供应链管理系统构成与操作流程(带流程图)
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）
供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单
一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资
金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1供应链(购销存)业务处理系统概述
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模
块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点
1.供应链(购销存)业务处理系统的功能
供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务
的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:
(1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方
面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可
以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2)产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价
处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用, 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3)库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。
主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
2.供应链(购销存)业务处理系统的特点
根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点:
(1)核算数据量大。
(2)税金计算政策性强。
(3)数据间的计算关系复杂。
(4)成本计算方法多。
(5)数据传递关系多等。
3.供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义
供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理
易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理
中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。
9.1.2供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程
1.企业供应链(购销存)核算模式
一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:
(1)商品购进,具体分以下三种情况:
①购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票。
②购进商品,先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。
③购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票,月终时记账。月终尚未支付或尚未开出承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回。
(2)商品销售,也分三种情况:
①销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结算方式以及零售商品销售的各种销售实现。
②销售退回:主要核算由于质量、品种等原因发生的退货处理。
③销售成本结转:根据各单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后进先出等方法计算商品销售成本,定期结转销售成本。
(3)商品储存:盘盈及盘亏的核算处理。
2.系统核算流程
(1)购货业务系统核算流程描述示意图,如图9-1所示。
录入购得入库单确审核登账部门经
货发票认结算方式营情况
应交税金库存编制会
进项税账商品账计分录
税金发票联编制会账务处
扺扣清单计分录理系统
图9-1购货业务流程描述示意图
(2)商品销售业务系统核算流程描述示意图,如图9-2所示。
录入税务得入库单确审核查询部门
发票定结算方式登账情况
应交税金销商品销售收销售成本编制会计
项税账入账核算分录
税金发票抵扣会计凭证
联清单
销售成
本账库存商品财务处理
账系统
期末结转本
年利润
图9-2销货业务流程描述图
(3)供应链管理系统核算功能简图,如图9-3所示。
供应链管理系统
日常业务综合查询记账凭证系统管理
采购业务总账查询凭证查询基本信息
销售业务查明细账凭证传递基础档案
库存业务汇总查询数据管理
存货核算其他查询建账管理
图9-3供应链管理系统功能简图
9.2供应链(购销存)业务处理系统的应用
9.2.1供应链(购销存)业务处理系统的初始化
与以前版本的软件相比,用友ERP-U852供应链管理系统功能更完善、选用面更广、更具有开放性,这就需要有更多的各种设置。
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下“企业门户”,进入企业门户,在企业门户窗口的“基本信息”中选择“系统启用”,打开该对话框,在其中
选择“应付”“应收”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”六个
子系统。每选择一个子系统都会出现日期提示,点击“确定”。再点击退出按钮重新回到“企业门户”
1.基础档案信息
使用供应链管理系统之前,应做好手工基础数据的准备工作,如对存货合理分类,准备
存货的详细档案,进行库存数据的整理及与账面数据的核对等。供应链管理系统需要增设的基础档案信息包括以下几项。
(1)存货分类
如果企业存货较多,需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的
特征或属性将存货划分为不同的类别,以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货划
分为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。
设置存货分类时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货分类”弹出“存货分类”对话框,如图
9-4和图9-5所示。
图9-4企业门户窗口
图9-5存货分类对话框窗口
在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用也
是构成企业存货成本的一个组成部分,并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用,一般在存货分类中单独设置一类,如“应税劳务”或“劳务
费用”。
(2)计量单位
企业中存货种类繁多,不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的,如自行车的3种计量单位均为“辆”。同一种存
货用于不同的业务,其计量单位也可能不同。如对某种啤酒来,其核算单位可能是“瓶”,
也就是说,财务上按瓶计价;其库存单位可能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在开展企业日常业务之前,需要定义存货的计量单位。
设置计量单位时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后
在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“计量单位”弹出“计量单位”对话框,
如图9-6所示。
图9-6计量单位对话框窗口
(3)存货档案
设置存货档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列
表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加存货档案”对话框。如图9-7所示
图9-7存货档案对话框窗口
在“存货档案”窗口中包括4个选项卡:基本、成本、控制和其他。
在“基本”选项卡中,有6个复选框,用于设置存货属性。设置存货属性的目的是在
填制单据参照存货时缩小参照范围。
销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用,表示该存
货可用于销售。
外购:用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用,在采
购发票、运费发票上一起开具的采购费用,也应设置为外购属性。
生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。
自制:由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成品入库单时参照。
在制:指尚在制造加工中的存货。
应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
在“控制”选项卡中,有3个复选框。
是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否保质期管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否呆滞积压:存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。
(4)仓库档案
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在
列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加仓库档案”对话框。如图9-8所示。
图9-8仓库档案对话框窗口
存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。
(5)收发类别
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“收发类别”弹出“收发类别”对话框,点击“增加”按钮,输入资料。如图9-9所示。
图9-9收发类别对话框窗口
收发类别用来表示存货的出入库类型,便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。
(6)采购类型/销售类型
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入相关资料。“入库类别”可点击小放大镜,如图9-10所示。定义销售类型
与定义采购类型一致,这里不再说明。
图9-10采购类型对话框窗口
定义采购类型和销售类型,能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和
分析。采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。
(7)产品结构
产品结构用来定义产品的组成,它包括组成成分和数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。产品结构中引用的物料必须
首先在存货档案中定义。比如:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、
输入产品结构时要先输入父项,后输入子项。即先加入计算机的下一层结构,然后输入主机的
下一层结构。
(8)成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。对于没有
成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。
(9)费用项目：
销售过程中有很多不同的费用发生,如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为
费用项目,以方便记录和统计。
(10)发运方式：
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、
删除、查询、打印运输方式。
(11)货位档案：
本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业，在使用本系
统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前，首先应对本企业各仓库所使用的货位进
行定义，以便在实物出入库时确定存货的货位。
(12)非合理损耗类型：
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不
同情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，
不另作账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据
不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类
型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并
由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。
以上各项设置完毕后,就可以进入相关供应链模块处理相关业务。
2．各系统其它设置
（1）应收款管理系统相关设置及期初余额录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统，执行“设置”中的“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，点击“编辑”按钮，在“账套参数设置”对话框中，应收账款核销方式选择“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数可以根据具体情况处理。
②执行“设置”中的“初始设置”命令，进入“初始设置”对话框，进行以下设置。
基本科目设置：“应收科目1131”、“预收科目2131”、“销售收入科目5101”、“应交增值税科目21710105”；
坏账准备科目设置：“坏账准备提取比例为0.5％”、“坏账准备期初余额为10000”、“坏账准备1141”、“对方科目5502”。
③执行“设置”中的“期初余额”命令，打开“期初余额－查询”对话框，进入“期初余额明细表”窗口。点击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择“应收单”，进入“应收单窗口。录入相关数据。例如：沈阳机床集团的期初余额为99600元，东北特钢的期初余额为58000元。
（2）应付款管理系统相关设置及期初数据录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统，执行“设置”中的“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，点击“编辑”按钮，在“账套参数设置”对话框中，应付账款核销方式选择“按单据”。
②执行“设置”中的“初始设置”命令，进入“初始设置”对话框，进行以下设置。
基本科目设置：“应付科目2121”、“预付科目1151”、“采购科目1201”、“采购税金科目21710101”；
期初余额的录入方式与应收款管理系统相同。
（3）采购管理系统期初数据
采购管理系统可能存在两类期初数据：一类是货到票未到即估入库业务，另一类是票到货未到即在途业务。
①从“企业门户”进入采购管理系统，执行“业务”中的“入库”的“入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口，点击“增加”按钮，确定所选择的仓库、供货单位、部门、入库类别、采购类型，再选择所要输入的存货的编码、数量、暂估单价等信息。
②执行“设置”中的“采购期初记账”命令，进入“初始记账”信息提示对话框，点击“记账”按钮，系统弹出“期初记账完毕！”点击“确定”即可。
（4）录入销售系统期初余额
销售系统期初数据是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票的存货，如果企业有委托代理业务，则已经发生但未完全结算的存货也需要在期初数据中录入。
进入销售管理系统，执行“设置”中的“期初录入”的“期初发货单”命令，打开“期初发货单”窗口，点击“增加”按钮，确定所选择的发货日期、销售类型、客户名称、销售部门等相关信息，再选择所要销售的存货的仓库、品名、数量、不含税单价等信息。点击“保存”。然后对该发货单进行审核。
（5）录入存货核算系统／库存管理系统期初余额
①从“企业门户”进入存货核算系统，执行“期初设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，打开“期初结存”窗口，选择某一仓库，点击“增加”按钮，输入所选择的存货
的编码、数量、单价等信息，点击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，最后系统弹出“期初记账成功”对话框。
②从“企业门户”进入仓库管理系统，执行“初始设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，进入“初始结存”信息提示对话框，选择某个存货的仓库（材料库），点击“修改”按钮，再点击“取数”按钮。然后点击“保存”。录入完毕后进行审核。
同理，可以通过取数方式输入其它仓库期初数据。
9.2.2供应链(购销存)系统业务处理
本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用。
1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企
业门户”,进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”
中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”，进入“采购管理"子系
统中的“采购请购单”界面，如图9-11所示。
图9-11采购请购单对话框窗口
在“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，选择部门“采购部”，业务员“白雪”，存货编号选择“005”，输入数量300，无税单价95，供应商为“微软”，单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮审核。
2.在采购管理系统中填制并审核采购定单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企
业门户”,进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”
中的“采购管理”中的“业务”,再选择“订货”中的“采购订单”，进入“采购管理"子
系统中的“采购定单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购定单”的格内单击鼠标右鍵，
在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”并点击左键进入“过滤条件窗口”对话框，
如图9-12所示。
图9-12拷贝采购请购单窗口
进入“过滤条件窗口”对话框后，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购请购单，单击“增加”按钮，完成了将采购请购单的相关信息带入采
购定单的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮，然后审核。
3.在采购管理系统中填制到货单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企
业门户”,进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”
中的“采购管理”中的“业务”,再选择“到货”中的“到货单”，进入“采购管理"子系
统中的“采购到货单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购到货单”的格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购定单，单击“增加”按钮，完成
了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮，
如图9-13所示。
图9-13采购到货单窗口
4．在库存管理系统中填制并审核采购入库单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企
业门户”,进入企业门户,选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”
中的“库存管理”系统。在“日常业务”,选择“入库”中的“采购入库单”，进入“库存
管理”子系统中的“采购入库单”窗口，单击“生单”按钮，进入“选择采购定单或到货
单”窗口，打开“采购到货单”选项卡，在“过滤”中选择需要参照的采购到货单，如图9-14 所示选中左下角“显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择“原材料”，单击“确定”
按钮，系统弹出“确认要生单吗？”信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。
如图9-15所示
图9-14选择采购定单或到货单窗口
图9-15采购入库单窗口
5．在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统，执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口，单击“增加”按钮，单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝
采购入库单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购入库单，单击“确定”按钮，完成了将采购入库单的相关信息
带入采购专用发票的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮。如图9-16所示。
图9-16采购专用发票窗口
在采购管理系统中，执行“业务”里的“采购结算”中的“自动结算”命令，打开自动结算对话框，单击“确定”按钮，系统弹出“结算成功”信息。点“确定”按钮完成。
6．在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证
首先进入“企业门户”窗口，选择“财务会计”中的“应付款管理”，执行“日常处理”里的“应付单据处理”中的“应付单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，
选择供应商“03（微软）”，单击“确定”按钮，进入“应付单据列表”窗口，选中需要
审核的单据，单击“审核”按钮，系统提示“审核成功”。
执行“日常处理”中的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，如图9-17所
示。
图9-17制单查询对话框
选择“发票制单”，选择供应商为“03（微软）”，进入“采购发票制单”窗口。单
击“全选”，“凭证类别”为“记账凭证”，点“确定”生成记账凭证，如图9-18所示。
图9-18生成记账凭证窗口
7．在存货核算系统中记账并生成入库凭证
进入“企业门户”，在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行“业务核算”中的“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框，如图9-19所示。
图9-19正常单据记账条件对话框
选择查询条件，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口，执行“财务核算”中的“生成凭证”命令，点击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框，选择“采购入库
单（报销记账）”选项，单击“确定”按钮，如图9-20所示。进入“未生成凭证一览表”窗口，选中需要审，选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图9-20查询条件对话框
生成的凭证在保存完之后，都在左上角有“已生成”的标志，表示凭证已经传递到总账系统。
8．在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证
进入“付款管理系统”，执行“日常处理”里的“付款单据”中的“付款单据录入”命令，点击“增加”按钮，选择供应商“03（微软）”，结算方式为“转账支票”，金额为33345选项，单击“确定”按钮。此时，已经完成了生成“付款凭证”的工作，同样，当
点击“保存”按钮后，凭证的左上角出现“已生成”标志，说明凭证已经传递到了总账系统。
复习思考题：
1.简述供应链系统的功能；
2.简述供应链系统的特点；
3.简述供应链系统需要做哪些基础档案信息设置？
4.如何在采购管理系统中填制并审核采购请购单？
5.如何在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算？
采购管理规定(含流程图)
采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行，特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导 签字后，办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿 外一律开除。
采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A：材料需求申请 B：查询库存 C：制定采购计划并比 价，草拟合同 D：合同审批 E：采购跟、催、交 F：供方交货 G：检验 H：入库
采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B：1）查询库存：办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量（仓库备用除外）。 C：1）采购员根据采购申请计划表项目内容要求，进行市场询价、比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常使用设备、备件、材料的供货商，经确认合格，符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 4）采购申请计划表审批：需求部门——办公室采购人员——审核批准（公司领导）5）办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购，与供货商商定草拟供货合同，采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D：1）采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购，合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2）采购合同附采购申请计划表。 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品，确定交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求联系供方，做相关交涉处理。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。 二、MRP计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：①采购申请单由芳制单，玉超审核。 ②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。 注意：①采购订单由采购员制单，总审核。 ②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
采购管理流程图
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
金蝶K3供应链操作流程[1]
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
供应链管理系统构成及操作流程带流程图
供应链管理系统构成及 操作流程带流程图 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫 费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统 应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。
ERP系统流程图
?苏苏办公模板设计 ERP 系统流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度
目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (5) 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (7) 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (7) 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (8) 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (8) 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (9) 图23.7 企业销售管理E—R关系图 (10) 图23.8 销售管理系统的功能模块图 (11) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (12) 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (14) 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (14) 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (15) 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (15) 图24.6 采购系统实体关系图 (16) 图24.7 采购系统模块图 (18) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (20) 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (22) 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) (23) 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) (23) 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) (24) 图25.6 企业库存管理E—R关系图 (25) 图25.7 库存管理系统功能模块图 (26)
图26.1 制造标准管理业务数据流图 (28) 图26.2 制造标准管理实体关系图 (28) 图26.3 制造标准管理功能模块图 (29) 图27.1 计划管理业务数据流图 (30) 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (31) 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (32) 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (33) 图27.5 计划管理实体关系 (34) 图27.6 计划管理功能模块图 (36) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (37) 图28.2 车间任务管理系统数据流程图 (38) 图28.3 生产工票管理数据流程图 (38) 图28.4 车间物料管理数据流程图 (39) 图28.5 车间完工管理数据流程图 (40) 图28.6 企业生产管理E—R关系图 (40) 图28.7 车间管理系统功能模块图 (42) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (43) 图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (44) 图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (45) 图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (46) 图29.5 JIT系统实体关系图 (47) 图29.6 JIT功能模块图 (47) 30.1 质量管理数据流程图（简化） (48) 图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (49)
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
供应链（购销存）管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链（购销存）是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分，它突破了会计核算软件单一财务管理的局限，实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理，实现了物流、资 金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点，购、销、存业务处理系 统的基本操作流程与方法等内容。9.1供应链（购销存）业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用，也可以与相关子系统联合使用。9.1.1供应链（购销存）业务处理系统的功能与特点 1.供应链（购销存）业务处理系统的功能 供应链（购销存）业务核算是企业经营管理的重要环节，繁杂的购、销、存业务核算与管 理工作一直困扰着企业，供应链（购销存）业务处理系统正是根据企业供应链（购销存）业务的特点设计开发的核算与管理软件，一般来讲，供应链（购销存）业务处理系统应具备以下功 能： （1）物资采购业务的核算：根据企业业务经营与财务管理方面的要求，处理有关物资采购方面的经济业务，主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理，可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况，对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。⑵ 产品销售核算：按照国家有关规定，处理有关产品销售方面的经济业务，包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计，同时，进行各 种销售业务分析。（3）库存商品的管理和核算：按照国家有关规定，处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等，另外对于库存商品的控制（保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等），同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链（购销存）业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求，供应链核算系统应具备以下特点： （1）核算数据量大。 （2）税金计算政策性强。 （3）数据间的计算关系复杂。 （4）成本计算方法多。 （5）数据传递关系多等。 3.供应链（购销存）核算业务实现电算化的意义 供应链（购销存）核算是企业管理中非常重要的部分，由于业务量非常繁多，且手工处理 易出现差错，因此，实现供应链（购销存）核算电算化，使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来，准确，高效地进行管理具有十分重要的意义。9.1.2供应链（购销存）核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链（购销存）核算模式一般来说，其供应链（购销存）手工核算流程如下： ⑴ 商品购进，具体分以下三种情况： ①购进商品验收入库，同时支付货款或开出承兑商业汇票。 ②购进商品，先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。 ③购进商品，先验收入库后支付货款，或开出承兑商业汇票，月终时记账。月终尚未支付或尚未开
采购管理制度—供应商管理流程图
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
供应链基本流程图
供应链操作基本流程 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。 注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。 注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库 ② 往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的
销 售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］ －［销售发票］－ ［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界 面，点击［供应链］－［仓存管理］－［虚仓管理］－［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。 二、MRP 计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购 管理］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类 型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应 链］－［采购管理］－［采购申请］－［采购申请单－修改］。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据，点［下推］－［生成采购订单］，保存，审核。 注意：① 采购订单由采购员制单，总审核。
采购管理和流程图
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的围，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用
核电企业业务流程管理系统的设计与实现
核电企业业务流程管理系统的设计与实现业务流程管理系统是提供给企业员工用以帮助执行企业内部业务流转的工具。但是各个企业的内部流程相似度不高,而核电企业内部业务则更有特殊性,因此本文的目标是针对核电企业客户建立起符合其独有业务流程的业务流程管理系统来帮助其实现企业业务管理的信息化。本文介绍的业务流程管理系统是基于Dojo框架,通过FilenetPE(流程引擎)给出的API来实现流程管理服务,其中流程逻辑是专门针对核电企业业务进行设计的,该系统主要能完成对企业流程的新建任务、查看任务、处理任务、流程流转以及任务管理等功能,能够在最大限度上减少员工工作量,增加其工作效率。本文从项目的背景以及国内外研究现状出发,对现有的一些业务流程管理系统进行了简要的分析,给出了不适合当前项目的原因。 接下来讨论了项目中的关键技术以及核心产品,介绍了Dojo这项技术,并对本项目所用的流程引擎FilenetPE以及LotusForm进行了简单的介绍。通过对核电企业用户的业务需求进行横向分析,给出了系统所需要的基础功能的用例,然后针对流程对系统进行纵向的分析,对每个不同的业务流程进行单独的剖析,给出了本人负责的三个流程的用例以及状态图,从两个层面来完成了对项目的需求分析。在需求分析的基础上,本文提出了项目的系统整体架构,对系统功能模块进行了划分,同时完成了对数据库的设计,并通过对比选型来确定一些相似的技术在本项目中的优劣性,以决定要使用的技术。在结合实际业务的情况下本文讨论了对系统的基础功能模块以及对各个流程进行的详细设计与实现,除了实现新建任务、查看任务、处理任务等操作业务流程任务的基础功能外,也针对不同流程进行了详细的设计,通过对流程的逻辑设计完成业务流程模型,然后在流程模型的基础上对每条流程进行实现。 在本文第六部分,通过展示系统实现后的功能测试与系统界面,给出了系统的直观展示。最后本文进行了概括性的总结,并指出了项目中的一些不足之处。本文探讨了核电企业业务流程管理系统的设计开发全过程,针对核电企业繁复、特殊的业务,设计出最大程度贴合的流程模型,以最大程度的提高员工工作效率。通过对系统的需求分析与设计,本人完成了系统中几项基础功能以及档案移交、档案鉴定和借阅流程开发过程。
采购部工作流程图
采购部工作流程 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 采购部签署财务部签署 拟订总经理审批 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算
采购需求 验收合格 报总经理 审批 计划对账 采购计划审批 采购制订计划 部门主管审核 副总审核 老供应商寻找新供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批下单采购 订单跟催 交货验收 入仓 验收不合格 特采供应商返修退货 财务结算 OK NG 退货 新原材料
一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 采购经理审批 根据供应商结款期限 总经理审批 入库单给到IQC 验货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格按照流程处理 仓库收货 采购员对账 采购员 对账 PMC 提出需求 采购员作采购计划 IQC 检验，并开来料检验报告 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批
供应链管理流程及制度---新版
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
采购管理制度及流程
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司
采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购