长岭分公司物资供应管理绩效考核实施细则

长岭分公司物资供应管理绩效考核实施细则

公司各单位：

现下发《长岭物资供应管理绩效考核细则》，请认真贯彻执行。

二00七年十月二十三日

中石化长岭分公司人力资源处

编制：王朝阳审核：审批：审批时间：

长岭分公司物资供应管理绩效考核细则

根据总部《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》（石化股份物2004〔231〕号）文件规定，贯彻落实《内部控制手册》，加强物资计划、采购、保管、使用、价格、质量、渠道的考核，特制定本细则。

一、主要考核指标

1、物资供应管理体制指标

物资供应管理体制达标率＝集中采购率×50%＋统一储备率×30%＋统一配送率×20% 其中：集中采购率、统一储备率、统一配送率≥80%

2、物资计划管理指标

计划准确率 = 需求计划准确率×70%＋采购计划准确率×30%

月度、季度和年度分别达到100%、95%、85%以上。

3、供应商管理指标

供应商结构合理率＝主力供应商供应份额×60%＋厂家直供率×40%≥80%

4、网上采购管理指标

网上采购达标率＝网上采购率×60％ + 非特殊采购率×40％≥45%。

5、采购成本管理指标

采购资金节约率≥2%

6、储备资金管理指标

库存资金周转次数≥1次/年

7、物资供应保证程度指标

保证供应程度=保证供应率×50%＋质量合格率×50%≥95%

二、考核办法

1、分公司、存续绩效考核部门负责对供应管理体制达标率考核，供应处牵头组织。主要指标是：集中采购率、统一储备率、统一配送率、供应商结构合理率、网上采购达标率、采购资金节约率。工程项目主管部门、检修主管部门、生产主管部门、技术主管部门负责对物资供应处、各二级单位物资供应部门物资供应保证程度考核。

2、供应处负责对计划准确率考核。

3、分公司财务部门负责对物资供应处、各二级单位库存资金周转次数进行考核。

4、供应处负责考核各二级单位物资管理工作。

5、考核时间：每季度重点考核，每半年全面考核。考核由供应处牵头组织，生产处、机动处、技术开发处、财务处、监察部、审计处、人力资源处等部门参加。

三、考核奖惩

1、集中采购率80%以上、上网采购率45%以上两项指标，每半年考核一次，达不到要求的扣0.5分。

2、需求计划准确率指标考核，月度、季度、年度低于100%、90%、80%的，扣减需求计划提报单位0.5分、1分、1.5分。具体是：

物资需求计划按照《长岭分公司物资供应管理规定》相关要求执行，未按规定审批扣分0.5—1分。随时按实际计划内容考核，按月公布考核结果。年度需求计划中生产原辅材料至少提前60天，每超一天扣0.5分。按实际日期考核。检修物资计划需提前120天，每超一天扣0.5—1分。按实际日期考核。季度需求计划提前30天，每超一天扣0.5—1分。按实际日期考核。每月15日—20日提报下月的月度消耗材料计划，每超一天扣0.1—0.5分，超过三天以上的扣0.5—1分；追加计划的扣0.5分;变更或取消计划的扣0.1分。按月考核。

长周期关键设备应根据合理的制造周期及时提报，工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提报。

供应处按月考核各单位需求计划准确率，需求计划准确率＞95%的，加0.5—1分；＜95%的扣0.5—1分。

3、供应商管理指标考核。主力供应商份额达到80%以上，未达标扣减供应处、二级单位物资供应部门0.5—1分。具体是：设计、机动、技术部门和使用单位可以推荐供应商，但任何单位和个人不得以设计指定、技术指定、型号指定、使用指定等方式要求订购该供应商的产品。有指定或变相指定供应商且无审批的扣0.5—1分。随时审核，按月考核。

4、采购资金节约率。标准2%以上，达不到要求的，扣减供应处相关科室月度、季度、年度0.5分、1分、1.5分。

5、储备资金管理指标。指标：2次/年以上。2达不到要求的，扣减供应处、二级单位物资供应部门0.5分。具体是：

统一储备率≥80%，低于80%的扣0.5—1分。按月考核。

库存资金平均占用额≤年度核定指标(2007年指标为6000万元)，超过500万元时要分析原因，明确责任，扣主要责任单位0.5—1分。按月考核。

物资需求单位必须按需求计划领取物资，不得无故不领或以领代耗，发生故意不领用或或以领代耗的0.5—1分。按月考核。

6、物资供应保证程度。指标：100%。日常生产中由于物资供应不及时、或因物资质量造成生产单位停工的扣减直接责任人当月奖金，造成损失的扣供应处5分。扣减责任单位5分。工程项目建设期间、检修期间由于物资供应不及时、或因物资质量造成生产单位停工的1天以内的，扣减直接责任人当月奖金，1天以上并造成经济损失的，扣减供应处5分；扣减责任单位1-5分。

附：物资供应管理绩效考核指标解释

一、管理体制：

按总部“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的体制要求，主要考核企业集中采购率、统一储备率和统一配送率。

1、集中采购率：考核供应处作为分公司物资供应归口管理部门实施集中采购、二级单位物资采购集中程度的情况，以及按关联交易规定规范运作的情况。

2、统一储备率：考核分公司物资归口管理部门实施一级储备、实现库存资源统一调度使用的情况。

3、统一配送率：考核分公司物资归口管理部门在实施送料、直达供货，推动供应物流配送体系建设方面的工作成效。

二、物资计划管理

主要考核公司按照《内控制度》规定加强物资计划管理的情况。物资需用部门编制提报需求计划时是否做到计划有依据、消耗有定额、使用有方向、用料有核销，对所需物资的特性（名称、规格、数量、技术标准和交货时间）是否描述准确，提报计划的准确率按月度、季度和年度是否分别达到100%、95%、85%以上。

考核指标为需求计划准确率和采购计划准确率。

1、需求计划准确率。考核各物资需用部门根据生产建设需要及时、准确编制提报需求计划，计划、生产、设计、技术、机动和工程部门按本单位《内控制度实施细则》规定，对相应类别物资需求计划及时审核的情况。

2、采购计划准确率。考核物资供应部门依据已审批的物资需求计划和储备定额经平衡利库后，及时编制采购计划的准确程度。

三、供应商结构合理率

主要考核分（子）公司在供应商管理方面控制总量、优化结构、动态考评、扶优汰劣的工作情况。考核指标为供应商结构合理率，由主力供应商供应份额和厂家直供率分指标组成。

1、主力供应商供应份额。考核各分（子）公司优化供应商结构

和培育主力供应商的情况，倡导各分（子）公司与主力供应商建立合作伙伴关系，控制资源风险，更好地降低物资采购总成本。

2、厂家直供率。考核各分（子）公司在钢厂、制造厂、煤矿等生产厂直接订货和削减中间流通供应商的工作情况，减少中间环节，降低采购成本。

四、网上采购达标率

主要考核各分（子）公司网上采购、提高网上采购质量的情况。

考核指标为网上采购达标率，由网上采购率和非特殊通道采购率分指标组成。

1、网上采购率。考核各分（子）公司在中国石化物资采购电子商务网站扩大网上采购物资品种范围，提高网上采购规模的工作成效。

2、非特殊通道采购率。考核各分（子）公司规范网上采购管理，减少特殊通道采购比例，解决网上网下“两张皮”问题，提高网上采购质量的工作情况。

五、采购资金节约率

主要考核各分（子）公司建立健全物资采购价格管理体系，采取协议采购、动态竞价、招标和询比价等采购方式控制采购价格的工作成效。

六、库存资金周转次数

主要考核各分（子）公司控制库存规模、优化库存结构、加速储备资金周转方面的工作效果。鼓励各单位研究物资需求规律、科学制