公司资产盘点报告

资产盘点报告部门别(园区别)：管理部项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y

1、9

5、3、11日之前之总公司工程,因搬迁后并未办报废,仍挂于帐上

2、创见512MB内存,分装于各计算机,帐挂总经理室

3、CRT17”因采购与分配数量不同,总公司帐上35台,实际16台后续以调拨处理

4、部分主机存于台固机房

5、网络主机已报废,帐尚未办理

6、计算机帐上96台,总公司71台,其它25台在各园区与营业部,后续办理调拨处理

7、其它城市俱乐部资产无法作盘点区域管理资产盘点 Y

1、如表列个人领用盘点汇总列管库存盘点

1、民权仓库9

5、2月马武督载走一批点心房使用之器皿设备,清册尚未列出，

2、树林用品盘存有部份已移往各园区尚未办理调拨部门主管：填写人：赵震东95年4月资产盘点报告部门别(园区别)：

马武督渡假村项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y 壹、旧有部份已完成建档。

贰、新工程部份，5月起陆续盘点及建档：

1、客房：＊总统套房新购部份＊副总统套房更换(总套家俱部份搬至副总套)

＊总统套房原家俱未更换至副总套部份需报废(淘汰拍卖)

＊渡假大楼调整新增4人房，2人房，院长房，河滨家俱。

2、会议室：东山厅装修新增设备

3、餐饮：点心房新增设备及调拨器皿

4、娱乐大楼仓库物品清理报废及列入闲置资产

5、白底蓝字p-touch色带月底进货打印张贴区域管理资产盘点 Y

1、计算机文件已建制完成。

2、4/29打印交由各部门填写「区域资产管人」姓名预计

5/1完成。

区域管理人尚未确定个人领用盘点 Y 已完成，有关计算机、打印机、办公桌等不需列入的部份，暂时未删除，俟总务完成固定资产贴条形码后，再予修正。

库存盘点 N 配合月底结帐后，5/1列出餐饮、客房器皿类总表于5月第1周盘点完成。

部门主管：蔡孟男填写人：刘传宏4/2895年4月资产盘点报告部门别(园区别)：谷关项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y

1、固定资产皆已制定卷标，粘贴于各区域。

2、目前系统帐上尚有谷乡固定资产一批，部分如

EC04900001滑草场及EC06900001水中健身房设备等，因天然灾害已不符使用，目前仍挂帐上持续摊提残值。

3、谷关园区资产管理员已由采购刘建义，更替为管理部经理李水村。

区域管理资产盘点 Y

1、如表列

2、目前区域管理建文件于谷关GEN/公用/谷关区域管理，由各部门主管作异动管理，并与资产管理员共同维护。

个人领用盘点 Y

1、由部门主管作各项领用控管。

库存盘点部门主管：李水村5/5 填写人：洪幸瑜5/595年4月资产盘点报告部门别(园区别)：西子湾项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y

1、K4Z4890002对讲机及外围设备-帐上数量20支,于90年已调拨10支给统合大饭店，西子湾实际数量10支。

2、 K4Z6900002卫星接收频道-于9103已调成功分部

3、 M110940007 CRT屏幕-帐上6台,实为7台

4、 M1Z1930005 个人计算机-帐上14台,实为15台

5、 M3Z0890007体适能设备-于9104已调永和分部

6、 M3Z1880001德式水力按摩床-于9401已调民权分部

7、 M3Z4890010健诊仪器-于9104已调永和分部

8、 M0Z5890001收款机2台-于9001已调统合大饭店

9、 MA13950001双人沙发床-帐上7台,实为9台10、

M3Z0870006电位治疗器-不堪使用,列入报废1

1、MBZ189001 休闲桌伞椅-多已损坏,列入报废1

2、以下为出租赏海湾资产 K602950002西子湾餐厅地毯工程K4Z0890012会议音响系统 KCZ3890005广告招牌 KIZ0910001中餐厅包厢隔间拆除及修补 K3Z2890004纱窗工程 K4Z0910008卡拉OK 音响 K9Z1900005厨房设备工程 K9Z3890004油脂截油槽

MAZ2890001木制活动家具1

3、健身房健身器材一批,属统一佳佳,列管,无资产编号区域管理资产盘点 Y

1、如表列个人领用盘点 Y

1、如表列库存盘点部门主管：陈国书4/24 填写人：陈美芬4/2495年4月资产盘点报告部门别(园区别)：垦丁项目

是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y 餐饮部：1园区餐厅因经几次整修，许多资产因移动已和原来摆放位置不同，所登记之资产名称也因人员异动，也有所差异。

2原登记资产数量并不明确，此次盘点已将现场现有数量作确实填写。

客房部：

1、总公司指示垦丁园区资产统一规划表格作业、已配合完成、休闲部：

1、碰碰车、雷射战场、天文望远镜、趣味脚踏车4项因损坏已作资产报废。

2、星象仪投影器已调拨至城市俱乐部。

管理部：无线电手机已调拨谷关园区。

区域管理资产盘点 Y

1、如表列客房部设定为一个区域个人领用盘点 N 本次先针对杂项与固定资产作盘点，个人领用盘点已着手进行，预计5月份完成。

库存盘点 N 已先完成布巾盘点，餐具类配合总公司年度盘点作业完成。

部门主管：许应堂5/1 填写人：曾文泰5/195年4月资产盘点报告部门别(园区别)：地中海项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点 Y

1、M1Z19300004 个人计算机259M/PC帐上13台、实为12台，当初进货16台，拨发南区业务处4台。

2、M7Z7900003 防水垫-不堪使用、已报废。

3、M7Z5910006 三温暖地垫工程-不堪使用、已报废区域管理资产盘点 Y

1、如表列个人领用盘点 Y

1、如表列库存盘点部门主管：戴伟晋4/28 填写人：陈文昌4/28