财务部周例会制度(10篇)

财务部周例会制度

一、目的

1、实现有效管理，促进部门内部上下的沟通与合作。

2、提高本部门工作效率，为其他部门做好服务。

3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

4、协调部门内部的工作方法、工作进度及人员的调配。

二、部门内周例会

1)会议时间:时间为每周一(上午10:00)。

2)会议主持人:主管会计。

3)会议参加人:主管会计、出纳。

4)会议内容:

①宣告公司周例会决议，宣告财务中心例会决议。

②落实部门成员每周工作计划与上周总结，督促工作按时完成，并布置下步工作任务。

③汇总本部门工作有进展难度时，需向相关配合部门提出协助请求的问题，并安排时间召集相关部门集体讨论解决，使各项活动按照预期目标有序进行。

④对涉及因他部门不配合、不支持，对工作进度造成影响的事件，开具激励单，交副总裁决。

⑤追踪并改进日常管理工作。

⑥学习财务中心不定时发放的相关专业知识。

5)会议记录人:主管会计。

注:例会应本着简短务实，解决实际问题为原则。

三、考核标准:

1)每周工作完成情况，按失误大小处以____元负激励。

2)每周未完成任务者视情况处以罚款，按照责任大小处以____元负激励，以此激励员工按时完成任务，发挥积极性。

四、本制度由财务部制定，解释权归财务部。

财务部

____年____月____日

财务部周例会制度（二）

1目的

1.1实现有效管理，促进公司财务部(人事部)内部人员之间的沟通与协调;

1.2提高每个人的工作效率、追踪每个人的工作进度;

1.3集思广益，提出改进性及开展性的工作方案;

1.4协调各岗位人员的工作方法、工作进度、人员的调配;

2参加部门及人员

2.1财务部全体人员和人事部人员:会计、出纳、仓管员、主管和人事干事。

2.2任何人不得无故不参加，由于特殊原因无法参加时，必须提前通知。3会议时间及地点

3.1每周五下午17:00准时开会(如遇节假日由财务部另行通知);

3.2南装配车间小会议室;

4会议主持

4.1财务主管;

4.2财务主管如果不在，由财务主管指定人员主持;

5会议内容及要求

5.1对本周的仓库、财务、人事工作进行总结。

5.1.1本周工作的完成情况及进度说明。

5.1.2本周工作中存在的问题、分析及改善措施(要求每人必须提出至少一个);

5.1.3所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决;

5.1.4其他临时性工作的完成情况说明;

5.2下周工作部署及安排

5.3协调每个人的工作进度，使各项生产、经营活动按照预期目标有序进行;

____年度、月度工作目标的工作进度汇报;

5.5对涉及人员较多，对财务部整体有较大影响的问题集体探讨;6会议要求

6.1参会人员不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以____元的罚款，无故不到会者按旷工一天处理;

6.2特殊情况需请假者必须提前向财务主管请假;

6.3与会人员通讯工具应调为无声，有来电时视情况接听，否则一次罚款____元;

6.4与会人员发言必须简单扼要，必须做到提前准备，个人工作发言不得超过

____分钟;

6.5与会人员提前做好当周工作总结及下周工作安排，开会签到时交财务主管一

份，自存一份，未交者一次罚款____元;

7会议记录

7.1财务主管派专人负责会议签到、会议内容记录，并做会议考核;

7.2会议记录应在当天内整理完毕，送交会议出席人，并要出席人签字为据;

7.3与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容应详记;

8附表

8.1《周工作安排表》、《会议签到表》、《会议记录》

财务部

____年____月____日

财务部周例会制度（三）

为适应公司快速发展的需要，努力提高财会人员素质，实现财务管理的规范化和标准化，促进公司效益的增长，决定在财务管理中心建立“三例会、两学习、一考核”制度。

一、建立例会制度

(一)干部例会:

每周星期一上午9:00财务管理中心召开科长(含子公司财务科长)以上干部会议，会议由财务总监主持，主要内容为:

1、各科长汇报各科室上周的工作情况和需要协调解决的问题;

2、财务总监通报公司的重大经营事项和有关公司会议精神，总结上周工作，布置本周工作任务和工作重点。

(二)科室工作例会:

财务管理中心以科室为单位每周(具体时间各科室自定)召开一次科室全体财会人员会议，会议由各科科长主持，主国内容为:

1、科长传达公司干部例会的有关精神，总结上周工作，布置本

周的工作任务和工作重点;

2、协调处理本科室的有关工作和需要解决的问题。

(三)全体财务人员例会:

财务管理中心每月____日前召开一次全体财会人员大会，由财务总监主持，主国内容为:

1、

2、

3、财务总监通报公司及财务管理中心的有关情况;各科长对本科过去一个月的工作情况进行总结汇报;财务总监归纳过去一个月的经验和不足，布置下个月的工作任务和工作重点。

二、建立业务学习制度:

(一):每周星期五下午为财会人员业务学习时间，财务管理中心除留下必要的值班人员外，都必须参加业务学习。业务学习原则上以科室为单位组织，根据需要可召集财务人员集中学习，工作时间不能学习的业余时间一律补上。

(二):每月抽出一天(星期六或星期天)为全体财会人员集中学习时间，由公司聘请外部讲师或公司内部业务骨干进行培训。

(三):学习或培训的主要内容如下:

1、学习国家及政府部门颁布的有关财务、会计、税务及经济法规;

2、学习公司有关财务会计方面的规章制度及规定、办法;

3、学习、研究有关财务会计理论与实务操作;

4、研究、讨论-公司急需解决的财务、会计问题;

5、学习、研究有关现代化管理方法和技能;

6、其他有关业务问题的专题研究和讨论等。

三、建立财务管理中心内部考核制度:

(一):每月20-____日为财务管理中心内部考核时间，由各科科长负责组织，内部考核分两个阶段进行:

第一阶段:各科室内部考核。首先由每名会计人员自行填写《会计人员工作考核表》，然后由科长在考核表上填写考核意见;

第二阶段:科室之间循环考核。即本科室的人员考核其他科室的人员。

(二):循环考核的具体方法是:

1、内部结算中心(资金科)考核会计科，会计科考核财务科，财务科考核内部结算中心。

2、考核人员要认真检查，正确评价每名被考核人员的工作情况，按照考核要求逐项评分。

(三):《会计人员工作考核表》每月报财务总监集中备案，作为财会人员晋升、岗位变动、综合评价的重要依据之一，同时若财务人员连续三个月考核低于____分，财务人员将被降薪或交运营管理中心另行安置。

四、其他:

(一):本制度由财务管理中心制定，解释和修订。

(二):本制度自颁布之日起执行。

财务部周例会制度（四）

1、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

11、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

13、处理财务相关的所有事项;

14、老板及经理交待的其它工作事务。

财务部周例会制度（五）

1、负责集团各公司现金与银行管理工作,按时登记日记账,编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表

2、定期整理各种报销单据,及时传递给会计入账

3、负责开票、报税及其他税务相关工作

4、负责配合公司资金预算工作

5、负责凭证装订、合同档案管理

财务部周例会制度（六）

(1)有限合伙做账、报税、及注销事项

(2)兑付相关：每月兑付数据计算、报备、及制作兑付表，协助兑付。

(3)推荐类产品结算;

(4)领导交代的其他数据管理;

财务部周例会制度（七）

1.管理分公司财务工作，审核分公司的费用单据;

2.定期进行财务业务数据分析，为分公司业务提供支持;

3.管理分公司的设备库存，系统下订单、入库、出库，按时提交库存数据;

4.管理返修货物的售后问题

5.与分公司销管、人力等管理部门配合，协助分总工作。

财务部周例会制度（八）

1、对公司日常报销，进行审核、请款、账单对账、制单、汇款;

2、协助收银系统设键、平台活动设键;

3、统一对门店证件收集、扫描、归类、保管，合同盖章、分类、归档;

4、工资、绩效核算与发放;

5、及时进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理、会计报表的提交和分析;

6、月初盘点，核对账目，统计损耗，并合理控制成本。

财务部周例会制度（九）

1.负责收入、成本、费用、业绩的核算统计;

2.现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与管理发票;

3.负责与银行收付款处理，税务等部门的对外联络;

4.负责跟操作对接付款与收款统计处理，整理财务管理报表等;

财务部周例会制度（十）

1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。

2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。

3、工资的核算及工资表制作。

4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。

5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。

6、跟进各供应商报销返款工作。

7、资金的调度及往来款项审核，支配安排。

8、采购发票和____的核算政策入帐。

9、业务部销售数据分析。

10、货物盘点数据进行差异性复核，对大数量的货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。

11、完成财务部员工的日常考核。