云南省曲靖市彩云中心学校决算分析报告 - 部门
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彩云中心学校部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
彩云镇中心学校占地面积28911M2,现有教职员工196人，学生人，主要服务区域为彩云乡所辖行政区，主要工作宗旨为:实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2．机构情况1个，包括当年变动情况及原因。
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我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我校现有编制199人，退休人员49人，离休人员2人，遗属人，2017年有教职员工196人，聘用教师9人，临工9人，离岗退养 3人
（二）当年取得的主要事业成效
从整个收支预决算可以看出，2017年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政
政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。
强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2017年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决
加强对财政专项资金支出的管理
`
我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
加强财政监督，强化会计等基础工作规范
支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
合理安排收支预算，严格预算维护，单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的首要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分首要的意义。为搞好这项工作，根据学校的实际，总结上年度预算执行情况，在现有条件下本着“以收定支，量入为出，保证重点，”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务中的积极作用。先由财务人员提出初步意见，后经学校决定，较圆满地
完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不随意调整预算，充分发挥了资金的运用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
（二）收入支出预算执行情况
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1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
2015年我校共收入41,097,元，全部为财政补助收入,支出为40,860,元,其中：工资福利支出15,033,元,商品和服务支出3,728,元,对个人和家庭的补助6,571,元，其他资本性支出为：362,元，基本建设支出15,164,元，结构分析见图
图1收入结构分析
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图2财政补助支出结构分析
1、基本支出25,695,元
2、项目支出15,164,元
1、工资福利支出15,033,元
2、商品和服务支出3,728,元
）
3、对个人和家庭的补助6,571,元
4、其他资本性支出362,元
图4工资福利支出比例分析
(
基本工资
社会保障缴费绩效工资
津贴补贴
5,818,3,667,129,5,418, ;
图5商品和服务支出比例分析
办公费手续费水费电费邮电费
1,072,《53,150,3,
900
~
维修（护）费培训费劳务费福利费
差旅费1,703,195,300,195,52,
/
退休费生活补助助学金住房公积金购房补贴离休费
；
156,2,039,
3,253,963,100,
56,
图6对个人和家庭的补助支出比例分析
图7其他基本性支出比例分析
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办公设备购置
信息网络及软件购置更新307,55,
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
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三公”经费支出教师人员数人均数
项目
年份
26333197133
2014
年度
~
196
2015
年度
支出情况分析
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2．分单位结余结转情况。
3．结余结转规模较大的原因分析。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
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现行预算体制存在的主要问题，财政预算支出结构不合理,执行不严格,对预算的监督不严格
强化预算管理 ,对预算全过程的管理。要加大对预算的管理，预算执行时的控制及预算决算后的评价相结合，在进行预算管理过程中应充分听取意见和建议,对预
算资金的使用情况要跟踪检查,并对预算的结果公开。并对预算管理监督。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
流动负债递减变动原因，大部份资金已付，上年未付应付资金在本年付款，2015年资产比2014年增加主要是构置了设备，资产负债率200,2,923,=6%,单位没有负债杠杆风险.
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四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我校决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的原则，依据预算管理关系或财务管理关系认真组织实施, 通过建立部门决算管理制度，资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面、真实反映单位财务状况和预算执行结果，满足单位财务会计监管、各项资金管。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对单位按规定批复决算工
作开展情况.做到信息公开.
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
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决算编制中存在的问题及改进建议
（一）存在问题
年度决算工作主要反映财政资金的使用去向和具体用途，资金的使用是否合法全规，是否符合预算安排，决算的依据是日常的核算数据，在日常的工作中存在重预算轻核算的问题，各项财务检查，审计都是以会计凭证，账表数据为依据，预算只是个参考，因此在工作中不重视日常核算与预算相衔接。
决算报表编制应该是建立在行政事业单位财务管理的基础上，准确、真实、科学的反映单位财务状况。但由于行政事业单位的财务体系与决算报表体系存在差异，将单位财务数据转化为决算报表数据存在一定的困难，在转化的过程中，容易发生错误，不易发现。
（二）改进措施
在以后的工作中要严格执行预算，加强日常核算工作，要加
大对预算的管理，预算执行时的控制及预算决算后的评价相结合。确保部门决算数据的真实、可靠,是加强部门决算应用的基础和前提,为此,必须高度重视部门决算的编审工作,确保部门决算数据的质量。不断提高单位负责人、会计人员对决算的责任意识。要提前做好决算编审的各项准备工作,制定决算编审工作的时间表,有计划、分步骤地推进决算编审工作;要在总结往年经验的基础上,进一步完善决算编审的工作制度,规范工作程序。
附：
行政事业单位财务分析指标
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一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
>
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
师宗县彩云中心学校
2016年1月5日
2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
学校部门决算分析报告范文
学校部门决算分析报告范文 xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展十二五规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。 2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。 (二)当年取得的主要事业成效 1、科学规划，有效整合训练资源
承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取内强外联、内培外引等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。 通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx 年地区青少年比赛7个大项。 2、合理安排，积极组织训练 我校采取 2+2 的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。 3、有力保障，为训练比赛保驾护航 体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立一盘棋的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。 4、喜人成绩，回报刻苦训练
2017部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲 （部门参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 返回
X X 单位 部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲 （部门、单位参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 页脚内容1
1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。其中：因 页脚内容2
2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)
2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会
目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况
第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况
企业财务会计决算报表
企业财务会计决算报表集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
附件4： 2017年度企业财务会计决算报表 ［补充指标表］编制说明 一、国有企业办社会机构情况表（财企补02表） （一）填报范围 本表填报范围为2017年度汇总会计报表所涉及的所有法人企业。对于二级分公司等非法人企业，也应分单位进行统计，纳入本表统计范围。 （二）主要指标填报方法 1.国有企业办社会机构数量情况（个）：指由集团本级及所属各级子公司投资设立、管理或发放补贴补助的与企业生产经营没有直接关系的社会公益及生活后勤服务单位机构。办社会机构以所服务的法人企业为单位统计，可以独立或不独立核算，对非独立核算的单位，应对收入、支出、净利润、总资产、净资产等指标尽可能准确区分，办社会机构之间有隶属关系或产权关系的，如小学既有服务于母公司的本校，也有服务于子公司的分校，应分别统计。以当年年末数为准。其中： （1）教育机构指实施普通教育的学校，包括幼儿园、小学、中学、大学、职业学校、技工学校等，不包括服务于本企业的培训中心。 （2）医疗机构指企业所办医院、妇幼保健院、卫生院、疗养院、门诊部、卫生所（医务院、保健站、卫生室）、急救中心等。 （3）市政机构指负责管理维护厂区外道路、桥梁、公园等市政设施的机构。 （4）社区管理机构指为社区提供卫生、文化、环境、治安等社会性福利服务的专门机构，类似于街道办或居委会。 （5）离退休人员管理机构指专门为离退休人员提供服务的管理机构，服务对象全部或大部分为本企业离退休人员。主要面向社会群众提供服务的，归入社区管理机构统计。对于以企业部门形式存在的离退休管理机构，纳入本表统计范围。 （6）供电、供水、供热、供气及物业管理机构。供电、供水、供热、供气机构指为企业职工家属区提供供电、供水、供热、供气管理服务的机构；物业管理机构指为房屋及配套设施设备、场地等进行维修、养护、管理的机构，包括商业物业和小区物业管理。物业管理机构应向业主收费，如果全部运行费用均由企业承担的，归入社区管理机构统计。 （7）其他机构指除以上机构外与企业生产经营没有直接关系的社会公益及生活后勤服务单位机构，如浴室、食堂。
2020部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
决算分析报告
年决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况 、主要职能：（一）拟定全区民政事业发展的长期规划和年度计划，负责全区民政工作有关规定、管理办法的具体实施和监督检查。 （二）承担全区社会团体、民办非企业单位登记监管责任。 （三）负责全区优待抚恤工作，负责优抚标准落实和革命烈士褒扬工作。 （四）组织和指导全区拥军优属工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。 （五）负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收和安置工作，负责军休人员政治、生活待遇落实工作。 （六）负责全区退役士兵的接收安置、服务管理和人事档案管理，负责退役士兵职业技能培训。 （七）组织落实全区社会福利生产的扶持保护政策，指导、管理、协调全区的福利生产。 （八）负责组织、协调全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理分配市区救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠、社会捐助和慈善工作。 （九）健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村五保供养和敬老院建设服务工作。 （十）负责全区地名的命名、更名及标准化处理工作;负责城镇地名标志和门牌的设置与管理工作;承办上级交办的行政区划工作，负责行政区域界线勘定工作。 （十一）负责全区殡葬改革工作，负责全区丧葬用品市场和公墓管理工作。 （十二）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚姻管理规范化建设。 （十三）指导城乡基层群众自治组织建设和社区服务体系建设，负责全区社区服务资源的整合项目的调研协调工作。依法指导村（居）委会换届选举工作，实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，探索社区建设及城乡居民小区管理的新模式，负责新建社区居民委员会的调查和初审工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 、机构情况。我单位下属两个事业机构：低保中心和中心敬老院 （二）当年取得的主要事业成效 一、进一步加强社会救助工作，切实保障困难群众的基本生活。 二、加大村务公开工作力度，积极推进城乡基层民主建设。 三、认真做好双拥优抚安置工作，更好地服务于国防和军队现代化建设。 四、继续推进福利社会化进程，加快发展社会福利事业 五、强化专项社会事务管理工作，增强服务社会功能。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 年部门预算收支与上年相比增加了，主要是增加了城乡居民最低生活保障的预算。年度执行中调整增加预算万元，主要有个原因：、追加了义务兵优待金支出万元，、追加了城乡医疗救助支出万元，、追加了对豪景老年公寓的补助支出万元，、追加了八一慰问金支出万元、追加了廉租房补助支出万元，、追加了临时救助支出万元，、追加了市下指标的支出。 （二）收入支出预算执行情况 、今年比上年收支增加万元，增加，增加原因主要是：、抚恤标准提高，支出增加万元，、退 1 / 2
企业财务决算报表
2008年度企业财务决算报表 主要修改内容： A:增减的报表 1、单设“国有资本保值增值情况表” 2、删除了“企业办社会情况表” B:变化较大的报表 1、“所有者权益变动表”与新会计准则的表式趋同 2、“非经常性损益情况表”右半部分增加了有关经营效益关注工程。 3、“主辅分离改制情况表”指标进行了梳理和重新排列。 C:进一步规范报表列示 封面： 1、行业码的填列，部门标识代码：根据企业财务或产权归口经管关系填写，监管企业填写“305” 2、执行不同会计核算制度代码的填列 3、社会保险标识码的填列 资产负债表 1、可计提折旧和准备工程的填列要求。 “待摊费用、待处理流动资产净损失”放在“其他流动资产” “待处理固定资产净损失”放在“其他非流动资产” “其他应交款”中的税金部分放在“应交税费”中，“预提费用”、中的利
息部分放在“应付利息”，其他部分以及“递延收益”放在“其他流动负债”中 2、重新排列了“所有者权益”的内容。 利润表 1、受灾损失和补贴的处理 2、经营费用、营业费用进入“销售费用” “递延收益”、“代购代销收入”进入“其他业务收入” “政府补助（补贴收入）”进入“营业外收入”的子项 “其他”只针对石油勘探企业 现金流量表 1、对02表的检验。 国有资本保值增值情况表 1、客观因素影响分为直接影响和间接影响两种类型，具体按照该事项对国有资本的影响数填报。 2、“上年年末国有资本及权益总额”按照决算数填列；“年初国有资本及权益总额”原则上应与上年期末口径衔接一致，但企业发生经营期内子企业划转、财务决算合并范围变化、会计政策变更等需对年度财务决算追溯调整的事项时，可存在差异。 部分指标的说明： （1）企业上缴的国有资本经营收益不填。“应付福利费”转作“资本公积”的部分填列到中央和地方政府确定的其他因素
2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)
年度部门决算分析报告（部门汇总版） 一、部门情况 （一）基本情况。 一、主要职能 、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。 、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。 、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。 、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教 育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。 、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。 、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。 、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。开展教育科技体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门 和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体 合法权益。
2018年度国有企业财务会计决算报表编制说明
附件2: 2018年度国有企业财务会计决算报表 编制说明 财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，按照贯彻落实国有资产管理情况报告制度，以管资本为主完善国有资产管理体制的相关要求，制订本套国有企业财务会计决算报表。 一、填报范围 本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。 （一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本50%以上（含50%），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。具体包括: 1.国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。 2.国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。 3.多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权力。 （二）境外企业是指以下三类企业（单位）: 1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。 2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。 3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。
2019年度部门决算分析报告
2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。 （二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。 （四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存
安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表： 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员 0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。 （二）当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第
年度部门决算报表及说明
年度部门决算报表及说明 1 / 14
年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14
园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14
2018年度决算分析报告 .doc
2018年度决算分析报告 广东省教育考试院 一、部门（单位）基本情况 （一）机构情况：广东省教育考试院是广东省教育厅直属的参公事业单位(副厅级)，院领导职位为：院长兼党委书记1名（副厅级），巡视员兼纪委书记1名（副厅级），副院长4名（正处级），内设机构领导职数21名，其中处长(主任)7名(正处级)，副处长(副主任)14名。下设办公室、高等教育招生考试处，中等教育招生考试处，信息管理处、自学考试处、社会考试处、命题处等七个正处级部门，同时下设服务中心和粤赛印刷厂等2个企业。 （二）人员情况：事业编制83人（不含离退休人员），实有财政统发工资人员是(以2018年6月实有人数)在编在职人员81人、离休人员3人、退休人员34人。 （三）主要职能：广东省教育考试院的主要工作任务是负责全省各类各项教育招生考试（如普通高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、研究生和本科插班生、专业技能、全国大学英语四、六级考试、全国英语、计算机等级考试等等全年60多场教育考试）的命题、制卷、考务、评卷、录取、评价、调研、总结等各个环节的组织管理工作。 教育考试招生关系到千家万户，涉及每个考生及家长的利益
和社会公平，关系到国家选拔人才，关系到社会的和谐稳定，是社会关注的焦点和热点、考生和家长关心的重点，而且安全保密要求、数据统计要求非常高，时间紧，任务重，压力大。近年来，在省委省政府的正确领导下，省教育考试院认真贯彻省教育厅党组的部署，稳步推进我省考试招生事业改革发展，取得了一定的成绩，社会反映良好。2018年招生考试近600万人次，其中普通高考、成人高考、研究生考试、自考及各类社会考试规模均列全国前三位。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）2018年决算总收支情况。 2018年决算总收入为19198.56万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实有收入17093.60万元，2018年决算总支出为18997.48万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实际支出16892.52万元；收支结余201.08万元。 （二）收入支出预算安排情况。 预算对比，2018年预算总开支为17681.73万元，比2017年预算总开支14272.68万元，增加3409.05万元，增幅23.88%。
2017年度部门决算报表软件基本操作讲解
2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一 项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。
4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。
2021年度部门决算分析报告提纲(部门汇总版)
2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （部门汇总版） 一、部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图
2015年度部门决算分析报告
2015年度部门决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业 单位，属于区级财政一级预算单位。主要负 责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定 和执行有关实施细则；研究提出流通体制改 革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式；监测 分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类 等商品流通的监督管理，组织实施市、区政 府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活 动。 2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改 革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿 组等6个科室。 3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。由于 有1人退休，所以比去年同期减少1人。（二）当年取得的主要事业成效 合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范
县的创建工作，为企业提供了有效服务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年初预算财政拨款收入1,017,068元，财政拨款支出1,017,068元。比2014年预算支出808,378元增加208,690元。主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。 （二）收入支出预算执行情况 1、收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况：年初预算收入1,017,068元，预算支出1,017,068元，其中：工资福利支出890,948元，对个人和家庭补助支出34,800元，商品和服务支出61,320元，其他资本性支出30,000元。年末决算收入1,239,050元，年末决算支出1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元,商品和服务支出151,600元,对个人和家庭的补助38,850元,其他资本性支出30,000元。年末决算比年初预算净增加221,982元，其中：工资福利支出净增加127,652元，对个人和家庭补助支出净增加4,050元，商品和服务支出净增加90,280元，其他资本性支出净增加0元。 （2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。二是2015年1月1日起遗属费调整了。三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博
部门决算报表软件与参数安装使用说明
2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/6315895443.html,“网上办
事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；