物资管理的基本原则

第一章总则

第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部，项目部设设备物资科，劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。

第三条公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2～3名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备1～2名专或兼职物资业务人员。

第四条物资管理的基本原则

一、先批准后采购的原则；

二、采购与保管（验收）分开的原则；

三、谁使用谁签字的原则；

四、保障供应，创造效益的原则；

五、勤俭节约反对浪费的原则。

第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。

第二章物资采购管理

第六条物资采购应遵守的原则

一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调拨调剂的物资，公司内调拔调剂使用，禁止重新采购；

二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；

三、招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。公司规定，单项合同估算价在50万元以上的物资采购必须实行招标采购；

四、合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续；

五、廉洁自律的原则；

六、勤俭节约反对浪费的原则。

第七条物资需用量计划及采购计划的编制

一、主要材料及大宗辅助材料计划

项目部工程部门提前30个工作日，根据图纸计算分项实物工程量，再按材料消耗定额计算各分项工程、分部工程的材料需用量，在此基础上编制单位工程材料分析表，最后根据施工进度计划确定分期需用量，编制出按时间需要的品种规格和数量齐全的材料需用量计划，送项目部设备物资部门，计划须有工程部门主管或总工签字确认。项目部设备物资部门根据工程部门送达的材料需用量计划，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划并报项目经理审批。

二、零星材料计划

施工队、班组、拌合站、梁场提前10个工作日提出材料需用量计划报项目部设备物资部门，计划须工程部门主管签字确认。项目部设备物资部门到现场落实其实际需求后，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划，并报项目经理审批。

三、周转材料计划

由项目部工程部门准确核算所需周转材料的数量，提前30个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部设备物资部门，项目部设备物资部门根据需用计划和使用强度，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批后，报公司设备物资部调剂或采购，公司无法调剂确需采购的，报公司分管领导或主管领导审批后方可采购。

四、小型机具计划

由项目部工程部门准确核算所需小型机具的数量，提前20个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部设备资部门，项目部设备物资部门根据需用计划，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批，报公司设备物资部备案。

五、配件计划

施工队、班组、拌合场、梁场根据设备、机具维修保养状况，提前10个工作日提出需求计划，并由其负责人签字确认后，报项目部设备物资部门审查并送项目经理审批。

第八条物资采购程序

一、执行调查、评审程序，选择合格的物资供应方

（一）需要进行市场调查的物资供货方

1、施工用主要材料、大宗辅助材料、对产品质量有严格要求的材料、易燃易爆品；

2、对定额消耗材料、配件、低值易耗品等实行定点采购的厂家、商家；

3、存在价格明显高于市场上同类同质产品时。

（二）对物资供货方的调查

1、调查人员在调查时应填写《物资供方调查表》；

2、同种物资必须选择至少三家供货单位（火工品等除外）。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件，产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料；

3、同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为批发市场上的一级代理商。对中间供货商不作优先考虑。

（三）合格物资供应分承包方的评审

将《物资供方调查表》及所附厂家、商家资料整理后，由项目部设备物资部门牵头，工程、计划、安质、财务、办公室等部门和项目经理、总工采取会议或会签形式进行评审。评审后的合格供方报项目经理批准，建立《合格供方名录》并发布，报公司设备物资部备案。二、物资合格供方的管理

（一）质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，项目部设备物资部门负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪，出现问题及时填写《质量跟踪报告》。

（二）建立合格供方档案。项目部应建立合格供方档案，档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。项目部应及时将调查、评审的合格供方资料报公司设备物资部备案。（三）每年项目部应进行一次合格供方的后继评价，对供货方的资质证明文件等重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后服务进行评价，以便动态调整合格供方名单。三、采购合同签订及管理

（一）物资的采购必须在由项目部发布的合格供方名录中采购，必须签订采购合同或协议。合同或协议应明确对物资的各项要求，内容规范，详细具体，条款清晰明确，符合国家政策、法律及《合同法》的有关规定。

（二）主要材料由项目部设备物资部门牵头，会同计划、工程、财务等部门，进行合同或协议谈判，并做好谈判记录。

（三）项目部采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报公司审核批准后，方可由项目经理签订。

（四）合同或协议在签订后10日内，报公司设备物资部备案。

（五）确因市场波动引起价格变化的，项目部要及时签订有关合同或协议的补充协议或更换合格供方。

（六）项目部设备物资部门应建立《合同台帐》。公司设备物资部根据各项目部上报的合同或协议，建立全公司的主要材料或A类物资《合同台帐》。

（七）项目部、劳务队领导班子成员严禁一人单独、直接与厂家、商家定货交易、采购物资。第九条物资采购的实施

一、项目部物资采购由项目部设备物资部门负责，工程、计划和财务部门参与配合，项目经理审核批准。

二、必须在合格供方名录并已签订合同或协议的供方中采购。如有特殊原因的特殊物资不在合格供方处采购的，需要提前报项目经理审批。

三、物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。

四、公司设备物资部将收集到的市场信息及项目部的实际采购价格建立信息库，对项目部物资采购提供价格指导和监督。公司设备物资部将定期不定期通过公司办公网平台公布价格。第十条顾客财产管理

一、顾客财产指顾客提供给我单位使用的材料、设备和信息资料等。

二、对于顾客财产不进行合格供方的调查、评审工作。

三、对顾客财产的管理按照公司QSEB14G/4/18-05A程序文件执行。

第十一条成立公司物资调配中心的构想

公司构想，在公司条件具备、准备工作充分的情况下，拟成立公司物资调配服务中心，主要负责公司范围内的钢材、水泥等主要材料的供应服务以及周转材料的购置调剂使用工作。