资金收支明细表

填表说明：1、涂颜色部分不用填数据，已设公式，自动合计。

2、预付的固定资产、无形资产、材料等款项，分别填入相应的项目。

3、月度资金收支汇总表只填月初余额，月初余额为库存现金和银行存款的合计，其他各项不用填写，已链接公式

xx月资金

各项不用填写，已链接公式。

月资金支出明细表