财务会计目标责任书

财务会计目标责任书 一、目标财务部责任人:______________________________________二、目 标 责任人职 务 ： _____________________________________ 三 、 目 标 财 务 部 任 务 ： _____________________________________四、为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作 责任，完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管 理的具体要求，按分工负责，按财务部工作职责范围，明确责任，制定财务部门目标责任书。 财务部门职责：1、财务部工作第一责任人为______________，承担所属财务部门的财务 风险，监督指导计划财务部所属人员的工作；2、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立 其内部管理机制，使之按正常轨道运行；3、充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公 司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律， 加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行；4、在财务部门财务总监的领导下，制定 公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人；5、负责组织起草及完善公司财务管理制度 及相关规定；6、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；1 河南兴辰科技有 限责任公司 7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标 进行统计分析；8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划，并组 织实施；9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作；10、负责 公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划，组织制定财务规划与年度融资 计划，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；11、负责拟定公司年度财政、财务收支 计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；12、按照国家会计制度规定，认真编制并 严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用 资金，保证完成各项上交任务；13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、记账、 算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及 时准确按期上报各种表、账；14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保 管安全；15、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；16、加强资金管理， 做好结算工作；17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况；18、对发生的各种财务活动 要严格把关，做到票据规范，价物相符；19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提 出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；20、参与审查、 拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案，并监督公司经济合同的执行 情况；21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果， 揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议；22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并 组织召开经营会议；23、每月 10 日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税 工作；24、做好公司各项经济业务的审核工作；25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；27、每月 5 日、25 日做好银行 存款收支情况表的编制工作；28、负责本部门人员的安全管理教育工作；29、完成与本部门业 务密切关联但未明确责任部门的工作。

30、负责完成领导交办的其他工作。 五、财务部年度工作目标 1、资金方面目标：1）融资额：201___年___月___日前银行融 资金额达到______万元，奋斗目标为______万元；2）融资成本目标：银行贷款年息____，信 托基金年息____,民间借款年息____；3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资 金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达 成目标为______万元，争取到______万元；4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理 调度资金，杜绝资金风险。 按揭回款指标：提交银行齐全资料后 15 个工作日到账。 （客户自己办理 20 个工作日）；5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险 可行性分析。 2 六、税务筹划目标：1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不 断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理；2）每月和每季度的 10 日前完成税款及时缴纳与 申报；3）总体税负率控制在 20%以内。 总体税负率奋斗目标为 18.5%； 4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险；5）有效配 合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。 七、预决算管理目标：1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作； 2）每月 8 日 前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。 并制定《预算执行分析报表》；八、财务管理目标：1）会计核算体系的完整性达到 100%； 2）科目设置的合理规范及数据的可提取性 98%以上； 3）会计凭证和会计报表以及合同台账 的准确性和及时性。 4）表格 100%系统化。 5）财务审计目标：年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作。 九、人才培养目标：2015 年至少培养 1 名通过公司考核的财务主管上岗。 十、考核权重、内容及指标 2、考核指标评估说明： 1）资金管理：A、融资额：2015 年 ___月___日前新增银行融资______万元。 B、财务费用：2015 年度财务费用达成目标为______万元。 C、融资成本目标：银行贷款年息___%，信托基金年息___%,民间借款年息___%。 融资成本未 控制在以上任何一项范围内的扣 5 分。 2）税务筹划：A、税务申报表：每月和每季度的 10 日前完成税款的缴纳和申报。 每逾期 1 天，扣 5 分。 滞后 3 天，该项目不得分。 B、税负率：项目总体税负率控制在 20%以内。 3）预决算管理：A、项目预算：在 2015 年 3 月 1 日前，完成公司年度预算计划的编制工 作，滞后 1 天扣 5 分，累积 3 天，本项目得分为 0 分。 B、项目进度分析：每月 8 日前完成预算执行情况及财务分析，滞后 1 天扣 5 分，累积 3 天，本项目得分为 0 分。 C、预算与实际偏差：确保财务部预算差异率控制在+5%，-10%以内，每超出或低于 1%， 扣 3 分。

超出或低于 2%以上（含 2%），该项目得分为 0。 4）财务管理：A、财务报告管理：会计报告及时，滞后 1 天，扣 5 分，滞后 2 天，不得 分。 B、账务处理：会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好。 经检查存在每个缺陷点扣 5 分。 累计发现有 2 处缺陷点的，该项目得分为 0。 5）财务审计：保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。 满四次，不扣分。 每少一次，扣 5 分。 累计少两次，该项目得分为 0。 6）人员培养：2015 年度至少培养 1 名通过公司领导层考核合格的财务主管直接晋升上岗 或代理上岗。 每少完成 1 名，扣 5 分。 十一、 职业操守 1、目标责任人应以公司利益为重，尽职、积极地履行工作职责；2、目 标责任人应公正廉洁，不利用职务之便谋取私利，不私设小金库； 3、目标责任人乙方应以身 作则，带头遵守公司各项管理制度； 4、目标责任人应严格保守公司商业秘密。 十二、考核结果运用 1、根据考核节点的运用：1）财务体系建设：于 2015 年 12 月 30 日 前编制财务操作手册；2）根据季度考核得分运用：实行季度考核评分制，季度考核共分 3 个 季度考核，指 2015 年前 3 个季度。 具体考核的考核内容、权重、数据规定如下：十三、 注意事项 1、因目标责任书涉及年 度考核节点，因此在进行季度考核时行政部根据考核总分调整考核内容。 2、目标责任人因违反本责任书规定的职业操守，并因虚报、瞒报财务状况的，除由有关 部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，视情节扣发 绩效年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。 3、目标责任人不得接受合作方的红包、礼物或宴请，如有发现并经证实，公司将对其进 行处罚，除勒令上缴红包、礼物或退还合作方宴请费用外；每接受宴请一次，处以乙方年薪 1%的罚款；每收受礼物一次，处以乙方年薪 5%的罚款；每收受红包一次，处以乙方年薪 10% 的罚款；接受商业贿赂的，一经查实立即解除劳动合同，情节严重的移交司法机关处理。 4、目标责任书中所有人员涉及到的加班费用全部包含在节点奖励里。 5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 公司：(签章) 目标责任人：(签字)年 月 日 年 月 日财务部 2015 年工作目标责任书 2017-06-06 22:44 | #2 楼甲方：乙方：根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制 管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。 一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。 二、乙方工作目标：（一）规章制度管理 1．组织制定企业各项财务管理制度、内部控制 管理；2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。 考核重点：制度的完善与有效实施程度。 （二）财务预算管理。

1．编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;2．监督各部门预算的执行情况。 考核重点：预算的科学性、合理性。 （三）财务计划管理。 1． 组织编制各项财务收支及资金计划， 落实和检查计划的执行情况， 确保资金供应;2． 定 期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;考核重点：各项计划的执行情况（四）会计核算。 1．组织进行会计核算和账务处理;2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;考核 重点：会计核算出错率。 （五）成本控制。 1．负责组织企业的成本管理工作；2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成 本消耗，节约费用；3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。 1 考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。 （六）财务分析。 1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据；2．对 新投资项目做好财务预测与风险分析；3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。 （七）财务监督和审计工作。 1． 根据内部控制制度， 组织实施财务监督， 确保企业各项业务在受控的情况下运行； 2． 组 织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。 考核重点：年度财务效益指标的完成程度。 （八）疏通融资渠道。 1．根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；2．依据企业对日常资金 的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道；3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业 经营运作中的资金需求。 考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。 （九）部门内部管理。 1．负责财务人员队伍的建设工作；2．对员工进行财务知识培训；3．指导、监督员工工 作状况，并对其进行业绩考核。 考核重点：员工绩效考核结果 。 三、考核办法（1）由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评 价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据；（2）各目标责任部门对所考核的内容能够提供 量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作 为综合评价的依据。 四、考核评价及奖惩标准。 1、 甲方年终对经营负责人进行考核、 评价， 出具考核评价报告， 报董事长审批后拟定奖 2 惩内容。 2、综合评价实行百分制：以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。 五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。 甲方：山东亨博尔服饰有限公司乙方：财务部（签字）3 盖章、签字) 年 月 日 (财务经

理目标责任书 2017-06-06 23:24 | #3 楼为加强企业的财务管理，完善各项规章制度和操作程 序，确保企业年度计划目标得以实现，经企业与目标责任人财务部经理共同商讨，已一、年度 工作目标 财务经理在本年度内，需达成如下工作目标。 财务经理年度工作目标二、双方的权利与义务（一）企业 1．企业要经常检查、指导责任 人的工作。 2．企业司要积极为责任人创造一个良好的工作环境。 3．企业要从各方面支持责任人的工作，保证其顺利完成责任目标。 （二）责任人（财务经理）1．定期向企业做工作汇报。 2．确保责任目标的按计划实现。 3．自觉接受企业其他职能部门的监控、考评、检查。 4．每月企业日前按时上报次月日工作计划报表。 5．积极配合企业完成其他专项工作。 6．要完成企业临时交办的各项事宜。 三、目标考评与奖惩（一）目标考评企业总经理负责目标责任人的绩效考评。 考评标准和办法的依据为企业绩效考评相关标准作业规程和本目标管理责任书。 （二）目标奖罚 1．目标责任人（财务经理）必须依照双方确认的工作计划完成本责任书 所列的各项目标。 2．如果工作目标完成，则可按董事会核定的计划额度编制奖金分配方案并进行年终奖金 的分配。 3．如果本责任书所列不能全部完成，则每不能完成其中一项指标，扣减目标责任人 %的 目标奖金，直至扣除全部奖金，并承担相应的行政处罚。 4．若发生不可抗力而致使目标责任无法完成，则本目标责任书失效，遗留问题由企业与 目标责任人共同处理。 四、其他事项（一）法律效力说明 1．未尽事宜，由目标责任人同企业协商解决，补充条 款与本责任书具有同等效力。 2．本责任书自签订之日起生效。 （二）存档及解释说明 1．本目标管理责任书一式三份，企业存档一份，目标责任人一份， 报董事会存档一份。 2．本责任书解释权在企业。 总经理签字： 目标责任人签字：注：上述绩效方案，在很多企业都可能能找到类似的版 本。 从实践上来看，实施的效果并不好（当然，企业里有绩效考核，总比没有要好，所以，上 述文件大家也可以参考着去看）。 那么，我们为什么要有目标责任书，那是因为企业管理必须要有目标，必须设有绩效，否 则企业很难会有进步。 而我们的传统的 KPI 指标、平衡积分卡、360 度等考核体系之所以实施困难，正是因为其 没有站的最高、考虑的最周全，没有形成一个完整的系统，使得每个人必须相互博弈又相互促 进，最终实现企业的总体目标。

传统绩效考核侧重结果，却没有告诉我们如果去实现这个结果，传统绩效的制定者本身也 不清楚为什么要定这个结果，因为其没有结合整个系统和战略，即使结合了企业的战略，却又 没有切入到系统内的每个过程、每个细节。 一个企业真正要搞好绩效，非预算绩效不可。 预算绩效与传统绩效不同：第一，它保证了企业有相互制约又相互促进的机制；第二，它 平衡了所有人员的利益关系；第三，它告诉了目标结果的制定过程以及实施路线，它保证了企 业与员工能够共赢；最后，它将企业的战略完美地与预算结果对接，并且绝大部分都渗入到预 算体系当中。 财务科目标责任书 2017-06-06 18:40 | #4 楼为完善内部管理机制，适应公司经营管理需 要，提高财务科工作积极性、主动性，对财务科实行经营目标责任管理。 一、责任人目标如下：1、努力做好公司日常财务收支工作，2、做好公司各项经济业务的 审核工作；3、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作及税费的计提、申报、上缴工作。 4、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；5、积极参加财务会议，认真 执行集团财务制度，严格控制费用。 6、做好门票管理工作，实行领票签字制度。 7、负责完成领导交办的其他工作；二、完成以上工作目标任务的，奖励责任人每月 400 元，全年无差错另奖励责任人 500 元。 三、本责任书一式二份，双方各执一份，目标责任书经双方签字盖章后生效。 单位负责人（签章）： 责任人：年 月 日财务部目标责任书 2017-06-06 10:31 | #5 楼 1、财务部目标责任书根据公司 20XX 年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施 的落实和成本控制， 完善各项规章制度和操作规程， 结合财务部的实际情况， 特制定公司 20XX 年度财务目标责任书：一、责任目标：1、销售收入全年实现 5000 万元。 2、回款率确保 95%，力争 100%。 3、融资 3000 万元。 4、错帐率为零。 5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中产品及工程成本控制。 6、确保成本目标控制在最低限度。 二、目标要求：1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会 和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和 总经理提供决策依据。 2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。 3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益 做出正确、及时的反馈。 4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的 收发存以及保管和使用情况。 负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。 5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。 负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。

每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。 6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性 和对各部门目标的经济责任考核的准确性。 7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、 报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。 8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。 9、做好融资工作及科研项目的申报工作。 10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。 11、做好安全生产（包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作）。 三、奖罚办法：1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部 门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。 2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。 3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担 50%经济责任。 总经理（签字盖章）责任人（签字盖章）20XX 年 12 月 20XX 年 12 月 2、财务部目标责任 书为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使 用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标，特签署 20XX 年度财务部目标责任 书。 一、目标：①定期上财务报告：月度报告于次月 15 日之前提交；季度报告于季度结束 20 日内提交；中期报告于 7 月 20 日前提交；年度报告于次年元月 30 日前提交；②准确、完整提 交财务报告，明晰各项债权债务。 二、职责：1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营 核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况；2、审核公司计划内的资金使用； 3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支；4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转， 提高资金使用效率；5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司 利润指标的完成；6、评审公司经济合同，并监督执行；7、分析公司经营成果，提出可行性建 议和措施；三、义务本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方 利益， 全面完成本责任书第 1 条规定的部门目标； 本部门人员应弘扬企业文化， 传递企业精神， 贯彻执行三标管理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维 护公司声誉；及时协助项目部回收工程款，确保资金运转、减少坏帐损失；向总经理或股东会 汇报财务状况和经营成果。 定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；不得利用工 作之便谋取私利，不得侵占公司财产。 本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成 损害的，应当承担赔偿责任。 四、目标奖惩 1、本责任书的落实完成情况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。 2、在目标考核中，对不能完成目标计划或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调 岗、降薪及劝退处理。 五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。

六、有效期：年月日至年月日七、本责任书解释权归公司所有。 八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。 总经理签署：年月日目标责任人签署：年月日 3、财务部 20xx 年目标责任书为加强**工 程项目财务管理工作， 落实管理责任， 确保**工程项目各项目标的圆满完成， 特签订本责任书。 1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建 设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。 2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。 根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息 完整、真实、准确。 3、根据项目进度，按照上级单位批准的投资计划，执行项目资金的管理工作。 做好资金筹措、调度、合理使用。 确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。 4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范 风险。 结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。 5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。 各项付款流程中，核查单据是否真实合理。 手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。 为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。 6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握最新的基建知识，培养和 储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工 程项目更好的服务。 7、本年度融资 17 亿元，满足项目资金需求。 项目经理：（签字）部门负责人：（签字）4、财务部目标责任书为改善企业经营管理、 充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质 量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和-谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商， 甲方任命乙方为财务，同时签署 20XX 年度（自 20XX 年 01 月 01 日起至 20XX 年 12 月 31 日止） 经营目标责任书，以资共同遵照执行。 一、主要职责：1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道，完成融资目标。 6.成本控制。 7.部门内部建设。 二、管理权限：1、公司资金流向具评价和审核权；2、公司筹资、投资建议权；3、各部 门提交的预算报告的修改权；4、各种财务分析表、预算报表审批权；5、限额资金使用批准权； 6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；7、下属的管理、业务水平和业

绩有考核评价权；三、管理责任：1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共 同承担责任；2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；3、 对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任；4、对公司严重违反财经纪律 的行为承担相应责任。 四、薪资待遇：1、基本工资：3000 元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。 2、年终奖金按公司制订 20XX 年目标完成率的比率核算。 五、季度考核目标分解如下：目标责任人（签字）：年月日公司代表（签字）：年月日 5、 财务部目标责任书为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经 公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：一、财务部 应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项 规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务 管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。 三、财务部在 20XX 年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：1、 努力做好公司日常财务收支工作， 参与公司的经营管理； 2、 监督公司经济合同的执行情况； 3、 负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；4、负责成本核算和财务管理，做好企业 的经济核算和分析工作；5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任 完成经济指标进行统计分析；6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监 督分析，提出合理化建议；7、每月 10 日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、 缴税工作；8、做好公司各项经济业务的审核工作；9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；11、负责公司融资工作，根据公 司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；12、每月 5 日、25 日做好 银行存款收支情况表的编制工作；13、负责完成领导交办的其他工作；四、责任期间，财务部 所有管理人员的工资下浮 30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下 浮工资、考核奖。 由部门负责人负责分配。 五、 本责任书一式二份， 双方各执一份， 执行期从 20XX 年 3 月 16 日至 20XX 年 1 月 12 日。 企业负责人：部门负责人：