大英县项目可行性研究报告(融资计划书)

大英县xx建设投资项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

大英县，隶属四川省遂宁市，地处四川盆地中部，涪江中游以西，介

于北纬30°29’—30°44’、东经105°15’—105°40’之间，总面积

703平方公里。大英县属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明。截至2018年末，大英县户籍人口53.67万人，年末常住人口47.82万人。截

至2019年，大英县辖1个街道、9个镇，县政府驻蓬莱镇。秦二世胡亥元

年（前209年），县境属益州、广汉郡广汉县和郪县（治所今三台县郪江镇）辖地，大英县境属郪县辖地。1985年设遂宁市，蓬溪县隶属四川省遂

宁市。1997年10月31日，民政部批准调整蓬溪县行政区域，设立大英县。大英县有达成铁路、沪蓉（成南）高速公路横贯境内，境内有象山花锣鼓、蓬莱大乐等历史民俗文化成功申报为四川省非物质文化遗产，徐氏泥彩塑，蓝采和族谱、郭子仪后裔墓群、汉陶博物馆、寂光寺、古凤寺等历史文化

资源。因县境内有被誉为“世界近代石油钻探之父”、“中国古代第五大

发明”的省级重点文物保护单位“大英卓筒井”，大英县由此得名。2018年，大英县实现地区生产总值（GD）171.48亿元，按可比价格计算比上年（下同）增长8.7%。其中，第一产业增加值26.63亿元，增长3.7%；第二

产业增加值84.78亿元，增长8.8%；第三产业增加值60.07亿元，增长

10.8%。

近年来国家对农业的扶植和重视，使得农业的发展非常迅速，也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要，有机肥料应运而生，并且得到了国家政策的大力支持。

该xx项目计划总投资22887.96万元，其中：固定资产投资17480.86万元，占项目总投资的76.38%；流动资金5407.10万元，占项目总投资的23.62%。

达产年营业收入53209.00万元，总成本费用41892.35万元，税金及附加424.82万元，利润总额11316.65万元，利税总额13302.39万元，税后净利润8487.49万元，达产年纳税总额4814.90万元；达产年投资利润率49.44%，投资利税率58.12%，投资回报率37.08%，全部投资回收期

4.20年，提供就业职位892个。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

大英县xx建设投资项目

我国是古老的农业大国，有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验，但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。化肥在农业生产中的大量施用，大大提高了农产品产量，但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响，而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。

（二）项目选址

xxx

大英县，隶属四川省遂宁市，地处四川盆地中部，涪江中游以西，介于北纬30°29’—30°44’、东经105°15’—105°40’之间，总面积703平方公里。大英县属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明。截至2018年末，大英县户籍人口53.67万人，年末常住人口47.82万人。截至2019年，大英县辖1个街道、9个镇，县政府驻蓬莱镇。秦二世胡亥元年（前209年），县境属益州、广汉郡广汉县和郪县（治所今三台县郪江

镇）辖地，大英县境属郪县辖地。1985年设遂宁市，蓬溪县隶属四川省遂

宁市。1997年10月31日，民政部批准调整蓬溪县行政区域，设立大英县。大英县有达成铁路、沪蓉（成南）高速公路横贯境内，境内有象山花锣鼓、蓬莱大乐等历史民俗文化成功申报为四川省非物质文化遗产，徐氏泥彩塑，蓝采和族谱、郭子仪后裔墓群、汉陶博物馆、寂光寺、古凤寺等历史文化

资源。因县境内有被誉为“世界近代石油钻探之父”、“中国古代第五大

发明”的省级重点文物保护单位“大英卓筒井”，大英县由此得名。2018年，大英县实现地区生产总值（GD）171.48亿元，按可比价格计算比上年（下同）增长8.7%。其中，第一产业增加值26.63亿元，增长3.7%；第二

产业增加值84.78亿元，增长8.8%；第三产业增加值60.07亿元，增长

10.8%。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积59376.34平方米（折合约89.02亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.09%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度196.37万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59376.34平方米，建筑物基底占地面积46960.75平

方米，总建筑面积93220.85平方米，其中：规划建设主体工程57670.02

平方米，项目规划绿化面积7396.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6179.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1117724.74千瓦时，折合137.37吨标准煤。

2、项目年总用水量35363.54立方米，折合3.02吨标准煤。

3、“大英县xx建设投资项目投资建设项目”，年用电量1117724.74

千瓦时，年总用水量35363.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.39吨标准煤/年。达产年综合节能量39.60吨标准煤/年，项目总节能

率24.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发

展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在

国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22887.96万元，其中：固定资产投资17480.86万元，占项目总投资的76.38%；流动资金5407.10万元，占项目总投资的23.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入53209.00万元，总成本费用41892.35万元，税

金及附加424.82万元，利润总额11316.65万元，利税总额13302.39万元，税后净利润8487.49万元，达产年纳税总额4814.90万元；达产年投资利

润率49.44%，投资利税率58.12%，投资回报率37.08%，全部投资回收期

4.20年，提供就业职位892个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。选派组织能力强、技术

素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及

xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“大英县xx建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位892个，达产年纳税总额4814.90万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和

社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.44%，投资利税率58.12%，全部投资回

报率37.08%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心

业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产

业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的

数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企

业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。改革开放以来，我国非公有

制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社

会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发

展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够

广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和

新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经

济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品

研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了

多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未

来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工

艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成

果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入36662.92万元，同比增长25.71%（7497.77万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为31800.51万元，占营业总收入的86.74%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8145.12万元，较去年同期相比增长1956.15万元，增长率31.61%；实现净利润6108.84万元，较去年同期相比增长562.18万元，增长率10.14%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。

2018年我国化肥行业规模以上企业单位数2426个，总产值9870.18亿元，资产总计11727.45亿元，销售收入9389.05亿元。

近年来，随着我国经济的快速发展和城市居民收入的持续增长，居民对食品质量的要求也越来越高，有机农产品逐步受到市场的青睐，进而带动有机肥市场的发展。

我国有机肥可分三大类：一是精制有机肥，以提供有机质和少量肥料为主，是绿色农产品和有机农产品的主要肥料，二是有机无机复合肥，既含有一定的有机质，又含有较高的速效养分，三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有可改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌。

在市场需求方面，2013年10月新的环保法修订草案已经通过政府审议并做了新的修改。草案明确要求各级人民政府应当加强对农业污染源的监测预警，防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、地面沉降等。而传统化肥的使用已经对我国土壤造成了较为严重的污染，近几年爆发的“毒

米”事件，大多是由于过度使用化肥导致土壤重金属超标所致。这为我国有机肥料市场使用的推广开拓了巨大的市场空间。同时加上《条例》的实施，政府补贴政策的明朗，这必将进一步释放有机肥料市场的需求空间。

有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看，有机肥的使用量要远大于我国，就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右，而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%，未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值53209.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59376.34平方米（折合约89.02亩），其中：净用

地面积59376.34平方米（红线范围折合约89.02亩）。项目规划总建筑面

积93220.85平方米，其中：规划建设主体工程57670.02平方米，计容建

筑面积93220.85平方米；预计建筑工程投资7085.01万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6179.10万元。

（三）产能规模

项目计划总投资22887.96万元；预计年实现营业收入53209.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx。

大英县地处四川盆地中部，介于北纬30°29’—30°44’、东经

105°15’—105°40’之间，东与遂宁市蓬溪县以涪江为界，南靠遂宁市

船山区和安居区，西接德阳市中江县和资阳市乐至县，北连绵阳市三台县

和遂宁市射洪市。辖区东西长32公里，南北宽26公里，总面积703平方

公里。

大英县境地形呈南北高、中部低，西北向东微倾。以中、浅丘为主，

间以局部沿江冲积平坝，海拔均高429米，最高点海拔554米，最低点海

拔271米，高低差283米。地质构造处于新华夏系川中褶皱地带，地层出

露在中生界和新生界涪江沿岸4—5级阶地，土地为棕黄色黏土、亚黏土，

丘陵地带土壤一般为紫色土，冲沟坝地为肥沃的水稻土。

大英县属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，多年均降水

量930毫米，年均气温16.5。C，年均日照1380小时，无霜期297天，阳

光充足，年温差大，日温差小。

大英县境域有江河溪流180余条，属嘉陵江水系。涪江由北而南绕回马、郪口经过，境内全长14公里；郪江自西北向东南纵贯全境65公里；8

大支流成树枝状分布流入郪江。干支流全长209公里。

大英县耕地面积31.46万亩，其中水田10.70万亩；旱地20.76万亩。大英县矿藏主要有石油、天然气、盐卤、页岩、沙石等，尤以石油、天然气、盐卤。截至2013年，已探明蓬莱—桂花油田闭合面积达500余平方公里；盐卤地质储量丰富，被誉为川中地下“古盐湖”。除卤盐外，在离地

表3000米以下三迭系地层中还藏有30—120米厚的岩盐层。岩盐除富含氯

化纳外，还含溴、锶、硼、锂、镭等40多种稀有元素，以碘含量最高。

大英县属亚热带常绿阔叶林区，大英县森林覆盖率37.3%。林木品种

110种，其中有水杉、银杏、苏铁、红豆杉、古柏、榕树等国家保护植物和珍稀树木。经济林主要有油桐、油橄榄、核桃、蓖麻等树种。境内盛产柑橘、橙、柚、梨、桃、李、苹果，尤以河边镇所产的“白柠檬”为国内独

有之物。动物资源门类繁多，主要脊椎动物有187种。鱼类资源96种，国

家和省级保护动物有鱼类的中华鲟、岩原鲤、长吻鮠等和两栖动物中的大鲵，哺乳动物中的水獭等。

大英卓筒井深钻汲制工艺被称为“中国古代第五大发明”、“世界石

油钻井之父”、“开创了机械钻井的先河”。于2006年5月被国务院列为

国家级非物质文化遗产。卓筒井古老的深钻汲制工艺沿袭了宋代钻井、制卤、晒卤、（滤卤）、煎盐的制盐工艺流程。2007年，蓬莱大乐被正式列

为四川省首批非物质文化遗产保护名录。蓬莱大乐流行于遂宁市及边沿地带。“蓬莱大乐”作为巴蜀民族优秀的文化遗产,被誉为“巴蜀文化精品”、“东方神乐”。

象山花锣鼓系四川省非物质文化遗产。象山花锣鼓是四川古代特色的

音乐，创始于清朝，由当年象山民间鼓乐手组成‘公堂’（即乐队）开始

在民间流传。花锣鼓的乐器由大锣、大鼓、大钵和四个马锣组成，演出灵活，节奏跳跃，后来花锣鼓靠家传或同族组队流传下来。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。该

项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行

设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供

的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.09%，建筑容积率1.57，建设区域

绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度196.37万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产

性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷

流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于

生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。