办法所称外币存贷款利率是指除人民币以外的其他货币的存贷款利率。第二章工作职责第四条xx市商业银行综合计划部是全行外币利率管理的机构，根据总行授权负责外币利率政策组织实施和日常管理。第五条综合计划部外币利率管理职责： (一)根据国家外币利率政策、法规、中国人民银行确定的外币利率，提出本行外币利率管理战略及相关政策，经批准后组织实施； (二)密切关注国内外金融市场利率和汇率变动趋势，及时提出调整外币存贷款利率并经主管行长批准后予以公布； (三)在权限范围内审定支行上报的需协商确定的存贷款利率； (四)对全行外币存贷款利率执行情况进行指导、监督和检查。第六条支行外币利率管理职责： (一)贯彻执行中国人民银行和本行制定的外币利率政策； (二)对辖区内分支机构的外币利率执行情况进行指导、监督和检查； (三)组织有关外币利率管理问题的调查研究，收集、整理同业外币利率信息，向综合计划部提出相关建议； (四)做好本行要求的其他外币利率管理工作。第三章利率制定第七条外币存款利率和外币贷款利率：（一）外币小额存款利率按中国人民银行公布的外币小额存款上限利率内执行。（二）外币大额存款利率，以国际金融市场利率为基准，在考虑本行的经营发展需要和同业竞争等情况下，拟定外币大额存款指导利率，经主管行长批准后定期公布。外币大额存款利率由

如何制定仓库管理规定

如何制定仓库管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

如何制定仓库管理制度范本仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。仓库管理非常重要，为了广大企业能制定一个好的仓库管理制定，特为大家提供一则仓库管理制度范本。一、仓库管理制度范本---目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、仓库管理制度范本---程序： 1、仓库管理制度范本---物品入库管理：所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、仓库管理制度范本---物品出库、发货管理：物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

生产管理制度范本

第二节生产计划管理制度一、生产计划管理概述 1. 生产计划管理的含义以及内容企业生产计划是企业生产管理的重要依据，也是企业生存和发展的重要保障。它能够对企业生产任务做出一定统筹安排和计划，在一定程度上规定着企业在计划期内产品生产品种、质量以及数量等指标。能够说，企业生产计划是企业在计划期内完成生产目标的行动引领和纲要。有了它，企业才能合理安排生产细节，在一定期限内达到最高的生产效益。企业生产计划的内容包括产品在生产过程中的规划、材料计划、人力计划等。它能让企业在市场需求中开发自己的生产潜力，加强企业的生产效益。 2. 生产计划管理的目的生产计划管理是针对企业生产计划而做出的管理，随着经济的全球化，产品技术上的标准也早已经成为了企业竞争的重要所在，因此，企业生产面临着极大的考验。为了让企业生产能够更加稳定和有秩序，企业会对此进行生产计划管理。做好生产计划管理的目的之一就是为了能够将企业生产的各项内容进行安排和协调，让企业生产更加合理和有序。另外，生产计划管理的目的还是为了能够让企业在市场发展中占据领先地位，占得市场先机。企业生产计划关系到企业在市

场中的地位，如果企业能够很好地考察好市场的发展趋势，进而做出生产计划，那么企业就能够占领先机，成为同行中的佼佼者。 3. 生产计划管理的意义做好生产计划管理能够让企业在各生产环节，包括全体员工的工作上都能够统一起来，这就能够充分地利用人力和设备来有组织和系统地进行企业的生产，让企业能够平衡有节奏地生产，不至于在生产过程中出现过度疲劳现象。同时，企业生产计划管理还能够综合反映出企业整体的生产技术和管理水平。从另一方面来说，企业生产计划是联系企业生产所有环节的桥梁，因此对生产计划的管理也是对企业生产各项活动的平衡手段，它在很大程度上保证了企业生产的顺利进行。二、生产计划管理制度范本 ◆范本：某公司生产经营综合计划管理制度规范总则为保证生产计划的规范性，让生产部门有效地开展工作，特此制定本管理制度。本制度明确了各部门的计划职能，对综合计划的内容、执行、考核等都做出了具体规定。第一章制度内容各部门要根据公司总体目标要求进行拟定年度、季度、月度计划，而且将其报至综合管理部，综合管理部根据各部门的计划

国家外汇管理局新闻发言人就《个人外汇管理办法实施细则》有关问题

国家外汇管理局新闻发言人就《个人外汇管理办法实施细则》有关问题答记者问为贯彻落实《个人外汇管理办法》，规范和便利银行及个人的外汇业务操作，日前国家外汇管理局制定发布了《个人外汇管理办法实施细则》（以下简称《细则》）。国家外汇管理局新闻发言人就各方比较关心的有关问题回答了记者提问。问：《细则》的制定，主要体现了管理部门什么样的思路？答：我们在研究制定《细则》时，主要考虑了以下几点：一是鼓励藏汇于民，支持个人合理依法持有与使用外汇，实行均衡管理，积极促进国际收支平衡；二是坚持与时俱进，创新管理，不断适应市场发展变化，便利银行和个人操作；三是坚持公私并重，不断加强和改进个人外汇收支管理，完善跨境资金流动和交易的监管；四是坚持疏堵并举，依靠现代化手段实行有效监管，把政策调整和监管落到实处。问：日前发布的《个人外汇管理办法》提出对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，此次《细则》中明确年度总额分别为5万美元。请问，这一做法的主要政策考虑是什么？答：年度总额管理是个人外汇管理政策调整的重要内容。年度总额以内的结售汇手续和凭证大大简化和便利，年度总额以上的则加强真实性审核。这次，《细则》明确境内个人年度购汇总额由以前的2万美元大幅提高到5万美元，将有利于更好满足境内个人的用汇需求，藏汇于民。与此同时，对境内个人和境外个人结汇也实行年度总额管理，改变了过去“宽进严出”的管理模式，体现了资金流出入均衡管理的原则。此次规定个人年度结汇总额为5万美元，应能基本满足个人正常的结汇需要，并有利于抑制违规资金通过个人渠道流入境内。为防止出现重复购汇和分拆结汇等规避管理的行为，保证年度总额管理的有效性，外汇局建立了银行与外汇局联网的个人结售汇管理信息系统，银行必须通过该系统办理个人购汇和结汇业务，并对个人提交材料的真实性进行审核。此外，该系统还为开展此项业务的银行提供了统一、规范的操作平台，有利于银行公平竞争，而个人结售汇也可以不受地域和银行限制，相关业务办理更加便利。问：《细则》明确个人参与对外贸易活动可以开立外汇结算账户，请问这对个人对外贸易带来哪些更多的便利？答：为体现对个人贸易项下经营性外汇收支活动给予充分便利的原则，《细则》明确个人对外贸易者和个体工商户可以开立外汇结算账户，视同机构账户进行管理，用于办理直接或委托进出口项下的外汇收付及结汇。与个人外汇储蓄和资本项目外汇账户相比，外汇结算账户购汇和结汇均不受年度总额限制，无论金额大小都可凭真实贸易单据办理。此外，个人外汇储蓄账户办理资金划转时，限于其本人或直系亲属的同性质账户进行，资本项目外汇账户划转时需进行审核，而开立外汇结算账户后，个体工商户可与其委托的代理企业之间办理资金划转，不受账户开立人限制。这些规定，在充分支持和便利个人对外贸易的同时，也有利于对个人贸易外汇收支行为的统计和监测，促进个人贸易活动的健康、有序发展。问：在给予经常项目经营性外汇收支活动充分便利的同时，《细则》是如何体现对个人捐赠、赡家款等经常项目非经营性外汇收支活动加强真实性审核的监管思路的？答：对个人经常项下外汇收支区分经营性和非经营性外汇进行管理，也是这次个人外汇管理政策调整的一个重要方面。对于个人经常项下非经营性外汇收支的管理，总的原则是在经常项目可兑换前提下，对其购汇、结汇实行年度总额管理，年度总额内的购汇、结汇，只要凭本人有效身份证件即可在银行直接办理。对于超过年度总额的个人捐赠、赡家款、遗产继承等外汇流入比较集中的单方面转移项目的外汇收支，提出了明确的真实性和合法性要求，个人接受境外捐赠必须符合国家规定，并提供经公证的捐赠协议或合同后方可结汇；赡家款则需提供直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明，如银

汇发2014 53号银行办理结售汇业务管理办法实施细则

附件1 银行办理结售汇业务管理办法实施细则第一章总则第一条为便利银行办理结售汇业务，根据《银行办理结售汇业务管理办法》，制订本实施细则。第二条银行办理结售汇业务，应当遵守本细则和其他有关结售汇业务的管理规定。第三条结售汇业务包括即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品（以下简称衍生产品）业务。衍生产品业务限于人民币外汇远期、掉期和期权业务。第四条银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。（一）客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载。（二）业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。（三）持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理。（四）问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象

的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）。第五条银行应当建立与“了解业务、了解客户、尽职审查”原则相适应的内部管理制度。（一）建立完整的审核政策、决策机制、管理信息系统和统一的业务操作程序，明确尽职要求。（二）采取培训等各种有效方式和途径，使工作人员明确结售汇业务风险控制要求，熟悉工作职责和尽职要求。（三）建立工作尽职问责制，明确规定各个部门、岗位的职责，对违法、违规造成的风险进行责任认定，并进行相应处理。第二章市场准入与退出第六条银行申请办理即期结售汇业务，应当具备下列条件：（一）具有金融业务资格。（二）具备完善的业务管理制度。（三）具备办理业务所必需的软硬件设备。（四）拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员和业务人员。银行需银行业监督管理部门批准外汇业务经营资格的，还应具备相应的外汇业务经营资格。第七条银行申请办理衍生产品业务，应当具备下列条件：（一）取得即期结售汇业务资格。（二）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度

公司生产管理制度标准范本(含提示说明)

公司生产管理制度第一章总则第一条为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。第二条生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。第三条本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。第四条本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员第五条由总经理负责本制度实施监督。第六条本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。第七条当本制度修订版公布时，本制度自动失效。第二章物资管理第八条物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重与否和生产成本的高低。第九条供应部门是物资控制的核心部门。 1、供应部下设材料仓库，工具仓库，辅助品仓库。 2、材料仓库是公司原料的储存机构，负责公司原材料的收发，储存。 3、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存收发机构。工具、夹具、模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构，负责公司劳保用品，文具用品的收发，储存。第十条外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品，方可接收入

库，办理相关的手续。检验不合格的物料即超出允收标准的物料，应予退回。第十一条仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要账目相符，要不定期对物资盘点抽查，抽查结果作为仓库员的考核依据。第十二条车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料、工具、夹具、模具，车间主任开单后不需部门经理审核，领取劳保用品、办公用品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。第十三条仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位，并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资。《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通知领料单位前来领料。第十四条产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工序交接单》的产品或半成品下工序不得接收生产。第十五条成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品。包装人员执成品检验员出具的《成品入库单》和《成品检验报告》方可接收产品入库，同时做好《产品入库帐》。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可放行并同时出具相应的《成品入库单》和《成品出库单》。第十六条产品入库后，成品仓库要按销售部门开据的有关销售单及时安排产品出货。第三章生产过程管理第十七条生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。第十八条生产过程管理是公司各级管理员，一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员，操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识，质量意识，安全意识。第十九条生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，要求公司所有作业人员树立节能高效意识。