创智_DRMS_操作手册_分货调拨(精简版)

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分货调拨

操作手册

1、分货调拨的流程 (2)

2、具体操作 (3)

2.1、销售开单 (3)

2.2、自动配货处理 (5)

2.3、自动配货修正 (6)

2.4、配货确认 (6)

2.5、缺货处理 (6)

3、门店销售/库存策略设定 (7)

3.1、门店停要/停售/停退设定 (7)

3.2、最高存量修改 (8)

1、分货调拨的流程

2、具体操作

2.1、销售开单

进入[分货调拨]-[配货作业]-[销售开单],选择要货单位,如图:

这里的请货单生成的三种方式:

2.1.1、门店上传生成

要货方式中选择“门店要货”,点选择传送资料键,这时会产生一个新的界面:

,按键,即可将门店上传的数据查询出来,点,即可将门店的数据返回到界面上。

2.1.2、人工录入请货数据

要货方式中选择“门店要货”,在明细区中输入相应的品种及数量,

如果有多品种,按后再输入对应的品种及数量;如果品种有误,则点进行数据的清除。

2.1.3、主配生成模式:

要货方式中选择“总部配货”,点,即可将前期后设定的总部主配信息返回,如图:

通过上述三种方式生成单门店的请货数据后点,即可生成一张门店的请货单。连锁企业一次性请货的门店数很多,每个门店的请货数据都生成后即可形成多张请货单。在保存时,系统会提示是否录入完成:

点“是”:表示录入完成无误,单的状态则为“待配货”;

点“否”:表示只是保存,不参与配货,则单的状态为“输入”。

2.2、自动配货处理

当天对所有的连锁门店的请货单形成后,进行统一的配货,如图:

在连锁的请货配货过程中存在多个店同时要一个品种,而总部无法满足所有门店的需求的情况。这时势必会造成门店的缺货。总部在分配时会按照多种原则来进行分配:

比率分配:按每个机构的请货数量作为分配的比例,这样所有的门店都会有缺货产生;

先进先分配:以每个门店的请货先后来分配,先请货的先满足,后请货的则生成缺货;

规模比例分配:总部会先对大中小等不同规模性质的门店设定配货的比例,在配货中即按对门店对应规模的属性产生配货比例。

在这个界面上我们可以看到“开单状态”,这里的状态有三种状态:

1、输入状态;

2、待配货状态;

3、已配货状态。

三种状态可通过,这两个功能进行转换。

所有的为“待配货”状态的单才会参与到配货中。配货完成后,单的状态则变为“已配货”,表示配货已经完成。

2.3、自动配货修正

总部做好了各门店的配货后,会对配货的信息进行修正,通过人工调整的方式将配货量修改成合理的数据。

2.4、配货确认

对于已配货的单,即可进行配货确认,产生应出货信息和缺配信息。

进入[门店配货确认]功能中,选择要确认的门店,进行查询,选中查询出来的单,点“要货单审核”即可完成操作。

2.5、缺货处理

门店的缺货信息大体上有两种处理方式:

2.5.1、缺货转采购处理

采购部需要关注门店的缺货,因为长期的缺货会造成的公司的损失。

为了方便采购员对缺配的跟踪,缺配信息可直接转换成采购相关的操作:

●转采购计划:生成到采购计划中,如果采购计划中已经有了缺货

品种的计划,则会在原来计划数量的基础上多一个建议调整量;

●转采购订单:生成对应品种的采购订单,供应商可由系统主供建

议的功能生成主供应商,采购员变可在此直接选择自选的供应

商;

●生成直通式订单:每笔缺货信息都有对应是哪个门店的缺配,如

门店的缺货非常紧急,则可直接生成一张有对缺配门店的直通式

物流订单,加快货到门店的速度。

2.5.2、缺货转主配

将缺货信息转成主动配货的数据,在下次该门店请货时,系统可自动建议上次有欠门店货的信息,如果总部有货则可随着请货一起出货。

3、门店销售/库存策略设定

3.1、门店停要/停售/停退设定

因为公司经营策略、国家相关的法规、供应商合作问题等原因,有可能会对门店的部分品种进行限制经营、限制请货等设定。

进入[分货调拨设定][门店停止要货注记]:

选择机构,选择商品后点“执行”:

,在三种状态中去设定机构对每个品种的限制策略,设定完成后点“保存”

即可生效。

3.2、最高存量修改

该功能用于设定每个机构的每个品种的最高存量、补货点、及安全存

量等库存策略,具体操作可见自动采购相关的手册。

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误!未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象:销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理,可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配,更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节:调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门:销售部 岗位:调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件: 流程适用范围:调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件:当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业:适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理:主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请,什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时,无需按期限进行结算的,视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响: 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后,则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

用友T6-库存管理操作手册

库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。 2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”,再单击“库存管理”,出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作(入库类别选择采购入库) (1)先点击“日常业务”,再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加,也可以参照订单生成,界面操作图如下所示:

手工录入 2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库) 产成品入库的定义:对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。(2)双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”,系统进入产成品入库的操作界面,如下图所示:

商业银行综合业务系统操作手册

商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统(前台)操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3

物料调拨业务标准流程

下载更多管理工具,尽在 物料调拨业务流程 物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。 1、业务流程图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:FL05-02 业务名称:物料调拨业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期:审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、流程说明 ●当需要进行物料调拨业务时,仓管员根据业务的需要填制调拨单,要求根据调拨业 务发生的情况如实的填制,并交主管领导审核。审核完毕后业务完成。 3、主要业务单据填制及关键工作操作说明 ●调拨单 填制方法:

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性,仓存系统参数设置入口, 操作路径:【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面,选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后,单击【保存修改】,并【确定】。 1.2系统资料设置

北京住房公积金网上业务系统用户手册

目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)

5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)

第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请,填写登记开 户申请信息,经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后,需要为个人办理开户,单位经办人通过网上业务系统, 申报单位职工的个人基本信息,通过审核后,在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多,放到下年度第一个月份去录入,工作量比较大,本 模块允许提前录入下年度的月均工资,并可设定下年度的缴存率、计算精度等, 打印出跨年清册,为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务,是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次,单位初次汇缴时,系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更,进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后,核对本月汇缴数应满足以下等式: 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后,再将金额进行确认分配。

出入库标准流程

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 销售开票员

入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

U8+标准生产业务操作手册

标准生产业务流程 1.具体操作说明 1.1 生产订单 与以往的业务操作流程大致一样,也有所区别,要注意的是,生产订单的生产部门选择是总装车间,生产订单的产品若是材料中有批次管理的物料,则需要在子件中指定倒冲时的子件物料批次。 操作对象:生产管理 操作节点:业务工作—生产制造—生产订单—生产订单维护—生产订单输入(也可根据销售订单生成生产订单。 操作流程:1)点击“生产订单输入”按钮,然后点击“增加”按钮进入生产订单输入界面,根据需要正确录入相关信息。 2)录入信息后点击“保存”、“审核”按钮,完成生产订单录入(计划开工时间和完成时间可根据实际情况修改)。

3)点击“子件”按钮,会弹出“子件资料”窗口,此表中的物料子件,是根据生产产品的BOM版本清单产生的,点击“修改”按钮,将进行批次管理的物料选择“批号”,然后点击“保存”。这样产成品入库单审核后,就会自动倒冲生成材料出库单。 1.2车间领料 说明:车间向生管仓库主管领料,由生产管理主管做调拨单。 操作对象:生产管理主管 操作节点:业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨单 操作流程:操作流程:1)在调拨单界面点击“增加”按钮,增加调拨单。

2)根据实际信息填写调拨单,然后点击“保存”,“审核”按钮。 2)双击“调拨单列表”查询所调拨的单据。

1.3产成品入库单 操作对象:仓管员 操作节点:业务工作—库存管理—生产入库—产成品入库单。(产成品入产成品库,半成品入现场仓)。 产成品入库操作流程:1)点击“增加倒三角"按钮,选择“生产订单蓝字”按钮。 2)通过筛选,选择需要入库的单据,点击“确认”按钮。 3)产成品入库单生成后,点击“保存”、“审核”按钮。

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付,防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管,仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达; 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等; 3、财务部门负责订单的付款审核; 4、仓储部门负责货品的发送交付; 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天(并在ERP制作采购订单) 告知仓储部到货时间,到货必须附送货清单,必须提前通知,合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现, 否则拒绝收货; 1.2货物到达仓库的前一天,采购人员必须向仓储部提供到货清单,如图 所示(需求渠道、数量等),否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品,确认 无误后在“送货单”上签字,对入库商品依采购订单核对、清点后,

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业,同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意:包装箱是否完好,有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到:①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业,按照库位进行 分散储存货物,按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关! 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品,仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收,并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后,按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,做到" 二齐、三清、四定位"; 2.2二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐; 2.3三清:材料清、数量清、规格标识清; 2.3四定位:按区、按排、按架、按位定位;

人影业务系统使用手册资料

2005年中国气象局新技术推广项目 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 使用手册 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 课题组 二〇〇六年九月

目录 一、系统概述 (1) 1、省级人影业务流程 (1) 2、基于新一代天气雷达的省级人影业务系统的功能 (1) 3、运行条件 (2) 二、数据结构 (3) 1、目录结构 (3) 2、数据文件 (3) 3、数据结构 (4) 三、系统安装和运行 (7) 1、系统安装 (7) 2、系统运行 (7) 2.1 系统菜单栏 (7) 2.2 业务流程条 (8) 2.3 系统工具栏 (9) 2.4 业务流程产品类别 (10) 2.5 指导产品文件清单 (10) 2.6 指导产品说明信息显示区 (10) 四、作业需求分析 (11) 1、抗旱增雨 (11) 2、森林防火 (11) 3、水库增蓄 (12) 4、人工防雹 (12) 五、作业条件预测 (13) 1、作业条件预测 (13) 2、天气形势模型 (13) 3、作业条件模型 (13) 4、MICAPS平台 (13) 六、作业潜力预报 (14) 1、背景场物理量诊断 (14) 2、云物理量诊断 (15) 七、作业云识别 (16) 1、云团特征 (16) 2、作业云识别 (16) 3、辐合(散)特征 (17) 4、作业等级 (17) 5、卫星通道资料 (18) 八、作业指导 (19) 1、云团自动跟踪 (19) 2、云团手动跟踪 (19) 3、移动路径 (19) 九、效果评估 (20)

十、报告制作 (23) 1、作业需求分析报告 (23) 2、作业条件预测报告 (24) 3、作业潜势预报报告 (24) 十一、参数设置 (26) 1、模板设置 (26) 2、标注设置 (26) 3、图片后台生成参数 (27) 4、短信参数 (27) 5、色标文件参数设置 (28) 6、台站参数设置 (28) 7、炮点参数设置 (29) 8、产品参数设置 (29) 9、短信用户设置 (30) 10、可作业云雷达资料识别参数 (30) 十二、辅助功能 (31) 1、叠加等值线 (31) 2、刷新模板 (31)

业务系统使用手册

业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作,本节仅为接诊处理系统使用说明。一.接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊,后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务,工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作,表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等),以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单,以及转诊送往分诊台的新接诊表,所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带,如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助,他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变,可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点,但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。

二.功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你,所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同,对于工作室的医生、医助来说,你会看到至少几个大的模块(模块里的子菜单也会不一样),包括服务工作站、财务管理、医务工作站,以及系统平台,还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明: 1.服务工作站 如上图所示,门诊医助和医生都有服务工作站,前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单;后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理,菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息,而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。

材料调拨管理方法范本

材料调拨管理方法□委托加工作业流程

□材料的借入、借出与外协 (一)材料的借入与归还 1.因生产需要,而材料无法如期供应时,可向有关厂家商量,洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章,持向厂商借料,副本三份一份存他库凭以收料,一份自存凭以督促借料的归还,一份送会计部门。 2.借用的材料进厂时,由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”,并于备注栏中注明“借入材料”,依进料验收管理办法办理收料。 3.借入材料的归还,由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准,送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后,依此备料出库。 (二)材料的借出与收回 1.在不影响生产时、材料的借出,必须由借用的厂商出具借据,注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2.材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准,将借据复印二份附于“材料交运单”之后,一份送会计单位,一份送仓库,依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理,如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3.借出的材料于借用厂商归还时,由仓库收料人员填制“材料收料单”,并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料,并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。

4.借出材料归还入厂经检验不合格后,仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理,以确保公司权益,但经检验合格且全数归还者,经办部门应将借据归还厂商。 (三)外协加工材料的交运 外协加工材料交运时,由外协经办部门开立外协的材料,配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。

新型农保业务系统操作手册

新型农保业务系统操作手册 1.1系统概述 为了方便、准确代理新型农村社会养老保险业务,根据我省人力资源和社会保障厅、省社会保险管理服务局的要求,结合我省农村信用社业务实际,基于综合业务系统网络平台开发建设了新型农村社会养老保险业务系统。新农保业务系统采用与省社保局一点接入的方式,全省统一开发,集中管理数据,统一安全标准、网络标准、硬件配置标准等。新农保业务系统的开发建设,充分发挥了全省农村信用社综合业务系统网络资源优势,拓展了农村信用社业务空间,促进了中间业务快速发展,提高了农村信用社的综合竞争力。 1.2新型农村养老保险简介 新型农村养老保险是按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求,逐步解决农村居民老有所养问题的一项重要举措。其参保对象为年满16周岁(不含在校学生)、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民。新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成,国家为每个新农保参保人建立终身记录的养老保险个人账户,个人每年缴费一次,个人缴费,集体补助及其他经济组织、地方政府对参保人的缴费补贴等全部记入个人账户。养老金领取对象为年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村有户籍的老年人,养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金组成,按月发放,支付终身。参保资金与待遇养老金实行收支两条线管理,农村居民个人参保缴费资金、集体补助、政府补贴等到纳入农村养老保险收入专户管理,待遇领取资金由政府财政拨付纳入农村养老保险支出专户管理。新农保资金账户实行省、县两级管理。 1.3主要业务 目前系统提供的主要业务: 省联社会计结算中心负责:新农保专户登记(5913); 主办社(行)主要负责业务:指定行政区域(5914);个人缴费对账(5908);养老金发放(5921、5922、5923、5925、5926)等。主办社(行)一般是县级联社(农合行)营业部,除新农保专户登记(5913)外,其他新农保业务均可办理。 承办社(行)主要负责业务:个人缴费业务(5903)、个人缴费撤销(5904)、缴费证首页打印(5906)、缴费证追加打印(5907)、银行账号修改(5910)、新农保缴费证换折(5911)、

最新用友u8库存管理操作手册.pdf

目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目 表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调 入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单 图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致

3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-材料出库单 图12 4、其他出库单操作 适用业务范围:外协加工时的材料出库,委外加工材料出库,材料调给工业园、八分厂和东莞公司等 注意事项:

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种:一是由企业总部仓库发起,在订配货流程里下直接发货计划,参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点;二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求,然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务,完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示,简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的,一般是由企业总部商品专员业务人员发起,当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写,由企业总部业务人员确认(审核“调拨出库单”),然后就由仓管人员发货,最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单:落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写,也可由直营店在在线P O S管理平台填写,此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单:调拨货物出库(调拨出库单记账)时,自动生成单据,供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单(调拨出库单)→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓(B店仓)沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中, 1.新门店开业,商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单,合理配置货品。 2.商品专员在配完货后,第一时间请求主管审核,并且在审核通过后,工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后,一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单,务必在第二个工作日结束前完成;如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单,可按照配货时间要求,根据紧急程度,在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后,当日内通知物流发货至店仓,并反馈至商品专员,告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后,当日完成清点并验收入库单;如遇特殊情况,请在第二个工作日结 束前完成验收,并通知商品专员 7.销售过程中,点仓需要先将商品验收入库至本地店仓,才能发生销售 自营店与总部(自营店)之间调货

调拨与盘点系统用户手册

烽火通信固定资产调拨与盘点系统 用户手册 (中文版)

文档更新记录

前言 本手册的读者为烽火通信固定资产调拨与盘点系统的操作人员,其中包括所有固定资产保管人、部门固定资产管理员及相关流程的审核领导,公司范围为:烽火通信本部所有部门、产出线;含飞思灵微电子;烽火技服;烽火超微;烽火集成;光网络。如图1-1所示。 图1-1(注释:●表示该角色有此功能)

中文版目录 前言 (3) 第一章使用基础 (1) 1.1基本概念 (1) 1.2系统整体架构 (2) 3.1系统菜单 (2) OA系统相关菜单 (2) 3.2客户端安装与配置 (3) 3.3账号与权限管理 (3) 3.4常见问题解答 (3) 第二章日常业务处理 (4) 2.1资产调拨 (4) 2.1.1个人调拨申请 (4) 2.1.2综合调拨申请 (7) 2.2资产盘点 (9) 2.2.1盘点计划 (9) 2.2.2盘点任务 (10) 2.2.3盘点汇总 (13) 2.3资产终了 (14) 2.3.1报失申请 (14) 2.3.2计算机处置 (17) 第三章基础数据维护 (19) 3.1系统角色人员名单维护 (19)

第一章使用基础 1.1 基本概念 1.资产调拨 在固定资产日常管理中,由于离职、转岗等各种原因变更固定资产保管人、成本中心。, 2.资产盘点 定期对公司的固定资产进行全部的清点,以确实掌握公司固定资产的数量、价值,并因此加以改善,加强管理。 3.报失 当发生固定资产丢失事故时,保管人按公司规定向所在部门和公司综合部进行事故上报,并按公司规定进行事故处置。 4.计算机处置 按公司固定资产管理规定,员工离职时按净值购买所保管的便携计算机

(完整版)业务操作手册

目录(TOC Heading) 第1章文件管理................................... 1.1 文件管理的概念............................... 1.2 文件登记模块操作说明...................... 1-2 1. 2.1 文件录入操作说明........................... 1.3 文件归档操作说明............................. 1.3.1 文件归档 (11) 1.3.2 归档项设置................................. 1.4 打印报表操作说明............................. 1.5 资料管理操作说明............................. 第2章档案管理................................... 2.1 档案管理的概念............................... 2.2 档案录入模块操作说明......................... 2.2.1 档案录入基本功能说明....................... 2.2.2 档案数据录入............................... 2.2.3 原文管理................................... 2.2.4 自动组卷................................... 2.3 归档操作说明................................. 2.4 档案调整操作说明............................. 2.4.1 卷内顺序调整............................... 2.4.2 分卷调整................................... 2.4.3 合卷调整................................... 2.4.4 拆卷调整............................... 2-60 2.4.5 案卷顺序调整...............................

仓库管理流程图(各类仓库通用)

仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从 单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有: 1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 2.区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量 固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位 置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三 是为了堆放整齐。 4?要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。 5 .仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。 6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。 7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出 存货不足的预警通知,以防缺货。 8?仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业 时间规定。uDT海西物流网 9.商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品) 为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 10 ?仓库要注意门禁管理,不得随便入内。 仓库管理流程图见以下:

用友ERP操作手册_仓库

用友ERP系统 仓库岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、库存业务日常处理: (5) 1)根据据到货单生成采购入库单: (5) 2)根据生产订单生成限额领料单: (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (10) 4)限额领料单退库流程: (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (13) 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (15)

一、部门职责: 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等

三、系统业务处理流程: 1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购订单; 2、生产计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成生产订单; 3、仓管员根据到货单及质检报告,参照到货单生成采购入库单; 4、生产计划员根据据生产订单,在系统中生成限额领料单; 5、仓管员根据车间领用情况,对限额领料单发料,分单生成材料出库单; 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 1)根据据到货单生成采购入库单、 2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。

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