酒店财务分析报告

酒店财务分析报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

年月财务分析报告

一、经营情况概述：

二、收入分析：

1、酒店整体收入分析

2、客房收入分析：（附表）

本月收入预算完成比率平均房价备注旅行社团

队

旅行社散

客

商务公司

会议客人

网络订房

自来散客

长包房

政府客户

机组机场

合计：

3、餐饮总收入分析：（附表）

本月收入预算收入完成比

率用餐人

数

人均消

费

中餐厅

大堂吧

送餐

宴会厅

合计：

4、其他销售部门总收入分析（附表）

本月收入预算收入完成比率占比备注客房酒吧

商务中心

洗衣服务

电话收入

汽车租赁

杂项收入

客房其他

康乐部收

入

合计：

5、酒店收入占比图：

6、收入分项分析：

三、成本分析

1、酒店总成本分析表：

中餐厅

大堂吧

送餐服务

宴会厅

合计

客用收入

店用ENT 店用DM

营业收入小计：

上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨

3%

47%

50%

本期盘存

总成本小

计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利

润

（1）其中，中餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入

小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小

计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利

润

（2）其中，大堂吧如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入

小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小

计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利

润

（3）其中，西餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入

小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小

计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利

润

2、餐饮成本经营数据：

3、餐饮成本分析：

4、小酒吧成本为元，如下表：

食品饮品香烟杂品合计客用收入

店用ENT

店用DM

营业收入

小计：

上期盘存

直购成本

仓库领用

内部调拨

本期盘存

总成本小

计：

成本率：

店用成本

净成本

营业毛利

润

5、小酒吧分析：

6、员工餐厅总成本43,元如下：

项目食品合计上月盘存

本月直购

本月盘存

抵扣外来

单位

实际成

本：

早餐人

数：

早餐成

本：

早餐人均

成本：

午餐人

数：

午餐成

本：

午餐人均

成本

晚餐人

数：

晚餐成

本：

晚餐人均

成本

夜宵人数;

夜宵成

本：

夜宵人均

成本：

7、员工餐厅成本分析：（附表）

四、费用分析：

1经营费用总计：

2、人员工资及福利费用（附表）

福利项目本月实际本月预算差异比

备注

率

工资费用

员工膳食

养老保险

金

失业保险

金

医疗保险

金

工伤

生育险

个人所得

税

工会经

费

住房公积

金

小计

3、能源费用：附表

项目本月实际本月预算发生比率

水费

电费

天然气

小计

4、其他经营费用：；

五、概述及利润分析

(1)各部门费用占收入比例分析表：

后附财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、现金流量表

4、利润表

5、营业费用明细表

6、管理费用明细表

7、财务费用明细表

8、固定资产明细表

9、应收账款账龄分析表

10、应付账款明细表