速达ERP流程图-标准

速达ERP系统业务流程

“速达ERP系统”单据流程图

业务流程描述：

1.销售部：

销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。

2.PMC：

PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：

A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料

采购。（下接采购部）

B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。（下接生产部）

3.采购部：

采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。（下接仓管部）

4.生产部：

生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。（下接仓管部）

5.仓管部：

①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)

A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，

并打印签字分发交予财务部；

B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；

C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；

D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。

②、仓管部主管核对所有账务员的【估价入库单】【领料单】验收单】【销售开单】后，生成

【出入库单】做实际库存帐，此操作也可以由系统自动生成（机制）。（下接财务部）

6.财务部：

财务部分别核对仓库帐、应收应付帐、出纳现金账，并制作总账凭证：

A、核对仓库【估价入库单】并制作【采购开单】（单据类型选择：估价冲回）生成应付账款；

B、核对仓库【领料单】【验收单】并做【费用分摊单】进行生产成本分摊，最终确认生产成

本准确性；

C、核对仓库【销售开单】确认生成应收账款；

D、出纳作资金系统日常业务单据：【应收款单】收款、【应付款单】付款、【往来帐核销单】

核销预收预付款；【费用开支单】【其他收入单】【银行存取款单】。

工资系统日常业务：工资数据录入、工资费用分配、工资支付等。

E、总账会计核对所有账簿后，做固定资产折旧，并制作各种凭证，期末结账生成财务报表。

7.工程部：

工程部负责资材的新增编辑修改，包括【货品资料】和【BOM清单】。

8.MIS系统管理员：

MIS负责协调各部门工作，日常系统维护，数据备份等。