有限公司公司管理制度

公司治理制度

***有限公司二OO五年四月

目录

职员守则 (1)

用工、考勤制度 (1)

奖惩制度 (2)

考勤制度 (3)

财务治理制度 (8)

董事会岗位职责 (11)

行政办公室岗位职责 (12)

人力资源部岗位职责 (14)

财务部岗位职责 (16)

业务拓展部岗位职责 (18)

研究开发部岗位职责 (20)

差旅费开支治理规定 (22)

关于试用期职员出差补贴待遇的规定 (24)

合同治理规定 (25)

计算机使用治理规定 (27)

文件保密规定 (29)

物品采购领用治理规定 (30)

会议规则 (32)

年假审批流程 (33)

附件一:年假申请表 (35)

附件二;出差申请表 (36)

附件三:差旅费报销单 (38)

附件四:____月份费用预算 (39)

员工守则

一.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法

令和社会公德。

二.热爱公司，为公司的生存和进展努力工作，处处维护

公司的信誉和利益。

三.自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，

树立良好的职业道德。

四.讲文明，有礼貌，互相关怀，互相关心，爱护公司财

物，增强集体意识。

五.努力学习业务技术，不断提高个人素养。

六. 职员对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，

如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报告。

用工、考勤制度

1.公司依照工作需要，聘用及调入职员，视情况均要试

用一至三个月。

2.公司职员在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘

用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切正式

职员享有的福利待遇。

3.公司依照工作需要和职位级不及职员的实际情况（年

龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、躯体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整职员的工作岗位；

4.公司实行每周五天工作制；

5.职员必须在工作开始前作好预备，工作过程中注意严

格遵守公司有关规定和制度。

奖惩制度

（一）奖励

由公司依照全年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定。

符合下列情况之一者，都可获奖励：

对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，阻碍较大者；

以身作则，使所治理部门工作取得杰出成绩者；

努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；

工作责任心强，及时发觉或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司幸免了重大经济损失或使损失减至最低者。

（二）处罚职员有下列行为之一者，应受处罚：违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失；

严峻违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备损毁事故者；

工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；

违反公司的规章制度，如不服从治理和调度，上班时

刻玩游戏、看小讲、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；

泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；

在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，阻碍职员间的团结和对外业务往来及公司声誉者。

（三）依照职员的违纪、过失程度以及所造成的后果分不给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具体方法由办公室统一制定和实施。

考勤制度

一. 工作流程

1.工作时刻：每周工作的总时数为40小时，上班时刻为

周一至周五，上午8：30---下午5：30（中午12：00---13：00为用餐时刻）。

2.上班时刻开始9：05至10：00内到班者，按迟到处理，

每1分钟扣1元，依此类推。超过60分钟以上者，按旷工半天处理。提早60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依此类推。超过60分钟早退者，按旷工半天处理。旷工的薪水扣除：旷工半天扣除一天工资；旷工1天扣两天工资。

3.上班时刻因公外出，职员需经部门经理同意；部门经

理需经主管副总经理（含总经理）同意。

二. 法定节假日

元旦：全体放假1天（1月1日）

春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）

国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）

三. 请假流程

1.请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批

准，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，职员请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含

3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。

2.病假：职员因病请病假，须在当天10：00前通知部门

经理或主管副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写职员“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。

病、事假期间如遇公休日视同假期。不符合手续者，按旷工处理。

3.事假：职员因私事请事假，须提早填写职员“请假单”，

经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。没有办理请假手续的按旷工处理。

4.婚假：以领取结婚证为准，须提早1周请婚假。婚假

为3天；晚婚假为10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。

5.丧假：职员的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，

给予假期3天。

6.女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假

105天，须提早1个月请假；享受产假者不再享受年休假。

7.陪产假：男职员在配偶生产时，可申请陪产假3天。

申请时必须提供女方生产的有效医院证明。

四. 请假期间的薪水支付

1.事假待遇：a)当月工资÷本月工作日数×事假天数计扣

工资；b) 职员在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪÷本月工作日数×请假天数。

2.病假待遇：a)持有医院病假证明的，每月能够享受一

天带薪病假；b)没有医院病假证明或当月已享受带薪病假的，按当月工资÷本月工作日数×病假天数计扣工资。

3.享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的职员，

公司支付工资。

五. 加班

原则：公司鼓舞职员在每天8小时工作制内高效率完成本职工作。职员只享受倒休；但在晚上和周六、周日进行的培训、职员大会、文娱活动不算加班；每月累计加班不得超过36小时；职员加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。

六. 旷工处理

1.每旷工一天，扣发两天工资；

2.全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自

动离职处理或除名处理，公司不作任何补偿。

3.属下列情况之一，按旷工处理：

4.未经请假或请假未经批准而擅自不上班或离开工作岗

位的；

5.没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假的。

七. 激励

公司将定期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考核活动；生日庆贺；探访、慰问职员及职员家属；成立各种俱乐部；等等。并依照全年经营效益并结合职员具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可获得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：

1.国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利

益，为公司争得荣誉，成绩显著，阻碍较大者；

2.以身作则，使所治理部门工作取得杰出成绩者；

3.努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大

大提高，为公司取得明显的经济效益者；

4.工作责任心强，及时发觉或排除事故隐患、堵塞了工

作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司幸免了重大经济损失或使损失减至最低者。

八. 约束

1.口头警告处分及限时改正：

2.对违犯公司规章制度、阻碍工作正常进行或工作态度、

工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的职员给予的口头明确指正。口头警告的有效期为1-2周。

由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。

3.书面警告处分及限时改正：

4.对较为严峻的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、

工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的职员将由部门负责人给予该职员发出书面警告，同时书面通知人力资源部记录在案。

书面警告的有效期为2-4周。部门负责人应列出职员应该改进的具体行为，职员应达到的具体业绩标准及期限。得到书面警告的职员在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。

5.解除劳动关系：

6.关于严峻违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能

达到公司要求的，公司将按规定解除与其的劳动关系。

由部门经理和人力资源部执行并记录在案。

九. 方法

7.口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决职员

违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的状况。

8.常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达

第二次者将终止聘用。

9.但公司并非必须按上述顺序执行每一步骤，当治理部

门认为必要时，能够加快口头、书面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，并可直接追究职员对公司造成损失而应负的经济责任。

10.职员受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处

罚：书面警告一次扣减当月10%的工资或处以停薪留职一个月的处罚，在停薪留职期间职员若与其它公司建立任何形式的劳动关系将视为严峻违反公司规章制度，本公司有立即与其解除劳动关系并不予任何形式的补偿的权利。

十. 严峻违反公司规定标准

一个工作年度内受到2次书面警告违反考勤制度

一年内累计3次月考核未达标

财务管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司财务工作，提高工作效率，加强预算治理，特制定经费支出内部操纵制度。

第二条本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其操纵、监督、服务作用。

第二章部门职能

第三条财务部负责公司全盘账务和货币收支的治理，包括：

1.公司日常的会计审核和记账；

2.公司内部费用预算和操纵；

3.与当地财政部门、工商、税务、银行往来业务的处理；

4.每月财务报表的编制和分析；

5.日常收付款核算。

第三章财务审批程序

第四条借款程序

1.公司人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务

总监批准方可借支或报销。

2.因公出差人员的食、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高。

3.借款时应填写《现金借款单》或《支票领用单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》，应填写日期、可能执行日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、合同、协议等。

4.所有采购业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门预算额度内，并经以下程序批准：

经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监

任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。

5.财务部依照业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时刻或不能支付的理由，并向总经理讲明。

第五条报销程序

1.预算内资金审批程序如下：

经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监；通讯费支出、

交通费支出由财务总监进行审核。

2.预算外资金的审批：财务部对部门预算支出进行严格操纵，一般情况下不同意超预算开支。凡预算外支出必须

报财务总监，由总经理审核。

3.报销费用、差旅费程序

1）常办公用品报销必须经人力资源部统一购买报销；

2）固定资产的购置报总经理批准后才能办理；

3）所有报销票据必须是合法税务认可的票据；

4）经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单；

5）经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；

6）经办人将报销收据票据填制支付证明单；

7）经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。

经办人（填制费用或差旅报销单）部门负责人（证明人）财务（复核）总经理（审批）出纳员（办理）

4、使用支票程序

（1）支票由出纳员保管，开出的现金、转帐支票及各种划出款凭证，必须由总经理审批后，方可支出汇出；

（2）设置支票备查登记本，登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、金额。

经办人（填制支票领用单）部门负责人（审核）财务（审核）总经理（审批）出纳员（办理）5、领用备用金程序

借支人（部门负责人填制借支单列明借支缘故、还款打算）财务总监总经理（审批）出纳员（办理）

第四章借款、报销要求

第六条职员借现金时填写现金借款单〉，报销现金借款时填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。

第七条借支票填写〈支票领用单〉，〈支票领用单〉应写明收款单位、账号、开户银行、用途等。借支票的报账应填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。

第八条借款人员应及时报账，关于超过七天未报账并未讲明缘故的，除专门情况外，财务总监有权限制再次借款或发放工资时从工资里予以抵扣。

第九条没有借款的报销业务直接填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，但需写清事由、报销金额等。

第五章报销单据的要求

第十条所有报销单据必须真实有效。

第十一条报销时由报销人填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，〈差旅费报销单〉、〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉的填写和报销发票有不符合规定之处，财务部有权不予报销。

第十二条为保证原始凭证的完整与整齐，在报销时应将所有原始单据整齐粘贴上填写原始凭证张数。如单据杂乱不符和要求，财务部将退回并要求报销人整理后再报账。

第六章附则

第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自公布之日起执行。

董事会岗位职责

部门名称：董事会

对谁负责：全体股东大会

要紧职责：

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的进展战略、规划、经营方针、打算和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

8、拟订公司合并、分立、解散的方案；

9、决定公司内部治理机构的设置、调整；

10、聘任或解聘公司经理，依照经理的提名，聘任或解聘公司副

经理、财务负责人，决定其酬劳事项；

11、制订公司章程修改方案；

12、提出公司的破产申请；

13、制定公司的差不多治理制度；