2020年牛油项目可行性研究报告

牛油项目

可行性研究报告规划设计 / 投资分析

摘要

该牛油项目计划总投资4866.39万元，其中：固定资产投资3898.18

万元，占项目总投资的80.10%；流动资金968.21万元，占项目总投资的19.90%。

达产年营业收入7860.00万元，总成本费用6029.16万元，税金及附

加82.76万元，利润总额1830.84万元，利税总额2166.13万元，税后净

利润1373.13万元，达产年纳税总额793.00万元；达产年投资利润率

37.62%，投资利税率44.51%，投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位124个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法

定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法

性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年

来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄

虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；

报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，

因此，不承担相应的法律责任。

项目基本情况、建设背景及必要性、市场分析预测、项目建设方案、

项目选址、项目工程设计研究、工艺方案说明、项目环保分析、安全管理、项目风险应对说明、节能评价、项目进度计划、项目投资计划方案、项目

经济效益分析、项目综合评估等。

牛油项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章项目建设方案

第五章项目选址

第六章项目工程设计研究

第七章工艺方案说明

第八章项目环保分析

第九章安全管理

第十章项目风险应对说明

第十一章节能评价

第十二章项目进度计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经济效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。公司将“以运营服务业带动制造业，以制

造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化

扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在

国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个

固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量

众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体

系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研

发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升

产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入4228.33万元，同比增长28.72%（943.52万元）。其中，主营业业务牛油生产及销售收入为3677.64万元，占营业总收入的86.98%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1060.66万元，较去年同期相比增长137.22万元，增长率14.86%；实现净利润795.50万元，较去年同期相比增长122.24万元，增长率18.16%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“牛油项目”主要从事牛油项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

牛油项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：牛油项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

牛油项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积13113.22平方米（折合约19.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.84%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度198.28万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13113.22平方米，建筑物基底占地面积9682.80平方米，总建筑面积20981.15平方米，其中：规划建设主体工程15511.53平方米，项目规划绿化面积1118.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1398.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1281026.30千瓦时，折合157.44吨标准煤。

2、项目年总用水量5611.75立方米，折合0.48吨标准煤。

3、“牛油项目投资建设项目”，年用电量1281026.30千瓦时，年总

用水量5611.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.92吨标准煤/年。达产年综合节能量67.68吨标准煤/年，项目总节能率22.41%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4866.39万元，其中：固定资产投资3898.18万元，

占项目总投资的80.10%；流动资金968.21万元，占项目总投资的19.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7860.00万元，总成本费用6029.16万元，税金

及附加82.76万元，利润总额1830.84万元，利税总额2166.13万元，税

后净利润1373.13万元，达产年纳税总额793.00万元；达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.51%，投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位124个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

四、报告说明

项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目

建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分

析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行

业发展趋势分析

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济技术开发区及xxx临港经济技术开发区牛油行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区牛油产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“牛油项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就

业职位124个，达产年纳税总额793.00万元，可以促进xxx临港经济技术

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.51%，全部投资回

报率28.22%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成

效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企

业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区

开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经

营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联

合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服

务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询

服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中

小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中

小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、先进制造业是吸收先进技术成果并综合应用于生产的全过程，实现优质、高效、清洁生产的制造业。相对于传统制造业，先进制造业具有产业的现代性、技术的先进性、管理的规范性等主要特点。当前，我市产业发展的主要目标是建设成为以电子信息产业为特色、以高端高质高新产业为主导、以品牌化产业集群为依托、以现代服务业为支撑的现代制造业名城。未来5-10年，是我市进一步促进产业结构的调整和升级，实现经济增长动力由外延扩张型向内生创新型转变的重要时期，也是我市建立以先进制造业与现代服务业为主体的现代产业体系的关键时期。大力发展先进制造业，充分发挥其产业带动作用，推进我市产业的整体转型和升级，将是实现这一转变的重要工作。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。

2、供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服

务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质

量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，

新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生

活方式、塑造发展新优势。为推动经济社会高质量发展，紧扣高质量发展

要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多项

举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目

标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。

围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转

型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦

重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造

“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

3、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大

新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成

长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。坚定实施创新驱动发

展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了

一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字

经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的

历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样

面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，

财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，

关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利

用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设

地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业

的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步

发展奠定坚实的基础。

着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的

各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的

也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，

要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同

影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认

识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展

长期向好的未来。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须

发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济

非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，

必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2015年年底召开的中央

经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前

和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经济增速

放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经

济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教

育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新

技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带

来了差异化全球竞争优势。

2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我

国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转

向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定

不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

3、从机遇看，我市面临着科技革命和产业变革提供“弯道超车”的历

史机遇、多重国家战略实施提供“动力转换”的发展机遇以及国家科技城

建设提供“直道加速”的政策机遇。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻

的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分

协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制

造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实

现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实

意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。近年来，项目承办单位培养了一

大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研

院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，

每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定

客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大

提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销

售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证

了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。