生小孩费用报销流程

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生小孩费用报销流程

生育保险费用报销分三部分：门诊费、住院生产费和生育津贴。

其中住院生产费用不用担心，医院会自动在结帐的时候划走报销费用部分。

正常生产：一级医院1700，二级医院1800，三级医院1900；

剖宫产：一级医院3500，二级医院3700，三级医院3800；

门诊部分和生育津贴都需要通过单位报销，报销时需要的材料有：

1.《北京市生育服务证》及复印件

2.定点医疗机构出具的婴儿出生证明及复印件

3.医学诊断证明书(出院时医院会给)及复印件

4.填写《北京市生育保险申领待遇职工登记表》(生表一)两份

5.填写《北京市生育保险手工报销审批表》两份

6.单位填写《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》

7.医院检查的交费凭证(收据和小白条)

由女方单位向社保部门提交。

门诊部分实报实销最高报销1400元

生育津贴=本人生育当月的缴费工资基数/30天*产假天数

晚育津贴

晚育津贴可由女方或男方享受，当然对于我们来讲谁缴费的工资基数高就由谁享受了。

如男方缴费基数高于女方，则在表一中由男方公司盖章经办人签字，通过女方公司报销。

由男方享受晚育津贴还要提交结婚证及复印件

费用报销制度及流程.

费用报销制度及流程 (试行）第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。（二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。（三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。（四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。（五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定：（一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。（二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则 1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单” 和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定： ①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。 6. 财务复核结果视情况做下列处置： ①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。二、报销流程： 1. 事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）

费用报销管理制度及流程.doc

费用报销管理制度及流程4 费用报销管理制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。借支管理规定及借支流程借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如采购金，业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）借款流程： (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 (2) 审批流程：单笔借支金额在5000元以下的，由部门经理确认，经财务部经理复核后，报总经理审批；单笔借支金额在5000元以上的，由部门经理确认，分管副总审核，财务部经理复核后，报总经理审批；部门经理的备用金借支金额由分管副总审核确认，经财务部经理复核后，报总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。费用报销的一般规定： (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

会计费用报销制度及流程

如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。 1费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 2费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 3单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后

面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 4预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 5报销金额审批规定公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 6报销或单据传递时效要求财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 7费用报销的其他规定公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

财务报销及付款流程图

流程图报销及付款单据整理粘贴 < ______ 填写《费用报销及付款申请单》转下一页说明报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。发票和收据分开报。根据报销、付款内容填写《费用报销单》及《付款申请单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。报销单、申请单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，必须附上相关的报销发票或单据；若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》；采购物品报销需附上总经理、董事长签字确认的《采购申请表》。《费用报销单》、《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销及经办人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整理提报。直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 5）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整理提报。总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交给财务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下班前交财务会计处，非交单时间请不要到财务交单），由财务中心负责人进行报销费用及付款的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求? 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。权责部门报销及经办人员报销及经办人员相关部门主管总经理财务中心负责人相关表单文件报销发票及单据借款单服务费用合同购销合同送货单入库单费用报销单出差审批单采购审批表借款单费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单服务费用合同购销合同工程合同费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单服务费用合同购销合同工程合同送货单入库单费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单服务费用合同购销合同工程合同送货单入库单

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。一、交通报销管理规定（一）费用标准： 1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况需要坐出租车的，经部门经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。 2、因公公交车费应保存相应车票报销。（二）报销流程 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填写《费用报销单》。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。二、办公费、工程材料报销制度及流程 (一)管理规定 1、为了合理控制费用支出,办公费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

2、公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认，否则财务部不予执行。 (二)报销流程 1、购置申请：公司人事根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写物品购置申请单，由总经理审批后方可购置。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。三、招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送人事。人事根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3、其他费用：根据实际需要据实支付。（二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。四、工薪福利及相关费用支付流程 (一) 工资支付流程： (1)每月2日由各部门领导将本月经公司总经理审批后的工资表转交财务部;

费用审批及报销流程

信用保证保险事业部费用审批及报销流程为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部” ）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。一、费用包含内容及标准本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/ 培训费、专项费用和资本性支出。具体如下：（一）公共费用。包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。（二）日常费用。包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/ 火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。（三）会议费/培训费（印刷费）。包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印

刷费。其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。（四）资本性支出。包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值易耗品等。其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项。（五）专项费用。包括人力成本、研究开发费、技术支持费、品牌宣传费、品牌广告费、销售推动费用、团队维护费用、专项外联费、咨询费、专项费用等。其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。二、费用审批流程（一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于KOA公文管理系统一一公文系统一一新建一一信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项，经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。（二）差旅费及业务招待费 1差旅费审批流程：员工出差前应于KOA公文管理系统一一事项审批模块中提交出差申

公司报销制度及流程

日常费用报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用报销相关人员的职责范围： 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准：表一：国内差旅费执行标准

表二：国际差旅费执行标准注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销，公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通：优先使用公共交通工具，例如地铁、公交等，如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际发生的票据进行报销，不允许使用其他替代发票（特别不允许使用公交充值卡发票）。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销，可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义：企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用（如餐饮、娱乐、礼品、住宿等支出）。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报，业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外，业务招待费超标准的部分不予报销。

公司费用报销制度及流程48702

公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于*******限公司全体员工。三、权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求 1.发票必须合法、真实、有效，自2017年7月1日起，取得的增值税普通发票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。 3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6.对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2）发票收据内容涂改；

费用报销管理规定及流程

费用报销管理规定及流程文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

费用报销管理制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。借支管理规定及借支流程借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如采购金，业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）借款流程：

(1)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 (2)审批流程：单笔借支金额在5000元以下的，由部门经理确认，经财务部经理复核后，报总经理审批；单笔借支金额在5000元以上的，由部门经理确认，分管副总审核，财务部经理复核后，报总经理审批；部门经理的备用金借支金额由分管副总审核确认，经财务部经理复核后，报总经理审批。 (3)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。费用报销的一般规定： (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，费用的报销金额在5000元以下的，由部门经理确认，经财务部经理复核后，报总经理审批；费用的报销金额在5000元以上的，由部门经理确认，分管副总审核，财务部经理复核后，报总经理审

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门公司招商部员工 4.执行部门人力资源部 5.监督部门财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用

(完整版)公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

费用报销管理规定及流程

费用报销管理规定及流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

费用报销管理制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。借支管理规定及借支流程借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如采购金，业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）借款流程：

(1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 (2) 审批流程：单笔借支金额在5000元以下的，由部门经理确认，经财务部经理复核后，报总经理审批；单笔借支金额在5000元以上的，由部门经理确认，分管副总审核，财务部经理复核后，报总经理审批；部门经理的备用金借支金额由分管副总审核确认，经财务部经理复核后，报总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。费用报销的一般规定： (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (四) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，费用的报销金额在5000元以下的，由部门经理确认，经财务部经理复核后，报总经理审批；费用的报销金额在5000元以上的，由部门经理确认，分管副总审核，财务部经理复核后，报总经理审批；

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程（一）费用标准：职务交通工具住宿标准一般员工火车硬卧部门负责人火车硬卧总经理助理飞机总经理及以上飞机（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天实报实销实报实销实报实销伙食标准外埠市内交通费用

费用报销管理制度及流程

1.目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用公司全体员工 3.分类本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 4.借支管理规定及借支流程： 4.1.借款管理规定 4.1.1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 4.1.2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 4.1.3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4.1.4.借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 4.1. 5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 4.2.借款流程 4.2.1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 4.2.2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理（或总经理授权人）审批。 4.2.3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5.日常费用报销制度及流程：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 5.1.费用报销的一般规定 5.1.1.报销人必须取得相应的合法票据。 5.1.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 5.1.3.按规定的审批程序报批。

财务报销流程及细则

公司报销流程及细则第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。第二条费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。第三条费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。报销费用一般范围和要求： 1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。 2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。 3、电话费：凭预存话费的收据报账。 4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。 5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。 6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。

费用报销及流程图

费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。流程图：二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，

采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。流程图：审核：拟定人：

各项费用报销流程

各项费用报销流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

辽宁沈煤红阳热电有限公司辽阳红阳热力有限公司沈煤红电发[2012]17号辽热发[2012]11号关于各项费用支出票据审核报销的规定公司属各部门：为进一步加强公司内部管理，规范公司各项费用支出审核与报销行为，合理控制各项费用支出，结合公司实际，特制定本规定，望各部门认真贯彻执行。一、本规定中所称票据是指公司各部门在生产经营活动中发生的各类物资及日常费用的有效凭证。二、本规定适用于红阳热电、红阳热力所辖各部门在月度预算内发生的各类物资及日常费用票据的审核与报销。三、职责分工 1、公司总经理负责公司生产经营活动中发生的所有物资及日常费用票据报销的审批。 2、预算内控办负责对各部门报送报销票据的内容与原始凭证粘贴进行初审，对经过分管领导和总会计师审批的票据进行复核确认后统一报送总经理审批。 3、总会计师负责对各分管领导审批的票据进行会计确认审批。 4、分管领导负责对管理权限内部门报送票据进行审批。 5、各部门负责人负责对本部门发生的报销票据进行审核与确认。 6、各部门经办人负责报销票据的粘贴、报销单的填制及报销明细表的编制，同时负责报销票据在审批过程中的传递工作。 7、财务部负责对审批票据及报销明细进行复核，执行报销业务。四、审核时间及流程文件签发人：蒋凤辰

1、经办人按照规定填制规范的物品及费用报销单，编制报销票据明细表，经与验收人共同签字后，报送部门领导签字确认。 2、经办人于每周二上午将部门领导签字确认后的报销单、票据及报销明细一并报送预算内控办进行初审签字确认。 3、经办人将初审后的报销单、票据及报销明细在初审当周提请分管领导、总会计师审批确认，并于该周五上午送至预算内控办进行复核确认。 4、预算内控办在每周一将复核确认合格的票据提请总经理审批，审批后送至财务部复核，确认无误后执行报销。 5、为保证公司财务月度正常结算，报送票据的时间截止至每月25日，若当月最后一个审核日在该月的25日以后，该审核日停止票据审核。五、相关要求 1、各部门必须使用公司统一印制的物品费用报销单，报销单的金额大小写与原始凭证金额要一致，原始凭证必须真实、合法、有效，票据的粘贴要符合公司《原始凭证粘贴整理办法》的要求和规定。 2、报销票据的数量和金额必须与报销明细相一致，计划、合同审批单、合同、验收单等相关附件必须齐全，如有缺失或书写含糊不清，审核人员不予审核，将责成报送部门核对后重新报送。 3、预算内控办在审核过程中要严格执行公司全面预算管理制度，针对超出月度预算或未列入月度预算的票据一律不予受理。六、本规定自下发之日起执行，修改解释权归总经理工作部，原沈煤红电发【2010】42号《关于物品及费用报销流程规定的通知》及沈煤红电发【2011】36号《公司费用支出审批报销补充规定》两文件同时废止。附件1：《原始凭证粘贴整理办法》附件2：《物资及费用票据审核报销流程图》二〇一二年三月二日

费用报销制度及报销流程

.. 费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。第二条：借支流程一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三条：报销的要求一、发票的基本要求 ②票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。 ②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。 ③票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 ④票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。二、报销凭证的填写要求三、①必须按费用报销单要求填写相关内容。