对账函对账单
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对账函
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为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1.本公司年月日财务部与贵公司的往来款余额列示如下：
日期摘要销货金额已收账款欠款总额备注2.截止年月日止，贵公司欠我公司货款合计人民币。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
对账函
对账函 对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。 基本内容 一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。 从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力： (1)有效地证明了交易关系的存在; (2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条; (3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。 对账函范文1 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。 通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件人：*****************有限责任公司(收) 电话：传真： *************有限责任 xxxx年5月17日 对账函范文2 ______________________公司: 因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。 本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备注 XXX有限公司
对账函范文.doc
对账函 大家知道对账函吗?对账函又称询证函，下面就由我给大家介绍介绍吧，希望对大家有帮助。 对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。 基本内容 一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。 从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力： (1)有效地证明了交易关系的存在; (2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条; (3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规
定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。 对账函范文1 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避 免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。 通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件人：*****************有限责任公司(收) 电话：传真： *************有限责任 xxxx年5月17日 对账函范文2 ______________________公司: 因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端"信息证明无误"处签章证明;如有不符，请在"信息不符"处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在"信息不符"处列出这些项目的金额及详细资料。 本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇 篇一：应收账款对账函 致：※※股份有限公司 非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。 回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话：传真： 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号 收信人：※※股份有限公司邮编： 对账人：财务部手机: QQ： 谢谢合作！ （1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 （2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。发函单位: ※※股份有限公司（盖章） 20XX年月日 结论：
截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！ 20XX年月日
承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。 对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意! ***有限公司 20XX年月日 客户意见： 1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”； 2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。 客户盖章签字: 年月日
往来对帐管理规定
往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。